Documentación Intelisis

Transcripción

1 Documentación Intelisis Complemento CFDI Recibo De Pago de Nómina Versión 1.2

2 Mejoras Fiscales CFDI Recibo de pago de n mina versi n

3 1 Anexos URL Documentos SAT IMPORTANTE: Antes de Realizar cualquier configuración es importante que de lectura a los anexos establecidos por el SAT. Complemento del CFDI recibo de pago de nómina, en su versión 1.2 (complemento de nómina), complemento que estará vigente a partir del 1 de enero de Guía complemento de nómina Versión 1.2 GUÍA DE LLENADO DEL COMPROBANTE DEL RECIBO DE PAGO DE NÓMINA Y SU COMPLEMENTO Url Documento Sat: REQUISITOS DE LOS RECIBOS DE NÓMINA VERSIÓN 1.2 Url Documento Sat: nto_nomina.aspx

4 2 Paquete de Archivo.dll,Scripts, Archivo.pro y Componentes Prerrequisitos: Tener licencia actualizada apartir al mes de Diciembre. 2.1 Ejecución Scripts y Archivo.pro 1. Desencriptar el archivo CFDINomina_v.1.2 ArchivosSAT, contiene la documentación emitida por el SAT. ComponenteTimbrado, contiene los componentes de timbrado para los casos en que se cuente con una versión previa de CFDi. Manual, contiene el presente manual y un ejemplo del nomina v.1.2. ParaVersionIntelisis, se describe a continuación. 2. La carpeta ParaVersionIntelisis contiene lo siguiente: Addons_3500a4600v4 y Addons_4600v5a5000 contiene los archivos CatalogosSAT.pro, CFDINominav12.pro, de elegir la carpeta que corresponda a su versión, copiar los archivos y pegarlos en la carpeta Addons de la Versión (Ejemplo: C:\Versiones Pruebas\5000_DES\AddOns); el archivo Intelisis2.dll se debe pegar directo en la carpeta de la Versión (Ejemplo: C:\Versiones Pruebas\5000_DES).

5 ArchivosParaLeerPro, para versiones anteriores a la 4600v1 (Diciembre 2014) se deben colocar los ejecutables que se encuentran en cada una de las versiones correspondientes, para que reconozcan el archivo PRO. Especiales3500a4600v2 como se indica en el nombre de la carpeta, copiar y pegar los objetos especiales en la versión qua aplique. SQLCatalogos, ejecutar los script incluidos en esta carpeta. SQLNomina, ejecutar primero el Script (CFDINóminaCatalogo.sql) y después ejecutar (CFDI Nomina.sql) 3. Validar si se realizaron correctamente los cambios en Intelisis. Ruta: Intelisis Utilerías Timbrado CFDI Nomina versión 1.2 Generar CFDI Versión Componentes de Timbrado Nómina Versión Seleccionar los archivos que se encuentran en la carpeta Componente Timbrado del paquete entregado y copiar todos los archivos y pegarlos en la ruta de los componentes que tienen ya previamente configurada para timbrar en la versión 1.1 los sustituyen.

6 3 Configuraciones A continuación se describe el flujo para la generación de XML Complemento Nomina Versión Configuración para la generación del XML Complemento Nomina v 1.2. Para acceder y generar el complemento se cuenta con el actual y el nuevo. Actual. Versión: 1.1 Intelisis Utilerías Timbrado CFDI Nómina Versión 1.1 Generar CFDI Versión 1.1 Nota: Para la versión actual 1.1, no cambia la manera de generar el archivo XML. Solo la configuración para tres catálogos: Jornada, Tipo de Contrato y Tipos de Periodos.

7 Nuevo. Versión: 1.2 Intelisis Utilerías Timbrado CFDI Nómina Versión 1.1 Generar CFDI Versión Configuración Empresas. Una vez que se ingresa a la Herramienta de Timbrado CFDI de Nómina, se habilita un menú de configuración en la parte superior izquierda dar click en: Configurar Empresas Este apartado consta de 2 pestañas: General y Almacenar.

8 Pestaña: General. Mostrará la siguiente vista donde se describe a continuación los siguientes campos a configurar: 1. Seleccionar la clave de riesgos. 2. Activar Check enviar XML y PDF. 3. Seleccionar origen recursos (esta opción solo se activa si su empresa es una entidad federativa). 4. Para que el timbrado pueda tomar a todos los empleados para la versión 1.2 hay que prender el check que se llama Nómina Versión 1.2. Los catálogos emitido por el SAT para los campos Clave de riesgos y Origen recursos se encuentra en el menú Maestros.

9 Pestaña: Almacenar. Se requieren llenar los campos Ruta: Local en donde se almacenaran los archivos que se generaran para el timbrado CFDI y Nombre: como se creerá el archivo XML. 3.3 Conceptos Para Ingresar a la configuración de conceptos ir a la ruta: Configurar Conceptos En la pantalla de configuración se encuentran los conceptos que manejara el timbrado de CFDI para Nómina, en dicha pantalla se permite realizar el mapeo entre el concepto y cada campo necesario para generar el archivo complemento Nómina XML. Los campos nuevos se agregaron a partir de los checks de Totalizar Percepciones y Totalizar Deducciones. Aquí se muestra un ejemplo de la funcionalidad de cada check que se agregó al catálogo de Conceptos.

10 NOTA: Es importante se creen los conceptos nuevos para que se le coloque la forma de cálculo ya que esta es la que llevará el XML si el check está seleccionado (mapeo entre el concepto). Para los campos: Tipo Percepción: Al activar el check Total de Percepciones Gravadas o Total Percepciones Exentas, se activará la ayuda en captura para los tipos de Percepción. Tipo Deducción: Se activa al chechear Total de Deducciones Gravadas o Total Deducciones Exentas. Tipo Incapacidad: Se activa con el check Totalizar en Incapacidad. Tipo Hora Extra: Se activa con el check Totalizar en Horas Extra.

11 Tipo Otro Pago: Se activa con el check Tipo Otro pago. Importante: Si se prende el check de Otro tipo de pagos se debe deshabilitar el check de Totalizar en percepciones. Subcontratación: Al activar dicho check es de suma importancia que se llenen los datos que están en la configuración de Personal en la pestaña Otros Datos los campos son: RFC Laboral Subcontratación y Porcentaje tiempo subcontratación, estos se agregaron para este complemento. Cuentas Personal Personal Pestaña Otros Datos Otros Datos de Personal. Se encuentra los catálogos emitido por el SAT en el menú Maestros. 3.4 Movimientos Para ingresar a la configuración de movimientos ir: Ruta: Intelisis Utilerías Timbrado CFDI Nomina Versión 1.2 Generar CFDI Versión 1.2 Menú Configurar Movimientos Se configuran los movimientos del Módulo de Nomina y para cada movimiento con la siguiente información:

12 1. Configurar Versión del comprobante a Tipo de Régimen dependiendo el movimiento es como va a llevar el dato. 3. Tipo de Nómina también depende de cada movimiento es el que llevara. Nota: Estos campos ya vienen llenos por default, Reporte Recibo, Reporte Global. Estando dentro del menú Movimientos se encuentra los Catálogos emitido por el SAT en la pestaña Maestros. Tipos de Régimen Tipo de Nómina

13 3.5 Instituciones Financieras Permitirá realizar el mapeo entre el catálogo de Bancos emitido por el SAT contra las Sucursales Bancarias de Intelisis. Dentro de la Herramienta de Generar CFDI Versión 1.2 ir a la siguiente Ruta: Menú Configurar Instituciones Financieras. A continuación se describe el funcionamiento de la vista: 1. Seleccionar la Sucursal Bancaria, esta se configura en Intelisis. 2. Agregarle una clave dependiendo el tipo de institución con la ayuda de captura. Ruta: Configurar Instituciones Financieras Maestros Claves. 3. En donde se mostrará la siguiente ventana emergente: A. Seleccionar la clave correspondiente a la Sucursal Bancaria. B. Dar click en Guardar y Cerrar.

14 3.6 Plantilla XML En este apartado se configurara la versión, así como la plantilla y los campos para generar el complemento. Configurar Plantilla XML Este apartado consta de 2 botones: Plantilla y Campos. Plantilla: Esta se genera automáticamente al correr script del paquete.

15 Campos: En esta pantalla muestra los campos solicitados que tomara el XML. 3.7 Configuración de Tipo de Contrato Se debe generar el mapeo del catálogo de tipo de contrato con los tipos de contratos que se generen o ya tengan creados en nuestra empresa y que manejara la Nómina. Ingresar al menú dentro de la herramienta: Configurar Tipo de Contrato En esta configuración se agregó la columna de Clave SAT, la cual nos deja seleccionar de un catálogo el tipo de contratos que se manejara para este nuevo timbrado CFDI del Anexo 20. Para poder asignar o modificar la clave Tipo de Contrato, se debe de posicionar y seleccionar el campo de Clave SAT, dar click en ayuda de captura para seleccionar la clave de Tipo contrato que se requiera.

16 3.8 Configuración de Jornadas Para el manejo de la nueva plantilla para la Nómina v1.2, se deben mapear las Jornadas que se generen o que ya tenga creadas en su empresa y que manejara la Nómina, por lo cual se debe configurar, para ingresar debe estar dentro de la herramienta, ir al siguiente menú: Configurar Tipo de Jornada En esta configuración se agregó la columna de Tipo de Jornada, la cual nos permite seleccionar de un catálogo el tipo de jornadas. Para poder asignar o modificar la clave de tipo de Jornada SAT, se debe de posicionar y seleccionar el campo de Tipo Jornada, dar click en ayuda de captura para seleccionar la clave de la jornada que se requiera.

17 3.9 Configuración Registro Patronal Es importante validar que se tiene la configuración del Registro Patronal de la empresa, ya que a la hora de generar la nómina toma este dato y el XML lo solicita y si no lo tiene configurado mandara un error de XML. Ir a la siguiente Ruta: Intelisis Configurar Nómina Propiedades de la Nómina 1. Verificar que se cuente con la clave Registro Patronal. 2. Verificar que la categoría, en este ejemplo lo encontraremos en la categoría IMSS. 3. Validar que se tenga prendido el check de Nivel Empresa.

18 Una vez concluida la validación anterior ir a la siguiente ruta y ahí pondrá el número del Registro Patronal que le pertenece a la empresa. Ruta: Intelisis Configurar Empresa Edición Propiedades de la Nómina 3.10 Configuración de Tipo de Periodos Para el manejo de este nuevo timbrado del Anexo 20, también deben de configurarse los Tipos de Periodos que manejara la Nómina, por lo cual se debe de configurar, para ingresar se debe seleccionar en el menú: Ruta: Intelisis Configurar Nómina Tipo de Periodos.

19 Nota: Es importante aclarar que la los tipos de periodos para la versión actual 1.1; se tiene el botón llamado Nómina Versión 1.1, si este lo prenden tomara el catálogo de la versión actual 1.1. Para la versión 1.2. Es importante que den del click en el botón Nómina Versión 1.2 y con esto aparecerá el botón llamado Tipo de Periodicidad de Pago, esto quiere decir que ocuparan el catálogo de la versión 1; pero además se agrega la columna Periodicidad de pago que es la clave SAT del tipo de periodo, este campo no es editable ya que al colocar el periodo busca la clave SAT y la coloca de manera automática. Es importante esta configuración ya que al generar el archivo XML tomara la clave SAT. Al dar click en el botón el botón llamado Tipo de Periodicidad de Pago, se mostrará el correspondiente catálogo.

20 Ahora para Agregar y Mapear un tipo de periodo solo necesita realizar lo siguiente; 1. Dar click en la columna Periodo habilitar el combo y selecciona el tipo de periodo que necesite. Ejemplo: se seleccionara el Periodo Quincenal 2. Ya que selecciono el periodo el sistema mapea el Tipo Periodo agregándole automáticamente la clave que le pertenece. Aquí el catálogo con las claves SAT que le pertenece a cada tipo periodo.

21 Cambiar Tipo Periodo al Personal Ruta: Intelisis RH Recursos Humanos 1. Generar un movimiento que se llame Modificaciones. 2. Seleccionar el concepto por el cual se está haciendo la modificación. 3. Seleccionar al personal que se le va a modificar el Tipo Periodo. 4. Cambiar el tipo Periodo por el que desee para este personal. 5. Afecta su movimiento y se realizara el cambio de Periodo para este Personal. Nota: Si tiene control de Plazas y al afetar su movimiento le pedira que agregue la plaza si no tiene configurado el control de plazas se modificara sin pedirle este dato y afectara su movimiento sin problema.

22 4 Funcionalidad 4.1 Generación de Timbrado CFDI Anexo 20 SAT Cuando se termine de generar la Nómina, se debe de ingresar a la Herramienta de Timbrado CFDI Nomina Versión 1.2, Ruta: Intelisis Utilerías Timbrado CFDI Nomina Versión 1.2 Generar CFDI Versión 1.2 Cuando se ingrese a la herramienta se observarán las nóminas que generaron: Seleccionar el nuevo movimiento y dar click en el botón de CFDI, nos mostrara una ventana de confirmación, dar click en aceptar y se procederá a realizar el Timbrado. Al terminar de generar el Timbrado, en la carpeta y/o ruta que se configuro se creara un archivo con extensión.xml. Seleccionar un archivo dar doble click y así es como se mostrara.

23 Nota: Por el momento los servidores o proveedores para timbrar este complemento aún no están actualizados, sin embargo se está validando de acuerdo al XSD proporcionado por el SAT. 5 Timbrar Nómina Versión Generación de Timbrado Nómina Versión 1.1 Si quisiera timbrar la nómina con la versión actual que es la 1.1 tendrá que ir a la siguiente Ruta: Intelisis Utilerías Nomina Versión 1.2 Generar CFDI Versión 1.2 Configurar Empresas

24 1. Desactivar el Check Nomina Versión Regresar a la version actual en la siguiente: Ruta: Intelisis Utilerías Nomina Versión 1.1 Generar CFDI Versión 1.1 Configurar Movimientos 1. Cambiar la Versión del comprobante a También se cambia el tipo de régimen ya que los catálogos de la versión 1.1 y 1.2 son diferentes. 3. Si se mapearon conceptos que ya se traen desde la version 1.1 entonces sera necesario cambiar la configuración de algunos de sus conceptos en la clave de tipo percepción ya que los catálogos cambian en la 1.2.

25 Catalogo Conceptos Versión 1.1 Ejemplo Concepto: Subsidio al Empleo Catalogo Conceptos Versión 1.2 Ejemplo Concepto: Subsidio al Empleo Aquí en este catálogo se tuvo que cambiar la clave Sat de este concepto ya que este catálogo no trae la clave anterior que es 17 se busca otra clave que se adapte a el tipo de concepto. Una vez configurados todos los campos ya podrá timbrar en la versión 1.1. Ruta: Intelisis Utilerías Nomina Versión 1.1 Generar CFDI Versión 1.1