DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS

Transcripción

1 APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS

2 PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS PROGRAMADO EJERCIDO APOYOS CREDITICIOS 2016 * 2016*** I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) 99,602, ,234,862 i. Otorgamiento de Crédito Sector Público 4,366,440 10,238,080 Primer Piso 4,366,440 10,238,080 Segundo Piso 0 0 ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado 95,235, ,996,782 Primer Piso 77,333,196 85,155,094 Segundo Piso 17,902,784 19,841,688 II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) 77,008, ,224,545 iii. Recuperación de Cartera Sector Público 664,484 2,591,909 Primer Piso 644,471 2,532,549 Segundo Piso 20,013 59,360 iv. Recuperación de Cartera Sector Privado 76,344,466 97,632,636 Primer Piso 61,939,951 80,128,767 Segundo Piso 14,404,515 17,503,869 III. Financiamiento Neto Total (I-II) 22,593,470 15,010,317 v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) 3,701,956 7,646,171 Primer Piso 3,721,969 7,705,531 Segundo Piso (20,013) (59,360) vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) 18,891,514 7,364,146 Primer Piso 15,393,245 5,026,327 Segundo Piso 3,498,269 2,337,819 Déficit por Intermediación Financiera 3,202,189 7,406,280 Garantías Otorgadas** 12,676,437 11,067,804 Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 0 0 Corresponde al Programa PEF 2o. Modificado para el ejercicio fiscal 2016, ** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2016 *** Al cierre del mes de septiembre, debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $4,650 millones de pesos. 2

3 CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) PROGRAMADO EJERCIDO METAS FÍSICAS ENE- DIC Total de Empresas Exportadoras Apoyadas 3,719 2,814 Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público - 4 Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso 3,229 2,636 3

4 GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMADO EJERCIDO GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN 2016* 2016 Gasto Corriente 831, ,501 Servicios Personales 449, ,345 Materiales y suministros 3,731 2,723 Servicios Generales 377, ,433 Inversión Física 1,821 0 Bienes muebles e inmuebles 1,821 0 Obra Pública 0 0 * Corresponde al Programa PEF 2o Modificado para el ejercicio fiscal

5 CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS CONTINGENCIAS SALDO AL 30-SEP-2016 Pasivos Avalados por el Gobierno Federal 191,642,151 Cartera Crediticia sujeta a Calificación* 178,586,907 Avales 1,678,500 Créditos Irrevocables 18,921,063 Garantías otorgadas 11,067,804 Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios 3,155,094 *Excluye cartera exceptuada por un total de $70,430 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $396,870 miles de pesos. 5

6 CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS LABORALES SALDO AL 30-SEP-2016 Otros Activos de Largo Plazo 14,783,347 Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales 14,783,347 Pensiones 7,526,818 Primas de Antigüedad 14,488 Gastos Médicos 7,242,041 Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas 0 Otras Cuentas por Pagar 15,914,823 Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro 14,780,658 Pensiones 7,526,818 Primas de Antigüedad 12,648 Gastos Médicos 7,241,192 Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro 0 Provisión para Obligaciones Diversas 1,134,165 Capital Ganado 0 Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro 0 Otras Contingencias * 739,417 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 164,510; Laborales 47,342 y Administrativas por 527,565 miles de pesos. 6