FONDO DE INVERSIÓN BCR CORTO PLAZO COLONES NO DIVERSIFICADO. Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2017 (No Auditados)

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Francisco Javier Cuenca Serrano
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1 FONDO DE INVERSIÓN BCR CORTO PLAZO COLONES NO DIVERSIFICADO Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2017 (No Auditados) (Con cifras correspondientes de 2016)

2 Estado de Activos Netos Al 30 de Setiembre 2017 Nota sep-17 sep-16 Activos: Efectivo 3 20,075,555,108 37,752,830,795 Inversiones disponibles para la venta 4 41,812,421,784 71,757,235,921 Intereses por cobrar 352,109, ,918,499 Total activos 62,240,086, ,928,985,215 Pasivos: Otras cuentas por pagar 329, ,561 Comisiones por pagar 89,965, ,597,520 Total pasivos 90,295, ,937,081 Total activo neto 62,149,791, ,796,048,134 Utilidad neta antes del impuestos sobre la renta Certificados de títulos de participación 5 18,148,884,842 33,073,810,522 Capital pagado en exceso 42,222,192,763 74,906,966,339 Utilidades por distribuir 1,778,713,705 1,815,271,273 Total activo neto 62,149,791, ,796,048,134 Número de Certificados de Títulos de participación 18,148,884,842 33,073,810,522 Valor del activo neto por título de participación Serie AAA

3 Estado de operaciones Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre 2017 sep-17 sep-16 Ingresos: Ingresos por intereses, primas y descuentos, neto 2,265,171,394 2,599,197,968 Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta 10,821,273 7,677,494 Ingreso por diferencial cambiario, neto 39,010 - Otros ingresos Total ingresos 2,276,031,677 2,606,875,939 Gastos: Comisión por administración del Fondo 788,134,254 1,054,834,762 Gasto por intereses 76,826 3,799,280 Gastos Operativos 690, ,979 Gasto por diferencial cambiario, neto 0 19,977 Total gastos 788,901,141 1,059,374,998 Utilidad antes de impuestos 1,487,130,536 1,547,500,941 Impuesto por enagenación de activos 541, ,875 Utilidad neta del año 1,486,589,472 1,547,117,

4 Estado de Cambios en el Activo Neto Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre 2017 Ganancia (pérdida) Número de Certificados de Capital neta no realizada certificados títulos de pagado en por valuación Utilidades por de participación participación exceso de inversiones distribuir Total Saldo al 30 de Setiembre de ,073,810,522 33,073,810,522 74,906,966, ,815,271, ,796,048,134 Utilidad neta del año ,201, ,201,219 Fondos recibidos de los inversionistas durante el año 41,828,689,772 41,828,689,772 97,429,677, ,258,367,608 Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (677,534,326) (677,534,326) Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año (56,817,741,831) (56,817,741,831) (131,624,118,480) 0 0 (188,441,860,311) Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores ,117, ,117,393 Ganancia realizada trasladada al estado de resultados (14,117,393) 0 (14,117,393) Saldo al 31 de diciembre de ,084,758,463 18,084,758,463 40,712,525, ,616,938,166 60,414,222,324 Utilidad neta del año ,486,589,472 1,486,589,472 Fondos recibidos de los inversionistas durante el año 125,490,425, ,490,425, ,717,456, ,207,882,295 Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (1,324,813,933) (1,324,813,933) Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año (125,426,299,461) (125,426,299,461) (297,207,789,387) 0 0 (422,634,088,848) Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores (10,821,273) 0 (10,821,273) Ganancia realizada trasladada al estado de resultados ,821, ,821,273 Saldo al 30 de Setiembre de ,148,884,842 18,148,884,842 42,222,192, ,778,713,705 62,149,791,310

5 Estado de Flujos de efectivo Por el Periodo terminado el 30 de Setiembre 2017 sep-17 sep-16 Fuentes (usos) de efectivo: Actividades de operación: Utilidad neta 1,965,790,691 2,069,227,415 Partidas que no requieren efectivo: Ingresos por intereses (2,265,171,394) (2,599,197,968) Gasto por intereses 76,826 3,799,280 Gastos por impuestos 541, ,875 Efectivo usado por las operaciones (298,762,813) (525,787,398) Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Cuentas por pagar (9,922) 339,084 Comisiones por pagar (42,631,848) 21,022,228 Intereses recibidos 2,331,980,164 2,528,574,538 Intereses pagados (76,826) (3,799,280) Impuestos pagados (541,064) (383,875) Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1,989,957,691 2,019,965,297 Actividades de inversión: Compra de inversiones disponibles para la venta (318,443,705,344) (299,206,774,201) Venta de inversiones disponibles para la venta 348,388,519, ,295,090,121 Efectivo neto usado por las actividades de inversión 29,944,814,137 (10,911,684,080) Actividades de financiamiento: Aportes recibidos de inversionistas 563,466,249, ,492,801,742 Retiros efectuados por inversionistas (611,075,949,159) (741,763,467,941) Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (2,002,348,259) (2,190,770,772) Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento (49,612,047,515) 36,538,563,029 Aumento neto en el efectivo (17,677,275,687) 27,646,844,246 Efectivo al inicio del año 37,752,830,795 10,105,986,549 Efectivo al final del año 20,075,555,108 37,752,830,795 Flujos de efectivo incluídos en las actividades de operación: Intereses recibidos 2,331,980,164 2,528,574,537 Impuestos pagados 541, ,875

6 Fondo de Inversión BCR Corto Plazo Colones No Diversificado BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Notas a los Estados Financieros al 30 de Setiembre de Políticas y Métodos de Registro La compañía sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros anuales más recientes. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en colones sin céntimos ( ), Unidad Monetaria de la República de Costa Rica. 3. Disponibilidades El detalle de las Disponibilidades es el siguiente: Cuentas Monto Cuenta Corriente en colones 20,075,555,108 Total 20,075,555, Instrumentos Financieros disponibles para la Venta Un detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta es el siguiente: Instrumentos Monto Instrumentos financieros del sector público financiero del País 41,805,805,596 Primas y Descuentos sobre Valores Colones 6,616,188 Total 41,812,421,784

7 5. Capital Social Al 30 de Setiembre de 2017, el capital está representado por 18,148,884,842 participaciones con un valor nominal de 1 cada una, para un total de 18,148,884, Comisiones por administración de Fondos de Inversión Un detalle de las Comisiones por administración de Fondos de Inversión, es el siguiente: Fondo Fondo de Inversión BCR. Corto Plazo Colones % Comisión 1.75

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