ANEXO II ENTIDADES DE CRÉDITO I. DATOS IDENTIFICATIVOS. Domicilio Social: Avenida Diagonal, Barcelona A

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1 E-1 ANEXO II ENTIDADES DE CRÉDITO 1 er INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 FECHA DE CIERRE DEL I. DATOS IDENTIFICATIVOS Denominación Social: Domicilio Social: C.I.F. Avenida Diagonal, Barcelona A II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada: (sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B) de las instrucciones). Tal como se informa en la nota 9 de los estados financieros intermedios consolidadas cerrados a 30 de junio de 2013, durante este periodo se ha completado y registrado los efectos contables de la combinación de negocios asociada la adquisición de Banca Civica de forma definitiva. Esta asignación ha supuesto un incremento del fondo de comercio de 700 millones de euros, una reducción de la Inversión crediticia de millones de euros, un aumento de los Activos fiscales de 180 millones de euros y un reducción de los Pasivos fiscales de 120 millones de euros de los Balances de situación individuales y consolidados de CaixaBank, S.A. Consecuentemente, la información previamente publicada referida a 31 de diciembre de 2012 ha sido reexpresada en los importes anteriormente indicados. El estado de flujos de efectivo consolidado del periodo de 6 meses cerrado a 30 de junio de 2013 recoge determinadas variaciones en cuanto a los flujos de las actividades de explotación y de inversión, que representa unas mejoras en los criterios de presentación en relación a los activos procedentes de las regularizaciones de inversiones crediticias. Como consecuencia de la aplicación de estas mejoras, en relación al estado de flujos de efectivo comparativo a 30 de junio de 2012, se han incremento los flujos de efectivo de explotación y disminuido los flujos de inversión en millones de euros. Los resultados totales asignados a los negocios correspondientes al ejercicio 2012 coinciden con los publicados en las cuentas consolidadas a dicha fecha. En el presente ejercicio se ha procedido a adecuar ciertos criterios de asignación de resultados por negocios para presentarlos sobre la misma base que la usada internamente para evaluar el rendimiento de los negocios y la asignación de recursos. A efectos de permitir la comparabilidad entre ejercicios, se ha homogeneizado el año anterior con los mismos criterios.

2 E-2 III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida. Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es): Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información: De conformidad con el poder delegado por el Consejo de Administración, el secretario del Consejo certifica que el informe financiero semestral ha sido firmado por los administradores Nombre/Denominación social Fainé Casas, Isidre Nin Génova, Juan María Aurín Pardo, Eva Bassons Boncompte, Maria Teresa Estapé Tous, Isabel Fundación Caja Navarra Fundación de carácter especial Monte San Fernando Gabarró Serra, Salvador Gallardo Torrededia, Susana Godó Muntañola, Javier Ibarz Alegría, Javier Li kwok-po, David Llobet Maria, Maria Dolors López Burniol, Juan José Minc, Alain Reed, John S. Rodés Castañé, Leopoldo Rosell Lastortras, Juan Vives Torrents, Francesc Xavier Cargo Presidente Vicepresidente - Consejero Delegado Consejera Consejera Consejera Consejero Consejero Consejero Consejera Consejero Consejero Consejero Consejera Consejero Consejero Consejero Consejero Consejero Consejero Fecha de firma de este informe financiero semestral por el órgano de administración correspondiente: 25/07/2013

3 E-3 IV. 1. BALANCE INDIVIDUAL (1/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) ACTIVO 31/12/ Caja y depósitos en bancos centrales Cartera de negociación Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Activos financieros disponibles para la venta Inversiones crediticias Cartera de inversión a vencimiento Ajustes a activos financieros por macro-coberturas Derivados de cobertura Activos no corrientes en venta Participaciones: a) Entidades asociadas b) Entidades multigrupo c) Entidades del grupo Contratos de seguros vinculados a pensiones Activo material: a) Inmovilizado material b) Inversiones inmobiliarias Activo intangible: a) Fondo de comercio b) Otro activo intangible Activos fiscales: a) Corrientes b) Diferidos Resto de activos TOTAL ACTIVO

4 E-4 IV. 1. BALANCE INDIVIDUAL (2/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2012 TOTAL PASIVO Cartera de negociación Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Pasivos financieros a coste amortizado Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas Derivados de cobertura Pasivos asociados con activos no corrientes en venta Provisiones Pasivos fiscales: a) Corrientes b) Diferidos Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) Resto de pasivos Capital reembolsable a la vista TOTAL PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS Capital/Fondo de dotación: a) Escriturado b) Menos: Capital no exigido Prima de emisión Reservas Otros instrumentos de capital Menos: Valores propios 0174 (33.911) ( ) 6. Resultado del ejercicio Menos: Dividendos y retribuciones 0176 (15.211) AJUSTES POR VALORACIÓN Activos financieros disponibles para la venta Coberturas de los flujos de efectivo 0182 (32.230) (25.813) 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Diferencias de cambio Activos no corrientes en venta Resto de ajustes por valoración TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO PRO-MEMORIA Riesgos contingentes Compromisos contingentes

5 E-5 IV. 2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) PER. CORRIENTE (2º SEMESTRE) PER. CORRIENTE (2º SEMESTRE) ACUMULADO ACUMULADO 30/06/2012 (+) Intereses y rendimientos asimilados (-) Intereses y cargas asimiladas 0206 ( ) ( ) (-) Remuneración de capital reembolsable a la vista = MARGEN DE INTERESES (+) Rendimiento de instrumentos de capital (+) Comisiones percibidas (-) Comisiones pagadas 0213 (53.457) (66.010) (+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) (+/-) Diferencias de cambio (neto) 0215 (26.404) (+) Otros productos de explotación (-) Otras cargas de explotación 0217 ( ) ( ) = MARGEN BRUTO (-) Gastos de administración: 0235 ( ) ( ) (-) a) Gastos de personal 0236 ( ) ( ) (-) b) Otros gastos generales de administración 0237 ( ) ( ) (-) Amortización 0240 ( ) ( ) (+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 0246 ( ) (+/-) = (+/-) (+/-) (+) (+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) Ganancias/(Pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta Diferencia negativa en combinaciones de negocios Ganancias/(Pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas 0247 ( ) ( ) 0250 ( ) ( ) 0251 (89.298) (91.474) = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( ) (+/-) Impuesto sobre beneficios (-) = Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (+/-) Resultado de operaciones interrumpidas (neto) = RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Básico ,06 0,04 Diluido ,06 0,04 En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere que se cumplimenten.

6 E-6 IV. 3. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) 30/06/2012 A) RESULTADO DEL EJERCICIO B) OTROS INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS ( ) 1. Activos financieros disponibles para la venta: ( ) a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración ( ) b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 0317 ( ) c) Otras reclasificaciones Coberturas de los flujos de efectivo: 0320 (9.158) (12.777) a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 0321 (9.135) (12.615) b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 0322 (23) (162) c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas d) Otras reclasificaciones Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero: a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias c) Otras reclasificaciones Diferencias de cambio: 0330 (1.000) 669 a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 0331 (1.000) 669 b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias c) Otras reclasificaciones Activos no corrientes en venta: a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias c) Otras reclasificaciones Ganancias/(Pérdidas) actuariales en planes de pensiones Resto de ingresos y gastos reconocidos Impuesto sobre beneficios 0360 ( ) TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B) ( )

7 E-7 IV. 4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (1/2) Capital/ Fondo de dotación Prima de emisión y Reservas (1) Fondos propios Otros instrumentos de capital Menos: Valores propios Resultado del ejercicio Ajustes por valoración Total Patrimonio neto Saldo inicial al 01/01/ ( ) Ajuste por cambios de criterio contable 3011 Ajuste por errores 3012 Saldo inicial ajustado ( ) Total ingresos/(gastos) reconocidos Otras variaciones del patrimonio neto (3.145) ( ) Aumentos/(Reducciones) de capital/fondo de dotación Conversión de pasivos financieros en capital Incrementos de otros instrumentos de capital Reclasificación de/a pasivos financieros Distribución de dividendos/ Remuneración a los socios Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) Traspasos entre partidas de patrimonio neto Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios Dotación discrecional a obras y fondos sociales (Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) (83.043) (53.645) 321 (53.324) 3025 (20.255) (20.255) 3026 (1.667) (50.897) (52.564) (3.466) ( ) (17.620) Pagos con instr. de capital 3030 Resto de incrementos/ (reducciones) de patrimonio. neto 3031 (865) 0 (865) Saldo final al (33.911) (1) La columna Prima de emisión y Reservas a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3. Reservas y 7 Menos: Dividendos y retribuciones.

8 E-8 IV. 4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (2/2) Saldo inicial al 01/01/2012 (periodo comparativo) Ajuste por cambios de criterio contable Capital/ Fondo de dotación Prima de emisión y Reservas (1) Fondos propios Otros instrumentos de capital Menos: Valores propios Resultado del ejercicio Ajustes por valoración Total Patrimonio neto ( ) Ajuste por errores 3052 Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) ( ) Total ingresos/(gastos) reconocidos ( ) ( ) Otras variaciones del patrimonio neto ( ) ( ) Aumentos/(Reducciones) de capital/fondo de dotación Conversión de pasivos financieros en capital Incrementos de otros instrumentos de capital Reclasificación de/a pasivos financieros Distribución de dividendos/ Remuneración a los socios Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) Traspasos entre partidas de patrimonio neto Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios Dotación discrecional a obras y fondos sociales (Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) (14.729) (62.307) ( ) ( ) 3066 (9.267) ( ) ( ) ( ) Pagos con instr. de capital 3070 (123) (123) Resto de incrementos/ (reducciones) de patrimonio. neto Saldo final al 30/06/2012 (periodo comparativo) ( ) (49.657) (1) La columna Prima de emisión y Reservas a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3. Reservas y 7 Menos: Dividendos y retribuciones.

9 E-9 IV. 5. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (METODO INDIRECTO) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) 30/06/2012 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ( ) 0435 ( ) Resultado del ejercicio Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación: (+) Amortización (+/-) Otros ajustes Aumento/(Disminución) neto de los activos y pasivos de explotación: 0420 ( ) (+/-) Activos de explotación ( ) (+/-) Pasivos de explotación 0422 ( ) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 0430 ( ) ( ) B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) Pagos: 0440 ( ) ( ) (-) Activos materiales 0441 ( ) ( ) (-) Activos intangibles 0442 (31.039) (65.315) (-) Participaciones 0443 (89.266) ( ) (-) Otras unidades de negocio 0447 (-) Activos no corrientes y pasivos asociados en venta 0444 ( ) (-) Cartera de inversión a vencimiento 0445 (-) Otros pagos relacionados con actividades de inversión Cobros: (+) Activos materiales (+) Activos intangibles 0452 (+) Participaciones (+) Otras unidades de negocio (+) Activos no corrientes y pasivos asociados en venta (+) Cartera de inversión a vencimiento (+) Otros cobros relacionados con actividades de inversión 0456 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2) 0490 ( ) ( ) 1. Pagos: 0470 ( ) ( ) (-) Dividendos 0471 (20.255) ( ) (-) Pasivos subordinados 0472 (-) Amortización de instrumentos de capital propio 0473 (-) Adquisición de instrumentos de capital propio 0477 ( ) ( ) (-) Otros pagos relacionados con actividades de financiación 0478 ( ) ( ) 2. Cobros: (+) Pasivos subordinados 0481 (+) Emisión de instrumentos de capital propio (+) Enajenación de instrumentos de capital propio 0486 (+) Otros cobros relacionados con actividades de financiación D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0492 (457) 609 E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 0495 ( ) F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (E + F) COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL 30/06/2012 (+) Caja (+) Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales (+) Otros activos financieros 0552 (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0553 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL

10 E-10 IV. 6. BALANCE CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2) ACTIVO 31/12/ Caja y depósitos en bancos centrales Cartera de negociación Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Activos financieros disponibles para la venta Inversiones crediticias Cartera de inversión a vencimiento Ajustes a activos financieros por macro-coberturas Derivados de cobertura Activos no corrientes en venta Participaciones: a) Entidades asociadas b) Entidades multigrupo Contratos de seguros vinculados a pensiones Activos por reaseguros Activo material: a) Inmovilizado material b) Inversiones inmobiliarias Activo intangible: a) Fondo de comercio b) Otro activo intangible Activos fiscales: a) Corrientes b) Diferidos Resto de activos TOTAL ACTIVO

11 E-11 IV. 6. BALANCE CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2012 TOTAL PASIVO Cartera de negociación Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Pasivos financieros a coste amortizado Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas Derivados de cobertura Pasivos asociados con activos no corrientes en venta Pasivos por contratos de seguros Provisiones Pasivos fiscales: a) Corrientes b) Diferidos Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) Resto de pasivos Capital reembolsable a la vista TOTAL PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS Capital/Fondo de dotación a) Escriturado b) Menos: Capital no exigido Prima de emisión Reservas Otros instrumentos de capital Menos: Valores propios 1174 (33.911) ( ) 6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante Menos: Dividendos y retribuciones 1176 (15.211) AJUSTES POR VALORACIÓN ( ) 1. Activos financieros disponibles para la venta Coberturas de los flujos de efectivo 1182 (33.803) (29.232) 3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Diferencias de cambio (4.204) 5. Activos no corrientes en venta Entidades valoradas por el método de la participación 1186 ( ) ( ) 7. Resto de ajustes por valoración PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE INTERESES MINORITARIOS 1193 (10.172) Ajustes por valoración Resto 1192 (11.302) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO PRO-MEMORIA Riesgos contingentes Compromisos contingentes

12 E-12 IV. 7. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (NIIF ADOPTADAS) PER. CORRIENTE (2º SEMESTRE) PER. CORRIENTE (2º SEMESTRE) ACUMULADO ACUMULADO 30/06/2012 (+) Intereses y rendimientos asimilados (-) Intereses y cargas asimiladas 1206 ( ) ( ) (-) Remuneración de capital reembolsable a la vista = MARGEN DE INTERESES (+) Rendimiento de instrumentos de capital (+/-) Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (+) Comisiones percibidas (-) Comisiones pagadas 1213 (73.890) (68.572) (+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) (+/-) Diferencias de cambio (neto) 1215 (24.840) (+) Otros productos de explotación (-) Otras cargas de explotación 1217 ( ) ( ) = MARGEN BRUTO (-) Gastos de administración: 1235 ( ) ( ) (-) a) Gastos de personal 1236 ( ) ( ) (-) b) Otros gastos generales de administración 1237 ( ) ( ) (-) Amortización 1240 ( ) ( ) (+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 1246 ( ) (+/-) = (+/-) (+/-) (+) (+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) Ganancias/(Pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta Diferencia negativa en combinaciones de negocios Ganancias/(Pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas 1247 ( ) ( ) 1250 ( ) (52.465) 1251 (89.738) ( ) (70.752) = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (+/-) Impuesto sobre beneficios (-) = Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (+/-) Resultado de operaciones interrumpidas (neto) = RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO a) Resultado atribuido a la entidad dominante b) Resultado atribuido a intereses minoritarios (5.186) (181) BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Básico ,08 0,04 Diluido ,08 0,04 En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere que se cumplimenten.

13 E-13 IV. 8. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) 30/06/2012 A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO B) OTROS INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS ( ) 1. Activos financieros disponibles para la venta: ( ) a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración ( ) b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1317 (97.066) c) Otras reclasificaciones Coberturas de los flujos de efectivo: 1320 (5.945) (18.818) a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 1321 (4.582) (19.186) b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1322 (1.363) 368 c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas d) Otras reclasificaciones Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero: a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias c) Otras reclasificaciones Diferencias de cambio: a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias c) Otras reclasificaciones Activos no corrientes en venta: a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias c) Otras reclasificaciones Ganancias/(Pérdidas) actuariales en planes de pensiones Entidades valoradas por el método de la participación: a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias c) Otras reclasificaciones Resto de ingresos y gastos reconocidos Impuesto sobre beneficios 1360 (65.227) TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B) ( ) a) Atribuidos a la entidad dominante ( ) b) Atribuidos a intereses minoritarios 1399 (5.280) (218)

14 E-14 IV. 9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2) Saldo inicial al 01/01/2013 Ajuste por cambios de criterio contable Capital / Fondo de dotación Prima de emisión y Reservas (1) Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante Fondos Propios Otros instrumentos de capital Menos: Valores propios Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante Ajustes por cambios de valor Intereses minoritarios Total Patrimonio neto ( ) ( ) Ajuste por errores 3112 Saldo inicial ajustado ( ) ( ) Total ingresos/ (gastos) reconocidos Otras variaciones del patrimonio neto Aumentos/ (Reducciones) de capital/fondo de dotación Conversión de pasivos financieros en capital Incrementos de otros instrumentos de capital Reclasificación de/a pasivos financieros Distribución de dividendos/ Remuneración a los socios Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) Traspasos entre partidas de patrimonio neto Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios Dotación discrecional a obras y fondos sociales (Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) Pagos con instrumentos de capital Resto de incrementos/ (reducciones) de patrimonio neto Saldo final al (5.280) (3.145) ( ) (39.921) (20.255) (20.255) 3126 (53.645) 321 (53.324) (3.466) ( ) (17.620) (4.009) (50.826) (39.921) (94.756) (33.911) (10.172) (1) La columna Prima de emisión y Reservas a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3. Reservas y 7 Menos: Dividendos y retribuciones.

15 E-15 IV. 9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2) Saldo inicial al 01/01/2012 (periodo comparativo) Ajuste por cambios de criterio contable Capital / Fondo de dotación Prima de emisión y Reservas (1) Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante Fondos Propios Otros instrumentos de capital Menos: Valores propios Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante Ajustes por cambios de valor Intereses minoritarios Total Patrimonio neto ( ) (55.197) Ajuste por errores 3152 Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) Total ingresos/ (gastos) reconocidos Otras variaciones del patrimonio neto Aumentos/ (Reducciones) de capital/fondo de dotación Conversión de pasivos financieros en capital Incrementos de otros instrumentos de capital Reclasificación de/a pasivos financieros Distribución de dividendos/ Remuneración a los socios Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) Traspasos entre partidas de patrimonio neto Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios Dotación discrecional a obras y fondos sociales (Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) Pagos con instrumentos de capital Resto de incrementos/ (reducciones) de patrimonio neto Saldo final al 30/06/2012 (periodo comparativo) ( ) (55.197) ( ) (218) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (10) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) La columna Prima de emisión y Reservas a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3. Reservas y 7 Menos: Dividendos y retribuciones.

16 E-16 IV. 10. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (METODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS) 30/06/2012 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ( ) 1435 ( ) Resultado del ejercicio Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación: (+) Amortización (+/-) Otros ajustes Aumento/(Disminución) neto de los activos y pasivos de explotación: 1420 ( ) (+/-) Activos de explotación ( ) (+/-) Pasivos de explotación 1422 ( ) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 1430 ( ) ( ) B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) 1460 ( ) ( ) 1. Pagos: 1440 ( ) ( ) (-) Activos materiales 1441 ( ) ( ) (-) Activos intangibles 1442 (44.186) (70.288) (-) Participaciones 1443 (92.932) ( ) (-) Otras unidades de negocio 1447 ( ) 0 (-) Activos no corrientes y pasivos asociados en venta 1444 ( ) ( ) (-) Cartera de inversión a vencimiento (-) Otros pagos relacionados con actividades de inversión Cobros: (+) Activos materiales (+) Activos intangibles (+) Participaciones (+) Otras unidades de negocio (+) Activos no corrientes y pasivos asociados en venta (+) Cartera de inversión a vencimiento (+) Otros cobros relacionados con actividades de inversión C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2) 1490 ( ) ( ) 1. Pagos: 1470 ( ) ( ) (-) Dividendos 1471 (20.255) ( ) (-) Pasivos subordinados (-) Amortización de instrumentos de capital propio (-) Adquisición de instrumentos de capital propio 1477 ( ) ( ) (-) Otros pagos relacionados con actividades de financiación 1478 ( ) ( ) 2. Cobros: (+) Pasivos subordinados (+) Emisión de instrumentos de capital propio (+) Enajenación de instrumentos de capital propio (+) Otros cobros relacionados con actividades de financiación D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1492 (457) 609 E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 1495 ( ) F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (E + F) COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL 30/06/2012 (+) Caja (+) Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales (+) Otros activos financieros 1552 (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 1553 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL

17 E-17 IV. 11. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO Tabla1: COMBINACIONES DE NEGOCIOS U OTRAS ADQUISICIONES O AUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES EN ASOCIADAS ( ) Denominación de la entidad (o rama de actividad) adquirida o fusionada Categoría Fecha efectiva de la operación (dd-mm-aaaa) Coste (neto) de la combinación (a)+(b) (miles de euros) Importe (neto) pagado en la adquisición + otros costes directamente atribuibles a la combinación (a) Valor razonable de los instrumentos de patrimonio neto emitidos para la adquisición de la entidad (b) % de derechos de voto adquiridos % de derechos de voto totales en la entidad con posterioridad a la adquisición Banco de Valencia, SA Dependiente 28/02/ ,98 98,98 Cajasol Seguros Generales Dependiente 20/03/ ,00 100,00 Cajasol Vida y Pensiones Dependiente 20/03/ ,00 100,00 Caja Canarias Vida y Pensiones Dependiente 20/03/ ,00 100,00 The Bank of East Asia, Ltd Asociada 19/04/ ,34 16,47 Banco de Valencia, SA Dependiente ,02 100,00 Tabla2: DISMINUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES EN ASOCIADAS ASOCIADAS U OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR ( ) Denominación de la entidad (o rama de actividad)enajenado, escindido o dado de baja Categoría Fecha efectiva de la operación (dd-mm-aaaa) % de derechos de voto enajenados o dados de baja % de derechos de voto totales en la entidad con posterioridad a la enajenación Beneficio/(Pérdida) generado (miles de euros) Grupo Financiero Inbursa Asociada 26/06/ ,10 9,

18 E-18 IV. 12. DIVIDENDOS PAGADOS % sobre Nominal Euros por acción (X,XX) Importe (miles de euros) % sobre Nominal Euros por acción (X,XX) Importe (miles de euros) Acciones ordinarias ,00 0, ,00 0, Resto de acciones (sin voto,rescatables,etc) 2159 Dividendos totales pagados a) Dividendos con cargo a resultados ,00 0, ,00 0, b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión ,00 0, c) Dividendos en especie 2157 IV. 13. EMISIONES, RECOMPRAS O REEMBOLSOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA EMISIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD (Y/O SU GRUPO) Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea, que han requerido del registro de un folleto informativo Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que no han requerido del registro de un folleto informativo Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea Saldo vivo inicial 01/01/2013 (+) Emisiones (-) Recompras o reembolsos (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros Saldo vivo final ( ) ( ) TOTAL ( ) ( ) Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea, que han requerido del registro de un folleto informativo Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que no han requerido del registro de un folleto informativo Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea Saldo vivo inicial 01/01/2012 (+) Emisiones (-) Recompras o reembolsos (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros Saldo vivo final 30/06/ ( ) ( ) TOTAL ( ) ( ) EMISIONES GARANTIZADAS Saldo vivo inicial 01/01/2013 (+) Otorgadas (-) Canceladas (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros Saldo vivo final Emisiones de valores representativos de la deuda garantizados por el grupo (importe garantizado) 2195 Saldo vivo inicial 01/01/2012 (+) Otorgadas (-) Canceladas (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros Saldo vivo final 30/06/2012 Emisiones de valores representativos de la deuda garantizados por el grupo (importe garantizado) 4195

19 E-19 IV. 14. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (1/2) ACTIVOS FINANCIEROS: NATURALEZA/CATEGORÍA Cartera de negociación Otros activos financieros a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta Inversiones crediticias Depósitos en entidades de crédito Crédito a la clientela Cartera de inversión a vencimiento Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Derivados de negociación TOTAL (INDIVIDUAL) Depósitos en entidades de crédito Crédito a la clientela Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Derivados de negociación TOTAL (CONSOLIDADO) PASIVOS FINANCIEROS: NATURALEZA/CATEGORÍA Cartera de negociación Otros pasivos financieros a VR con cambios en PYG Pasivos financieros a coste amortizado Depósitos de bancos centrales Depósitos de entidades de crédito Depósitos de la clientela Débitos representados por valores negociables Derivados de negociación Pasivos subordinados Posiciones cortas de valores Otros pasivos financieros TOTAL (INDIVIDUAL) Depósitos de bancos centrales Depósitos de entidades de crédito Depósitos de la clientela Débitos representados por valores negociables Derivados de negociación Pasivos subordinados Posiciones cortas de valores Otros pasivos financieros TOTAL (CONSOLIDADO) (Abreviaturas- VR: valor razonable/pyg: cuenta de pérdidas y ganancias)

20 E-20 IV. 14. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (2/2) ACTIVOS FINANCIEROS: NATURALEZA/CATEGORÍA Cartera de negociación Otros activos financieros a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta Inversiones crediticias Depósitos en entidades de crédito Crédito a la clientela Cartera de inversión a vencimiento Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Derivados de negociación TOTAL (INDIVIDUAL) Depósitos en entidades de crédito Crédito a la clientela Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Derivados de negociación TOTAL (CONSOLIDADO) PASIVOS FINANCIEROS: NATURALEZA/CATEGORÍA Cartera de negociación Otros pasivos financieros a VR con cambios en PYG Pasivos financieros a coste amortizado Depósitos de bancos centrales Depósitos de entidades de crédito Depósitos de la clientela Débitos representados por valores negociables Derivados de negociación Pasivos subordinados Posiciones cortas de valores Otros pasivos financieros TOTAL (INDIVIDUAL) Depósitos de bancos centrales Depósitos de entidades de crédito Depósitos de la clientela Débitos representados por valores negociables Derivados de negociación Pasivos subordinados Posiciones cortas de valores Otros pasivos financieros TOTAL (CONSOLIDADO) (Abreviaturas- VR: valor razonable/pyg: cuenta de pérdidas y ganancias)

21 E-21 IV. 15. INFORMACIÓN SEGMENTADA Tabla 1: Distribución de los intereses y rendimientos asimilados por área geográfica INDIVIDUAL CONSOLIDADO ÁREA GEOGRÁFICA Mercado interior Exportación: a) Unión Europea b) Países O.C.D.E 2217 c) Resto de países TOTAL Tabla 2: SEGMENTOS Ingresos ordinarios procedentes de clientes externos Ingresos ordinarios CONSOLIDADO Ingresos ordinarios entre segmentos Total ingresos ordinarios Negocio Bancario y Asegurador Participaciones (-) Ajustes y eliminaciones de ingresos ordinarios entre segmentos TOTAL Tabla3: Resultado CONSOLIDADO SEGMENTOS Negocio Bancario y Asegurador ( ) Participaciones Total resultado de los segmentos sobre los que se informa (+/-) Resultados no asignados 2261 (+/-) Eliminación de resultados internos (entre segmentos) 2262 (+/-) Otros resultados 2263 (5.186) (181) (+/-) Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas 2264 ( ) ( ) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

22 E-22 IV. 16. PLANTILLA MEDIA INDIVIDUAL CONSOLIDADO PLANTILLA MEDIA Hombres Mujeres IV. 17. REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y POR LOS DIRECTIVOS Entidades de Crédito excepto Cajas de Ahorro ADMINISTRADORES: Importe (miles euros) Concepto retributivo: Retribución fija Retribución variable Dietas 2312 Atenciones estatutarias 2313 Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 2314 Otros TOTAL Otros beneficios: Anticipos Créditos concedidos Fondos y planes de pensiones: Aportaciones Fondos y planes de pensiones: Obligaciones contraídas Primas de seguros de vida Garantías constituidas a favor de los Consejeros Importe (miles euros) DIRECTIVOS: Total remuneraciones recibidas por los directivos Cajas de Ahorro Importe (miles euros) ADMINISTRADORES: Dietas por asistencia y otras remuneraciones análogas COMISIÓN DE CONTROL: Dietas por asistencia y otras remuneraciones análogas PERSONAL CLAVE DE LA ALTA DIRECCIÓN Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU CALIDAD DE DIRECTIVOS: Importe (miles euros) Sueldos y otras remuneraciones análogas Obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida

23 E-23 IV. 18. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (1/2) GASTOS E INGRESOS: OPERACIONES VINCULADAS 1) Gastos financieros ) Contratos de gestión o colaboración ) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias ) Arrendamientos ) Recepción de servicios ) Compra de bienes (terminados o en curso) ) Correcciones valorativas por deudas incobrables o de dudoso cobro ) Pérdidas por baja o enajenación de activos 2347 Accionistas significativos Administradores y Directivos Personas, sociedades o entidades del grupo Otras partes vinculadas 9) Otros gastos GASTOS ( ) Total 10) Ingresos financieros ) Contratos de gestión o colaboración ) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias ) Dividendos recibidos ) Arrendamientos ) Prestación de servicios ) Venta de bienes (terminados o en curso) ) Beneficios por baja o enajenación de activos ) Otros ingresos INGRESOS ( ) OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas significativos Administradores y Directivos Personas, sociedades o entidades del grupo Otras partes vinculadas Total Compra de activos materiales,intangibles u otros activos 2371 Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) 2372 Contratos de arrendamiento financiero (arrendador) 2373 Amortización o cancelación de créditos y contratos de arrendamiento (arrendador) 2377 Venta de activos materiales, intangibles u otros activos 2374 Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) 2375 Contratos de arrendamiento financiero (arrendatario) 2376 Amortización o cancelación de créditos y contratos de arrendamiento (arrendatario) 2378 Garantías y avales prestados 2381 Garantías y avales recibidos 2382 Compromisos adquiridos 2383 Compromisos/Garantías cancelados 2384 Dividendos y otros beneficios distribuidos 2386 Otras operaciones 2385

24 E-24 V. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS/ CUENTAS ANUALES RESUMIDAS DEL PERÍODO INTERMEDIO (1) Notas explicativas a los estados financieros: En este apartado se adjuntarán Notas explicativas a los estados financieros intermedios y al resto de la Información financiera seleccionada del capitulo IV de este modelo, y contendrán, al menos, los desgloses de información mínima requeridos en las Instrucciones para la elaboración del informe financiero semestral. (2) Cuentas anuales resumidas: (2.1) Emisores que elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas:si los modelos de estados financieros consolidados de los apartados 6, 7, 8, 9 y 10.A ó 10.B del capítulo IV de Información financiera seleccionada no dan cumplimiento a los requisitos que establece la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera intermedia; o si voluntariamente el emisor elabora unas cuentas anuales resumidas consolidadas del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros resumidos, adjuntará en este apartado las Cuentas anuales resumidas consolidadas del período intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos por la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera intermedia, sin perjuicio de la obligación de cumplimentar adicionalmente la información financiera del capítulo IV Información financiera seleccionada. (2.2) Emisores que no elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas: En el caso excepcional de que los modelos de estados financieros individuales de los apartados 1, 2, 3, 4 y 5.A ó 5.B del capítulo IV de Información financiera seleccionada no den cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 13 del Real Decreto 1362/2007; o si voluntariamente el emisor elabora unas cuentas anuales resumidas individuales del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros resumidos, adjuntará en este apartado las Cuentas anuales resumidas individuales del período intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos en el apartado C.2.1) de las instrucciones de este modelo, sin perjuicio de la obligación de cumplimentar adicionalmente los datos contenidos en el capítulo IV Información financiera seleccionada.

25 E-25 VI. INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO

26 E-26 VII. INFORME DEL AUDITOR

ANEXO I FECHA DE CIERRE DEL PERIODO 31/12/2015 I. DATOS IDENTIFICATIVOS

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