BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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1 1 ACTIVO 1 ACTIVO TOTAL 11 AC DISPONIBLE 1105 AC Caja 1110 AC Bancos 1115 AC Remesas En Transito 1120 AC Cuentas de Ahorro 1125 AC Fondos 12 AC INVERSIONES 1205 AC Acciones (anexo) 1210 AC Cuotas o partes de interés social 1215 AC Bonos (Anexo) 1220 AC Cédulas (anexo) 1225 AC Certificados (anexo) 1230 AC Papeles comerciales 1235 AC Titulos (anexo) 1240 AC Aceptaciones Bancarias 1245 AC Derechos fiduciarios 1255 AC Inversiones Obligatorias 1295 AC Otras Inversiones(anexo) 1299 AC Provisiones (anexo) 13 AC DEUDORES 1305 AC Clientes 1310 AC Cuentas corrientes comerciales (anexo) 1320 AC Cuentas por cobrar a vinculados economicos 1330 AC Anticipos y avances 1335 AC Depósitos 1345 AC Ingresos por Cobrar 1355 AC Anticipo de Impuestos y Contribuciones 1360 AC Reclamaciones 1365 AC Cuentas por cobrar a trabajadores 1370 AC Prestamos a particulares (anexo) 1380 AC Deudores varios (anexo) 1390 AC Deudas de dificil cobro 1399 AC Provisiones (anexo) 14 AC INVENTARIOS 1405 AC Materias primas (anexo) 1410 AC Productos en proceso 1430 AC Productos terminados 1435 AC Mercancias no fabricadas (anexo) 1465 AC Inventario en transito (anexo) 1499 AC Provisiones (anexo) 12 AN INVERSIONES LARGO PLAZO 1205 AN Acciones (anexo) 1215 AN Bonos (Anexo) 1220 AN Cédulas (anexo) 1225 AN Certificados (anexo) 1 de 5 CC01-F02 ( )

2 1235 AN Titulos (anexo) 1240 AN Aceptaciones Bancarias 1245 AN Derechos fiduciarios 1250 AN Derechos de recompra inversiones negociadas 1255 AN Inversiones Obligatorias 1295 AN Otras Inversiones(anexo) 1299 AN Provisiones (anexo) 13 AN DEUDORES 1305 AN Clientes 1310 AN Cuentas corrientes comerciales (anexo) 1320 AN Cuentas por cobrar a vinculados economicos 1330 AN Anticipos y avances 1335 AN Depósitos 1345 AN Ingresos por Cobrar 1360 AN Reclamaciones 1365 AN Cuentas por cobrar a trabajadores 1370 AN Prestamos a particulares (anexo) 1380 AN Deudores varios (anexo) 1390 AN Deudas de dificil cobro 1399 AN Provisiones (anexo) 15 AN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1504 AN Terrenos(anexo) 1508 AN Construcciones en curso 1512 AN Maquinaria y Equipo en montaje 1516 AN Construcciones y Edificaciones (anexo) 1520 AN Maquinaria y Equipo 1524 AN Equipo de Oficina 1528 AN Equipo de Comunicación y Computación 1532 AN Equipo medico-cientifico 1540 AN Flota y equipo de transporte(anexo) 1560 AN Armamento de vigilancia 1588 AN Propiedad Planta y Equipo en Transito 1592 AN Depreciación acumulada AN Construcciones y Edificaciones AN Maquinaria y Equipo AN Equipo de Oficina AN Equipo de Comunicación y Computación AN Equipo medico-cientifico AN Flota y equipo de transporte AN Armamento de vigilancia 1599 AN Provisiones (anexo) 16 AN INTANGIBLES 1605 AN Credito Mercantil 1610 AN Marcas 1615 AN Patentes 1620 AN Concesiones y Franquicias 1625 AN Derechos 1630 AN Know how 2 de 5 CC01-F02 ( )

3 1635 AN Licencias 1698 AN Depreciación y/o Amortización Acumulada 1699 AN Provisiones (anexo) 17 AN DIFERIDOS 1705 AN Gastos Pagados por Anticipado 1710 AN Cargos Diferidos 1730 AN Cargos por corrección monetaria diferida 18 AN OTROS ACTIVOS 1805 AN Bienes de Arte y Cultura 1895 AN Diversos (Anexo) 1899 AN Provisiones (anexo) 19 AN VALORIZACIONES 1905 AN De Inversiones 1910 AN De Propiedades planta y Equipo 1995 AN De otros Activos(anexos) 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(Anexo) PASIVO 2 2 PASIVO TOTAL 21 PC OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 PC Bancos Nacionales (Anexo) 2110 PC Bancos del exterior 2115 PC Corporaciones Financieras(Anexo) 2120 PC Compañias de Financiamiento Comercial (Anexo) 2130 PC Entidades Financieras del Exterior (Anexo) 2135 PC Compromisos de recompra de inversiones negociadas 2140 PC Compromisos de recompra de cartera negociada 2145 PC Obligaciones Gubernamentales 2195 PC Otras obligaciones (Anexo) 22 PC PROVEEDORES 2205 PC Nacionales 2210 PC Del exterior 2215 PC Cuentas corrientes comerciales (anexo) 23 PC CUENTAS POR PAGAR 2305 PC Cuentas corrientes comerciales (anexo) 2315 PC A compañías vinculadas 2320 PC Contratistas 2335 PC Costos y Gastos por Pagar (Anexo) 2345 PC Acreedores oficiales (Anexo) 2365 PC Retención en la Fuente 2367 PC Impuesto a las Ventas Retenido 2368 PC Impuesto de Industria y Comercio Retenido 2370 PC Retenciones y Aportes de Nomina 2380 PC Acreedores varios (Anexo) 24 PC IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2408 PC Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2416 PC Impuesto a la Propiedad Raiz 2424 PC Impuesto de Valorización 3 de 5 CC01-F02 ( )

4 2436 PC Impuesto de Vehiculos 2472 PC Al azar y juegos 2495 PC Otros Impuestos (Anexo) 25 PC OBLIGACIONES LABORALES 2505 PC Salarios por Pagar 2510 PC Cesantias Consolidadas 2515 PC Intereses sobre Cesantias 2520 PC Prima de Servicios 2525 PC Vacaciones Consolidadas 2530 PC Prestaciones Extralegales 2532 PC Pensiones por Pagar 2540 PC Indemnizaciones Laborales 21 PN OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 PN Bancos Nacionales (Anexo) 2110 PN Bancos del exterior 2115 PN Corporaciones Financieras(Anexo) 2120 PN Compañias de Financiamiento Comercial (Anexo) 2130 PN Entidades Financieras del Exterior (Anexo) 2135 PN Compromisos de recompra de inversiones negociadas 2140 PN Compromisos de recompra de cartera negociada 2195 PN Otras obligaciones (Anexo) 26 PN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2605 PN Para Costos y Gastos 2610 PN Para Obligaciones Laborales 2615 PN Para Obligaciones Fiscales (Anexo) 2620 PN Para Pensiones de Jubilación 2630 PN Para mantenimiento y reparaciones (Anexo) 2635 PN Para Contingencias (Anexo) 27 PN DIFERIDOS 2705 PN Ingresos Recibidos por Anticipado(Anexo) 2720 PN Crédito por corrección monetaria diferida 28 PN OTROS PASIVOS 2805 PN Anticipos y avances recibidos(anexo) 2810 PN Depositos recibidos (Anexo) 2815 PN Ingresos Recibidos para terceros (Anexo) 2825 PN Retenciones a terceros sobre contratos 2830 PN Embargos judiciales 2895 PN Diversos (Anexo) 3 PATRIMONIO 3 PATRIMONIO TOTAL 31 CAPITAL SOCIAL 3140 Fondo Social 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 3210 Donaciones (Anexo) 3220 Know how 3225 Superavit Método de Participación(Anexo) 4 de 5 CC01-F02 ( )

5 33 RESERVAS 3305 Reservas Obligatorias 3310 Reservas Estatutarias 3315 Reservas Ocasionales 34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 3405 Ajustes por Inflación 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605 Utilidad del ejercicio 3610 Pérdida del Ejercicio 37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3705 Utilidades acumuladas 3710 Pérdidas acumuladas 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 3805 De inversiones (Anexo) 3810 De Propiedad Planta y Equipo (Anexo) 3895 De otros Activos (Anexo) 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Anexo) FIRMAS: REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR C.C. C.C.No. C.C.No. T.P. No. T.P.No. 5 de 5 CC01-F02 ( )

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