Fusiones de compartimentos de las SICAVs más relevantes BNP Paribas L1 y Parvest. Enero de 2011

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Fusiones de compartimentos de las SICAVs más relevantes BNP Paribas L1 y Parvest. Enero de 2011"

Transcripción

1 Fusiones de compartimentos de las SICAVs más relevantes BNP Paribas L1 y Parvest Enero de 2011

2 Fusiones de compartimentos de las SICAvs más relevantes - BNP Paribas y Parvest I Enero 2011 I 2 Tras su fusión con Fortis Investments, la oferta de fondos insignia de BNP Paribas Investment Partners consiste principalmente en dos grandes SICAVs que cumplen con la normativa UCITS III de Luxemburgo: BNP Paribas L1 y Parvest. El conjunto de SICAVs permiten a nuestros clientes invertir en unos 250 compartimentos, con un valor total de millones EUR de activos bajo gestión en septiembre de Con el objetivo de ofrecer una gama de fondos más completa y clara, hemos decidido iniciar un proceso de racionalización de estas dos SICAVs, fusionando compartimentos que, en nuestra opinión, se estaban solapando. En otras palabras, se fusionarán aquellos compartimentos que compartan universo y estrategia de inversión. Este proceso comenzará con la fusión de una cantidad limitada de compartimentos de BNP Paribas L1 con compartimentos de Parvest, que se presentará en un folleto actualizado de BNP Paribas L1 que entrará en vigor en abril de El objetivo de este documento es presentar las citadas fusiones y los motivos por los que se han tomado las decisiones. Más adelante en el año se llevarán a cabo fusiones de compartimentos de Parvest en los de BNP Paribas L1. Publicaremos detalles adicionales al respecto a su debido tiempo. Fusiones de compartimentos de BNP Paribas L1 con los de Parvest, y con otros de BNP Paribas L1 18 compartimentos de BNP Paribas L1 se fusionarán con otros de Parvest en marzo de Tres compartimentos de BNP Paribas L1 se fusionarán con otros también de BNP Paribas L1. Compartimento absorbido de BNP Paribas L1 BNP Paribas L1 Bond Euro BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate BNP Paribas L1 Bond Euro Government BNP Paribas L1 Bond Euro Inflation-Linked BNP Paribas L1 Bond Euro Medium Term BNP Paribas L1 Bond Europe Opportunities BNP Paribas L1 Bond USD High Yield BNP Paribas L1 Equity Best Selection Japan BNP Paribas L1 Equity Brazil BNP Paribas L1 Equity Europe Small Cap BNP Paribas L1 Equity High Dividend Europe BNP Paribas L1 Equity Japan BNP Paribas L1 Equity Latin America BNP Paribas L1 Sustainable Equity Europe BNP Paribas L1 Short Term Euro BNP Paribas L1 Short Term USD BNP Paribas L1 V150 BNP Paribas L1 World Currency BNP Paribas L1 Equity Asia ex Japan BNP Paribas L1 Opportunities Europe BNP Paribas L1 Global Asset Opportunities Compartimento absorbente de Parvest o BNP Paribas L1 Parvest Bond Euro Parvest Bond Euro Corporate Parvest Bond Euro Government Parvest Bond Euro Inflation-Linked Parvest Bond Euro Short Term Parvest Bond Europe Parvest Bond USA High Yield Parvest Equity Japan Parvest Equity Brazil Parvest Equity Europe Small Cap Parvest Equity High Dividend Europe Parvest Equity Japan Parvest Equity Latin America Parvest Sustainable Equity Europe Parvest Short Term Euro Parvest Short Term USD Parvest Enhanced Cash 6 Months Parvest Absolute Return World Currency 10 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Dynamic World

3 Fusiones de compartimentos de las SICAvs más relevantes - BNP Paribas y Parvest I Enero 2011 I 3 Cómo se decidieron las fusiones? Sólo se verán afectados por esta serie de fusiones aquellos compartimentos que estén solapados. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo a los clientes una de las gamas más completas de las gamas de inversión del mercado. En el momento en el que parecía que dos compartimentos estaban superponiéndose, realizamos un análisis en profundidad de la estrategia de inversión, el posicionamiento y la rentabilidad de ambos compartimentos para identificar cuál sería el absorbido y cuál sería el absorbente. Estudiamos el histórico de los fondos, sus calificaciones dentro de las distintas bases de datos (Lipper o Morningstar, por ejemplo), su tamaño en términos de activos bajo gestión (AUM), y otros aspectos, tales como los de tipo fiscal. Nuestra meta es conservar aquellos compartimentos con mejores resultados. Va a cambiar la estrategia de inversión de los compartimentos? Durante el 3er trimestre de 2010 anunciamos que la redacción de las políticas de inversión se modificaría y armonizaría conforme a las versiones del folleto de septiembre de 2010 de BNP Paribas L1 y Parvest. Casi ninguno de los universos de inversión de los compartimentos fusionados se modificará como resultado de lo anterior. Además, los cambios en la gestión se han llevado a cabo gradualmente para que, en el momento en el que se realice la fusión de los compartimentos, el impacto sobre los clientes sea el menor posible. No obstante, existe una excepción, puesto que una de las fusiones sí que conlleva un cambio de enfoque en la inversión: BNP Paribas L1 Equity High Dividend Europe. Este compartimento se va a fusionar con el Parvest Equity High Dividend Europe, que, a diferencia del de BNPP L1, no cubre el riesgo de cambio. Las investigaciones han demostrado que a largo plazo no existen diferencias significativas en rentabilidad entre las carteras de renta variable europea en euros con y sin cobertura. Dado que muchos clientes prefieren invertir en fondos en euros sin cobertura, se decidió mantener el enfoque que ya estábamos implementando en el compartimento de Parvest. Qué cambios se producirán en las comisiones? En general, las estructuras y niveles de comisiones fueron armonizadas entre BNP Paribas L1 y Parvest en septiembre de 2010, cuando se hizo parcialmente lo propio con los folletos de ambos fondos. Por consiguiente, en la mayoría de los casos en los que se produzca una fusión de compartimentos de BNP Paribas L1 a uno similar de Parvest no habrá cambios en las comisiones. No obstante, hay tres excepciones: BNPP L1 Global Asset Opportunities tendrá comisiones más bajas, con nuevas comisiones de gestión de 1,40% para el fondo absorbente y ninguna comisión de éxito. Las comisiones totales de las acciones Classic y UKH del BNPP L1 V150 serán inferiores, ya que las comisiones globales de las acciones Classic del compartimento absorbente son del 0,65%. Las I también tendrán unas comisiones inferiores puesto que las del compartimento son del 0,31%. BNPP L1 World Currency: Las comisiones de las acciones Classic se mantendrán en 1,70%, más comisión de éxito. Por favor, consulte la nota informativa a los accionistas o el folleto si desea una información más detallada.

4 Fusiones de compartimentos de las SICAvs más relevantes - BNP Paribas y Parvest I Enero 2011 I 4 Impacto de las fusiones en las acciones con cobertura Es importante resaltar que dos compartimentos de BNP Paribas L1 (BNPP L1 World Currency y BNPP L1 V150) que van a fusionarse ofrecen acciones con cobertura. Dado que Parvest no ofrece los mismos servicios de cobertura, estas acciones se fusionarán con la categoría de acciones estándar de Parvest y dejarán de contar con dicha cobertura. Compartimento absorbido Acciones ISIN Compartimento absorbente Acciones ISIN BNPP L1 World Currency Classic H USD Cap LU Parvest Absolute Return World Currency 10 Classic Cap LU BNPP L1 World Currency IH GBP Cap LU Parvest Absolute Return World Currency 10 I Cap LU BNPP L1 World Currency IH USD Cap LU Parvest Absolute Return World Currency 10 I Cap LU BNPP L1 V150 IH USD Cap LU Parvest Enhanced Cash 6 Months I Cap LU BNPP L1 V150 UKH Dis LU Parvest Enhanced Cash 6 Months Classic Dis LU Impacto de las fusiones sobre el ciclo del VL de los fondos Parvest cuenta con un ciclo de valor liquidativo (VL) distinto al de BNP Paribas L1 para los fondos invertidos en Asia. Por ello, tres de los compartimentos de BNP Paribas L1 invertidos en Asia y que van a fusionarse con los de Parvest tendrán que modificar su ciclo de VL: BNP Paribas L1 Equity Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Japan BNP Paribas L1 World Currency Para todos los compartimentos de BNP Paribas que se fusionen en Parvest resultará de aplicación el ciclo de VL de este último (incluida la hora de corte a las 15:00, frente a las 16:00 en BNPP L1). La fusión interna de BNPP L1 (BNPP L1 Global Asset Opportunities a BNP Paribas L1 Dynamic World) se organizará también conforme a un cálculo específico del VL pues el compartimento objetivo es un fondo de fondos. Ciclo del VL: Tenga en cuenta que la fecha de liquidación entre Parvest y BNPP L1 es diferente, puesto que en Parvest se liquida en T+4 mientras que en BNPP L1 es T+3. Esta nueva fecha de liquidación será la que resulte de aplicación para los compartimentos de BNP Paribas que se fusionen en Parvest. Ciclo del VL: T T+1 Todos los fondos salvo los asiáticos y Fof Corte para Parvest y BNPP L1 Cálculo del VL T-1 T T+1 Fondos asiáticos y FoF Corte para Parvest Corte para BNPP L1 Cálculo del VL

5 Fusiones de compartimentos de las SICAvs más relevantes - BNP Paribas y Parvest I Enero 2011 I 5 Tramos y calendario operativo de las fusiones Las fusiones se organizarán en dos tramos (con fechas de valor del 14 y 21 de marzo). La siguiente es una lista de los dos tramos y del calendario operativo que se aplicará en ambos. PRIMER TRAMO Nombre del compartimento fusionado Fusiones de BNPP L1 a Parvest Nombre del compartimento absorbente Tramo 1: 14 de marzo BNP PARIBAS L1 V150 BNP PARIBAS L1 BOND EURO CORPORATE BNP PARIBAS L1 BOND EURO BNP PARIBAS L1 BOND EURO GOVERNMENT BNP PARIBAS L1 BOND EURO INFLATION-LINKED BNP PARIBAS L1 BOND EURO MEDIUM TERM BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE OPPORTUNITIES BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PARVEST BOND EURO CORPORATE PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE Calendario operativo para el tramo 1: Tramo 1: Fondo absorbido BNPPL1 Fondo absorbente: Parvest/BNPPL1 Lunes 24 Enero 2011 Publicación de la notificación para los compartimentos registrados en Asia Viernes 4 Febrero 2011 Publicación de la notificación para los compartimentos no registrados en Asia Martes 8 Marzo 2011 Último día para pasar órdenes en los fondos absorbidos - Miércoles 9 Marzo Último día para pasar órdenes en los fondos que absorben a los anteriores del Tramo 1 Miércoles 9 Marzo 2011 Último cálculo del VL de los fondos absorbidos (calculado el 9 de marzo y fechado el 8 de marzo) - Jueves 10 Marzo Jueves 10 Marzo Último cálculo del VL de los fondos que absorben a los anteriores (calculado el 10 de marzo y fechado el 9 de marzo) Suspensión de órdenes en los fondos absorbentes. Se pueden enviar órdenes pero no se tomarán en consideración hasta el viernes 11 de marzo (aplicará el tiempo de corte de los fondos que se absorben al otro compartimento) Viernes 11 Marzo No se calcula el VL de los fondos absorbentes Viernes 11 Marzo Vuelven a recogerse órdenes en los fondos absorbentes Lunes 14 Marzo Fecha de entrada en vigenciade la fusión Viernes 18 Marzo Publicación de los ratios de la fusión

6 Fusiones de compartimentos de las SICAvs más relevantes - BNP Paribas y Parvest I Enero 2011 I 6 Segundo tramo Nombre del compartimento fusionado Fusiones de BNPP L1 a Parvest Nombre del compartimento absorbente BNP PARIBAS L1 SHORT TERM EURO BNP PARIBAS L1 SHORT TERM USD PARVEST SHORT TERM EURO PARVEST SHORT TERM USD BNP PARIBAS L1 WORLD CURRENCY PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 TRAMO 2: 21 DE MARZO BNP PARIBAS L1 BOND USD HIGH YIELD BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION JAPAN BNP PARIBAS L1 EQUITY BRAZIL BNP PARIBAS L1 EQUITY JAPAN BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA PARVEST BOND USA HIGH YIELD PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Fusiones dentro de BNPP L1 BNP PARIBAS L1 EQUITY ASIA EX-JAPAN BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES EUROPE BNP PARIBAS L1 GLOBAL ASSET OPPORTUNITIES BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE BNP PARIBAS L1 DYNAMIC WORLD Calendario operativo para el tramo 2: Tramo 2 Fondo absorbido BNPPL1 Fondo que absorbe: Parvest/BNPPL1 Lunes 31 Enero 2011 Publicación de la notificación para los compartimentos registrados en Asia Viernes 4 Febrero 2011 Publicación de la notificación para los compartimentos registrados en Asia Martes 15 Marzo 2011 Último día para pasar órdenes en los fondos absorbidos Último día para pasar órdenes en Parvest Absolute Return World Currency 10, Parvest Equity Japan y BNP Paribas L1 Dynamic World* Miércoles 16 Marzo Último día para pasar órdenes en los demás fondos que absorben a los anteriores del Tramo 2 Miércoles 16 Marzo 2011 Último cálculo del VL de los fondos absorbidos (calculado el 16 de marzo y fechado el 15 de marzo) Suspensión de órdenes en los fondos absorbentes: Parvest Absolute Return World Currency 10, Parvest Equity Japan y BNP Paribas L1 Dynamic World Jueves 17 Marzo Jueves 17 Marzo Viernes 18 Marzo Viernes 18 Marzo Último cálculo del VL de los fondos absorbentes (calculado el 17 de marzo y fechado el 16 de marzo) Suspensión de órdenes en los fondos absorbentes (salvo Parvest Absolute Return World Currency 10, Parvest Equity Japan y BNP Paribas L1 Dynamic World). Se pueden pasar r las órdenes, pero se tendrán en cuenta el viernes 18 de marzo (se aplicará el tiempo de corte de los fondos que absorben al otro compartimento) No se calcula el VL de los fondos que absorben al otro fondo Vuelven a recogerse órdenes en los fondos que absorben a los otros. Lunes 21 Marzo Fecha de entrada en vigencia de la fusión Viernes 25 Marzo Publicación de los ratios de la fusión * Calendario operativo diferente por tener un tiempo distinto de corte de liquidaciones (T-1)

7 Fusiones de compartimentos de las SICAvs más relevantes - BNP Paribas y Parvest I Enero 2011 I 7 Pago de dividendos: Los dividendos de BNPP L1 se pagan en enero de Los de Parvest normalmente se pagan en mayo de Para evitar la dilución del VL en el caso de los compartimentos de Parvest en los que se van a fusionar los de BNP Paribas L1, se ha decidido pagar los correspondientes a Parvest según los resultados de enero 2010 para los compartimentos en cuestión.

8 Este documento ha sido creado y es mantenido por BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, miembro de grupo BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. El contenido de este documento tiene exclusivamente fines informativos y no constituye: 1. una oferta de venta o una invitación de compra ni constituirá la base de ningún tipo de contrato o compromiso 2. una recomendación de inversión. Este documento hace referencia a determinados instrumentos financieros (los Instrumentos Financieros ) autorizados y regulados en su país de constitución. No se ha llevado a cabo ninguna actuación o trámite que se requiera obligatoriamente, en especial en Estados Unidos, para poder realizar la oferta pública de los Instrumentos Financieros en ninguna otra jurisdicción a personas estadounidenses (en el sentido que se da a esta expresión en el Reglamento S de la United States Securities Act (ley reguladora del mercado de valores de 1933), salvo por lo indicado en el folleto informativo, documento de comercialización o cualquier otro documento informativo de más reciente publicación de los Instrumentos Financieros en cuestión. Antes de cursar cualquier orden de suscripción en un país en el que estén registrados dichos Instrumentos Financieros, los inversores deben verificar las limitaciones o restricciones legales que puedan existir para la suscripción, compra, posesión o venta de los Instrumentos Financieros. Los inversores interesados en suscribir los Instrumentos Financieros deben leer detenidamente el folleto informativo, documento de comercialización o cualquier otro documento informativo de más reciente publicación y consultar los informes financieros más recientes de los Instrumentos Financieros. El folleto informativo, documento de comercialización o cualquier otro documento informativo de los Instrumentos Financieros pueden solicitarse a los agentes locales de BNPP IP o, en su caso, a las entidades comercializadoras de los Instrumentos Financieros. Las opiniones vertidas en este documento son el resultado de los análisis o las deducciones realizados por BNPPAM en el momento especificado y podrían variar posteriormente sin previo aviso. BNPP AM no tiene obligación de actualizar o modificar la información o las opiniones publicadas en este sitio. Los inversores deben consultar con sus propios asesores jurídicos o tributarios con relación a cualquier aspecto legal, contable, domiciliario o fiscal antes de invertir en los Instrumentos Financieros, con el fin de poder tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de la inversión en los mismos, en caso de estar autorizada. Es importante tener en cuenta que los diferentes tipos de inversiones que puede contener este documento pueden tener asociados distintos niveles de riesgo y no puede garantizarse que una inversión en concreto sea apropiada o vaya a resultar rentable para un cliente o la cartera de inversiones de un posible cliente. Dados los riesgos económicos y de mercado existentes, no se puede garantizar que los Instrumentos Financieros vayan a conseguir sus objetivos de inversión. Las rentabilidades pueden verse afectadas por las estrategias o los objetivos de inversión de los Instrumentos Financieros y las condiciones económicas y de los mercados, entre otros factores. Las diferentes estrategias aplicadas pueden tener un efecto significativo en los resultados reflejados en esto document. Los resultados obtenidos en el pasado no garantizan resultados futuros y el valor de las inversiones en los Instrumentos Financieros puede fluctuar al alza o a la baja. Es posible, además, que los inversores no recuperen la cantidad inicialmente invertida. Los datos de rentabilidad reflejados en este documento no tienen en cuenta las comisiones, los costes de la emisión y el reembolso ni los impuestos. * BNP Paribas Asset Management SAS es una sociedad anónima simplificada con un capital de euros (a 1 de abril de 2010) y domicilio social en 1 Boulevard Haussmann, París. Dirección postal: TSA 47000/75318 PARIS CEDEX 09. Teléfono: Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número B ** BNP Paribas Investment Partners es el nombre comercial global que reciben los servicios de gestión de activos del grupo BNP Paribas. Las entidades de gestión de activos pertenecientes a BNP Paribas Investment Partners a las que es posible que se haga referencia en este documento se mencionan exclusivamente con fines informativos, y no necesariamente operan en su país. Para más información puede dirigirse al Investment Partner autorizado de su país. Design BNPP IP Studio - P /2011

PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES

PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES FUSIONES DE LAS SICAVs INSIGNIA PARVEST Y BNP Paribas L1 Mayo 2011 PARA INVERSORES PROFESIONALES MAYO 2011 2 Tras su con Fortis Investments,

Más detalles

PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES

PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 1 PARA INVERSORES PROFESIONALES CAMBIOS PARVEST Noviembre 2011 PARA INVERSORES PROFESIONALES 2011 2 Esta nota detalla los principales cambios de nuestra SICAV PARVEST

Más detalles

Líder en Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Líder en Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Líder en Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Creemos que ahora sería UN buen momento para invertir en Europa, por los siguientes motivos: Robustez corporativa: pese al difícil entorno reinante

Más detalles

UCITS IV. Guía del documento de datos fundamentales para el inversor (DDFI)

UCITS IV. Guía del documento de datos fundamentales para el inversor (DDFI) PARA INVERSORES PROFESIONALES - JULIO 2011 UCITS IV Guía del documento de datos fundamentales para el inversor (DDFI) UCITS IV: UN NUEVO PASO HACIA UNA OFERTA DE FONDOS EUROPEOS MÁS AMPLIA Y COMPETITIVA

Más detalles

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa OICVM Domicilio social: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange N.º B 33363 del Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo Aviso a los Accionistas

Más detalles

Comunicación a los accionistas

Comunicación a los accionistas OYSTER (el "Fondo") Sociedad de inversión de capital variable Domicilio social: 11/13, boulevard de la Foire L-1528 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B-55.740 Comunicación

Más detalles

Notificación de fusión de los Subfondos

Notificación de fusión de los Subfondos Notificación de fusión de los Subfondos Resumen En esta sección se presenta información clave sobre la fusión, que le resultará útil en su calidad de accionista. Podrá encontrar información adicional en

Más detalles

Para los accionistas de db x-trackers Sonia Total Return Index ETF y db x-trackers II Sterling Cash ETF (los Fondos )

Para los accionistas de db x-trackers Sonia Total Return Index ETF y db x-trackers II Sterling Cash ETF (los Fondos ) db x-trackers Sociedad de Inversión de Capital Variable Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número: B-119.899 db x-trackers

Más detalles

db x-trackers NOTIFICACIÓN IMPORTANTE A LOS ACCIONISTAS DE LOS SIGUIENTES SUBFONDOS:

db x-trackers NOTIFICACIÓN IMPORTANTE A LOS ACCIONISTAS DE LOS SIGUIENTES SUBFONDOS: db x-trackers Sociedad de inversión de capital variable Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-119.899 (la Sociedad

Más detalles

3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.

3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento. Estimado Partícipe: Madrid, 23 de febrero de 2015 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación

Más detalles

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA NOTA MONOGRAFICA I DERECHO BANCARIO

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA NOTA MONOGRAFICA I DERECHO BANCARIO PROYECTO DEL REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA NOTA MONOGRAFICA I DERECHO BANCARIO Junio de 2012 Comercialización transfronteriza de IIC 2 Documento de datos fundamentales para el inversor

Más detalles

Índice. Capital International Fund

Índice. Capital International Fund Capital International Fund Sociedad de Inversión de Capital Variable 6C, route de Trèves, L 2633 Senningerberg Inscrita en el Registro de Luxemburgo con el n.º B 8833 Índice 1. Aviso y orden del día de

Más detalles

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO NOVIEMBRE DE 2009 INFORMACIÓN GENERAL

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO NOVIEMBRE DE 2009 INFORMACIÓN GENERAL PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Compartimento de PARWORLD, sociedad luxemburguesa de inversión de capital variable (denominada en adelante la "SICAV") Constituida el 11 de agosto de 2000 FOLLETO INFORMATIVO

Más detalles

Renta fija Una dilatada experiencia adaptada a los perfiles de riesgo y rentabilidad de los inversores

Renta fija Una dilatada experiencia adaptada a los perfiles de riesgo y rentabilidad de los inversores Para inversores profesionales - SEPTIEMBRE DE 2011 Renta fija Una dilatada experiencia adaptada a los perfiles de riesgo y rentabilidad de los inversores Renta fija Una dilatada experiencia adaptada a

Más detalles

AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR

AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR Cifras clave (en EUR) Total de Activos bajo gestión (en millones) 2 493.52 Dividendo (importe neto) 3.04 Fecha de pago de dividendo 06/06/14 Evolucion de la rentabilidad (en EUR) Valor liquidativo (C)

Más detalles

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EL PRESENTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. Si tiene alguna duda sobre las medidas a adoptar, debe consultar sin dilación a su agente de bolsa, director de banco, abogado, contable,

Más detalles

Metodología Premios Cuantitativos

Metodología Premios Cuantitativos XXVI PREMIOS FONDOS DE INVERSIÓN EXPANSIÓN ALLFUNDS BANK Premios de fondos por categorías de inversión Universo de Inversión Fondos registrados para la venta en España Construcción n de los Grupos de Comparables

Más detalles

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR CLASE I 1 EURO

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR CLASE I 1 EURO DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR CLASE I 1 EURO El presente documento contiene información clave para los inversores en este OICVM. No se trata de material de promoción comercial. La información

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO DE BPA FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI

PROSPECTO SIMPLIFICADO DE BPA FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI PROSPECTO SIMPLIFICADO DE BPA FONS DOLPHIN EQUITIES USD FI El prospecto simplificado contiene información clave sobre el fondo. Si desea obtener más información antes de invertir en ella, consulte el prospecto

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. FIBANC ACTIVO, FI. (Fondo absorbente) y GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI (Fondos absorbidos)

PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. FIBANC ACTIVO, FI. (Fondo absorbente) y GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI (Fondos absorbidos) PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN FIBANC ACTIVO, FI. (Fondo absorbente) y GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI (Fondos absorbidos) INDICE 1) Identifi cación de los fondos implicados y de sus Sociedades

Más detalles

PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. FIBANC LATINOAMÉRICA, FI. (Fondo absorbente) y FIBANC EUROBOND H.Y., FI (Fondos absorbidos)

PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. FIBANC LATINOAMÉRICA, FI. (Fondo absorbente) y FIBANC EUROBOND H.Y., FI (Fondos absorbidos) PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN FIBANC LATINOAMÉRICA, FI. (Fondo absorbente) y FIBANC EUROBOND H.Y., FI (Fondos absorbidos) INDICE 1) Identifi cación de los fondos implicados y de sus Sociedades

Más detalles

Experiencia en la gestión desde 1928

Experiencia en la gestión desde 1928 Experiencia en la gestión desde 1928 4º Trimestre 2013 Pág 1 I Exclusivamente para brokers/distribuidores. No se permite su distribución al público. Una Plataforma Sólida Experiencia Conocimiento de mercado

Más detalles

Productos Cotizados de Inversión de BNP Paribas BONUS CAP IBEX-35

Productos Cotizados de Inversión de BNP Paribas BONUS CAP IBEX-35 Productos Cotizados de Inversión de BNP Paribas BONUS CAP IBEX-35 CÓMO OBTENER UN +10% A 1 AÑO Y 2 MESES SI EL IBEX-35 NO VUELVE A LOS MÍNIMOS DE MARZO/2009 Cree que, por mala que sea la situación actual,

Más detalles

Credit Suisse Fund (Lux) Fondo de inversión de derecho luxemburgués

Credit Suisse Fund (Lux) Fondo de inversión de derecho luxemburgués Folleto de venta 30 de junio de 2011 Índice 1. Nota para futuros inversores... 3 2. : resumen de clases de participaciones (1)... 4 3. El fondo... 11 4. Política de inversión... 11 5. Participación en

Más detalles

FONDOS DE INVERSION EN USD

FONDOS DE INVERSION EN USD INUSTRY_SECTOR INUSTRY_GROUP INUSTRY_GROUP 13/08/2015 FONOS E INVERSION EN US 10-Aug-15 Nombre del Fondo Clase Tipo de Fondo Moneda Fecha inicio YT (*) 12 3 5 Prospectos Franklin Templeton http://www.heritage.com.uy/web/prospectos_templeton/

Más detalles

Principales elementos a tener en cuenta en la contratación de un fondo de inversión

Principales elementos a tener en cuenta en la contratación de un fondo de inversión 1234567 Principales elementos a tener en cuenta en la contratación de un fondo de inversión Además de decidir el tipo de fondo que más se ajusta a sus necesidades y a su actitud ante el riesgo, Ud. debe

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA SOLES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA SOLES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA SOLES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el Inversionista necesariamente debe conocer antes de realizar

Más detalles

FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM CRECIMENTO, F.I.

FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM CRECIMENTO, F.I. FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM CRECIMENTO, F.I. Lea atentamente: La información previa, las condiciones contractuales, así como la formalización del contrato a distancia están disponibles en catalán

Más detalles

- Metodología de la réplica sintética de índices en los Lyxor ETF -

- Metodología de la réplica sintética de índices en los Lyxor ETF - - Metodología de la réplica sintética de índices en los Lyxor ETF - www.lyxoretf.es Todo sobre los LYXOR ETF Lyxor es pionera en el uso de la réplica sintética para la creación de ETFs (Exchange Traded

Más detalles

Aviva Investors Global Convertibles Fund. Folleto Simplificado Julio de 2010

Aviva Investors Global Convertibles Fund. Folleto Simplificado Julio de 2010 Aviva Investors Global Convertibles Fund Folleto Simplificado Julio de 2010 SICAV autorizada de conformidad con las disposiciones de la Ley de Luxemburgo de diciembre de 2002 Aviva Investors Folleto Simplificado

Más detalles

Folleto Simplificado Nº Registro Fondo CNMV: 45 ALTAN III GLOBAL, FIL

Folleto Simplificado Nº Registro Fondo CNMV: 45 ALTAN III GLOBAL, FIL Folleto Simplificado Nº Registro Fondo CNMV: 45 ALTAN III GLOBAL, FIL El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los

Más detalles

Lo que se comunica como hecho relevante a todos los efectos en Madrid, a 10 de julio de 2014.

Lo que se comunica como hecho relevante a todos los efectos en Madrid, a 10 de julio de 2014. Este documento es un anuncio y no constituye un folleto conforme a la Directiva de Folletos 2003/71/CE, tal y como ha sido modificada y traspuesta en cada Estado Miembro (la Regulación sobre Folletos ),

Más detalles

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EL PRESENTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. Si tiene alguna duda sobre las medidas a adoptar, debe consultar sin dilación a su agente de bolsa, director de banco, abogado, contable,

Más detalles

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE: MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE: MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE: MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL 1 Última actualización del reglamento:25/01/2013 CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL FONDO Artículo 1.- Artículo 2.- Artículo 3.- Denominación y

Más detalles

First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera

First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera Asignación Histórica Regional A final de Febrero 2014 Fuente: First Eagle. Amundi, A final de febrero 2014. El comportamiento y la situación

Más detalles

Notificación sobre dividendos

Notificación sobre dividendos Notificación sobre dividendos Se le informa por medio de la presente de que, en caso de que sea accionista de alguna de las Clases de acción que figuran a continuación el 15/09/2015, recibirá un dividendo

Más detalles

EasyETF NMX30 Infrastructure Global (el "Fondo")

EasyETF NMX30 Infrastructure Global (el Fondo) EasyETF NMX30 Infrastructure Global (el "Fondo") FOLLETO SIMPLIFICADO con fecha de diciembre de 2009 Fondo de inversión ("Fonds Commun de Placement" o "FCP") de derecho luxemburgués creado el 06.09.07

Más detalles

BBVA Capital Privado, FCR

BBVA Capital Privado, FCR Informe Trimestral de Actividad y Valoración a 30 de Junio de 2014 Fecha publicación de informe: Octubre 2014 Aviso Legal El presente documento contiene información sobre el Fondo de Capital Riesgo BBVA

Más detalles

FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., F.I.

FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., F.I. FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., F.I. Lea atentamente: La información previa, las condiciones contractuales, así como la formalización del contrato a distancia están disponibles en catalán

Más detalles

CÓDIGO ISIN FR0010251744

CÓDIGO ISIN FR0010251744 París, La Défense, 26/06/2014 ASUNTO: Cambio del Fondo que figura a continuación: DENOMINACIÓN DEL ETF CÓDIGO ISIN LYXOR UCITS ETF IBEX 35 FR0010251744 Estimado/a Sr./Sra.: Por la presente le informamos

Más detalles

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO Emisión mayo de 2008

FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO Emisión mayo de 2008 VISADO 2008/38777-1402-1-PS La presencia del presente visado no servirá en ningún caso de argumento publicitario. Luxemburgo, 27/06/2008 COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER [Figura firma ilegible]

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA ANDINO FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA ANDINO FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA ANDINO FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el Inversionista necesariamente debe conocer antes de realizar

Más detalles

GROUPAMA CREDIT EURO ISR FONDO DE INVERSIÓN

GROUPAMA CREDIT EURO ISR FONDO DE INVERSIÓN GROUPAMA CREDIT EURO ISR FONDO DE INVERSIÓN A 30 de junio de 2011 El documento de información periódica no es objeto de certificación por parte de los auditores del OICVM. Sociedad Gestora GROUPAMA ASSET

Más detalles

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales*

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* MANUAL DE FONDOS DE INVERSION Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* La actualización y revisión de esta cuarta edición del Manual de Fondos de Inversión ha corrido a

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA PERÚ SOLES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA PERÚ SOLES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO BBVA PERÚ SOLES FMIV INFORMACION BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el Inversionista necesariamente debe conocer antes de

Más detalles

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS Mar Barrero Muñoz es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y máster en Información Económica. Redactora del semanario

Más detalles

CIRCULAR 7/2013 CIRCULAR-7/2013, DE 18 DE JULIO, SOBRE INCORPORACIÓN Y EXCLUSIÓN DE VALORES EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA.

CIRCULAR 7/2013 CIRCULAR-7/2013, DE 18 DE JULIO, SOBRE INCORPORACIÓN Y EXCLUSIÓN DE VALORES EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA. CIRCULAR-7/2013, DE 18 DE JULIO, SOBRE INCORPORACIÓN Y EXCLUSIÓN DE VALORES EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA. El Reglamento (en adelante, el Reglamento ) del Mercado Alternativo de Renta Fija (en

Más detalles

HECHO RELEVANTE COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES - MADRID -

HECHO RELEVANTE COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES - MADRID - RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES Secretario General y del Consejo de Administración TELEFÓNICA, S.A. TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores,

Más detalles

CONDICIONES FINALES. Deutsche Bank, S.A.E. Cédulas Hipotecarias noviembre 2015 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 1.000.000.

CONDICIONES FINALES. Deutsche Bank, S.A.E. Cédulas Hipotecarias noviembre 2015 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 1.000.000. CONDICIONES FINALES Deutsche Bank, S.A.E. Cédulas Hipotecarias noviembre 2015 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 1.000.000.000 Emitida al amparo del Folleto de Base de valores no participativos,

Más detalles

BGF US Basic Value Fund CLASS A2 USD

BGF US Basic Value Fund CLASS A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Basic Value Fund CLASS A2 JUNIO 2015 FICHA INFORMATIVA La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son: 30/06/15. Todos los demás

Más detalles

IXE-BNP Paribas de Deuda Mercados Emergentes, S.A de C.V Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda IXEBNP4

IXE-BNP Paribas de Deuda Mercados Emergentes, S.A de C.V Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda IXEBNP4 por lo que se sugiere permanecer en el fondo al menos tres años. IXE-BNP Paribas de Deuda Mercados Emergentes, S.A de C.V Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda IXEBNP4 Clasificación: LARGO PLAZO

Más detalles

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BBVA OPORTUNIDAD EUROPA FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA

PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BBVA OPORTUNIDAD EUROPA FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA PROSPECTO SIMPLIFICADO FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BBVA OPORTUNIDAD EUROPA FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el Inversionista necesariamente debe

Más detalles

JPMorgan Asset Management

JPMorgan Asset Management JPMorgan Asset Management Quiénes somos? Fundada en 1838 en EEUU, JPMorgan Chase & Co. es una de las mayores entidades financieras del mundo. JPMorgan Chase & Co. es el nombre del grupo resultante de las

Más detalles

Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-404.77.00 Fax 93-490.24.48 Barcelona, 31 de mayo de 2011

Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-404.77.00 Fax 93-490.24.48 Barcelona, 31 de mayo de 2011 InverCaixa Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-404.77.00 Fax 93-490.24.48 Barcelona, 31 de mayo de 2011 Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Nombre_primer Nombre_segundo DOMICILIO

Más detalles

BGF World Technology Fund CLASS A2 USD

BGF World Technology Fund CLASS A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF World Technology Fund CLASS A2 JUNIO 2015 FICHA INFORMATIVA La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son: 30/06/15. Todos los demás

Más detalles

Cartesio Y 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO

Cartesio Y 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO Cartesio Y FOLLETO de CARTESIO Y, FI Anteriormente denominado: CARTESIO Y-ACCIONES, FI Constituido con fecha 23-02-2004 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 15-03-2004 y nº 2909 0) INFORMACIÓN

Más detalles

Prospecto Simplificado BCP Fondo Mutuo Estructurado I FMIV Información básica para el Inversionista

Prospecto Simplificado BCP Fondo Mutuo Estructurado I FMIV Información básica para el Inversionista Prospecto Simplificado BCP Fondo Mutuo Estructurado I FMIV Información básica para el Inversionista Este documento contiene la información básica que el inversionista necesariamente debe conocer antes

Más detalles

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.U. ( Logista o la Compañía ) Anuncio de Precio de la Oferta

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.U. ( Logista o la Compañía ) Anuncio de Precio de la Oferta Este documento es un anuncio y no constituye un folleto conforme a la Directiva de Folletos 2003/71/CE, tal y como ha sido modificada y traspuesta en cada Estado Miembro (la Regulación sobre Folletos ),

Más detalles

Tema: European Equity Target Income

Tema: European Equity Target Income RENTA VARIABLE FOCUS Tema: European Equity Target Income Cartera de renta variable europea de alto dividendo y estrategia de cobertura basada en opciones Septiembre de 2013 Pioneer Funds European Equity

Más detalles

JAZZTEL REESTRUCTURACION DE LOS BONOS CONVERTIBLES Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL

JAZZTEL REESTRUCTURACION DE LOS BONOS CONVERTIBLES Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL Lunes, 8 de junio de 2009 Departamento de Análisis JAZZTEL REESTRUCTURACION DE LOS BONOS CONVERTIBLES Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL Evolución operativa y endeudamiento Jazztel cumplió con sus objetivos 2008

Más detalles

Los miembros de los órganos de administración de UNCAVASA y quienes desempeñan en la misma funciones de dirección.

Los miembros de los órganos de administración de UNCAVASA y quienes desempeñan en la misma funciones de dirección. REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA DE UNION CATALANA DE VALORES, S.A. 1) INTRODUCCION El Consejo de Administración de Unión Catalana de Valores (en adelante UNCAVASA), en la reunión celebrada el dia 8 de Junio

Más detalles

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE: CS RENTA FIJA 0-5, FI

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE: CS RENTA FIJA 0-5, FI REGLAMENTO DE GESTIÓN DE: CS RENTA FIJA 0-5, FI 1 CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL FONDO Artículo 1.- Artículo 2.- Artículo 3.- Denominación y régimen jurídico. Objeto y derechos de los partícipes. Duración.

Más detalles

Claves del Impuesto sobre el Patrimonio

Claves del Impuesto sobre el Patrimonio Claves del Impuesto sobre el Patrimonio Introducción El Real Decreto Ley 13/2011, de 16 de septiembre, aprueba la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, para los períodos

Más detalles

Omega Gestión de Inversiones SGIIC. Adler FIL

Omega Gestión de Inversiones SGIIC. Adler FIL Omega Gestión de Inversiones SGIIC Adler FIL Principales Estrategias Fondo Política de Inversión Equity Beta Objetivo de Retorno Términos de liquidez Laredo FIL Fondo de Fondos conservador, diversificado

Más detalles

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL MiFID

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL MiFID INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL MiFID INDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD... 3 2. QUÉ ES MiFID?... 3 3. CLASIFICACIÓN DE CLIENTES... 3 4. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS... 4 5. NATURALEZA Y RIESGOS DE

Más detalles

Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Materias Primas FMIV

Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Materias Primas FMIV Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Materias Primas FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el inversionista necesariamente

Más detalles

Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dolares I FMIV

Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dolares I FMIV Prospecto Simplificado Fondo Mutuo Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dolares I FMIV INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA Este documento contiene la información básica que el inversionista

Más detalles

CRM - Estadísticas de acceso. Informe CRM Spainsif - Web publica - 2014

CRM - Estadísticas de acceso. Informe CRM Spainsif - Web publica - 2014 Estadística de accesos: Distribución temporal Resumen Fecha inicio: Fecha fin: Número total de accesos: Promedio mensual: Máximo número de accesos: Mes: Mínimo número de accesos: Mes: 01/01/2014 31/12/2014

Más detalles

Sólo para inversores profesionales * Schroder International Selection Fund se refiere a Schroder ISF a lo largo de está presentación

Sólo para inversores profesionales * Schroder International Selection Fund se refiere a Schroder ISF a lo largo de está presentación Schroder ISF EURO Corporate Bond Fund Sólo para inversores profesionales * Schroder International Selection Fund se refiere a Schroder ISF a lo largo de está presentación Un equipo experimentado de renta

Más detalles

DIRECTIVA 2009/65/UE UCITS IV DIRECTIVA UCITS IV

DIRECTIVA 2009/65/UE UCITS IV DIRECTIVA UCITS IV DIRECTIVA 2009/65/UE UCITS IV DIRECTIVA UCITS IV La Antigua Guatemala Marzo 2011 1 Finalidad Eliminar los impedimentos a una verdadera actuación transfronteriza: competencia real de productos y gestoras.

Más detalles

AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA DE DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA DE DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A. DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS ACCIONISTAS AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA DE DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R., S.A. Mediante la emisión de 319.200 nuevas acciones por un importe de 957.600 euros DOCUMENTO

Más detalles

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones

Más detalles

CARTERA FONDOS NUNCA PIERDE

CARTERA FONDOS NUNCA PIERDE CARTERA FONDOS NUNCA PIERDE INTRODUCCIÓN CARTERA DE FONDOS ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN Se crea una cartera de inversión en base a INTRODUCCIÓN Perfil inversor: MUY CONSERVADOR Objetivo: NO PERDER EN NINGÚN

Más detalles

For institutional investors June 2013

For institutional investors June 2013 Introducción a Threadneedle Investments For institutional investors June 2013 Threadneedle Investments Activos bajo gestión Fixed Renta income fija 35.0% Bienes Inmuebles Property Efectivo Cash 6.8% 2.8%

Más detalles

Index Global Bond (EUR) Hedged. Folleto Simplificado Junio de 2011

Index Global Bond (EUR) Hedged. Folleto Simplificado Junio de 2011 Tabla con formato AMUNDI FUNDS Index Global Bond (EUR) Hedged Folleto Simplificado Junio de 2011 Este folleto simplificado contiene información sobre Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged, Subfondo

Más detalles

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund CLASS A2 USD

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund CLASS A2 USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund CLASS A2 USD JUNIO 2015 FICHA INFORMATIVA La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son:

Más detalles

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales*

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* MANUAL DE FONDOS DE INVERSION Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* La actualización y revisión de esta cuarta edición del Manual de Fondos de Inversión ha corrido a

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES

I. DISPOSICIONES GENERALES POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES I. DISPOSICIONES GENERALES 1.1. El propósito de esta Política de Clasificación de Clientes de DELTASTOCK es establecer normas internas para la clasificación de los

Más detalles

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FRANOPR

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FRANOPR DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Sociedad de Inversión de Renta Variable Clasificación

Más detalles

Informe Semestral Sin Auditar. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Informe Semestral Sin Auditar. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Informe Semestral Sin Auditar JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 de diciembre de 2010 JPMorgan Funds Informe Semestral sin auditar Índice Consejo de Administración

Más detalles

CAZENOVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT LIMITED

CAZENOVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT LIMITED CAZENOVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT LIMITED Folleto simplificado correspondiente a las Acciones de las Clases P1 y P2 de los Subfondos de Cazenove Absolute Return Fund Company 4 de abril de 2011 EXCLUSIVAMENTE

Más detalles

FONDOS DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM RENTA, F.I.

FONDOS DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM RENTA, F.I. FONDOS DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM RENTA, F.I. Lea atentamente: La información previa, las condiciones contractuales, así como la formalización del contrato a distancia están disponibles en catalán

Más detalles

ORDEN EHA/XX/2007 por la que se regulan determinados aspectos del régimen jurídico del depositario de instituciones de inversión colectiva.

ORDEN EHA/XX/2007 por la que se regulan determinados aspectos del régimen jurídico del depositario de instituciones de inversión colectiva. Sleg3624 (Audiencia Pública) 10/12/07 ORDEN EHA/XX/2007 por la que se regulan determinados aspectos del régimen jurídico del depositario de instituciones de inversión colectiva. Artículo 1. Objeto. La

Más detalles

Por qué elegir un fondo multi-activos?

Por qué elegir un fondo multi-activos? Por qué elegir un fondo multi-activos? La asignación de activos es el principal factor que determina las rentabilidades a largo plazo Creemos que, a largo plazo, la clave para generar rentabilidades favorables

Más detalles

INVITACIÓN PÚBLICA No. 011 DE 2011 (Febrero 04 de 2011)

INVITACIÓN PÚBLICA No. 011 DE 2011 (Febrero 04 de 2011) INVITACIÓN PÚBLICA No. 011 DE 2011 (Febrero 04 de 2011) El Municipio de Villanueva Casanare, Alcaldía Municipal, requiere la contratación del objeto que más adelante se relaciona; para cuyos efectos y

Más detalles

FONDOS INVERSIÓN LIBRE.

FONDOS INVERSIÓN LIBRE. FONDOS INVERSIÓN LIBRE. Este documento refleja la información necesaria para poder formular un juicio fundado sobre su inversión. Esta información podrá ser modificada en el futuro. Definición: Los Fondos

Más detalles

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7

Registrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7 FOLLETO de FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI Constituido con fecha 09-12-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 23-12-2005 y nº 3342 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento

Más detalles

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Noviembre 2007 Página 1 de 11 Índice 1. DEFINICIÓN 2. PARTICULARIDADES 3. RIESGOS 4. COSTES 5. CATEGORIAS DE FONDOS 6. IIC DE INVERSION LIBRE - HEDGE FUNDS

Más detalles

TABLA COMPARATIVA DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN PRE-MIFID / MIFID (Análisis cronológico)

TABLA COMPARATIVA DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN PRE-MIFID / MIFID (Análisis cronológico) OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN PRE- MIFID TABLA COMPARATIVA DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN PRE-MIFID / MIFID (Análisis cronológico) Dr. Ángel Carrasco Perera Alicia Agüero Ortiz Centro de Estudios de Consumo

Más detalles

QUINTO PROGRAMA de EMISIÓN DE PAGARÉS de CAJA RURAL DE NAVARRA

QUINTO PROGRAMA de EMISIÓN DE PAGARÉS de CAJA RURAL DE NAVARRA QUINTO PROGRAMA de EMISIÓN DE PAGARÉS de CAJA RURAL DE NAVARRA SALDO VIVO MÁXIMO: 300.000.000,00 euros, ampliable a 400.000.000,00 euros El presente Folleto de Base (Anexo XIII del Reglamento nº 809/2004,

Más detalles

INFORMACIÓN PREVIA FONDO DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN PREVIA FONDO DE INVERSIÓN INFORMACIÓN PREVIA FONDO DE INVERSIÓN La presente información es suministrada al consumidor, con finalidad comercial, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 22/2007, de 11 de julio, de

Más detalles

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos MODALIDADES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN a Plazo Fijo (Depósitos) (abiertos hasta agotar la emisión) Cestas de Fondos de Inversión Fondo de

Más detalles

UBS Funds. Sus fondos en breve.

UBS Funds. Sus fondos en breve. UBS Funds. Sus fondos en breve. Edición España Datos a 1 abril de 2010 UBS Funds Sus fondos en breve. Fondos de Derecho luxemburgués UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds Fixed Income UBS (Lux)

Más detalles

La mutua de los profesionales universitarios 902 100 062 psn.es Síguenos en UNIT LINKED

La mutua de los profesionales universitarios 902 100 062 psn.es Síguenos en UNIT LINKED UNIT LINKED Qué es un Unit Linked? Un Unit Linked es un seguro de vida en el que las aportaciones realizadas al mismo se invertirán en una cesta de activos financieros, fondos de inversión, renta fija

Más detalles

4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin?

4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin? En contestación a escrito de un particular, formulando consulta sobre diversas cuestiones derivadas de las últimas modificaciones normativas en materia de seguridad privada, en relación con la posibilidad

Más detalles

Abengoa, S.A. Dividendo en Acciones (Scrip Dividend) Preguntas y Respuestas

Abengoa, S.A. Dividendo en Acciones (Scrip Dividend) Preguntas y Respuestas Abengoa, S.A. Dividendo en Acciones (Scrip Dividend) Preguntas y Respuestas Abengoa, S.A. pone a disposición de sus accionistas el siguiente documento de preguntas y respuestas frecuentes asociados al

Más detalles

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

Más detalles

Bilbao, 4 de julio de 2011. A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Bilbao, 4 de julio de 2011. A la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julián Martínez-Simancas Secretario General y del Consejo de Administración Bilbao, 4 de julio de 2011 A la Comisión Nacional del Mercado de Valores Asunto: Canje de acciones de IBERDROLA RENOVABLES, S.A.

Más detalles

EasyETF itraxx Crossover (el "Fondo")

EasyETF itraxx Crossover (el Fondo) EasyETF itraxx Crossover (el "Fondo") FOLLETO SIMPLIFICADO con fecha diciembre de 2009 Fondo Mutuo de Inversión constituido bajo la legislación de Luxemburgo el 26 de julio de 2007 para un periodo ilimitado

Más detalles

NN (L) Euro High Dividend

NN (L) Euro High Dividend MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES NN (L) Euro High Dividend Morningstar Ratings 31/05/2015 Política de inversión El fondo invierte en empresas cotizadas en las bolsas de los países

Más detalles