Anexo 5. Discriminación y valoración de los activos y pasivos de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y UNE EPMBOGOTÁ S.A. (sociedades fusionadas)

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1 Anexo 5 Discriminación y valoración de los activos y pasivos de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y UNE EPMBOGOTÁ S.A. (sociedades fusionadas)

2 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A INFORME DE ACTIVOS Y PASIVOS A MAYO 31 DE 2011 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ACTIVOS CUENTA CONCEPTO SALDO 1 ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja principal Cajas menores BANCOS Y CORPORACIONES Cuenta corriente bancaria Cuenta de ahorro INVERSIONES INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA Certificados de depósito a término Bonos y títulos emitidos por el sector privado residentes Títulos de devolución de impuestos TIDIS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES En sociedades de economía mixta del nivel nacional En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel nacional En sociedades de economía mixta del nivel municipal INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel departam En sociedades de economía mixta del nivel municipal En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel municipa Inversiones patrimoniales controlantes en empresas en el exterior PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) En sociedades de economía mixta del nivel nacional En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel nacional En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel departam En sociedades de economía mixta del nivel municipal DEUDORES VENTA DE BIENES Bienes comercializados PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios de comunicaciones Arrendamientos Asistencia técnica Publicidad Otros servicios SERVICIOS PÚBLICOS Servicio de Telecomunicaciones Subsidio Servicio de Telecomunicaciones AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Avances a agentes de aduana Anticipo para adquisición de bienes y servicios Anticipos para proyectos de inversión ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Retención en la fuente Saldos a favor en liquidaciones privadas Impuesto a las ventas Impuesto de industria y comercio retenido Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones DEPÓSITOS ENTREGADOS Para servicios Depósitos judiciales En administración Para construcción de infraestructura OTROS DEUDORES Rendimientos de inversiones Rendimientos de deudores Arrendamientos Honorarios y comisiones Créditos a empleados Reclamaciones e indemnizaciones a compañías de seguros Reclamaciones e indemnizaciones a otros sectores Enajenación de propiedades planta y equipo Publicidad Esquemas de cobro Pago por cuenta de terceros Otros deudores DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO Venta de bienes Prestación de servicios Servicio de Telecomunicaciones Otros deudores PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) Deudas de difícil cobro Venta de bienes Prestación de servicios Servicio de Telecomunicaciones Otros deudores

3 15 INVENTARIOS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA Equipo de Comunicaciones y Computación Aparatos telefónicos e identificadores de llamadas Otras mercancías en existencia MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Elementos y accesorios de telecomunicaciones Otros materiales EN PODER DE TERCEROS Otros inventarios en poder de terceros PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR) Mercancías en existencia Materiales para la prestación de servicios PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos Rurales MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE Plantas, ductos y túneles PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO Plantas y ductos Equipo de comunicación y computación BIENES MUEBLES EN BODEGA Equipo de comunicación y computación Redes, líneas y cables Otros bienes muebles en bodega PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS Equipos de comunicación y computación EDIFICACIONES Edificios y casas Oficinas Estaciones repetidoras Otras edificaciones PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES Plantas de telecomunicaciones Otras plantas, ductos y túneles REDES, LÍNEAS Y CABLES Redes de distribución Líneas y cables de telecomunicaciones Otras redes, líneas y cables MAQUINARIA Y EQUIPO Herramientas y accesorios Equipo de centros de control Equipo de ayuda audiovisual Equipo de aseo Otras maquinarias y equipos EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de laboratorio MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Otros muebles, enseres y equipos de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación Equipo de computación Líneas telefónicas Satélites y antenas Otros equipos de comunicación y computación EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Terrestre De tracción Otros equipos de transporte, tracción y elevación EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) Edificaciones Plantas, ductos y túneles Redes líneas y cables Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería DEPRECIACIÓN DIFERIDA Exceso fiscal sobre la contable PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) Terrenos Plantas, ductos y túneles Redes, líneas y cables Maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevación -8

4 19 OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros Arrendamientos Mantenimiento Bienes y Servicios Otros gastos pagados por anticipado CARGOS DIFERIDOS Materiales y suministros Gastos de organización y puesta en marcha Estudios y proyectos Publicidad y propaganda Impuesto diferido OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Oficinas Locales Otras obras y mejoras en propiedad ajena BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes muebles entregados en administración Bienes muebles en comodato Otros bienes entregados a terceros AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) Bienes muebles entregados en administración Bienes muebles en comodato Otros bienes entregados a terceros DERECHOS EN FIDEICOMISO Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO Maquinaria DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING -FINANCIERO (CR) Maquinaria BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de arte INTANGIBLES Crédito mercantil Marcas Concesiones y franquicias Derechos Know how Licencias Software Servidumbres AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Crédito mercantil Marcas Concesiones y franquicias Derechos Know how Licencias Software Servidumbres VALORIZACIONES Inversiones en empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel nacional Inversiones en empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel municipal Terrenos Edificaciones Plantas, ductos y túneles Redes, líneas y cables Maquinaría y equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comunicaciones y computación Equipo de transporte, tracción y elevación 3.517

5 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A INFORME DE ACTIVOS Y PASIVOS A MAYO 31 DE 2011 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) PASIVOS CUENTA CONCEPTO SALDO 2 PASIVO OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO Bonos y títulos emitidos empresas no financieras municipales INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO Bonos y títulos emitidos empresas no financieras municipales OBLIGACIONES FINANCIERAS FINANCIAMIENTO INTERNO Banca comercial FINANCIAMIENTO EXTERNO Banca comercial INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO INTERNO Banca comercial INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO EXTERN Banca Comercial CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y servicios Proyectos de inversión ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR Bienes y servicios Proyectos de inversión ACREEDORES Comisiones, honorarios y servicios Servicios públicos Transportes y acarreos Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Seguros Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación Gastos legales Cheques no cobrados o por reclamar Aporte riesgos profesionales Excedentes financieros de empresas Otros acreedores SUBSIDIOS ASIGNADOS Servicio de telecomunicaciones RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y pagos laborales Honorarios Comisiones Servicios Arrendamientos Compras Impuesto a las ventas retenido por consignar Otras retenciones Autorretenciones Impuesto de timbre RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR ICA Retención por compras IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Industria y comercio Contribuciones, licencias, registro y salvoconducto Impuesto al patrimonio Otros impuestos nacionales IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Venta de bienes Venta de servicios Compra de bienes (DB) Compra de servicios (DB) Devoluciones en venta de bienes (DB) Devoluciones en venta de servicios (DB) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS Anticipos sobre ventas de bienes y servicios DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS Servicios Judiciales En administración 1.642

6 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por pagar Cesantías Vacaciones Prima de vacaciones PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES Impuesto de renta y complementarios Provisión Industria y Comercio PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Litigios o demandas PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES Intereses sobre cesantías Prima de servicios Prima de Navidad OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos Ventas por cuenta de terceros Cobro cartera de terceros Empresas de telefonía móvil Empresas de telecomunicaciones larga distancia Directorio Telefónico Otros recaudos a favor de terceros INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Arrendamientos Ventas Venta de servicio de telecomunicaciones Otros ingresos recibidos por anticipado CRÉDITOS DIFERIDOS Impuestos diferidos

7 UNE EPM BOGOTA S.A. INFORME DE ACTIVOS Y PASIVOS A MAYO 31 DE 2011 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) Cuenta Mayor Descripción SF MILES CAJAS MENORES CUENTA CORRIENTE DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS DE INVERSION SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SUBSDIOS DE TELECOMUNICACIONES ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION OTROS AVANCES Y ANTICIPOS RETENCION EN LA FUENTE SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS IMPUESTO A LAS VENTAS ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO CRÉDITOS A EMPLEADOS OTROS DEUDORES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS TELECOMUNICACIONES ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES URBANOS EQUI EN MON REDES LINEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION REDES LINEAS Y CABLES MTO PLANTAS Y DUCTOS EDIFICIOS Y CASAS LOCALES PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMPUTACION DERECHOS TERRESTRE DEP ACU EDIFICACIONES DEP ACU PLANTAS DUCTOS TUNELES REDES, LINEAS Y CABLES DEP ACU MAQUINARIA Y EQUIPO DEP ACU MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DEP ACU EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DEP ACU EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION PRO MAQUINARIA Y EQUIPO PRO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PRO EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION SEGUROS OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES ENTREGADOS EN COMODATO OBRAS DE ARTE LICENCIAS SOFTWARE LICENCIAS SOFTWARE INVER. EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA TERREROS EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES REDES LINEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE D OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS ACTIVOS

8 UNE EPM BOGOTA S.A. INFORME DE ACTIVOS Y PASIVOS A MAYO 31 DE 2011 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) PASIVOS Cuenta Mayor Descripción SF MILES OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS PRESTAMOS BANCA COMERCIAL PRESTADOS DE VINCULADOS ECONOMICOS BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSION OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION FONDOS DE EMPLEADOS EMBARGOS JUDICIALES GASTOS LEGALES RIESGOS PROFESIONALES CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES RTE FTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES RTE FTE HONORARIOS RTE FTE COMISIONES RTE FTE SERVICIOS RTE FTE ARRENDAMIENTOS RTE FTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RTE FTE COMPRAS (IVA) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR RTE IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTRAS RETENCIONES AUTORRETENCIONES IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTO AL PATRIMONIO VENTA DE SERVICIOS COMPRA DE BIENES ( DB ) COMPRA DE SERVICIOS ( DB ) IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO(DB) NOMINA POR PAGAR CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTRAS PROVISIONES VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS VENTA DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL VENTA DE SERVICIO TELEFONIA LARGA DISTANCIA OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS ARRENDAMIENTOS OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO TOTAL PASIVOS

9 Medellín, junio de 2011.

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