MANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. Ventas Página 1 de 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. Ventas Página 1 de 19"

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ventas Página 1 de 19

2 ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Generalidades 1.2. Integración de Movimientos 2. Compras Entrada de Compra Compras a consignación Devolución compra Devolución compra consignación. 3. Inventarios 3.1. Orden Traspaso Salida Traspaso Recibo Traspaso Transferencias Entrada Defectos 4. Tesorería Apertura de caja Corte Parcial Caja Corte Caja Depósito. 5. Cuentas por Cobrar 5.1. Anticipo Cobro Aplicación de Nota de crédito. 6. Cuentas por Pagar Anticipo. 7. Gastos Requisición de suministros Solicitud de gastos de viáticos Comprobante de gastos de viáticos Caja chica Reembolso. 8. Caso práctico. Introducción Ventas Página 2 de 19

3 GENERALIDADES Las funciones de un asistente administrativo dentro de la empresa son críticas debido al manejo de información confidencial y ejecución de procesos que requieren conocimiento de diferentes áreas de la compañía. El ciclo que se ilustra a continuación muestra de forma rápida y esquemática los pasos a cubrir en el sistema de acuerdo a las funciones del asistente administrativo dentro de Harley - Davidson. Ventas Página 3 de 19

4 FUNCIONES DE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANTECESOR MÓDULO DE COMPRAS SUCESOR Orden de Compra Entrada de Compra Entrada de Compra en CXC Recibo Traspaso (de sucursal) Recibo Traspaso (de importación) Compra Consignación Devolución Compra Consignación Aplicación de Nota de Crédito Factura (Ventas) MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR Pedido Anticipo Factura GASTOS Solicitud de Gastos de viáticos Comprobante Ventas Página 4 de 19

5 FUNCIONES DE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANTECESOR MÓDULO DE INVENTARIOS SUCESOR Orden Traspaso Salida Traspaso Recibo Traspaso (de sucursal) MÓDULO DE TESORERÍA Apertura Caja Corte Parcial Caja Depósito Corte Caja MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR Pedido Anticipo Factura Factura Cobro Ventas Página 5 de 19

6 FUNCIONES DE DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO GASTOS Solicitud de Gastos de viáticos Comprobante Requisición de suministros (Ventas) Caja Chica Solicitud de cheque Reembolso Solicitud Anticipo Comprobante Anticipo Ventas Página 6 de 19

7 Movimientos COMPRAS Entrada de Compra Este movimiento es generado por el asistente administrativo y/o Gerente de Sucursal cuando artículos NO IMPORTADOS son recibidos en sucursal. En el movimiento Entrada de Compra requiere llenar los siguientes campos: Movimiento: Entrada Compra. Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dolares o Pesos) Cliente: Proveedor que surte la mercancía. Lista Precios: Precio Lista Agente: Clave del comprador Almacén: Almacén de donde se surtirá el artículo (Obligatorio) Condiciones de Pago: Condiciones de pago relacionados al movimiento. Descuento Global: Descuento que aplica al movimiento de acuerdo al proveedor. Factura / OC: Número de la factura del proveedor. Ventas Página 7 de 19

8 Una vez que se ingreso la información necesaria, el movimiento se afecta para que nos dé un número consecutivo y afecte al módulo de Cuentas por Pagar. El movimiento queda en estatus CONCLUIDO. Compra Consignación Este movimiento es generado por el asistente administrativo y/o Gerente de Sucursal cuando artículos consignados son recibidos en sucursal. (Ejemplo: Lentes) En el movimiento Compra Consignación requiere llenar los siguientes campos: Movimiento: Compra Consignacion Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dolares o Pesos) Cliente: Proveedor que surte la mercancía. Lista Precios: Precio Lista Agente: Clave del comprador Almacén: Almacén de donde se surtirá el artículo (Obligatorio) Condiciones de Pago: Condiciones de pago relacionados al movimiento. Descuento Global: Descuento que aplica al movimiento de acuerdo al proveedor. Factura / OC: Número de referencia de la remisión del proveedor. Ventas Página 8 de 19

9 Una vez que se ingreso la información necesaria, el movimiento se afecta para que el sistema asigne un número consecutivo automáticamente los artículos ingresados estén disponibles para su venta. Nota: Una vez que se facturen los artículos consignados se generará una Entrada de Compra en el módulo de compras y su respectiva cuenta por pagar al proveedor. Devolución Compra Este movimiento es generado por el asistente administrativo cuando se requiere generar una devolución de compra por mercancía defectuosa, intercambiada o en mal estado. Ventas Página 9 de 19

10 Movimiento: Devolución de Compra Moneda: Moneda en cual se realiza el movimiento (pesos o dólares) Concepto: En este caso siempre se utilizará el concepto Devoluciones sobre compra Proveedor: Clave del proveedor que origina la devolución. Almacén: Almacén correspondiente al movimiento (por sucursal). En este movimiento se indica el artículo que se va a regresar al proveedor o bien se mantendrá en cuarentena en caso de ser defectuoso. Situación: Pendiente por Autorizar: La Asistente ingresará a la situación para solicitar la autorización de la devolución. Autorizada: El Gerente de sucursal validara esta devolución para autorizarla. Para concluir este movimiento solo es necesario afectarlo y generará un número consecutivo y la nota de crédito al proveedor. Devolución Compra Consignación Este movimiento es generado por el asistente administrativo y/o Gerente de Sucursal cuando artículos consignados son devueltos al proveedor. (Ejemplo: Lentes) Ventas Página 10 de 19

11 Movimiento: Dev. Compra Consig. Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dolares o Pesos) Cliente: Proveedor que surte la mercancía. Lista Precios: Precio Lista Agente: Clave del comprador Almacén: Almacén de donde se surtirá el artículo (Obligatorio) Condiciones de Pago: Condiciones de pago relacionados al movimiento. Descuento Global: Descuento que aplica al movimiento de acuerdo al proveedor. Factura / OC: Número de referencia de devolución del proveedor. Una vez que se ingresados los datos, se da click en el botón de Situación para cambiar a Pendiente por Autorizar y se da clic en el botón Guardar para que el encargado de Mercancías Generales autorice la devolución al proveedor. INVENTARIOS Orden Traspaso Este movimiento es generado por el asistente administrativo cuando se requiere generar un traslado de mercancía entre sucursales. Ventas Página 11 de 19

12 Movimiento: Orden Traspaso Moneda: CUALQUIER MOVIMIENTO QUE SE GENERE EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS SE REALIZA EN PESOS. Tipo de Cambio: Siempre se utiliza Pesos por lo que el tipo de cambio es 1 en todos los casos. Almacén: Clave del almacén origen (del cual saldrá la mercancía) Almacén Destino: Clave del almacén destino (a donde se enviara la mercancía) Concepto: En este caso siempre se utilizará el concepto Traspaso entre sucursales Al afectar este movimiento nos genera un número consecutivo y el movimiento quedará en estatus Pendiente. Es necesario afectarlo nuevamente para generar una Salida Traspaso y confirmar que efectivamente esta saliendo la mercancía. Este mismo nos genera un movimiento Transito el cual se concluye al generar el Recibo Traspaso. Situación: Mercancía Recibida: En este movimiento es necesario afectar la situación de mercancía recibida como validación de este proceso. Este movimiento se concluye al afectar el Recibo Traspaso, generándonos un número consecutivo del mismo y afectando nuestras existencias en inventario. Transferencias Este movimiento es generado por el asistente administrativo cuando se requiere generar un traslado de mercancía de la misma sucursal pero a diferente ubicación, es decir, del almacén general a piso. Ventas Página 12 de 19

13 Movimiento: Transferencia Moneda: CUALQUIER MOVIMIENTO QUE SE GENERE EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS SE REALIZA EN PESOS. Tipo de Cambio: Siempre se utiliza Pesos por lo que el tipo de cambio es 1 en todos los casos. Almacén: Clave del almacén origen (del cual saldrá la mercancía) Almacén Destino: Clave del almacén destino (a donde se enviara la mercancía) Concepto: En este caso siempre se utilizará el concepto Transferencia entre almacenes misma sucursal Para concluir este movimiento solo es necesario afectarlo y generará un número consecutivo automáticamente, afectando la ubicación de mi inventario. Entrada Defecto Este movimiento es generado por el asistente administrativo para ingresar mercancía defectuosa proveniente de una devolución de compra. Ventas Página 13 de 19

14 Movimiento: Entrada Defecto Moneda: Moneda en cual se realiza el movimiento (pesos o dólares) Almacén: Almacén de defectos correspondiente a la sucursal. Para concluir este movimiento solo es necesario afectarlo y generará un número consecutivo del movimiento y afectará las existencias de nuestro almacén de defectos. TESORERÍA Reembolso ( Tesorería) Este movimiento es generado por el Responsable de la caja chica cada vez que reciba el cheque o efectivo por concepto de Reembolso de la caja chica. Ventas Página 14 de 19

15 Movimiento: Reembolso Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dólares o Pesos) Cuenta: Clave de la cuenta de caja chica. Concepto: Reembolso de caja chica. Cajero: Clave del empleado responsable de la caja chica. Centro de Costos: Se ingresa el centro de costos al que pertenece el responsable de caja chica. Importe: Se captura el importe que se recibió como reembolso de caja chica. Forma de pago: Efectivo / Cheque (forma de pago en que se recibió el reembolso). Una vez que se ingreso la información necesaria, se afecta y queda en estatus CONCLUIDO. Apertura de Caja ( Tesorería) Este movimiento es generado por el Asistente Administrativo cuando empiezan operaciones durante el día. Se genera una salida de efectivo del Fondo de Caja de Ventas y una entrada de fondos a cada una de las cajas de venta de la sucursal. Ventas Página 15 de 19

16 Movimiento: Apertura Caja Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dólares o Pesos) Cuenta: Clave de la cuenta de fondo de ventas. Cuenta Destino: Clave de la cuenta que se abrirá. Concepto: Apertura caja sucursal. Cajero: Clave del empleado responsable de la caja de ventas. Centro de Costos: Se ingresa el centro de costos al que pertenece el cajero. Importe: Se captura el importe que se está trasladando de una cuenta a otra. Forma de pago: Efectivo. Una vez que se ingreso la información necesaria, se afecta y queda en estatus CONCLUIDO. Corte de Caja Parcial ( Tesorería) Este movimiento se realiza por el Cajero, sin embargo es bajo supervisión del Asistente Administrativo. Dependiendo de los depósitos que se realicen en los diferentes bancos y de las monedas recibidas como pago de los clientes, se realizarán Cortes Parciales de Caja. Una vez que quede únicamente el saldo que se dejará como Fondo de Caja de Venta se realiza un Corte Caja para que el saldo de la Caja de Ventas sea cero. Ventas Página 16 de 19

17 Movimiento: Corte Parcial Caja. Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dólares o Pesos) Cuenta: Clave de la cuenta de dinero de caja de ventas. Cuenta Destino: Clave de la cuenta bancaria donde se depositará. Concepto: Corte de Caja. Cajero: Clave del empleado responsable de la caja de ventas. Centro de Costos: Se ingresa el centro de costos al que pertenece el cajero. Importe: Se captura el importe que se está trasladando de una cuenta a otra. Forma de pago: Desglose de las formas de pago que se tienen al corte. Referencia: Número de cheque o ficha de depósito entregada por el cliente. Una vez que se ingreso la información necesaria, se afecta y queda en estatus CONCLUIDO. Corte Caja ( Tesorería) Este movimiento se realiza por el Cajero bajo supervisión del Asistente Administrativo después de todos los Cortes Parciales de Caja y es para dejar el fondo de caja de ventas. Ventas Página 17 de 19

18 Movimiento: Corte Caja. Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dólares o Pesos) Cuenta: Clave de la cuenta de dinero de caja de ventas. Cuenta Destino: Clave de la cuenta de fondo de caja de ventas. Concepto: Corte de Caja. Cajero: Clave del empleado responsable de la caja de ventas. Centro de Costos: Se ingresa el centro de costos al que pertenece el cajero. Importe: Se captura el importe que se está trasladando de una cuenta a otra. Forma de pago: Desglose de las formas de pago que se tienen al corte. Referencia: Número de cheque o ficha de depósito entregada por el cliente. Una vez que se ingreso la información necesaria, se afecta y queda en estatus CONCLUIDO. Solicitud Este movimiento es generado por quien solicite anticipos de viáticos. Ventas Página 18 de 19

19 Movimiento: Solicitud Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dólares o Pesos) Acreedor: Clave del empleado solicitante Clasificación: GASTOS DE VIAJE Concepto: Motivo del gasto Una vez que se ingreso la información necesaria, el movimiento se afecta para que nos dé un número consecutivo. El movimiento queda en estatus Pendiente. Comprobante Este movimiento es generado por la persona que realice la comprobación de gastos. Movimiento: Comprobante Moneda: Moneda que aplica al movimiento (Dólares o Pesos) Acreedor: Clave del empleado solicitante Clasificación: GASTOS DE VIAJE Concepto: Motivo del gasto Situaciones: Dentro de este movimiento se debe de ingresar a la situación: En espera de Autorización. Esta situación permitirá que una vez que el Gerente de Administración revise los comprobantes físicamente de su visto bueno como autorización. Ventas Página 19 de 19

MANUAL DE USUARIO CAJERO. Cajero Página 1 de 11

MANUAL DE USUARIO CAJERO. Cajero Página 1 de 11 MANUAL DE USUARIO CAJERO Cajero Página 1 de 11 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Tesorería 2.1. Apertura caja. 2.2. Corte Parcial Caja 2.3. Corte Caja. 3. Cuentas

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Cuentas por Pagar Página 1 de 28

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Cuentas por Pagar Página 1 de 28 MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Página 1 de 28 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1. Gasto. 2.2. Gasto prorrateado. 2.3. Gasto por TC

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Cuentas por Cobrar 2.1 Alta de clientes. 2.2 Anticipo. 2.3

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD. Contabilidad Página 1 de 26

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD. Contabilidad Página 1 de 26 MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD Contabilidad Página 1 de 26 ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Generalidades 1.2. Flujo de movimientos 2. Configuración General 2.1. Tipo de cambio. 2.2. Salarios mínimos por zona.

Más detalles

MANUALES FIDE CUENTAS POR PAGAR

MANUALES FIDE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR Pag. 1 de 36 MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR PARA FIDE Para iniciar a trabajar en el Sistema Intelisis, requieres darle doble click al logo de Intelisis para poder accesar a la Base de Datos,

Más detalles

Manual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

Manual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en Manual de Gastos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4 1.4 DIAGRAMA

Más detalles

Flujo Importación. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

Flujo Importación. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en Flujo Importación Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES DISPONIBLES

Más detalles

Manual de Comisiones y Destajos

Manual de Comisiones y Destajos Manual de Comisiones y Destajos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Manual de Comisiones y Destajos 1 Introducción 1.1 1.2 1.3 Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP 4 Diagrama de Integración

Más detalles

Manual de Usuario Cierre de Operaciones CC

Manual de Usuario Cierre de Operaciones CC Manual de Usuario Cierre de Operaciones CC 1 / 8 Consideraciones: - Es importante que el usuario genere un respaldo de la Base de datos antes de hacer este proceso. - En caso de error de tiempo de espera,

Más detalles

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS MEJ-VER-3147 12 10-2009 1 1 de 20 REQUERIMIENTO Se requiere que al realizar un movimiento de tipo Gasto, Comprobante, Caja Chica en el cual se tenga un concepto definido como Inventaríable genere una Entrada

Más detalles

CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México

CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México El módulo CEDIS le permite administrar los pedidos realizados desde las sucursales

Más detalles

PROCESO DE TESORERIA

PROCESO DE TESORERIA PROCESO DE TESORERIA El proceso de tesorería abarca las cuentas por pagar y la cuentas por cobrar, es decir todo lo relacionado con pagos a proveedores y pagos de facturas de venta a crédito y otros ingresos.

Más detalles

Cancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema

Cancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema Botones Estándares Nuevo (Alt + N) : Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva. Guardar (Alt + G) : Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva o cualquier

Más detalles

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19 MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Gerente de Administración Página 1 de 19 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1 Solicitud de gastos de viáticos 2.2

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE. PROCEDIMIENTO PARA: COMPRAS REVISIÓN 6.00 Página 1 de 1. Revisión: 6.00 INDICE HOJA PORTADA ------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

CT SE PV CX SISTEMAS VECTOR

CT SE PV CX SISTEMAS VECTOR Características: Agenda Mensajero Instantáneo Correo Electrónico Interno Multimoneda Permite recibir mercancía en cualquier moneda Permite vender mercancía en cualquier moneda Segundo UPC Multicompañías

Más detalles

MODULO DE CUENTAS POR COBRAR

MODULO DE CUENTAS POR COBRAR MODULO CUENTAS POR COBRAR Manual del Usuario Página 1 Tabla De Contenido Introducción... 4 1. Modulo De Cuentas Por Cobra... 5 2. Administración... 5 2.1.1 Menú Tablas Básicas... 6 2.1.2 Menú Bancos...

Más detalles

Manual de usuario Portal de Proveedores

Manual de usuario Portal de Proveedores Manual de usuario Portal de Proveedores 1 de 19 propiedad industrial vigentes. Inicio de sesión Campo usuario: Nombre de usuario registrado en el sistema, puede estar compuesto por letras, números y los

Más detalles

Flujo de Compras. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

Flujo de Compras. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en Flujo de Compras Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info _Toc423937002 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES

Más detalles

Módulo de Compras. Versión 1.0.

Módulo de Compras. Versión 1.0. Módulo de Compras Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Compras Requisiciones Registro Actualización de requisiciones Cotizaciones Editar cotización Órdenes de compra Generar

Más detalles

Módulo de Bancos. Versión 1.0.

Módulo de Bancos. Versión 1.0. Módulo de Bancos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Bancos Crear Banco/Caja Tipo de Moviemientos Movimientos Editar un Movimiento Concilia Movimientos Estado de Cuenta Bancario

Más detalles

Guía de Módulo de Egresos

Guía de Módulo de Egresos Guía de Módulo de Egresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.-Módulo de Egresos...4 1.1- Comprobantes...5 1.2-Proveedores...6 1.3- Gastos y Compras...11 1.4-Cuentas por Pagar...15

Más detalles

Instructivo de Trabajo:

Instructivo de Trabajo: Objetivo Generar en el sistema Intelisis el movimiento apertura de caja chica y solicitud del pago por el monto autorizado para el colaborador asignado para su gestión. Dirigido a Jefe de Contabilidad

Más detalles

Manual de Módulo de Bancos

Manual de Módulo de Bancos Manual de Módulo de Bancos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.1-Módulo de Bancos...4 1.2- Crear Banco/Caja...5 1.3-Tipo de Movimientos...7 1.4- Movimientos...9 1.5-Editar un Movimiento...13

Más detalles

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7 Proceso: Objetivo Este subproceso busca establecer las actividades que se realizan para la adquisición de bienes

Más detalles

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8 DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE Manual de Procedimientos para Fondos en Avance Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio

Más detalles

ANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013

ANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 2013 ANAGOLF Sitio administrativo, Facturación Manual de usuario Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 Tabla de contenido 1. Configuración... 3 1.1. Tipo de cambio... 3 1.2. Conceptos de pago... 4 1.3.

Más detalles

Módulo de Ingresos. Versión 1.0.

Módulo de Ingresos. Versión 1.0. Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas por Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta

Más detalles

2.- Solicitar al auditado el capital de trabajo que tiene bajo su responsabilidad para realizar el recuento físico en la siguiente forma:

2.- Solicitar al auditado el capital de trabajo que tiene bajo su responsabilidad para realizar el recuento físico en la siguiente forma: AUDITORIA INTERNA AL CAPITAL DE TRABAJO. Definición: El objetivo de la auditoria es verificar que las cantidades de capital de trabajo impresas en los reportes correspondan a las existencias físicas y

Más detalles

MANUAL DE USUARIO VENTAS. Ventas Página 1 de 12

MANUAL DE USUARIO VENTAS. Ventas Página 1 de 12 MANUAL DE USUARIO VENTAS Ventas Página 1 de 12 ÍNDICE 1. Proceso de Ventas... 3 2. Movimientos... 4 2.1. Cotización... 4 2.2. Pedido... 5 Factura E... 7 2.2.1. Factura E Motocicletas. 8 2.2.2. Venta perdida......

Más detalles

Manual de Proceso de Ingreso. [ Frutcom ] Software para Almacenes :: andlogistics.com

Manual de Proceso de Ingreso. [ Frutcom ] Software para Almacenes :: andlogistics.com Manual de Proceso de Ingreso [ Frutcom ] Software para Almacenes :: andlogistics.com 1 Índice de Contenido Ingreso de TR (Entre Bodegas y Puerto Bodega) 3 a) Modificar Documento de Ingreso (Reclasificación)

Más detalles

Flujo de Importaciones

Flujo de Importaciones Flujo de Importaciones 1 INTRODUCCIÓN 3 1.1 DIAGRAMA DE PROCESO. 4 2 CONFIGURACIÓN 5 2.1 OPCIONES DE MÓDULOS. 6 2.2 PORCENTAJE DE TOLERANCIA. 6 2.3 CONFIGURACIÓN DE CONCEPTOS (GASTOS DIVERSOS). 7 2.4.

Más detalles

Módulo de Ingresos. Versión Tel

Módulo de Ingresos. Versión Tel Módulo de Ingresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas x Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Aplicación

Más detalles

Tesorería: Capítulo 1 Definiciones Generales

Tesorería: Capítulo 1 Definiciones Generales Tesorería: Capítulo 1 Definiciones Generales Este Módulo consolida todas las operaciones de Ingresos y Egresos relacionados con Clientes y Proveedores derivados de las operaciones de Cobranza y Pagos respectivos,

Más detalles

Devolución a Proveedores

Devolución a Proveedores PROVEEDORES Devolución a Nota Técnica 0816 r.01 MBA3 16.4 Devolución a Devolución a Es necesario utilizar esta función cuando se requiere devolver los productos al proveedor, cuando estos fueron recibidos

Más detalles

MANUAL DE MÓDULO DE BANCOS

MANUAL DE MÓDULO DE BANCOS Facturar en Línea www.fel.mx MANUAL DE MÓDULO DE BANCOS Versión 1.0 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 MÓDULO DE BANCOS...4 CREAR BANCO

Más detalles

SISTEMA DE DOCUMENTOS KEPLER

SISTEMA DE DOCUMENTOS KEPLER SISTEMA DE DOCUMENTOS KEPLER Sistema de documentos Kepler La estructura central de operación del ERP Kepler se basa en documentos. Es decir, todas las operaciones de los diversos módulos tales como cotización,

Más detalles

GUÍA RÁPIDA. Cómo rendir cuentas de un gasto o viaje de forma rápida?

GUÍA RÁPIDA. Cómo rendir cuentas de un gasto o viaje de forma rápida? Mejoremos PUCP GUÍA RÁPIDA Módulo: GASTOS (EX) Cómo rendir cuentas de un gasto o viaje de forma rápida? 1 Objetivo La presente guía tiene el propósito de orientarlo en el registro del informe de gastos

Más detalles

Facturar en Línea MÓDULO DE INGRESOS Versión 1.0 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

Facturar en Línea MÓDULO DE INGRESOS Versión 1.0 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 Facturar en Línea www.fel.mx MÓDULO DE INGRESOS Versión 1.0 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 MÓDULO DE INGRESOS...4 COMPROBANTES...4 CLIENTES...5

Más detalles

D7. DIFERENCIA DE CAMBIO

D7. DIFERENCIA DE CAMBIO . DIFERENCIA DE CAMBIO Objetivo: Esta opción permite generar la diferencia de cambio de forma automática, para ello el sistema solo considera los documentos Cancelados y los saldos pendientes de las cuentas

Más detalles

NOVEDADES DE LA VERSIÓN 2014 Cuenta con un nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) que facilita la gestión de tus CFDI.

NOVEDADES DE LA VERSIÓN 2014 Cuenta con un nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) que facilita la gestión de tus CFDI. Diseñado para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo perfil de empresas CONTPAQ i BANCOS es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista, ya que te

Más detalles

Actividades de Operación en Miles de Colones

Actividades de Operación en Miles de Colones A continuación se presenta el análisis vertical del Estado de Flujo de Efectivo del Poder Ejecutivo sin incluir los entes adscritos para el período del año 2013, elaborado con base en datos obtenidos de

Más detalles

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO COSTOS REGISTRO EN SIIGO DEL COSTO DE VENTAS PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN (TIENDA JAVERIANA).

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO COSTOS REGISTRO EN SIIGO DEL COSTO DE VENTAS PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN (TIENDA JAVERIANA). MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO COSTOS MANUAL DE USUARIO REVISADO POR Jefe Tienda Javeriana APROBADO POR Directora de Servicios Universitarios Aviso Legal: La información contenida en este documento,

Más detalles

Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas

Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas negativas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info negativas 1 Introducción 1.1 Introducción 4 2 Con guración 2.1 Con guración 6 3 Funcionalidad 3.1 3.2 Herramienta

Más detalles

DIAGRAMA DE PROCESO FINANCIERO Javier Cifuentes Wilches / Diego Guerrero

DIAGRAMA DE PROCESO FINANCIERO Javier Cifuentes Wilches / Diego Guerrero DIAGRAMA DE PROCESO Javier Cifuentes Wilches / Diego Guerrero TABLA DE CONTENIDO 1-Definicion del proceso de Financiero 2-Sub procesos de Financiero 2.1-Compra de Servicios 2.1.1-Compra de Servicios 2.1.2-Notas

Más detalles

MIT072 Guía de Operación del Prototipo

MIT072 Guía de Operación del Prototipo Cliente: TEXFH6 - COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. Proyecto: MAN000001 1. Procesos: Clasificación de Proveedores Captura de Facturas de Entrada. Baja de Facturas de Entrada. Emisión de DIOT.

Más detalles

COPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:

COPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR: 1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA

Más detalles

Procedimiento de carga, envío de XML y captura manual de Información de ADENDA

Procedimiento de carga, envío de XML y captura manual de Información de ADENDA Tampico, Tam. A 08 de Mayo de 2014 A PROVEEDORES CON CREDITO DEPTO: Cuentas por Cobrar A partir del 16 de Mayo de 2014, se pone a su disposición una opción más para el envío de información por medio de

Más detalles

MEJORAS SICO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2016

MEJORAS SICO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2016 1 Nº REQUERIMIENTO: 0000002474 - FECHA: 19/08/2015 MODIFICACION DE PANTALLA COMPRAS / DOCUMENTOS / Factura Retención (Solo para CHILE). - Adicionar % de Retención de IVA de acuerdo a lo dispuesto por el

Más detalles

INTRODUCCION MODULO TESORERIA

INTRODUCCION MODULO TESORERIA INTRODUCCION MODULO TESORERIA PROCESOS GENERALES A partir de la versión 9.50 el módulo TESORERIA utiliza algunas funciones definidas en el módulo PROCESOS GENERALES. De esta forma BANCOS, FERIADOS, MONEDAS

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la administración de los Fondos en Anticipo otorgados a las Unidades Ejecutoras del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar. A fin

Más detalles

MEJORAS SICO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2016

MEJORAS SICO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2016 1 DICIEMBRE 2015 Nº REQUERIMIENTO: 0000002518 - FECHA: 04/12/2015 - Adicionar el campo UBICACIÓN de maestro de PRODUCTOS al reporte Nota de Ingreso (interno y externo). Nº REQUERIMIENTO: 0000002519 - FECHA:

Más detalles

FECHAS LÍMITE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2016

FECHAS LÍMITE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2016 FECHAS LÍMITE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2016 Este documento contiene: 1. Fechas de Cierre Contable y del ámbito de la Dirección Financiera 2. Fechas de Cierre del Ámbito de la Dirección de Gestión Humana

Más detalles

La nota (cuenta. cada caso en. particular. Parametrizar. (no fiscales), Crédito.

La nota (cuenta. cada caso en. particular. Parametrizar. (no fiscales), Crédito. Comoo registrar notas de crédito. Este documento es muy peculiar ya que afecta a muchos otros dependiendo del motivo por el que se realice. El sistema permite registrar notas de crédito por concepto de

Más detalles

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la administración, control y ejecución de la caja ALCANCE El procedimiento comprende

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGOS TESORERIA

PROCEDIMIENTO DE PAGOS TESORERIA Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer los requerimientos a nivel documental y las condiciones generales para la realización de los pagos de la organización. 2. CAMPO DE APLICACIÓN Aplica para todos los

Más detalles

INSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha

INSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad

Más detalles

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al SISTEMA COMERCIAL PREMIUM VERSION 5.0 El Sistema Informático está desarrollado en Microsoft Visual Studio.Net, y utiliza como base de datos Microsoft SQL Server. Incluye 3 licencias de uso, y está compuesto

Más detalles

Sistema Código de Barra (SCB)

Sistema Código de Barra (SCB) Sistema Código de Barra (SCB) Aplicaciones: Ferreterías, Súper mercados, Financieras, Farmacias, Tiendas de Electrodomésticos, Restaurantes y bares, almacenes, ópticas, tiendas y otros. Módulos: Cuentas

Más detalles

Códigos de Operación

Códigos de Operación Códigos de Operación Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder ingresar, modificar los diferentes tipos de códigos de operación que podrán ser utilizados para

Más detalles

Diagrama del Proceso de Compras

Diagrama del Proceso de Compras Diagrama del Proceso de Compras ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Compras Noviembre 2015 pág. 5-1 5.1 Configuración de Catálogos 5.1.1 Cuentas de COMPRAS Entrar al Menú Compras y seleccionar

Más detalles

SIIGO WINDOWS TALLER CARTERA Y PROVEEDORES

SIIGO WINDOWS TALLER CARTERA Y PROVEEDORES SIIGO WINDOWS TALLER CARTERA Y PROVEEDORES Tabla de Contenido 1. Cuentas por Cobrar 1.1 Definición de Cuentas Contables 1.2 Creación de Terceros Clientes 1.3 Formas de Pago 1.4 Definición de Documentos

Más detalles

Documento no Controlado

Documento no Controlado PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. Página 1 de 10 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,

Más detalles

MODULO DE CONFIGURACIÓN

MODULO DE CONFIGURACIÓN MODULO DE CONFIGURACIÓN En este módulo se registran las tablas de configuración del Sistema, personalizando las opciones de acuerdo a cada compañía, a continuación mostraremos las opciones de cada botón

Más detalles

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

AG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO DE COBRO EN CAJA Página 1 de 9 Emitido por: Áreas de aplicación Coordinación de Mejora Continua Área de caja de AG Electrónica. Distribución Cajeros. Áreas de recepción de documentación Contenido

Más detalles

Integración Contable en Cuentas por Pagar

Integración Contable en Cuentas por Pagar Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2015-22 Integración Contable en Cuentas por Pagar Integración Contable en Cuentas por Pagar Que el consultor conozca: 1. Que pólizas se generan en este módulo.

Más detalles

DOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ

DOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Documentación Manuales Automotriz Consultor: Encargado Elaborar Manual Versión: V3100 Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PROCESOS ESPECIALES

MANUAL DE USUARIO PROCESOS ESPECIALES PROCESOS ESPECIALES Los procesos especiales del módulo de Cuentas por Cobrar le permitirán realizar operaciones sobre la información que tiene en el módulo, por eso su importancia en la aplicación ya que

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo. SIIGO Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 5 3. FACTURA DE

Más detalles

ear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN

ear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de Gastos Recurrentes Variables en la herramienta informática SAMI Un gasto recurrente variable son

Más detalles

Funcionalidad en el ERP SA. Proceso de Ventas

Funcionalidad en el ERP SA. Proceso de Ventas Funcionalidad en el ERP SA Proceso de Ventas Diagrama del Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Ventas Noviembre 2015 pág. 2-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración Entrar al Sistema

Más detalles

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al SISTEMA PARA INDUSTRIAS VERSION 5.0 El Sistema Informático está desarrollado en Microsoft Visual Studio.Net, y utiliza como base de datos Microsoft SQL Server 2005. Incluye 3 licencias de uso, y está compuesto

Más detalles

I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar retiros parciales en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V.

I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar retiros parciales en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 1 de 7 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres

Más detalles

MACROPROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO INVENTARIOS INVENTARIO DE MATERIALES DEL ALMACÉN DE CAMPUS Y CONSTRUCCIONES

MACROPROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO INVENTARIOS INVENTARIO DE MATERIALES DEL ALMACÉN DE CAMPUS Y CONSTRUCCIONES MACROPROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO INVENTARIOS PROCEDIMIENTO ALMACÉN DE CAMPUS Y REVISADO POR APROBADO POR Jefe Director de Aviso Legal: La información contenida en este documento, será

Más detalles

Facturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita

Facturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita Facturación Electrónica CFDI Manual Facturación Gratuita 1 INDICE * URL del servicio de facturación gratuito * Selección de servicio * Solicitud de Usuario para Acceso al Sistema de Facturación Electrónica

Más detalles

RECAUDACION EN VENTANILLA

RECAUDACION EN VENTANILLA I n s t r u c t I v o RECAUDACION EN VENTANILLA Pagos con Papeleta de Deposito Estos casos se dan cuando los estudiantes no puedan cancelar en los Bancos por motivos de atraso en la fecha de pago o por

Más detalles

1. Identificación del Proceso. 2. Normas y Fundamento Legal

1. Identificación del Proceso. 2. Normas y Fundamento Legal Jefatura de Nombre del Proceso: 1. Identificación del Proceso Reembolso de efectivo de Oficinas Regionales Objetivo: Cubrir gastos menores que conforme a su naturaleza, urgencia, costo y tiempo de tramitación,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAJA CHICA Página: 1 de 8 I. PROPÓSITO Establecer los mecanismos de operación que permitan el adecuado manejo de los recursos asignados al fondo fijo de caja chica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-CB-01 Septiembre de 8

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-CB-01 Septiembre de 8 PR-CB-01 Septiembre 2015 08 1 de 8 1. OBJETIVO: Recuperación oportuna de la cartera, en los plazos previamente acordados con los clientes. 2. ALCANCE: Aplica a todos los clientes de Universal Internacional

Más detalles

Interfaz Tarjetas Bancarias Módulo de Ventas

Interfaz Tarjetas Bancarias Módulo de Ventas Interfaz Tarjetas Bancarias Módulo de Ventas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info Interfaz Tarjetas Bancarias Módulo de Ventas 1 Interfaz Tarjetas Bancarias

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DEL FONDO DE CAJA CHICA

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DEL FONDO DE CAJA CHICA INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DEL FONDO DE CAJA CHICA 1 Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. NORMAS ESPECÍFICAS... 3 3. FONDO DE CAJA CHICA... 3 4. AUTORIZACION DE GASTOS... 4 5. FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

Más detalles

SUPUESTO DE CONTABILIDAD 07/01/10

SUPUESTO DE CONTABILIDAD 07/01/10 SUPUESTO DE CONTABILIDAD 07/01/10 Una sociedad anónima se constituye el 01/10/2009 con las siguientes aportaciones de sus socios. - Nave industrial 300.000 euros, de los que el 20% es el valor del suelo

Más detalles

Comisiones por Ventas.

Comisiones por Ventas. Comisiones por Ventas. Configuración, asignación, generación y modificación de Comisiones por Venta a Vendedores, en base a los pagos aplicados en las Comisiones. Solo siga los siguientes pasos. Paso 1.

Más detalles

Cuentas Bansí. Por eso en Bansí tenemos una cuenta que se adapta a cada una de tus necesidades.

Cuentas Bansí. Por eso en Bansí tenemos una cuenta que se adapta a cada una de tus necesidades. cuentas de cheques Cuentas Bansí Nuestras cuentas están pensadas para ti, el crecimiento de tus proyectos y tu comodidad. Apreciamos la seguridad y las ventajas de la creatividad; valoramos siempre la

Más detalles

GUIA DE ACCESO A TU SERVICIO CAJANET

GUIA DE ACCESO A TU SERVICIO CAJANET GUIA DE ACCESO A TU SERVICIO CAJANET El servicio CAJANET es un sistema en el que realiza consultas y operaciones a través de Internet. De este modo, su presencia física en la sucursal no es necesaria a

Más detalles

Manual Curso de Cheques ICAAVWin

Manual Curso de Cheques ICAAVWin Manual Curso de Cheques ICAAVWin Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Cheques del Sistema ICAAVWin. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerles de manera muy especial su

Más detalles

MANUAL BODEGA 2.0 PARA USUARIOS COMPRADORES

MANUAL BODEGA 2.0 PARA USUARIOS COMPRADORES MANUAL BODEGA 2.0 PARA USUARIOS COMPRADORES 1 INTRODUCCIÓN Pensando en las necesidades de los proveedores inscritos en el sistema, Iconstruye desarrolló Bodega 2.0, una versión en la que se diferencian

Más detalles

Proveedores Mercancía para la Venta. Casos de diferencias en pago:

Proveedores Mercancía para la Venta. Casos de diferencias en pago: REQUISITOS PARA INGRESAR UN RECLAMO EN EL PORTAL DE ACLARACIONES Proveedores Mercancía para la Venta Casos de diferencias en pago: Error en registro de factura. Error en cantidades recibidas/ unidad de

Más detalles

GUIA DE OPERACION Facturación Electrónica Sistema isi-factura.com PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONFIGURACION PARA FACTURAR CON CFDI.

GUIA DE OPERACION Facturación Electrónica Sistema isi-factura.com PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONFIGURACION PARA FACTURAR CON CFDI. CONTENIDO PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONFIGURACION PARA FACTURAR CON CFDI. MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB DE FACTURACION ELECTRONICA. 1. Documentos Opción que permite tener accesos a los tipos de documentos

Más detalles

Universidad Politécnica de Nicaragua Sede Estelí

Universidad Politécnica de Nicaragua Sede Estelí III UNIDAD: REGISTRO DE OPERACIONES DE COSTOS Y CICLO CONTABLE. 1. Flujo contable de operaciones aplicando catalogo de cuentas de empresa industrial. Una unidad de costos se refiere a las unidades de producción

Más detalles

Manejo de parcialidades en Aspel-SAE 6.0

Manejo de parcialidades en Aspel-SAE 6.0 Manejo de parcialidades en Aspel-SAE 6.0 Cuando a un cliente se le otorga la facilidad de realizar varios pagos para cubrir con la totalidad del monto de una factura y requiera un Comprobante Fiscal por

Más detalles

Pago con Tarjetas Bancarias en PV LDI

Pago con Tarjetas Bancarias en PV LDI Pago con Tarjetas Bancarias en PV LDI Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info Pago con Tarjetas Bancarias en PV LDI 1 Pago con Tarjetas Bancarias en PV LDI

Más detalles

Planeación. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso.

Planeación. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso. Planeación Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso. Planeación 1 Introducción 1.1 1.2 1.3 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 4 Diagrama de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Dependencia Generadora: Página 1 de 5 1. OBJETIVO Efectuar el pago de facturas y cuentas de cobro por suministros y gastos de funcionamiento de la Corporación y desembolso de créditos. 2. ALCANCE Todos

Más detalles

SOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario

SOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario SOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario Qué es Gestión de Caja? Gestión a realizar por las unidades tramitadoras existentes en la A.G.E., Organismos Autónomos y otros entes (Unidades Centrales

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD CURSO TEÓRICO PRÁCTICO INTENSIVO PRIMERA REVISIÓN 2011

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD CURSO TEÓRICO PRÁCTICO INTENSIVO PRIMERA REVISIÓN 2011 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD CURSO TEÓRICO PRÁCTICO INTENSIVO PRIMERA REVISIÓN 2011 1 EJERCICIO I 20 PUNTOS En la empresa del Sr. AA se informa: 1. La empresa trabaja con sistema de Caja tradicional

Más detalles

Manual de usuario para la operación del Sistema de Elaboración y Pago de Declaraciones de los Impuestos de Hospedaje y de Erogaciones por

Manual de usuario para la operación del Sistema de Elaboración y Pago de Declaraciones de los Impuestos de Hospedaje y de Erogaciones por Manual de usuario para la operación del Sistema de Elaboración y Pago de Declaraciones de los Impuestos de Hospedaje y de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Nómina). Contenido. Contenido....

Más detalles

TOMA EL CONTROL La solución para gestionar todas las áreas de su empresa

TOMA EL CONTROL La solución para gestionar todas las áreas de su empresa TOMA EL CONTROL La solución para gestionar todas las áreas de su empresa Somos una de las más reconocidas compañias de software al noroeste de México. Algunas de las razones por los cuales confiar en nosotros.

Más detalles

Manual de Usuario. Proveedor Tiempo Aire RPM

Manual de Usuario. Proveedor Tiempo Aire RPM Manual de Usuario Proveedor Tiempo Aire RPM Hoja de Contenido Configuración 3 Procedimiento para notificación de pago 8 Procedimiento para enviar reporte de ventas por día 10 Procedimiento para consultar

Más detalles