ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo

Transcripción

1 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Boletín Estadístico No

2 REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo LIC. LUIS A. BROCE E. Director de Planificación SRA. MAGDA L. QUIROS Q. Jefa del Departamento Control de Gestión y Estadísticas

3 PREPARADO POR: NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas COLABORADORES DIRECCION Y GERENCIA REGIONAL 1. Dirección de Operaciones 2. Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos 3. Dirección de Comercialización 4. Dirección de Ingeniería 5. Dirección de Planificación 1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas REVISION Dirección de Planificación

4 INTRODUCCION En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado por todas las dependencias administrativas del instituto. Es una herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de proyectos de desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la responsabilidad del IDAAN. Para la mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como: Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto, Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional. En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento; además de la transformación en su modelo de gestión estructural.

5 «Cooperación en la esfera del agua». «Una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua entre moderada y alta, y es posible que para 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta. Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos; entre el sector industrial y el agropecuario; entre la ciudad y el campo; entre las cuencas hidrológicas altas y las bajas; y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras. El cambio climático y las necesidades de la población, que sigue creciendo y prosperando, significan que debemos trabajar de consuno para proteger y administrar este recurso frágil y limitado.» Mensaje del Secretario General en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2013

6 Cuadro No. INDICE CUADROS Detalle A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS Página No. AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. A-1 Período: Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: (Continuación del Cuadro de Población) A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: AGUAS SERVIDAS A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2012 B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: B-4 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2009, B-6 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2012 B-8 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011 B-8.1 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2012 B-9 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: B-11 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: B-12 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período:

7 Cuadro No. Detalle C: FINANZAS Página No. C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. 34 Período: C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de 37 Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 39 Período: C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 40 Período; C-5 Estructura de la Tarifa 41 C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario 42 C Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 44 D: INVERSIONES D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al E: RECURSOS HUMANOS E-1 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2012 E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al G: INDICADORES DE GESTION F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: GLOSARIO Términos Técnicos 59 Siglas y Signos Utilizados 61

8 INDICE GRAFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas Detalle No. AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable 1 Período: Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: AGUAS SERVIDAS 3 Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2012 Página No B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: y 7 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: C: FINANZAS 13 Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período:

9 Gráficas No. Detalle D: INVERSIONES Página No. 16 Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: E: RECURSOS HUMANOS 17 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al y 19 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período:

10 A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS 1

11 CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGION PERIODO: P O B L A C I O N REGION / COMARCAS TOTAL RESPONSABILIDAD DE IDAAN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE SERVIDA CON AGUA POTABLE TOTAL 3,667,419 3,735,165 3,794,638 2,718,699 2,798,254 2,856,115 2,717,959 2,782,846 2,830,669 2,481,149 2,561,536 2,631,633 ARRAIJAN 251, , , , , , , , , , , ,212 BOCAS DEL TORO 121, , ,376 72,877 74,457 75,686 63,778 65,158 66,558 46,293 47,594 48,546 COCLE 250, , , , , , , , , , , ,206 COLON 216, , , , , , , , , , , ,940 CHIRIQUI 441, , , , , , , , , , , ,296 PANAMA E. Y DARIEN (*) 106, , ,964 28,761 32,710 33,242 30,522 33,975 34,124 34,945 38,669 39,442 HERRERA (*) 117, , ,903 68,161 68,571 69,686 74,403 74,825 75,213 78,005 86,289 88,015 LOS SANTOS (*) 98,757 99, ,058 57,480 59,073 60,034 65,819 66,390 66,952 67,871 69,986 71,386 PANAMA METRO 1,383,789 1,416,890 1,445,148 1,374,731 1,411,820 1,445,148 1,374,731 1,411,820 1,435,765 1,276,131 1,326,192 1,372,716 PANAMA OESTE 252, , , , , , , , , , , ,051 VERAGUAS (*) 228, , ,718 90,601 91,085 92,566 97,122 97,617 98,091 97, , ,823 COMARCAS (**) 197, , ,205 11,583 13,086 13, KUNA YALA 37,545 37,690 37,825 9,956 11,419 11, EMBERA 9,497 9,529 9,559 1, NOBE BUGLE 150, , ,821 1,667 1, Las cifras del año 2012 son preliminares, sujetas a revisión NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo) (*) Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas 2 (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

12 CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGION PERIODO: (Continuación del Cuadro de Población) COBERTURA AGUA POTABLE (%) REGION POBLACION RESP. / POBLACION TOTAL POBLACION BENEFICIADA / POBLACION TOTAL POBLACION SERVIDA /POBLACION RESP. IDAAN TOTAL 74% 75% 75% 74% 75% 75% 91% 92% 92% ARRAIJAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 87% 87% BOCAS DEL TORO 60% 60% 59% 52% 52% 52% 64% 64% 64% COCLE 47% 45% 46% 48% 46% 48% 95% 99% 99% COLON 81% 82% 82% 80% 80% 80% 87% 75% 76% CHIRIQUI 66% 67% 68% 65% 65% 65% 73% 71% 71% PANAMA E. Y DARIEN (*) 27% 30% 30% 29% 31% 31% 122% 118% 119% HERRERA (*) 58% 58% 59% 63% 63% 63% 114% 126% 126% LOS SANTOS (*) 58% 59% 60% 67% 67% 67% 118% 118% 119% PANAMA METRO 99% 100% 100% 99% 100% 99% 93% 94% 95% PANAMA OESTE 71% 75% 72% 71% 74% 73% 100% 96% 96% VERAGUAS (*) 40% 40% 40% 43% 43% 43% 108% 131% 132% COMARCAS (**) 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota: Continuación del Cuadro A-1 COBERTURA (%) Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Beneficiada/Población Total Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población, tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Instituto Nacional de Estadística y Censo Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009,2010,2011 Y2012 3

13 GRAFICA No. 1 POBLACION: COBERTURA EN AGUA POTABLE PERIODO : (HABITANTES) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 HABITANTES 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , POB. TOTAL 3,667,419 3,735,165 3,794,638 POB. RESPONSABILIDAD 2,718,699 2,798,254 2,856,115 POB. BENEFICIADA 2,717,959 2,782,846 2,830,669 POB. SERVIDA 2,481,149 2,561,536 2,631,633 4

14 CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION PERIODO: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE REGIÓN TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 2,717,959 2,248, ,413 2,782,846 2,298, ,555 2,830,669 2,333, ,012 ARRAIJAN 251, ,381 34, , ,896 35, , ,340 36,544 BOCAS DEL TORO 63,778 44,591 19,187 65,158 46,577 18,581 66,558 47,578 18,980 COCLE 119,934 67,224 52, ,306 61,357 53, ,333 62,968 55,365 COLON 173, ,779 19, , ,128 20, , ,597 21,491 CHIRIQUÍ 286, ,286 89, , ,242 90, , ,639 90,592 PANAMA ESTE Y DARIEN 30,522 16,123 14,399 33,975 16,389 17,586 34,124 16,380 17,744 HERRERA 74,403 60,298 14,105 74,825 60,684 14,141 75,213 60,923 14,290 LOS SANTOS 65,819 22,437 43,382 66,390 22,639 43,751 66,952 22,764 44,188 PANAMA METRO 1,374,731 1,245, ,720 1,411,820 1,274, ,422 1,435,765 1,292, ,576 PANAMA OESTE 180, ,410 23, , ,585 24, , ,634 25,796 VERAGUAS 97,122 69,006 28,116 97,617 69,396 28,221 98,091 69,645 28,446 Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. 5

15 GRAFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL PERIODO: HABITANTES 3,000,000 2,500,000 HABITANTES 2,000,000 1,500,000 1,000, , POB. BENEFICIADA 2,717,959 2,782,846 2,830,669 POB. URBANA 2,248,546 2,298,291 2,333,657 POB. RURAL 469, , ,012 6

16 CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2012 REGIONES CONEXIONES TOTALES (*) TOTAL POBLACION (Habitantes) RESPONSAB. IDAAN BENEFICIADA IDAAN SERVIDA IDAAN POB. RESPONSABILIDAD/ POBLACION TOTAL COBERTURA (%) POB. BENEFICIADA/ POB. TOTAL POB. SERVIDA/POB. RESPONSABILIDAD 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ ARRAIJAN 27, , , , , % 56% 47% BOCAS DEL TORO 1, ,376 75,686 7,809 8,812 59% 6% 12% COCLE 6, , ,163 51,193 28,521 46% 21% 25% COLON 16, , , ,466 98,492 82% 73% 54% CHIRIQUI 7, , , ,810 49,434 68% 23% 16% PANAMA E. Y DARIEN ,964 33,242 2, % 2% 1% HERRERA 9, ,903 69,686 55,792 41,151 59% 47% 59% LOS SANTOS 7, ,058 60,034 25,846 23,785 60% 26% 40% PANAMA METRO 215,361 1,445,148 1,445,148 1,085,993 1,141, % 75% 79% PANAMA OESTE 13, , ,738 87,178 57,353 72% 32% 29% VERAGUAS 6, ,718 92,566 41,106 33,721 40% 18% 36% COMARCAS 0 205,205 13, % 0% 0% TOTAL 312,696 3,794,638 2,856,115 1,773,556 1,606,716 75% 47% 56% (*) No incluye Unidades Habitacionales 1/ POBLACION TOTAL: FUENTES: Incluye áreas indígenas Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años y Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Sistema Comercial Synapsis. Gestión / POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN. 7

17 GRAFICO No. 3 COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN REGION AÑO: 2012 PANAMA OESTE 7% LOS SANTOS 10% VERAGUAS 9% PANAMA METROPOLITANA 20% ARRAIJAN 12% HERRERA 15% CHIRIQUI 4% COLON 14% COCLE 6% BOCAS DEL TORO 3% PANAMA ESTE y DARIÉN 0% 8

18 B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 9

19 CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: MILLONES DE GALONES AREA 2010 % 2011 % 2012 % TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída 155, % 156, % 177, % Producción IDAAN 113, % 110, % 131, % Compra ACP 33, % 37, % 38, % Compra Laguna Alta 7, % 7, % 7, % PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída 82, % 82, % 98, % Producción IDAAN 69, % 69, % 86, % Compra ACP 13, % 12, % 11, % COLON Volumen de Agua Distribuída 17, % 15, % 15, % Producción IDAAN 5, % 4, % 4, % Compra ACP 12, % 11, % 11, % INTERIOR Volumen de Agua Distribuída 55, % 58, % 64, % Producción IDAAN 39, % 36, % 41, % Compra ACP 8, % 13, % 15, % Compra Laguna Alta 7, % 7, % 7, % Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza Volumen de Agua Distribuída Aguas de Panamá, S.A. = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a 10

20 GRAFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 200, , ,000.0 MILLONES DE GALONES 140, , , , , , , Volumen Distribuido 155, , ,994.3 Volumen Producido IDAAN 113, , ,666.8 Volumen Comprado ACP 33, , ,631.5 Volumen Comprado Laguna Alta 7, , ,

21 CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION PERIODO: 2012 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) MES TOTAL IDAAN ARRAIJAN ACP COMPRA LAGUNA ALTA BOCAS DEL TORO COCLE TOTAL IDAAN COLON COMPRA ACP CHIRIQUI HERRERA LOS SANTOS PANAMA ESTE Y DARIEN TOTAL PANAMA METRO IDAAN COMPRA ACP TOTAL PANAMA OESTE COMPRA ACP MENDOZA IDAAN VERAGUAS TOTAL TOTAL 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,994.3 ENERO 1, , , , , ,837.5 FEBRERO 1, , , , , ,250.2 MARZO 1, , , , , ,334.3 ABRIL 1, , , , , ,316.8 MAYO 1, , , , , ,528.8 JUNIO 1, , , , , ,340.4 JULIO , , , , ,377.3 AGOSTO 1, , , , , ,452.2 SEPTIEMBRE , , , , ,837.3 OCTUBRE 1, , , , , ,273.7 NOVIEMBRE , , , , ,238.1 DICIEMBRE , , , , ,207.9 Fuente: Informe de Producción, Año Gerencias Regionales NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá 12

22 CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) AREA MILLONES DE GALONES 2010 % 2011 % 2012 % TOTAL A NIVEL NACIONAL 90, % 90, % 92, % Con Medidor Leído 30, % 27, % 27, % Con Medidor Promediado 19, % 20, % 22, % Sin Medidor 40, % 42, % 42, % PANAMA METRO 49, % 50, % 50, % Con Medidor Leído 20, % 19, % 19, % Con Medidor Promediado 10, % 12, % 13, % Sin Medidor 18, % 18, % 18, % COLON 6, % 7, % 7, % Con Medidor Leído % % % Con Medidor Promediado 1, % 1, % 1, % Sin Medidor 4, % 4, % 4, % INTERIOR (*) 34, % 33, % 34, % Con Medidor Leído 8, % 7, % 7, % Con Medidor Promediado 7, % 6, % 7, % Sin Medidor 17, % 18, % 19, % Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2010, 2011 Y Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: Dirección Comercial. (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas 13

23 GRAFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICION PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 100, , ,000.0 MILLONES DE GALONES 70, , , , , , , TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 90, , ,858.6 CON MEDIDOR LEIDO 30, , ,696.9 CON MEDIDOR PROMEDIADO 19, , ,674.2 SIN MEDIDOR 40, , ,

24 CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: REGION RESIDENCIAL COMERCIAL (En Millones de Galones) INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL RESIDENCIAL COMERCIAL (En Millones de Galones) INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL TOTAL REPUBLICA 65, , , , , , , , , ,858.6 ARRAIJAN 4, , , ,278.5 BOCAS DEL TORO , ,293.2 COCLE 2, , , ,552.6 COLON 4, , , , , , , ,214.2 CHIRIQUI 5, , , , , ,106.7 PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA 2, , , ,012.3 LOS SANTOS 1, , , ,379.1 PANAMA METRO 35, , , , , , , , , ,886.2 PANAMA OESTE 4, , , ,617.2 VERAGUAS 2, , , ,726.0 FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011 y Depto. Operaciones Comerciales GRAFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2011 (EN MILLONES DE GALONES) RESIDENCIAL 65, % COMERCIAL 13, % INDUSTRIAL 1, % GRAFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2012 (EN MILLONES DE GALONES) RESIDENCIAL 67, % COMERCIAL, 14, % INDUSTRIAL, 1, % TOTAL AGUA FACTURADA = 90,204.9 OFICIAL 9, % TOTAL AGUA FACTURADA = 92,858.6 OFICIAL, 9, % 15

25 CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION, POR AREA PERIODO: (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE TOTAL REPUBLICA 494, , , ,026 % 100% 100% 100% 100% MEDIDOS LEIDOS 160, , , ,350 % 32% 31% 27% 37% MEDIDOS PROMEDIADOS 86,681 90, ,527 75,690 % 18% 18% 22% 14% SIN MEDIDOR 248, , , ,986 % 50% 51% 51% 49% PANAMA METRO 244, , , ,798 % 49.5% 49.6% 49.2% 48.7% MEDIDOS LEIDOS 102, ,114 94, ,584 % 42% 41% 37% 46% MEDIDOS PROMEDIADOS 39,285 41,120 55,018 33,986 % 16% 16% 21% 13% SIN MEDIDOR 103, , , ,228 % 42% 43% 42% 41% COLON 26,236 27,025 27,749 27,441 % 100% 100% 100% 100% MEDIDOS LEIDOS 4,824 5,196 1,624 5,369 % 18% 19% 6% 20% MEDIDOS PROMEDIADOS 5,816 5,724 9,022 4,848 % 22% 21% 33% 18% SIN MEDIDOR 15,596 16,105 17,103 17,224 % 59% 60% 62% 63% INTERIOR (*) 223, , , ,787 % 100% 100% 100% 100% MEDIDOS LEIDOS 52,908 51,599 47,858 72,397 % 24% 22% 20% 29% MEDIDOS PROMEDIADOS 41,580 43,652 49,487 36,856 % 19% 19% 21% 15% SIN MEDIDOR 129, , , ,534 % 58% 59% 59% 56% FUENTE: Informe Comercial Anual, año Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009,2010,2011 y 2012) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas 16

26 GRAFICA No. 8 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEIDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGUN AREA PERIODO: TOTAL A NIVEL NACIONAL PANAMA METRO CANTIDAD DE CLIENTES 600, , , , , ,000 CANTIDAD DE CLIENTES 300, , , , ,000 50, TOTAL REPUBLICA 494, , , ,026 MEDIDOS LEIDOS 160, , , ,350 MEDIDOS PROMEDIADOS 86,681 90, ,527 75,690 SIN MEDIDOR 248, , , , PANAMA METRO 244, , , ,798 MEDIDOS LEIDOS 102, ,114 94, ,584 MEDIDOS PROMEDIADOS 39,285 41,120 55,018 33,986 SIN MEDIDOR 103, , , ,228 CANTIDAD DE CLIENTES COLON 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, COLON 26,236 27,025 27,749 27,441 MEDIDOS LEIDOS 4,824 5,196 1,624 5,369 MEDIDOS PROMEDIADOS 5,816 5,724 9,022 4,848 SIN MEDIDOR 15,596 16,105 17,103 17,224 CANTIDAD DE CLIENTES INTERIOR 300, , , , ,000 50, INTERIOR (*) 223, , , ,787 MEDIDOS LEIDOS 52,908 51,599 47,858 72,397 MEDIDOS PROMEDIADOS 41,580 43,652 49,487 36,856 SIN MEDIDOR 129, , , , NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

27 CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGUN TIPO DE MEDICION REGIONES PERIODO: (CANTIDAD) CON MEDIDOR LEIDO TOTAL MEDICION TOTAL MEDIDOR (*) MEDICION PROMEDIADO LEIDO (*) ARRAIJAN 44,309 5,223 20,401 18, % 11.8% 45,666 24,583 9,968 11, % 53.8% BOCAS DEL TORO 8, , % 0.0% 8, , % 0.0% COCLE 22,911 4,888 3,895 14, % 21.3% 23,497 4,683 4,125 14, % 19.9% COLON 27,749 1,624 9,022 17, % 5.9% 27,441 5,369 4,848 17, % 19.6% CHIRIQUI 54,323 6,705 6,234 41, % 12.3% 57,083 6,393 6,639 44, % 11.2% PANAMA ESTE Y DARIEN 7,459 1, , % 14.3% 7,805 1, , % 13.3% HERRERA 20,252 8,819 3,381 8, % 43.5% 21,347 8,919 3,952 8, % 41.8% LOS SANTOS 19,662 3,704 1,308 14, % 18.8% 20,135 3,811 1,480 14, % 18.9% PANAMA METRO 259,458 94,733 55, , % 36.5% 261, ,584 33, , % 46.4% PANAMA OESTE 37,657 7,976 11,816 17, % 21.2% 38,866 12,942 8,163 17, % 33.3% VERAGUAS 24,546 9,471 1,540 13, % 38.6% 25,409 10,024 1,520 13, % 39.5% TOTALES 527, , , , % 27.4% 538, ,350 75, , % 37.1% FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2011 y 2012 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes 2011 % % 2012 % % SIN EFICIENCIA CON SIN CON MEDIDOR MICRO MICRO MEDIDOR EN LA CON MEDIDOR MEDIDOR PROMEDIADO MEDICION EFICIENCIA EN LA MEDICION GRAFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION A NIVEL NACIONAL : (CANTIDAD) 600,000 CANTIDAD DE CLIENTES 500, , , , , ,011 2,012 TOTAL CLIENTES 527, ,026 CON MEDIDOR LEIDO 144, ,350 CON MEDIDOR PROMEDIADO 113,527 75,690 SIN MEDIDOR 269, ,986 18

28 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2012 REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL CLIENTES FACTURADOS VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL TOTAL (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) SIN MEDIDOR (***) BOCAS DEL TORO 8, % 8,708 1,293,167 63,919 1,950 61,969 1,229,248 1,137, , , , ,073, Residencial 8, % 7, ,037 35, , , , , , , Comercial % ,290 27, , , , , , , , Industrial % 1 1, ,200 1, , Oficial % , , , , , , COCLE 23,497 8,808 4,683 4,125 47% 14,689 3,552,623 1,332, , ,161 2,220,430 3,397, ,312, , , ,084, Residencial 22,037 7,964 4,174 3,790 48% 14,073 2,640, , , ,624 1,703,420 2,017, , , , ,286, Comercial 1, % , , , ,196 90, , , , , , Industrial % 0 6,184 6,184 5, , , , Oficial % ,339 43,965 8,108 35, , , , , , , COLON 27,441 10,217 5,369 4,848 47% 17,224 7,214,245 2,429, ,356 1,583,833 4,785,056 8,350, ,943, ,057, ,886, ,407, Residencial 24,333 9,181 4,737 4,444 48% 15,152 4,450,061 1,384, , ,640 3,065,472 4,082, ,317, , , ,764, Comercial 2, % 1,871 1,478, , , , ,725 2,195, ,051, , , ,144, Industrial % 9 29,051 24, ,198 4,853 45, , , , Oficial % 192 1,256, ,297 48, , ,006 2,027, , , , ,491, CHIRIQUI 57,083 13,032 6,393 6,639 51% 44,051 8,106,682 2,307, ,697 1,318,907 5,799,078 7,467, ,335, , ,387, ,131, Residencial 53,484 11,604 5,677 5,927 51% 41,880 6,127,518 1,571, , ,883 4,556,239 4,506, ,240, , , ,266, Comercial 3,065 1, % 1, , , , , ,510 1,194, , , , , Industrial % 3 1, , , Oficial % 405 1,111, ,931 71, , ,333 1,764, , , , ,250, PANAMA E. Y DARIEN 7,805 1,780 1, % 6, , , , , , , , , , , Residencial 7,304 1, % 5, , ,863 84,557 83, , , , , , , Comercial % ,205 36,794 17,584 19,210 32,411 89, , , , , Industrial % 1 3,258 2,913 2, , , , , Oficial % 91 81,725 35,184 12,971 22,213 46, , , , , , HERRERA 21,347 12,871 8,919 3,952 31% 8,476 3,012,348 1,744,988 1,151, ,413 1,267,360 2,749, ,581, ,027, , ,167, Residencial 19,392 11,433 7,934 3,499 31% 7,959 2,258,022 1,320, , , ,562 1,651, , , , , Comercial 1,673 1, % , , ,436 93,415 67, , , , , , Industrial % 3 5,512 3,589 1,402 2,187 1,923 7, , , , , Oficial % , ,088 44,229 75, , , , , , , LOS SANTOS 20,135 5,291 3,811 1,480 28% 14,844 2,379, , , ,817 1,656,050 2,096, , , , ,381, Residencial 18,811 4,455 3,235 1,220 27% 14,356 1,862, , , ,021 1,391,951 1,348, , , , , Comercial 1, % , ,383 98,598 38,785 65, , , , , , Industrial % Oficial % , ,179 40,468 74, , , , , , , PANAMA METRO 261, , ,584 33,986 22% 106,228 50,886,228 32,484,697 19,042,454 13,442,243 18,401,531 54,087, ,755, ,299, ,455, ,331, Residencial 244, , ,412 28,851 20% 100,241 36,666,833 22,696,270 14,385,695 8,310,575 13,970,563 32,254, ,685, ,193, ,492, ,568, Comercial 15,952 10,716 5,942 4,774 45% 5,236 8,703,950 6,915,403 3,832,511 3,082,892 1,788,547 12,973, ,448, ,789, ,659, ,524, Industrial % 31 1,306,025 1,256, , ,720 49,326 2,106, ,029, , ,296, , Oficial 1, % 720 4,209,420 1,616, ,269 1,246,056 2,593,095 6,753, ,591, , ,006, ,161, / 19

29 CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2012 (Continuación del Cuadro B-7) REGIONES/TIPO DE USUARIO TOTAL CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL TOTAL (***) (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) PANAMA OESTE 38,866 21,105 12,942 8,163 39% 17,761 5,617,211 3,122,708 1,484,914 1,637,794 2,494,503 5,140, ,916, ,430, ,486, ,223, Residencial 36,641 19,785 12,276 7,509 38% 16,856 4,528,534 2,496,608 1,190,865 1,305,743 2,031,926 3,530, ,002, ,003, , ,527, Comercial 2,018 1, % , , , , , , , , , , Industrial % 6 33,352 30,886 22,488 8,398 2,466 52, , , , , Oficial % , ,055 50,156 98, , , , , , , ,899 ARRAIJAN 45,666 34,551 24,583 9,968 29% 11,115 6,278,498 4,200,416 1,450,280 2,750,136 2,078,082 5,897, ,884, ,542, ,341, ,013, Residencial 43,985 33,488 23,980 9,508 28% 10,497 4,864,124 3,419, ,642 2,442,155 1,444,327 3,715, ,684, , ,887, ,031, Comercial 1, % , , , , ,015 1,323, , , , , Industrial % 2 51,718 50,938 44,523 6, , , , , , Oficial % ,298 83,338 19,543 63, , , , , , , VERAGUAS 25,409 11,544 10,024 1,520 13% 13,865 3,726,026 1,719,596 1,405, ,466 2,006,430 3,509, ,671, ,337, , ,837, Residencial 23,212 9,995 8,707 1,288 13% 13,217 2,683,334 1,181, , ,076 1,501,349 1,965, , , , ,066, Comercial 1,927 1,433 1, % , , ,529 70, , , , , , , Industrial % 1 28,361 19,961 19, ,400 45, , , , , Oficial % , , ,431 61, , , , , , , TOTAL 538, , ,350 75,690 28% 262,986 92,858,634 50,371,177 27,696,950 22,674,228 42,487,457 94,683, ,586, ,115, ,471, ,096, Residencial 501, , ,041 66,847 26% 247,986 67,709,591 35,682,266 20,503,363 15,178,904 32,027,325 56,414, ,231, ,276, ,954, ,182, Comercial 32,339 19,736 11,673 8,063 41% 12,603 14,320,185 10,291,676 5,854,880 4,436,796 4,028,509 20,976, ,325, ,717, ,607, ,651, Industrial % 57 1,466,585 1,396, , ,172 70,289 2,359, ,251, , ,365, , Oficial 3,592 1, % 2,340 9,362,273 3,000, ,583 2,212,356 6,361,334 14,933, ,777, ,233, ,543, ,155, Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 538, ,854 = 572,880 Clientes Totales 20

30 CUADRO B-8 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2012 REGIONALES RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL SECTOR PARTICULAR SECTOR PUBLICO TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS ARRAIJAN 4,864, ,076 5,792, ,298 6,278,498 BOCAS DEL TORO 990, ,490 1,185, ,640 1,293,167 COCLE 2,640, ,583 3,082, ,339 3,552,623 COLON 4,450,061 1,507,881 5,957,942 1,256,303 7,214,245 CHIRIQUI 6,127, ,900 6,995,418 1,111,264 8,106,682 HERRERA 2,258, ,659 2,631, ,667 3,012,347 LOS SANTOS 1,862, ,394 2,065, ,597 2,379,164 PANAMA ESTE Y D. 638,255 72, ,718 81, ,443 PANAMA METRO 36,666,833 10,009,975 46,676,808 4,209,420 50,886,228 PANAMA OESTE 4,528, ,344 5,214, ,333 5,617,211 VERAGUAS 2,683, ,005 3,183, ,687 3,726,026 TOTALES 67,709,591 15,786,770 83,496,361 9,362,273 92,858,634 CUADRO B-8.1 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2012 REGIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL TOTAL SECTOR SECTOR TOTAL INDUSTRIAL PARTICULAR PUBLICO FACTURADO (B/.) ARRAIJAN 3,715, ,406, ,121, , ,897, BOCAS DEL TORO 704, , , , ,137, COCLE 2,017, , ,650, , ,397, COLON 4,082, ,241, ,323, ,027, ,350, CHIRIQUI 4,506, ,196, ,702, ,764, ,467, HERRERA 1,651, , ,155, , ,749, LOS SANTOS 1,348, , ,610, , ,096, PANAMA ESTE Y D. 636, , , , , PANAMA METRO 32,254, ,079, ,333, ,753, ,087, PANAMA OESTE 3,530, , ,501, , ,140, VERAGUAS 1,965, , ,649, , ,509, TOTALES 56,414, ,336, ,750, ,933, ,683, Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2012, Synergia 4i. Dirección Comercial 21

31 CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO DE AGUA, TASA DE VALORIZACION, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGION PERIODOS: (EN MILES DE BALBOAS) REGIONES AGUA TASA DE VALORIZACION OTROS INGRESOS DE OPERACION OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL ARRAIJAN (*) BOCAS DEL TORO COCLE 1, ,856 COLON 3, ,477 CHIRIQUI 4, ,068 PMA E. Y DARIEN HERRERA 2, ,560 LOS SANTOS 1, ,498 PANAMA METRO (**) 72, ,714 2,956 78,789 PANAMA OESTE 3, ,654 VERAGUAS 2, ,771 TOTAL 92, ,195 3, , Fuente: Estados Financieros, año 2011 REGIONES AGUA TASA DE VALORIZACION OTROS INGRESOS DE OPERACION OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL ARRAIJAN (*) BOCAS DEL TORO COCLE 1, ,876 COLON 3, ,823 CHIRIQUI 4, ,135 PMA E. Y DARIEN HERRERA 2, ,588 LOS SANTOS 1, ,431 PANAMA METRO (**) 92, ,489 2,581 99,248 PANAMA OESTE 3, ,373 VERAGUAS 2, ,584 TOTAL 112, ,182 3, , Fuente: Estados Financieros, año 2012 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc), más Ingresos por distribuír. Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas. 22

32 GRAFICO No. 10 COMPARATIVO TOTAL RECAUDADO A NIVEL NACIONAL, SEGUN REGION PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) 120, ,000 RECAUDACION ,248 MILES DE BALBOAS 80,000 60,000 40,000 RECAUDACION ,789 20, ,856 1,876 3,477 3,823 5,068 5, ,560 2,588 1,498 1,431 3,654 4,373 2,771 2,584 REGIONES (*) Las cifras de Arraiján, están incluidas en Panamá Metro 23

33 GRAFICA No MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011 Y 2012 (EN MILES DE BALBOAS) AÑO: 2011 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACION 217 0% AGUA 92,949 92% RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.) OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 4,195 4% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,448 4% AÑO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACION 181 0% AGUA 112,709, 92% RECAUDACION TOTAL = 122,327 (MILES DE B/.) OTROS INGRESOS DE OPERACION 6,182 5% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,255 3% 24

34 GRAFICO No. 11 COMPARATIVO MONTO FACTURADO POR VENTA DE AGUA VS RECAUDACION POR VENTA DE AGUA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS) 120, ,000 80,000 FACTURACION-2012 RECAUDACION ,248 MILES DE BALBOAS 60,000 40,000 57,165 20, , ,553 1,876 7,214 3,823 8,107 5, ,012 2,588 2,379 1,431 5,617 4,373 3,726 2,584 REGIONES (*) Las cifras de Arraiján se incluyen en Panamá Metro MONTO FACTURADO = Producto del volumen facturado en agua potable a los clientes multiplicado por la tarifa vigente MONTO RECAUDADO : Sumatoria de todo lo pagado por los clientes en concepto Agua, incluye el pago de los Corporativos (MEDUCA, MEF, OTROS) 25

35 CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) Area TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída 148, , , ,994.3 Volumen de Agua Facturada 86, , , ,858.6 Volumen de Agua No Contabilizada 61, , , ,135.7 (%) 41.4% 41.8% 42.2% 47.8% PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída 79, , , ,108.0 Volumen de Agua Facturada 48, , , ,886.2 Volumen de Agua No Contabilizada 31, , , ,221.8 (%) 39.0% 40.6% 39.1% 48.1% COLON Volumen de Agua Distribuída 16, , , ,498.5 Volumen de Agua Facturada 6, , , ,214.2 Volumen de Agua No Contabilizada 9, , , ,284.3 (%) 58.1% 61.4% 55.0% 53.5% INTERIOR Volumen de Agua Distribuída 52, , , ,387.8 Volumen de Agua Facturada 31, , , ,758.2 Volumen de Agua No Contabilizada 20, , , ,629.6 (%) 39.8% 37.6% 43.0% 46.0% Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2009, 2010, 2011 y Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2009, 2010, 2011 y Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado. 26

36 GRAFICA No. 12 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: (EN MILLONES DE GALONES) 200, ,000.0 MILLONES DE BALBOAS 160, , , , , , , , AGUA DISTRIBUIDA 148, , , ,994.3 AGUA FACTURADA 86, , , ,858.6 AGUA NO CONTABILIZADA 61, , , ,

37 B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO 28

38 CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA Y REGION PERIODO: (CANTIDAD) REGIONES 2011 TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL 2012 INDUSTRIAL OFICIAL ARRAIJAN 26,313 25, ,958 27, BOCAS DEL TORO 1, , COCLE 5,747 4, ,622 5, COLON 16,466 14,213 2, ,823 14,288 2, CHIRIQUI 7,617 6,490 1, ,907 6,701 1, PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA 9,412 8, ,820 8, LOS SANTOS 6,863 6, ,219 6, PANAMA METRO 213, ,710 14, , , ,613 14, ,126 PANAMA OESTE 12,592 11, ,674 12, VERAGUAS 6,138 5, ,224 5,082 1, TOTALES 305, ,288 22, , , ,631 22, ,104 FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011 y Depto. De Operaciones Comerciales GRAFICA No. 13 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA PERIODO: 2012 (CANTIDAD) RESIDENCIAL 281,288 92% TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647 OFICIAL 2,091 1% COMERCIAL 22,013 7% INDUSTRIAL % 29

39 CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGUN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO:2012 (EN BALBOAS) REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO Residencial 1, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 2, , , , , , , , , , , , , Sector Público , Total 3, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 3, , , , , , , , , , , , , Residencial 11, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 6, , , , , , , , , , , , , Sector Público 9, , , , , , , , , , , , , Total 27, , , , , , , , , , , , , Residencial , , , , Comercial - Ind , Sector Público Total , , , , , TOTAL 27, , , , , , , , , , , , , Residencial 66, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 42, , , , , , , , , , , , , Sector Público 35, , , , , , , , , , , , , Total 144, , , , , , , , , , , , ,705, Residencial -2, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind , Sector Público , Total -3, , , , , , , , , , , , , TOTAL 141, , , , , , , , , , , , ,667, Residencial 13, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 12, , , , , , , , , , , , , Sector Público 6, , , , , , , , , , , , , Total 32, , , , , , , , , , , , , Residencial , Comercial - Ind Sector Público , Total , TOTAL 32, , , , , , , , , , , , ,

40 REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO ARRAIJAN SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO Residencial , Comercial - Ind Sector Público Total , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL , Residencial 17, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 8, , , , , , , , , , , , , Sector Público 6, , , , , , , , , , , , , Total 32, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 32, , , , , , , , , , , , , Residencial 11, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 4, , , , , , , , , , , , , Sector Público 3, , , , , , , , , , , , , Total 20, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 20, , , , , , , , , , , , , Residencial 565, , , , , , , , , , , , ,998, Comercial - Ind. 379, , , , , , , , , , , , ,636, Sector Público 125, , , , , , , , , , , , ,521, Total 1,069, ,102, ,089, ,117, ,101, ,085, ,080, ,108, ,106, ,086, ,102, ,105, ,156, Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 1,069, ,102, ,089, ,117, ,101, ,085, ,080, ,108, ,106, ,086, ,102, ,105, ,156, Residencial 51, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 13, , , , , , , , , , , , , Sector Público 8, , , , , , , , , , , , , Total 73, , , , , , , , , , , , , Residencial -1, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind Sector Público Total -1, , , , , , , , , , , , , TOTAL 72, , , , , , , , , , , , ,

41 REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PANAMA OESTE VERAGUAS TOTAL NACIONAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO Residencial 29, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 10, , , , , , , , , , , , , Sector Público 3, , , , , , , , , , , , , Total 43, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 43, , , , , , , , , , , , , Residencial 11, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind. 11, , , , , , , , , , , , , Sector Público 9, , , , , , , , , , , , , Total 32, , , , , , , , , , , , , Residencial Comercial - Ind Sector Público Total TOTAL 32, , , , , , , , , , , , , Residencial 779, , , , , , , , , , , , ,590, Comercial - Ind. 492, , , , , , , , , , , , ,029, Sector Público 209, , , , , , , , , , , , ,537, Total 1,481, ,509, ,495, ,531, ,514, ,496, ,495, ,528, ,529, ,518, ,532, ,524, ,157, Residencial -4, , , , , , , , , , , , , Comercial - Ind , Sector Público , Total -5, , , , , , , , , , , , , TOTAL 1,476, ,503, ,489, ,525, ,508, ,490, ,489, ,521, ,523, ,511, ,525, ,517, ,084, Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales 32

42 C: FINANZAS 33

43 CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILES DE BALBOAS) ASIGNADO / EJECUTADO 1. ASIGNADO (1) INGRESOS 173, % 190, % 203, % CORRIENTES 121, , ,385 % 70% 73% 75% CAPITAL 52,421 51,000 50,148 % 30% 27% 25% GASTOS 195, % 189, % 202, % OPERACIONES 118, , ,858 % 61% 60% 66% INVERSIONES 76,165 75,196 69,666 % 39% 40% 34% 2. EJECUTADO INGRESOS 125, % 128, % 177, % CORRIENTES 95, , ,966 % 76% 78% 69% CAPITAL 30,702 28,388 55,828 % 24% 22% 31% GASTOS (2) 141, % 151, % 141, % OPERACIONES 111,491 99, ,863 % 79% 65% 82% INVERSIONES 29,673 52,822 25,303 % 21% 35% 18% 3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO INGRESOS 73% 68% 87% CORRIENTES 79% 72% 80% CAPITAL 59% 56% 111% GASTOS 72% 80% 70% OPERACIONES 94% 87% 87% INVERSIONES 39% 70% 36% FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos 34

44 GRAFICA No. 13 RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL : (EN MILES DE BALBOAS) 140, ,000 EN MILES DE BALBOAS 100,000 80,000 60,000 40,000 20, INGRESOS CORRIENTES 95, , ,966 INGRESOS DE CAPITAL 30,702 28,388 55,828 35

45 GRAFICA No. 14 RELACION ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL : (En Miles de Balboas) 140, ,000 EN MILES DE BALBOAS 100,000 80,000 60,000 40,000 20, GASTOS DE OPERACIONES 111,491 99, ,863 GASTOS DE INVERSIONES 29,673 52,822 25,303 36

46 CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (EN MILLONES DE BALBOAS) TIPO DE GASTO Autorizado Ejecutado PRESUPUESTO DE OPERACIONES % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución Autorizado Ejecutado % de Ejecución TOTAL % % % % Servicios Personales % % % % Energía Eléctrica % % % % Compra de Agua % % % % Productos Químicos % % % % Alquileres % % % % Créditos Reconocidos % % % % Deuda Pública % % % % Otros Rubros % % % % FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2009, 2010, 2011 y Depto. de Presupuesto 37

47 GRAFICA No. 15 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : EN MILLONES DE BALBOAS MILLONES DE BALBOAS SERVICIOS PERSONALES Ejecutado Autorizado MILLONES DE BALBOAS ENÉRGIA ELÉCTRICA Ejecutado Autorizado MILLONES DE BALBOAS COMPRA DE AGUA Ejecutado Autorizado MILLONES DE BALBOAS PRODUCTOS QUÍMICOS Ejecutado Autorizado MILLONES DE BALBOAS ALQUILERES Ejecutado Autorizado MILLONES DE BALBOAS CRÉDITOS RECONOCIDOS Ejecutado Autorizado MILLONES DE BALBOAS DEUDA PÚBLICA Ejecutado Autorizado Ejecutado MILLONES DE BALBOAS OTROS RUBROS Autorizado

48 CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN , Activo Corriente: Pasivo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos 34,185 10,948 18,960 21,350 27,724 9,263 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 1,084 1,744 2,068 2,007 1,807 2,016 Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 8,536 12,015 2,961 5,788 8,415 4,064 Agua 117, , , , , ,697 Cuentas por Pagar Proveedores 2,933 3,308 2,118 2, Tarifa Servicio Alcantarillado 7,327 5,593 Tratamiento de Aguas Residuales 2 Tasa de Valorización 2,828 3,036 3,360 3,422 3,711 3,735 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 4,825 5,013 4,057 4,492 4,923 4,236 Arreglos de Pago 1, ,376 1,733 1,792 Intereses y Comisiones por Pagar Otras 2,776 1,588 1,693 1,762 2,043 2,145 Contratos y Retenciones por Pagar 19,756 22,463 18,527 14,682 20,401 17,380 Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 85,038 84,217 83,811 83,124 82,465 82,078 Empresas Distribución Eléctrica 7,164 4,962 2,429 5,363 3,212 2,655 Cable & Wireless Total Cuentas por Cobrar, neto 47,026 50,736 49,885 49,110 41,366 33,291 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 10,687 9,266 7,643 9,962 3,782 2,797 Total Pasivo Corriente 55,441 59,138 40,057 44,912 43,681 34,179 Inventarios (anexo # 6) 18,861 16,071 16,255 12,732 11,585 9,588 Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 2,050 2,204 2,320 2,254 1,951 2,922 Pasivo a Largo Plazo 16,811 13,867 13,935 10,478 9,634 6,666 Gastos Pagados por Adelantados Deuda a Largo Plazo 1,166 2,017 3,161 4,345 5,869 7,895 Cuentas por Pagar Gobierno Central y Total Activo Corriente 98,022 75,551 82,780 80,938 78,724 49,220 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua 0 0 Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias 3,311 3,311 3,311 3,386 3, Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 4,477 5,328 6,472 7,731 9,257 7,967 Agua Otros Pasivos (Anexo No. 12) 11,971 8,291 9,483 10,575 12,803 7,071 Tasa de Valorización 3,858 3,858 3,195 2,429 3,164 3,850 Total Pasivo 71,889 72,757 56,012 63,218 65,741 49,217 Planta en Servicio Acueductos 590, , , , , ,405 Alcantarillados 266, , , , , ,305 Terrenos 4,194 4,136 3,664 3,381 3,333 2,083 Capitalización Generales 71,436 65,926 59,022 57,701 50,187 50, , , , , , ,849 Patrimonio 24,195 17,445 15,643 15,461 15,363 11,052 Menos: Depreciación Acumulada 492, , , , , ,956 Aportes del Estado 666, , , , , , , , , , , ,893 Utilidades Retenidas -294, , , , , ,604 Construcciones en Proceso 168, , , , , ,446 Crédito por Revaluación 55,857 60,763 65,639 71,195 75,431 80, , , , , , ,950 Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: 609, , , , , ,339 Contribuciones Otros Activos 3,815 3,483 3,399 3,160 21,530 19,425 Especiales para Mejoras 59,708 59,689 58,991 57,821 57,832 57,844 Varias 131, , , , , , , , , , , ,667 Total Capitalización 643, , , , , ,617 Total Activo 715, , , , , ,834 Total Pasivo y Capital 715, , , , , , Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 Dirección de Servicios Financieros

49 CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: (En Miles de Balboas) DETALLE Ingresos de Operación: Venta de Agua 84,382 86,877 89,129 89,989 92,351 95,021 Menos: Ajustes a Venta de Agua 2,286 2,696 2,534 2,366 8,987 2,340 Descuentos en Venta de Agua 1,770 1,807 1,838 1,816 1,736 1,973 Venta de Agua Neta 80,326 82,374 84,757 85,807 81,628 90,708 Tarifa Servicio de Alcantarillado 7,396 17,793 18,158 Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado 189 1, Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta 7,207 15,805 17,718 Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales 207 Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales 13 Tarifa Servicio de Tratamiento Neta 194 Otros 4,817 4,625 3,659 4,642 5,063 6,143 Otros Ingresos 6, , ,143 86,999 95,146 98, , ,540 Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento 46,153 20,782 26,120 28,386 28,441 35,703 Energía Eléctrica 40,758 31,446 32,433 30,339 35,793 Administración 12,159 14,042 13,600 15,884 18,138 18,979 Compra de Agua 26,299 29,076 31,041 34,793 36,292 37,599 Depreciación 16,043 15,555 15,604 16,992 17,196 17,935 Cuentas Malas , , , , , , ,091 Utilidad (Pérdida) en Operaciones -16,314-34,038-23,512-31,008-27,361-31,551 Otros Egresos 36 3, Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -16,350-37,452-23,564-31,250-27,470-32,260 Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones , , Pérdida Neta -17,470-38,243-24,169-32,561-28,379-32,687 Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. 40

50 CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable. La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado tarifa en múltiples partes de bloques crecientes, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE BLOQUES CONSUMO DE RESIDENCIAL Panamá Colón y Interior Especial Pueblo Junta Gobierno NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Oficial CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) CARGOS FIJOS (B/. Mes) TARIFAS (B/. Por Mil Galones) > *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como casos sociales, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional. 41

51 C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario. A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. A.2. No residenciales: Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios. B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 mg): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mg hasta 15 mg): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 3 (más de 15 mg): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales. 42

52 Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mg = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente: CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mg B/./Conex-mes % 7-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes % 9-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes % 9-10 mg B/./mG % mg B/./mG % 16 mg y superior B/./mG % Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes % 11 mg y superior B/./mG % ** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará). 43

53 C CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO BLOQUES DE CONSUMO Panamá y Colón RESIDENCIAL Interior Especial Pueblo Junta Gobierno NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Oficial CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) CARGOS FIJOS (B/. Mes) TARIFAS (B/. Por Mil Galones) > Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio. 44

54 D: INVERSIONES 45

55 CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2012 (En Miles de Balboas) FUENTE DE FINANCIAMIENTO (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , , , , , ,665.7 IDAAN 4, , , , , , , , ,630.8 GOBIERNO CENTRAL 29, , , ,394.3 EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 42, , INTERESES FONDO FIDUCIARIO , , , , , ,721.3 DONACIÓN TAIWAN , , , APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F ,716.6 FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL ,147.2 FINANCIAMIENTO B.I.D ,055.5 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , , , , , ,302.7 % DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70% 36% IDAAN 3, , , , , , , , ,858.5 GOBIERNO CENTRAL 27, , , ,237.4 EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 38, ,361.7 INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33, , , , , , ,406.2 DONACIÓN TAIWAN , ,159.9 APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D , Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10,11 y 2012 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión 46

56 GRAFICA No. 16 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución) Años: 2004 AL , ,000.0 EN MILES DE BALBOAS 70, , , , , , , (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 76, , , , , , , , ,665.7 INVERSIONES EJECUTADAS 69, , , , , , , , ,302.7 % DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70% 36% 47

57 E: RECURSOS HUMANOS 48

58 CUADRO E-1: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/ Dirección de Operaciones Logísticas Dirección de Gestión y Serv. Administrativos Dirección de Serv. Administrativos Dirección Comercial 2/ Dirección Ingeniería GERENCIAS REGIONALES 1,723 1,697 1,529 1,688 1,480 1,554 1,495 1,530 1,566 1,612 Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Herrera Los Santos Panamá Este y Darién Panamá Metro Panamá Oeste Arraiján 3/ Veraguas Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal) NOTA: 1/ En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa. 2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo. 3/ En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján. En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas. 49

59 GRAFICA No. 17 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: ,450 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1, PERMANENTES 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 50

60 GRAFICA No FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: (CANTIDAD) 3,000 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES 2,500 2,000 1,500 1, TOTAL = 2,394 TOTAL = 2,584 TOTAL = 2,489 TOTAL = 2,589 TOTAL = 2,645 TOTAL = 2, EVENTUALES PERMANENTES 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260 2,380 51