3T09. Casa de Bolsa Monex S.A. Monex Grupo Financiero. Reporte sobre la situación financiera. Contenido:

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1 Casa de Bolsa Monex S.A. Monex Grupo Financiero Reporte sobre la situación financiera Contenido: I.- Naturaleza y monto de conceptos de Balance General y Estados de Resultados 2 II. Indicadores Financieros 10 III.- Estados financieros al 30 de septiembre de Cifras al 30 de septiembre de 2009 Información financiera a fechas intermedias de conformidad con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa. Publicado el 06 de septiembre de 2004 y sus modificaciones el 30 de abril de

2 Casa de Bolsa Monex, S.A. Monex Grupo Financiero. (Cifras en millones de pesos) En cumplimiento al Artículo 180 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2009, se difunde el presente reporte que contiene los comentarios y análisis de la administración sobre la situación financiera de la institución al 30 de septiembre de 2009, y los resultados de operación obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta esa fecha. Casa de Bolsa Monex, Monex Grupo Financiero es una Institución que se ha destacado por la colocación de productos específicamente desarrollados, para el nicho de mercado al que atiende desde su creación, siendo los más importantes: a) Operaciones de compra-venta de Divisas. b) Operaciones con instrumentos financieros Derivados, en el conocido mercado OTC y en el mercado mexicano de Derivados, entre las que sobresalen Fordward s y Futuros de tasa y de divisa. c) Opciones. I Naturaleza y monto de conceptos de Balance General y Estados de Resultados a) A continuación se describen los conceptos del balance general y del estado de resultados que modificaron sustancialmente su monto durante el periodo del 3et T08 al 3erT Disponibilidades.- Las disponibilidades al 30 de septiembre presentaron un incremento neto de 197 de acuerdo a lo siguiente: 3T08 Variación Bancos extranjeros Efectivo Bancos Nacionales 96 4 (92)

3 2.- Cuentas de margen.- Al cierre del 3erT 09 se incremento el saldo del socio liquidador de cuentas globales por 70. 3T08 Variación MG Global Otros Socios Liquidadores Inversiones en valores.- Al 3erT 09 las inversiones en valores tuvieron un incremento con respecto al 3erT 08 de 3,336 como a continuación se detalla. 3T08 Variación Títulos de Mercado de Dinero 280 1, Títulos de Mercado de Capitales 13 8 ( 5 ) Títulos de Siefores 28 0 ( 28 ) Títulos por Garantías Reportos 3,527 5,914 2,387 Títulos por Garantías Préstamo de valores Títulos Disponibles para la Venta ( BMV ) ,020 7,356 3, Derivados.- Se registró un incremento neto en el 3erT 09 en operaciones de Derivados por 140, con respecto al 3erT08. 3T08 Variación Operaciones de derivados Deudores por Reporto.- Se registró un decremento neto en el 3erT 09 en el rubro de operaciones de reporto con bancos e intermediarios por 487, con respecto al 3erT08. 3T08 Variación Operaciones de derivados 1,712 1,225 ( 487 ) 3

4 6.-Otras cuentas por cobrar.- Las variaciones se describen a continuación:. 3T08 Variación Deudores de operación (237) Otros deudores ( 10 ) Decremento neto total (247) 7.- Prestamos bancarios.- A la fecha no se cuenta con préstamos bancarios. 3T08 Variación Prestamos bancarios (200) 8.- Acreedores por reporto.- Las operaciones de reporto con cliente se incrementaron en 2,387, con respecto 3erT 08. 3T08 Variación Operaciones de derivados 3,526 5,913 2, Acreedores diversos.- Los acreedores diversos aumentaron con respecto del 3erT 09 de acuerdo a lo siguiente: 3T08 Variación Operaciones pendientes de liquidar Garantías recibidas por Operaciones de derivados Proveedores (25) Otros ,

5 10.- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta.- Derivado de la reestructura de la BMV, la administración determinó que la plusvalía por las acciones de la misma se registrara en títulos disponibles a la venta por lo que se registra un incremento de $ 192 con respecto al 3erT Comisiones.- Los registros de las comisiones tuvieron el siguiente comportamiento: 3T08 Variación comisiones cobradas (37) comisiones pagadas ( 13 ) 12.- Margen financiero por intermediación.- El margen financiero por intermediación disminuyó 15 con respecto al 3erT 08. 3T08 Variación Margen financiero ( 15 ) 13.- Gastos de administración.- Decremento neto por 107, principalmente, en gastos de operación con respecto al 3erT 08, como a continuación se detalla: 3T08 Variación Teléfonos 44 2 ( 42 ) Honorarios ( 16 ) Rentas 17 1 ( 16 ) Gastos de mantenimiento 17 5 ( 12 ) Otros gastos de administración ( 21 ) ( 107 ) 5

6 14.- Otros gastos.- Se registró un decremento por 28 con respecto al 3erT 08 debido a la disminución de quebrantos. 3T08 Variación Quebrantos ( 28 ) Reserva cuentas incobrables 2 1 ( 1 ) Perdida en venta de activo fijo ( 28 ) 15.- Impuesto a la utilidad- Incremento con respecto al 3erT08 por 48 3T08 Variación ISR Causado ISR Diferido ( 25 ) ( 10 ) b) Al 30 de septiembre no se cuenta con emisión o amortización de deuda a largo plazo. c) Al cierre del 3er Trimestre no hay incrementos o reducciones de capital y pago de dividendos. d) No se han presentado eventos subsecuentes que no hayan sido reflejados en la emisión de la información financiera a fechas intermedias, o que hayan producido un impacto sustancial. e) Al 30 de septiembre la Institución no tiene créditos ni pasivos bursátiles. 6

7 f) Monto de las diferentes categorías de inversiones en valores, así como de las posiciones por reporto, por tipo genérico de emisor. INVERSIONES EN VALORES VALOR PAPEL RAZONABLE Acciones 245 Cetes 312 Pagares 777 Bonos 54 Papel Comercial 3 Garantías reporto 5914 Garantías prestamos de valores 50 total 7,356 REPORTOS Núm. de títulos Títulos a recibir x reporto Acreedores x reporto Operaciones de reporto Como reportada (36) Precio pactado en la operación 281,566,691 7,137 7,137 Intereses devengados de los títulos 2 2 Posición total 7,139 7,139 Como reportadora Precio pactado en la operación 12,282,990 1,222 1,223 Intereses devengados de los títulos 1 1 Posición total 1,223 1,224 Saldo acreedor por Reportos -1 Posición neta en Reportos -1 7

8 g) Montos nominales de los contratos de derivados por tipo de instrumento y por subyacente. CONCEPTO COMPRA VENTA Posición de Futuros de Divisas Posición de Futuros de Índices 9 Posición de futuros de tasas 299 Posición de Forward 4,632 3,170 4,651 3,559 h) Resultados por valuación y, en su caso, por compraventa, reconocidos en el periodo de referencia, clasificándolas de acuerdo al tipo de operación que les dio origen (inversiones en valores, Reportos, préstamos de valores y derivados). CONCEPTO RESULTADO POR VALUACION Inversiones en Valores ( 1 ) Instrumentos Derivados 10 Total 9 i) Monto y origen de las principales partidas, que con respecto al resultado neto del periodo de referencia, integran los rubros de otros ingresos (egresos) de la operación, así como de partidas no ordinarias. Otros ingresos CONCEPTO IMPORTE Servicios administrativos 125 Recuperaciones 104 Otros menores 2 Total 231 8

9 Otros Gastos CONCEPTO IMPORTE Quebrantos 10 Baja activos fijos 2 Reserva cuentas Incobrables 1 Total 13 j) Monto de los impuestos a la utilidad diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades diferida según su origen. CONCEPTO IMPORTE Activos por Impuestos Diferidos Otras diferencias temporales 16 Valuaciones ( 6 ) Obligaciones laborales 7 Cuentas por cobrar 3 Provisiones 4 Suma 24 Pasivos por Impuestos Diferidos 0 Activos Netos 24 k) Índice de suficiencia de su capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado. El Índice de Consumo de Capital, respecto a la suma de Requerimientos por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional a septiembre de 2009, es de 38.25%. El Índice de Suficiencia del Capital Global es de 2.6 veces. l) Monto del Capital Global básico asciende a

10 m) Monto de los activos ponderados por riesgo de crédito y de mercado. CONCEPTO IMPORTE Activos ponderado por riesgo mercado 155 Activos ponderado por riesgo crédito 174 Activos ponderado por riesgo operacional 8 n) Valor en riesgo de mercado promedio del periodo y porcentaje que representa de su capital global al cierre del periodo, comúnmente conocido por sus siglas en el idioma inglés como VAR. CONCEPTO IMPORTE VAR promedio del mes de marzo 2,297 VAR respecto al capital global % o) No hay información que la Comisión hubiere solicitado a la casa de bolsa de que se trate, en la emisión o autorización, en su caso, de criterios o registros contables especiales con base en los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa. 10

11 II.- Indicadores Financieros A continuación se describen los indicadores financieros, los cuales contienen la información correspondiente al año en curso y al inmediato anterior. 11

12 III. Estados financieros a Septiembre de

13 13

14 14

15 15

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