Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. y Subsidiarias

Transcripción

1 Consorcio Energético Punta Cana- Macao, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 y por los Períodos de Tres Meses Terminados El 31 de Marzo de 2017 y 2016 Valores en Dólares Americanos De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

2 Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Balance General Consolidado No Auditado Al 31 de Marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 Marzo'17 Diciembre'16 Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo 19,548,640 25,358,496 Cuentas por cobrar comerciales y otras 26,732,767 24,418,401 Inventarios 21,404,430 20,572,107 Gastos pagados por anticipado, principalmente seguros prepagados 2,179, ,005 Total de activos corrientes 69,864,998 71,178,009 Activos no corrientes Documentos por cobrar 178, ,307 Inversión bajo el método de la participación 73,435,941 64,774,849 Inversión en certificados 1,550,000 1,550,000 Propiedad, planta y equipo, neto 138,094, ,208,178 Activos intangibles, neto 1,000,037 3,477,078 Otros activos 3,048, ,528 Total activos no corrientes 217,308, ,915,940 Total activos 287,173, ,093,949 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 4,515,000 4,515,000 Cuentas por pagar 13,237,561 14,257,521 Instrumento financiero derivado 63, ,939 Impuesto sobre la renta por pagar 3,197,750 2,833,508 Otros pasivos corrientes y gastos devengados 8,352,109 6,329,142 Total pasivos corrientes 29,366,396 27,998,110 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 91,635,912 91,636,058 Pasivo financiero derivado 111,942 78,493 Impuesto sobre la renta diferido 7,580,419 8,879,794 Otros pasivos 5,034,061 5,027,196 Total de pasivos no corrientes 104,362, ,621,541 Total pasivos 133,728, ,619,651 Patrimonio de los accionistas: Acciones comunes 11,008,000 11,008,000 Reserva legal 1,100,800 1,100,800 Ganancias retenidas 140,552, ,600,238 Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz 152,661, ,709,038 Interes no controlante 783, ,260 Total pasivos y patrimonio de los accionistas 287,173, ,093,949

3 Grupo Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. Estado de Resultados Consolidado No Auditado Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Marzo de 2017 y Ingresos 50,093,589 37,529,277 Costo de operaciones (36,382,993) (26,268,888) Ganancia bruta 13,710,596 11,260,389 Gastos administrativos (3,311,224) (3,093,407) Otros (gastos) ingresos, neto (1,047) 84,047 Ganancia cambiaria, neta 42,890 29,848 Ganancia operativa 10,441,215 8,280,877 Ingresos financieros, correspondiente a intereses ganados 35,894 17,155 Gastos financieros, principalmente intereses sobre financiamientos (1,635,285) (1,752,892) Gastos financieros, netos (1,599,391) (1,735,737) Ganancia (Pérdida) en participación de asociada 1,381,076 (2,236,514) Ganancia antes de impuestos sobre la renta 10,222,901 4,308,625 Impuesto sobre la renta (1,252,754) (2,119,347) Ganancia del periodo 8,970,147 2,189,278 Atribuible a: Propietarios de la matriz 8,952,214 2,179,138 Interés no controlante 17,933 10,140 Ganancia del período 8,970,147 2,189,278

4 Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado Por el Período Terminado el 31 de Marzo de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Ganancias Retenidas Total Interes no controlado Capital total Balance al 1 de enero de ,008,000 1,100, ,830, ,939, , ,648,841 Utilidades integrales Ganancia del año y total de utilidades integrales ,750,537 19,750,537 56,031 19,806,568 Transacciones con los propietarios: Dividendos declarados - - (30,981,111) (30,981,111) - (30,981,111) Balance al 31 de diciembre de ,008,000 1,100, ,600, ,709, , ,474,298 Ganancia del año y total de utilidades integrales - - 8,952,214 8,952,214 17,933 8,970,147 Transacciones con los propietarios: Dividendos declarados - - (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) Balance al 31 de Marzo de ,008,000 1,100, ,552, ,661, , ,444,445

5 Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Marzo de 2017 y Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta 10,222,901 4,308,625 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación: Ganancia en participación de asociada (1,381,076) 2,236,514 Costo financiero 1,612,931 1,728,318 Depreciación y amortización 4,414,394 4,202,620 Amortización de costos de emisión de deuda 22,354 17,945 Cambios en valor razonable de instrumentos financieros derivados 34,484 (54,827) Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar (664,207) 2,617,492 Inventarios (708,391) (707,135) Gastos pagados por adelantados (946,279) (1,344,787) Cuentas por pagar (253,527) 42,561 Otras cuentas y acumulaciones por pagar (408,021) (1,379,118) Otros pasivos no corrientes 6, ,907 Impuestos pagados (2,347,896) (4,453,943) Intereses pagados (1,481,852) (1,646,543) Efectivo neto provisto por actividades de operación 8,122,641 6,007,631 Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (2,191,040) (2,180,525) Redención de certificados inversiones - 480,000 Inversión en asociada (7,276,500) - Cobro de documentos 51,396 - Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión (9,416,144) (1,700,525) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Pago de deudas a corto y largo plazo (22,500) (22,500) Dividendos pagados, neto de impuestos (4,493,853) - Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (4,516,353) (22,500) Incremento del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período (5,809,856) 4,284,606 Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 25,358,496 29,295,561 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 19,548,640 33,580,167