CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV
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- Salvador Soriano Quintana
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1 CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 976 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE SL Sociedad por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario CREDIT SUISSE SUCURSAL ESP. GRUPO CREDIT SUISSE A (STANDARD & POOR`S) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección CALLE AYALA Nº 42 5ªPLANTA A, MADRID TFNO Correo electrónico departamento.marketing@credit-suisse.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 25/02/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad que invierte más del 10 en otros fondos y/o sociedades Vocación Inversora: Global Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7. La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general La Sociedad podrá invertir entre un 0 y 100 de su en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de laocde sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del monetario no cotizados, que sean líquidos.se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10 del en activos que podrian introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracteristicas. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100 del. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Existen remuneraciones al Consejo. Operativa en instrumentos derivados La Sicav podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en s organizados de derivados, con la finalidad de cobertura, primordialmente para disminuir los riesgos de su cartera de contado en el entorno de, y de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR
2 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción Período actual , Período anterior , Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de Valor liquidativo período (miles de EUR) Fin del período Mínimo Máximo Período del informe ,3394 1,3143 1,3171 1,3068 1,3071 1,2667 1,2670 1,2016 1,3617 1,3367 1,3071 1,2671 Comisiones aplicadas en el período, sobre medio Comisión de gestión efectivamente cobrado Período Acumulada s/ s/resultados Total s/ s/resultados Total 0,32 0,32 0,32 0,32 Base de cálculo Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período efectivamente cobrado 0,05 Acumulada 0,05 Base de cálculo Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera () 1,02 1,57 1,02 1,90 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad ( sin anualizar) Acumulado 2015 Actual 1er 2015 Trimestral 4º 3er 2013 Anual 1,69-1,09 2,81-1,15 0,18 0,76 3,19 3, Ratio de gastos ( s/ medio) Acumulado 2015 Actual 1er 2015 Trimestral 4º 3er Anual ,59 0,30 0,29 0,27 0,25 1,05 0,98 0,00 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por
3 En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 2.3 Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe sobre Fin período anterior Importe sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,88 * Cartera interior , ,83 * Cartera exterior , ,26 * Intereses de la cartera de inversión 35 0, ,79 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 485 8, ,27 (+/-) RESTO -32-0, ,15 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , ,00 Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Compra/venta de acciones (neto) - Dividendos a cuenta brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de sociedad gestora - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos +- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,66-0,97 1,66-489,85 3,10 1,44 3,10-458,95 0,68 0,92 0,68-25,60 0,91 0,37 0,91 149,91 0,19 0,24 0,19-21,93 0,00-0,02 0,00-98,76-0,13-0,01-0, ,08 1,49-0,07 1, ,24-0,04 0,01-0,04-391,41-1,44-2,42-1,44-30,90-0,32-0,33-0,32-0,43-0,05-0,05-0,05-0,43-0,03-0,02-0,03 51,44-0,03-0,04-0,03-32,97-1,01-1,98-1,01-48,51 0,00 0,01 0,00 0,
4 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del período Período actual Período anterior Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Descripción de la inversión y emisor Divisa ES BONOS BANCO SABADELL SA 2, EUR 307 5, ,20 ES BONOS LA CAIA (CAIABANK) 2, EUR 206 3, ,52 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 513 8, ,72 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 513 8, ,72 ES J2 - REPO SCH REPOS 0, EUR 0 0, ,37 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0, ,37 TOTAL RENTA FIJA 513 8, ,09 ES PARTICIPACIONES AHORRO CORP GESTION SGIIC SA ES PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC ES PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC EUR 573 9, ,61 EUR 126 2, ,93 EUR , ,02 TOTAL IIC , ,56 - Deposito CATALUNYACAIA 2, EUR 0 0, ,97 - Deposito BANCA MARCH DEPOSITOS 2, EUR 0 0, ,43 - Deposito BANCA MARCH DEPOSITOS 0, EUR 0 0, ,89 - Deposito BANCA MARCH DEPOSITOS 0, EUR 291 4, ,89 TOTAL DEPÓSITOS 291 4, ,18 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,83 US037833AK68 - BONOS APPLE INC 1, USD 43 0,71 0 0,00 US03938LAQ77 - BONOS ARCELORMITTAL 2, USD 0 0, ,88 S BONOS CIRSA FUNDING LUEMBOURG 4, EUR 73 1, ,74 S BONOS IBERDROLA INTL BV 5, EUR 108 1,79 0 0,00 S BONOS LA CAIA (CAIABANK) 5, EUR 107 1,77 0 0,00 S BONOS ALMIRALL SA 2, EUR 105 1,73 0 0,00 S BONOS TELEFONICA EUROPE BV (NL) 5, EUR 0 0, ,67 S BONOS REPSOL INTL FINANCE 2, EUR 0 0, ,37 S BONOS HIPERCOR SA 3, EUR 102 1,68 0 0,00 S BONOS REPSOL INTL FINANCE 3, EUR 174 2,88 0 0,00 US398435AC17 - BONOS GRIFOLS WORLDWIDE OP LTD 2, US71647NAH26 - BONOS PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2, USD 181 2,99 0 0,00 USD 0 0, ,68 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. US87938WAQ69 - BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU 1, USD 138 2, ,15 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,49 S BONOS BPE FINANCIACIONES SA 4, EUR 400 6, ,85 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 400 6, ,85 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,34 S PAGARES OBRASCON HUARTE LAIN SA 2, S PAGARES ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS 2, EUR 0 0, ,99 EUR 0 0, ,30 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0, ,29 TOTAL RENTA FIJA , ,63 HG PARTICIPACIONES HEDGE FUNDS EUR 125 2,07 0 0,00 GB00BMP3SF82 - PARTICIPACIONES M&G SECURITIES LTD/UK GB00B1VMCY93 - PARTICIPACIONES M&G SECURITIES LTD/UK EUR 121 2,00 0 0,00 EUR 181 3, ,08 FR PARTICIPACIONES LFP EUR 119 1, ,00 FR PARTICIPACIONES LYOR INT. ASSET MNGEMENT FRAN LU PARTICIPACIONES SCHRODER INVESTMENT MNAG.LU LU PARTICIPACIONES AA IM FIED INCOME INVESTMENT LU PARTICIPACIONES ROBECO LUEMBOURG SA LU PARTICIPACIONES BLACKROCK LUEMBOURG S.A. LU PARTICIPACIONES HENDERSON FUND MANAGEMENT LU. EUR 65 1,08 0 0,00 USD 0 0, ,12 EUR 213 3,54 0 0,00 EUR 0 0, ,00 EUR 74 1, ,03 EUR 182 3,01 0 0,00 LU PARTICIPACIONES MARSHALL WACE LLP EUR 122 2,03 0 0,00 LU PARTICIPACIONES FIDELITY FUND MNAG.LTD EUR 20 0, ,12 LU PARTICIPACIONES BLACKROCK LUEMBOURG S.A. EUR 121 2,01 0 0,00 LU PARTICIPACIONES UNION BANCAIRE PRIVEE UBP EUR 141 2, ,25 LU PARTICIPACIONES MDO MANAGEMENT CO SA EUR 124 2, ,02 LU PARTICIPACIONES GAR INVESTMENT MANAGERS EUR 135 2,24 0 0,00 TOTAL IIC , ,62 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,25 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , , Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total Duración en Años Sector Económico DE 1 A 2 AÑOS 18,8 DEPÓSITOS A PLAZO 4,8 DE 2 A 4 AÑOS 11,7 LIQUIDEZ 8,0 DE 5 A 10 AÑOS 15,8 OTROS 2,4 HASTA 1 AÑO 53,7 PARTICIPACIONES FONDOS 54,6 Total 100,0 R.F. PAISES UME 30,1 Total 100,0 Divisas Tipo de Valor DOLAR 6,5 BONOS 32,6 EUROS 93,5 DEPÓSITOS A PLAZO 4,8 Total 100,0 FONDOS DE INVERSION LIQUIDEZ 54,6 8,0 Total 100,0
5 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5 del e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplica 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI SI NO NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de ,98 que supone el 49,92 sobre el de la IIC. a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de ,06 que supone el 25,04 sobre el de la IIC. a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de ,06 que supone el 25,04 sobre el de la IIC. e.) El importe de las adquisiciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es ,97 suponiendo un 12,42 sobre el medio de la IIC en el periodo de referencia. g.) El importe de los ingresos percibidos por entidades del grupo de la Gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC asciende a ,66 euros, lo que supone un 0,17 sobre el medio de la IIC en el período de referencia,. Anexo: Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorizacion simplificado, relativas a compraventas de divisas que realiza la gestora con el depositario. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico Durante el segundo trimestre del 2015, más en concreto en el mes de Abril, los s de renta variable alcanzaron máximos del año, el resto del trimestre ha estado centrado principalmente en las negociaciones entre Grecia y la Unión Europea. Este segundo trimestre del año 2015 ha visto como se daban caídas importantes en Renta Variable Europea principalmente: Eurostoxx 50 (-7.39) e IBE 35 (-6.52), lo que deja la rentabilidad acumulada del año en eun y respectivamente. El de acciones de los Estados Unidos ha caído (S&P500) en un dejando la rentabilidad acumulada del año en un +0.20
6 Otro movimiento importante ha sido la depreciación del US Dólar frente al euro que, ha pasado de a Esta depreciación del US Dólar ha venido dada principalmente a que aunque se descuentan subidas de tipos americanos, esta subida será suave. De todas formas la evolución del Euro contra el US Dólar también dependerá mucho de si las negociaciones con Grecia llegan a buen término o no. Una salida de Grecia del Euro supondría una depreciación del Euro. A nivel corporativo durante este trimestre, tanto en Estados Unidos como en Europa las publicaciones de resultados han sido positivas, sobretodo en Europa. A nivel macroeconómico en España las previsiones de crecimiento del PIB para este año y el 2016 se están revisando al alza, llegando a ser del +3 para el Durante el primer trimestre del año observamos que los tipos de interés fueron bajando alcanzando el bono americano a 10 años ha pasado del 2,17 al 1,92, el bono alemán, también a 10 años, desde el 0,54 al 0,18 al cierre del ejercicio y el bono español pasó del 1,61 al 1,212 en la TIR a 10 años. Este segundo trimestre el bono alemán a 10 años llegó a situarse en el +0.05, que fue su mínimo. Desde entonces los tipos han repuntado desde estos niveles excepcionalmente bajos. Como conclusión señalar que este ha sido un trimestre centrado, sobretodo, en la evolución de las negociaciones con Grecia y se cierra con fuertes interrogantes sobre la permanencia o no de Grecia en el Euro. Las posibilidades de un?grexit? son bastante elevadas y los s en lo que queda de año vendrán fuertemente marcados por que haya (o no) un acuerdo, de darse un caso o darse otro los escenarios cambian completamente. Además durante el próximo trimestre esperamos que los Estados Unidos comiencen a subir tipos, bien en Septiembre o ya en Octubre. Así pues, a cierre del segundo semestre, la rentabilidad de la Sociedad se encuentra en el en su, alcanzando los ,30 euros. +1,69, con el mismo incremento El número de accionistas de la Sociedad a cierre del semestre es de 107. El impacto total de gastos soportados por la Sociedad ha sido del 0.59 del. La cartera esta invertida, a 30 de junio de 2015, en un 80,411 en Renta Fija y Mercados Monetarios y en un 8,03 en s de Renta Variable. Actualmente, la cartera no tiene ninguna posición en derivados. A lo largo del trimestre, ha reducido la posición en Renta Variable y ha aumentado en Renta Fija, aunque siguiendo la clara vocación conservadora de las inversiones llevadas a cabo, estando posicionados en liquidez, con un 8,03. Actualmente, la Sociedad tiene en cartera dos posiciones en activos no aptos para la inversión: un 2,07 en Arcano European Income Fund y un 2,24 en GARIM SICAV WORLD EQUITY-A La inversión en depósitos a plazo se realiza para mejorar la rentabilidad obtenida por la liquidez. Tales activos y/o instrumentos financieros, han sido seleccionados teniendo en cuenta el entorno y las circunstancias de anteriormente descritas, así como una evaluación del nivel de riesgo que aportaban al conjunto de la Sociedad.
7 La inversión total de la Sociedad en otras IICs a 30 de junio de 2015 suponía un 48,66. La Sociedad no mantiene, a 30 de junio de 2015, ninguna posición en estructuras.
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