MUTUAFONDO FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 50 SANTANDER SECURITIES SERVICES

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MUTUAFONDO FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 50 SANTANDER SECURITIES SERVICES"

Transcripción

1 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario Nº Registro CNMV: 50 MUTUAFONDO FI SANTANDER SECURITIES SERVICES GRUPO BANCO SANTANDER BBB+ El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA CASTELLANA, 33 EDIFICIO FORTUNY, 2º MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 23/03/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Otros Renta Fija Euro Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7. Descripción general La gestión toma como referencia el comportamiento del índice teórico compuesto en un 60% por un índice EFFA (código Bloomberg: EU10TRT) y en un 40% por el EONIA (código Bloomberg: EONCAPL7) El Fondo tiene el 100% de la exposición total a emisiones de renta fija, pública y privada (sin distribución predeterminada), negociadas en OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -calificación crediticia elevada,- siendo la calificación mínima de BBB- (calificación crediticia media) por S&P o equivalente de otra agencia; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalente. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del fondo no supondrá, la venta de los mismos. El fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media del fondo estará entre 1 y 4 años, pudiendo estar por debajo de un año. El fondo podrá cubrir el riesgo de crédito de determinados activos de renta fija mediante derivados. La exposición del fondo a riesgo divisa oscilará entre el 0% y 10%. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Asímismo,se invertirá en: Depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a doce meses. Instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Hasta un máximo de un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión, esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

2 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco CLASE Nº de participaciones Período Actual Período Anterior Nº de partícipes Período Actual Período Anterior Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Período Actual Período Anterior *A* MUTUAFONDO FI , , EUR 0,00 0,00 10,00 Euros *D* MUTUAFONDO FI , , EUR 0,00 0,00 10,00 Euros Patrimonio (en miles) CLASE Divisa A final del período Diciembre 2013 Diciembre 2012 Inversión Distribuye mínima Dividendos NO NO Diciembre 2011 *A* MUTUAFONDO FI EUR *D* MUTUAFONDO FI EUR Valor liquidativo de la participación CLASE Divisa A final del período Diciembre 2013 Diciembre 2012 Diciembre 2011 *A* MUTUAFONDO FI EUR 33, , , ,0538 *D* MUTUAFONDO FI EUR 31, , , ,8138 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio CLASE *A* MUTUAFONDO FI *D* MUTUAFONDO FI s/patrimonio Período s/resultados % efectivamente cobrado Base de Acumulada cálculo Total Comisión de gestión s/patrimonio s/resultados 0,13 0,16 0,29 0,25 0,41 0,35 0,35 0,70 Total 0,66 0,70 mixta patrimonio Sistema de imputación al fondo al fondo Comisión de depositario CLASE Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo *A* MUTUAFONDO FI 0,01 0,02 patrimonio *D* MUTUAFONDO FI 0,01 0,01 patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%) 0,18 0,22 0,39 0,11 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,05 0,08 0,04 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual *A* MUTUAFONDO FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado 2014 Trimestre Actual 3er Trimestre º Trimestre er Trimestre Rentabilidad 4,80 0,90 0,92 1,13 1,77 4,69 7,51 0,84

3 Rentabilidades extremas(i) Rentabilidad máxima (%) Trimestre Actual Rentabilidad mínima (%) -0,16 % Fecha 0,13 21/11/2014 % Último año 16/10/2014-0,16 Fecha 0,27 06/06/2014 Últimos 3 años (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Acumulado 2014 Trimestre Actual 3er Trimestre 2014 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2014 % 16/10/2014-0,29 Fecha 06/07/2011 0,53 08/08/2011 Anual Valor liquidativo 0,84 0,81 1,01 0,88 0,58 0,88 1,17 1,55 Ibex-35 18,68 25,54 15,57 13,96 17,79 18,85 27,93 27,70 Letra Tesoro 1 año 0,50 0,35 0,69 0,35 0,52 1,57 2,38 2,03 BENCHMARK MUTUAFONDO FI 1,39 1,39 1,24 1,67 1,27 1,69 2,21 2,49 VaR histórico(iii) 1,18 1,18 1,19 1,22 1,27 1,32 1,50 1,50 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2014 Trimestre Actual 3er Trimestre 2014 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2014 Anual ,28 0,07 0,07 0,07 0,07 0,27 0,30 0,30 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años A) Individual *D* MUTUAFONDO FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado 2014 Trimestre Actual 3er Trimestre º Trimestre er Trimestre Rentabilidad 4,76 0,86 0,88 1,12 1,82 4,66 7,68-5,01

4 Rentabilidades extremas(i) Rentabilidad máxima (%) Trimestre Actual Rentabilidad mínima (%) -0,17 % Fecha 0,14 21/11/2014 % Último año 16/10/2014-0,17 Fecha 0,29 06/06/2014 Últimos 3 años (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Acumulado 2014 Trimestre Actual 3er Trimestre 2014 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2014 % 16/10/2014-5,86 Fecha 31/03/2011 5,00 20/01/2011 Anual Valor liquidativo 0,91 0,89 1,10 0,96 0,64 0,95 1,27 12,53 Ibex-35 18,68 25,54 15,57 13,96 17,79 18,85 27,93 27,70 Letra Tesoro 1 año 0,50 0,35 0,69 0,35 0,52 1,57 2,38 2,03 BENCHMARK MUTUAFONDO FI 1,39 1,39 1,24 1,67 1,27 1,69 2,21 2,49 VaR histórico(iii) 1,18 1,18 1,19 1,22 1,27 1,32 1,50 1,50 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2014 Trimestre Actual 3er Trimestre 2014 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2014 Anual ,71 0,18 0,18 0,18 0,18 0,71 0,71 0,71 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario a corto plazo 0 0 0,00 Monetario ,04 Renta Fija Euro ,08 Renta Fija Internacional ,14

5 Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional ,12 Renta Variable Euro ,24 Renta Variable Internacional ,92 IIC de gestión Pasiva(1) 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,46 Global ,35 Total fondos * Medias ,70 (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,00 * Cartera interior , ,70 * Cartera exterior , ,94 * Intereses de la cartera de inversión , ,36 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,05 (+/-) RESTO , ,06 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , ,00 Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior ,36 26,71 27,75-90,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 2,79 4,24-39,36 1,83 3,20 4,97-36,07 0,00 0,00 0,00-198,19 0,04 0,00 0, ,18 2,15 5,14 7,12-53,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23 0,45 8,43-0,37-0,57-0,92-27,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,45-0,21-1,60-1,73-85,47-0,32-0,41-0,73-13,99-0,29-0,37-0,66-14,06-0,01-0,01-0,02 13,60 0,00 0,00 0,00 278,85 0,00 0,00 0,00 5,36-0,02-0,03-0,05-27,01 0,00 0,00 0,00-0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,

6 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Período actual Período anterior Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES Obligaciones COMUNIDAD DE MADRID 5, EUR , ,67 ES Obligaciones COMUNIDAD ARAGON 2, EUR , ,71 ES Obligaciones JUNTA DE GALICIA 1, EUR , ,00 ES Obligaciones JUNTA DE EXTREMADURA 3, ES Obligaciones JUNTA DE EXTREMADURA 4, EUR , ,12 EUR , ,39 ES Obligaciones BANKINTER 2, EUR 0 0, ,83 ES V5 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 2, EUR 0 0, ,45 ES W3 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 3, EUR 0 0, ,19 ES Obligaciones COMUNIDAD DE MADRID 0, EUR , ,81 ES Q7 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 4, EUR 0 0, ,82 ES U9 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 5, EUR ,22 0 0,00 ES X3 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 4, EUR 295 0, ,03 XS Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 4, USD , ,71 XS Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01 1,0 EUR 0 0, ,14 ES Obligaciones JUNTA DE CASTILLA Y LEON 4, EUR , ,25 ES Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 5, EUR 0 0, ,90 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,02 ES Obligaciones AYT CEDULAS CAJAS V 12/18 3,5 EUR 0 0, ,51 ES Obligaciones AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T 4,0 EUR , ,61 ES Obligaciones BANKINTER 3, EUR 532 0, ,06 ES Obligaciones BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK 3, ES Obligaciones BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK 4, EUR 0 0, ,32 EUR , ,68 ES Obligaciones SABADELL 2, EUR , ,63 ES Obligaciones LA CAIXA 2, EUR , ,58 ES B0 - Obligaciones BANKINTER 1, EUR , ,10 ES Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL 3, EUR , ,73 ES Obligaciones BANKINTER 2, EUR , ,31 ES Obligaciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4,5 EUR , ,28 ES Obligaciones BANKINTER 3, EUR 107 0, ,01 ES Obligaciones CORES 2, EUR ,29 0 0,00 ES Obligaciones MAPFRE SA 5, EUR 0 0, ,70 ES Obligaciones BANKIA 3, EUR , ,10 ES Obligaciones CORES 3, EUR , ,59 ES Obligaciones FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1 5,1 EUR , ,44 ES Obligaciones LA CAIXA 3, EUR , ,36 ES Obligaciones MAPFRE SA 5, EUR ,47 0 0,00 ES Obligaciones BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK 4, EUR 0 0, ,36 ES Obligaciones BANKIA 5, EUR , ,78 ES Obligaciones FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5 4,1 EUR , ,82 ES B9 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 5, EUR 0 0, ,64 ES A4 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 1, EUR , ,57 ES K0 - Obligaciones BANCO DE ESPAÑA 5, EUR , ,39 ES Obligaciones IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT. 4,000 EUR , ,19 PTTGUFOM Obligaciones VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES 0,24 EUR , ,78 ES Obligaciones CEDULAS DE INVERSION SERIE A 4,125 EUR , ,51 XS Obligaciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3,5 EUR , ,63 XS Obligaciones LLOYDS TSB GROUP PLC 6, EUR , ,41 ES Obligaciones UNICAJA 5, EUR 0 0, ,49 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,58 ES Obligaciones MAPFRE SA 5, EUR ,66 0 0,00 ES Obligaciones BANCAJA ,0 EUR 0 0, ,03 ES Obligaciones BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK 4, EUR ,34 0 0,00 ES Obligaciones IBERCAJA 3, EUR 0 0, ,02 ES Obligaciones EUROFIMA 11, EUR 0 0, ,60 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,65 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,25 ES C7 - REPO S.I.S 0, EUR 0 0, ,04 DE000A1RE1Q3 - Bonos ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT 5, DE000A0E Obligaciones KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA 3,1 EUR ,48 0 0,00 EUR , ,15 FR Obligaciones AREVA 3, EUR , ,16 FR Obligaciones EUTELSAT COMMUNICATIONS 2, EUR , ,31 FR Obligaciones CNP ASSURANCES 6, EUR ,47 0 0,00 FR Obligaciones BPCE SA 4, EUR , ,32 IL Bonos ISRAEL CHEMICALS LIMITED 2, USD ,19 0 0,00 IT Bonos UNICREDITO 6, EUR , ,36 XS Obligaciones LANDBK HESSEN- THUERINGEN 5, PTBEQKOM Bonos BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 2, PTBENKOM Bonos ESPIRITO SANTO FIN GRP 4, PTRELBOE Obligaciones REDES ENERGETICAS NACIONAIS 4,125 EUR 0 0, ,12 EUR , ,89 EUR , ,41 EUR , ,44 XS Obligaciones SPV 4, EUR , ,24 USP8674JAC38 - Obligaciones SIGMA ALIMENTOS 2, USD 541 0,06 0 0,00 USP01703AA82 - Obligaciones ALPEK SA DE CV 2, USD , ,39 DE Obligaciones WESTLB AG 5, EUR 0 0, ,29 XS Obligaciones EP ENERGY AS 2, EUR , ,38 XS Obligaciones CLOVERIE PLC 6, EUR , ,35 XS Obligaciones COCA-COLA ENTERPRISES INC. 2,375 2 XS Obligaciones MORGAN STANLEY DEAN WITTER 5,500 2 USD , ,06 EUR 0 0, ,33 XS Obligaciones AVIVA 6, EUR , ,15 XS Obligaciones LEGAL&GENL GRP 4, EUR , ,12 XS Obligaciones HSBC HOLDINGS, PLC 3, EUR ,51 0 0,00 XS Bonos CITIGROUP INC 4, EUR , ,45 XS Obligaciones SANTANDER CONSUMER FINANCE 1,000 2 EUR , ,81 XS Obligaciones CAVENDISH 2, EUR 986 0, ,13 XS Obligaciones MADRILEÑA RED DE GAS 3, EUR 0 0, ,46 XS Obligaciones RMF EURO CDO 2, EUR 0 0, ,02 XS Obligaciones NOMURA TOPIX 1, EUR ,13 0 0,00 XS Obligaciones MUNICH RE 5, EUR ,40 0 0,00 XS Obligaciones LB BADEN-WUERTTENBERG ,1 EUR , ,22 XS Obligaciones NASDAQ 100 E-MINI 3, EUR 609 0, ,07 XS Obligaciones AXA FUNDS MANAGEMENT SA 3, EUR ,37 0 0,00 XS Obligaciones ASSICURAZIONI GENERALI 7, XS Obligaciones INTESA SANPAOLO 6, EUR , ,11 EUR ,99 0 0,00 XS Obligaciones EDP FINANCE BV 4, EUR , ,38 XS Obligaciones LA CAIXA 5, EUR , ,99 XS Obligaciones TELECOM ITALIA 6, EUR , ,19 XS Obligaciones PELICAN MORTGAGES 0, EUR , , XS Obligaciones WINDERMERE CMBS 4, EUR 607 0, ,07 22 XS Obligaciones AXA BANK EUROPE 5, EUR , ,44 16 XS Obligaciones GENERALI 5, EUR 415 0,05 0 0,00 XS Obligaciones ASSICURAZIONI GENERALI 5, EUR , ,25 XS Obligaciones REN FINANCE BV 4, EUR , ,16 XS Bonos UNICREDITO 2, EUR 0 0, ,38 XS Bonos PORTUGAL TELECOM 5, EUR , ,63 XS Obligaciones CLARE ISLAND BV 4, EUR , ,17 XS Obligaciones BPE FINANCIACIONES 2, EUR , , XS Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU 4, EUR , , XS Obligaciones EDP FINANCE BV 4, EUR , ,29 XS Obligaciones ING BANK, N.V. 2, USD , ,30 XS Obligaciones UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) 7,1 EUR ,95 0 0,00 XS Obligaciones STORM 0, EUR 260 0, ,04 XS Obligaciones AVIVA 6, EUR , ,27 XS Obligaciones NEPTUNO CLO 4, EUR , ,05 XS Obligaciones CLOVERIE PLC 7, EUR , ,32 XS Obligaciones TELECOM ITALIA 5, EUR , ,24

7 Período actual Período anterior Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES G4 - REPO S.SEC.SERV 0, EUR ,13 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,04 TOTAL RENTA FIJA , ,29 - Deposito BANCO SANTANDER S.A. 1, EUR 0 0, ,03 - Deposito BANCO SANTANDER S.A. 1, EUR 0 0, ,36 - Deposito BANCO DEPOSITARIO BBVA 0, EUR ,50 0 0,00 - Deposito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1, EUR , ,54 - Deposito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1, EUR , ,90 - Deposito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1, EUR ,98 0 0,00 - Deposito BANKINTER S.A. 0, EUR ,96 0 0,00 - Deposito DEUTSCHE BANK A.G. 0, EUR ,17 0 0,00 - Deposito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1,180 2 EUR , ,91 - Deposito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1,180 2 EUR , ,13 - Deposito BANCA MARCH 1, EUR ,58 0 0,00 - Deposito BANCA MARCH 0, EUR ,61 0 0,00 - Deposito BANKIA S.A. 1, EUR , ,36 - Deposito BANKIA S.A. 0, EUR ,91 0 0,00 - Deposito CAIXABANK S.A. 1, EUR , ,44 - Deposito CAIXABANK S.A. 1, EUR , ,88 - Deposito SABADELL BANCA PRIVADA 1, EUR , ,88 - Deposito SABADELL BANCA PRIVADA 0, EUR ,38 0 0,00 - Deposito SABADELL BANCA PRIVADA 0, EUR ,09 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS , ,43 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,72 IT Bonos BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY 2, EUR , ,72 IT Bonos BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY 1, EUR 0 0, ,80 PTOTEMOE Obligaciones OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14 4,7 EUR 0 0, ,41 PTOTENOE Obligaciones OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14 4,4 EUR 0 0, ,39 US465410BQ08 - Obligaciones REPUBLIC OF ITALY 2, USD , ,75 XS Obligaciones PERMANENT MASTER ISSUER PLC 1,820 EUR , ,17 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,24 XS Obligaciones ALLIED IERISH BKS 4, EUR , ,49 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año , ,49 XS Bonos BARCLAYS BANK PLC , EUR , ,13 BE Obligaciones KBC IFIMA ,3 EUR ,59 0 0,00 CH Obligaciones UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) 4,7 EUR ,77 0 0,00 DE000A1GNAH1 - Bonos ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT 5, EUR , ,33 DE Obligaciones WESTLB AG 5, EUR 0 0, ,15 XS Obligaciones ING BANK, N.V. 3, EUR ,49 0 0,00 XS Obligaciones SLM 0, EUR , ,20 XS Obligaciones SWEDBANK AB 2, EUR , ,22 XS Bonos NORDEA INVESTMENT 4, EUR , ,30 XS Obligaciones EI TOWERS SPA 3, EUR , ,12 XS Obligaciones MUNICH RE 6, EUR , ,25 XS Bonos DNB NOR BANK ASA 3, EUR , ,18 XS Obligaciones CADOGAN SQUARE CLO 4, EUR , , XS Obligaciones SANTANDER CONSUMER EUR , ,40 FINANCE 0,803 2 XS Obligaciones TELECOM ITALIA 5, EUR ,24 0 0,00 IT Bonos UNICREDITO 2, EUR , ,66 XS Bonos BARCLAYS BANK PLC , EUR , ,26 XS Obligaciones JUBILEE CDO BV 4, EUR , ,11 XS Obligaciones CAIRN CLO BV 4, EUR 836 0, ,12 XS Obligaciones GENERALI 4, EUR ,28 0 0,00 XS Obligaciones LB BADEN-WUERTTENBERG ,7 XS Obligaciones UNIQA INSURANCE 6, XS Obligaciones ASSICURAZIONI GENERALI 2, EUR 0 0, ,24 EUR , ,34 EUR , ,20 XS Bonos TALANX FINANZ AG 8, EUR ,26 0 0,00 XS Obligaciones INTESA SANPAOLO 4, EUR , ,51 XS Obligaciones EDP FINANCE BV 5, EUR , ,38 XS Obligaciones ARCELORMITTAL 4, EUR , ,51 XS Obligaciones GENERALI 6, GBP 728 0,08 0 0,00 XS Obligaciones GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE 1,4 EUR 0 0, ,33 XS Obligaciones CAIRN CLO BV 4, EUR 936 0, ,11 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,34 DE Obligaciones WESTLB AG 5, EUR ,14 0 0,00 IT Bonos UNICREDITO 6, EUR 0 0, ,69 XS Obligaciones LANDBK HESSEN- THUERINGEN 5, EUR ,11 0 0,00 DE Obligaciones WESTLB AG 5, EUR ,27 0 0,00 XS Obligaciones FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED 6,220 EUR 0 0, ,18 XS Obligaciones EDP FINANCE BV 3, EUR ,90 0 0,00 XS Obligaciones LB BADEN-WUERTTENBERG ,7 EUR ,23 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,87 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,94 TOTAL RENTA FIJA , ,94 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,94 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,66 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Duración en Años Sector Económico DE 1 A 2 AÑOS 8,6 % BANCOS 9,2 % DE 2 A 4 AÑOS 18,2 % BANCOS LOWER TIER 2 10,8 % DE 5 A 10 AÑOS 18,1 % DEPÓSITOS A PLAZO 36,5 % HASTA 1 AÑO 47,7 % GOBIERNO 12,6 % OTROS 7,4 % OTROS 31,0 % Total 100,0 % Total 100,0 % Divisas Zona Geográfica Asignada País del Activo DOLAR USA 4,5 % ESTADOS UNIDOS 1,6 % EUROPEAN CURRENCY UNIT 95,3 % EUROPA ZONA NO EURO 12,3 % LIBRA ESTERLINA 0,1 % LIQUIDEZ 0,9 % Total 100,0 % OTROS ZONA EURO 1,0 % 84,3 % Total 100,0 % 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR)

8 Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión SUBYACENTE EURO / GBP DEC09 Compra Futuro SUBYACENTE EURO / GBP D Total subyacente tipo de cambio 749 BUNDESSCHATZANW BKO 0 VTO BUNDESSCHATZANW BKO 0 VTO BUNDESSCHATZANW BKO 0 VTO BUNDESSCHATZANW BKO 0 VTO BUNDESSCHATZANW BKO 0 VTO BUNDESSCHATZANW BKO 0 VTO BUNDESSCHATZANW BKO 0 VTO DEUTSCHLAND REP 4,25% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura 800 Cobertura Cobertura Compra Futuro BUNDESSCHATZANW Compra Futuro BUNDESSCHATZANW Compra Futuro BUNDESSCHATZANW Compra Futuro BUNDESSCHATZANW Compra Futuro BUNDESSCHATZANW Compra Futuro BUNDESSCHATZANW Compra Futuro BUNDESSCHATZANW Venta Futuro DEUTSCHLAND REP 4,25% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO Venta Futuro DEUTSCHLAND REP. 1,75% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO DEUTSCHLAND REP. 3,50% Venta Futuro DEUTSCHLAND VTO REP. 3,50% VTO FRANCE O.A.T. 4,25% VTO Venta Futuro FRANCE O.A.T. 23 4,25% VTO USA TREASURY 0,875% VTO Venta Futuro USA TREASURY 16 USD 0,875% VTO U Total otros subyacentes TOTAL OBLIGACIONES Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura 900 Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Inversión 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI X NO X X X X X X X X X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Con fecha 17/10/2014 la CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MUTUAFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 50), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI X X X NO X X X g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X X

9 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a) Existe un Partícipe significativo que de manera directa supone el 69,81% sobre el patrimonio de la IIC y de manera indirecta supone un 9,16% sobre el patrimonio de la IIC. b) Se ha realizado un cambio de depositario. d) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es euros, suponiendo un 146,58% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. (Dicho importe corresponde, prácticamente en su totalidad, al sumatorio de las operaciones de repo derivadas de la gestión de la liquidez de la IIC). 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV El fondo mantiene una exposición a activos ilíquidos del 3,62%, correspondiente a 17 activos financieros que figuran en cartera. Existían a 31 de Diciembre, 5 activos con rating inferior al minimo establecido, 2,50% del total del patrimonio, está situación esta permitida por folleto si así lo desea el equipo gestor, por lo que no es necesario vender este activo. El 8 de octubre se adquirió el activo SAMSUNG ELECTRON SAMSNG /27 para Mutuafondo FI (peso de un 0,09%) que no cotiza en un mercado OCDE tal como exigen el folleto informativo del fondo. El citado activo fue vendido el 14 de octubre con una pérdida bruta de 1 punto básico (315 euros). 9. Anexo explicativo del informe periódico VISIÓN DE LA GESTORA SOBRE LA SITUACIÓN DE MERCADO: En 2014 el crecimiento mundial ha decepcionado ligeramente con respecto a las perspectivas que teníamos a finales de Sin embargo, la característica más destacada es que hemos asistido a una divergencia económica entre distintas zonas geográficas. En el mundo desarrollado, la flexibilidad de las economías anglosajonas se ha hecho notar y junto con las medidas que implementaron sus bancos centrales desde los primeros estadios de la crisis, han logrado retornar a crecimientos elevados. EE.UU. que dio el susto en el primer trimestre con un crecimiento negativo, ha logrado después compensarlo en los trimestres posteriores y acabará el año? a falta de que se publique el último trimestre- con un crecimiento entre el 2,5% y el 3%. El Reino Unido también ha logrado una recuperación importante. Por el lado negativo tenemos a la Eurozona y a Japón. La economía de los países de la moneda única empezó en el segundo trimestre a mostrar síntomas de debilidad con unas bajadas de precios significativas que hacían que de nuevo aparecieran los fantasmas de la deflación. Al final de año la inflación subyacente del área Euro cerró en el 0,7%, la mitad que a cierre de 2013 (1,5%) mientras que la fuerte caída del petróleo daba la puntilla a la inflación general hasta situarla en cierre de año en - 0,2%. Esto llevó al Banco Central Europeo a bajar los tipos de interés en Junio, del 0,25% al 0,15% y de nuevo en Septiembre hasta el 0,05% y a establecer medidas no tradicionales de política monetaria que no han contado precisamente con el apoyo de todos los países miembros. En Japón las políticas del presidente Abe han logrado elevar algo el nivel de precios aunque no han logrado, todavía, una recuperación económica importante. El respaldo del pueblo nipón al Primer Ministro garantiza, sin embargo, la continuidad de la política de expansión monetaria, fiscal y de aumento de la inversión pública. Las economías de los países en desarrollo han tenido también un comportamiento divergente en Mientras que países como India o Méjico lograban corregir sus desequilibrios y presentan un futuro esperanzador, otros como Brasil se ve obligado a subir tipos para proteger su divisa, fuertemente depreciada por la salida de flujos, en un entorno de crecimiento cero o negativo. La nota más negativa, en el caso de los países emergentes, era sin duda para Rusia. Las sanciones internacionales por su aventura ucraniana y sobre todo la caída vertical del precio del crudo amenazan con llevar a su economía a tasas muy negativas en Uno de los aspectos que han vuelto a ser clave en 2014 ha sido la actuación de los Bancos Centrales. De nuevo nos hemos encontrado con unos mercados muy dirigidos por la gran liquidez existente a nivel mundial. Aunque la Reserva Federal daba por finalizada sus compras de activos en Octubre, la apreciación de la divisa americana y el bajo crecimiento mundial ha retrasado las expectativas de subidas de tipos por parte del principal banco central del mundo. Idéntico camino ha seguido el Banco de Inglaterra mientras que el BCE y el Banco de Japón han visto como la debilidad de sus economías les obligaba a iniciar o incrementar las compras directas de activos para expandir sus balances y aumentar la masa monetaria. Esta gran liquidez ha tenido un efecto importante en el comportamiento de los activos financieros. 2014, en contra de todas las previsiones, ha vuelto a ser un año excelente para los activos de renta fija. Los diferenciales de crédito por lo general han seguido estrechando y el libre de riesgo ha caído de forma significativa - incluso en zonas con crecimiento elevado como EE.UU por las caídas generalizadas de las expectativas de inflación. La renta variable ha tenido un comportamiento más disperso despendiendo de la zona geográfica, destacando de nuevo EE.UU. cuyo principal índice bursátil, el S&P, lograba casi un 14% con dividendos. Las dudas lastraron algo más el índice Europeo que finalizó el año con una rentabilidad con dividendos cercana al 5%, a pesar de los malos datos económicos. En 2015 pensamos que el inicio de año será bueno para los activos de riesgo. Por un lado EE.UU. seguirá con crecimientos positivos y la Eurozona de verá favorecida por la robustez del dólar, la caída de los precios de las materias primas, en especial del petróleo y las nuevas medidas adoptadas por el BCE. La necesidad del inversor de encontrar activos que ofrezcan algo de rentabilidad ante la TIR negativa del corto plazo y la liquidez sin precedentes hace poco probable que asistamos a caídas significativas de los mercados. INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN ADOPTADAS POR LA GESTORA El comportamiento de la cartera durante el último semestre ha sido positivo, apoyándose no sólo en la evolución de los tipos libre de riesgo sino también en el estrechamiento de los diferenciales de crédito. Destacamos el comportamiento de los activos periféricos de la cartera y de los activos financieros. EXPLICACIÓN DE LAS INVERSIONES CONCRETAS La duración de tipos de interés del fondo se ha ido reduciendo a medida que la rentabilidad del libre de riesgo (Deuda Pública Alemana) iba cayendo. El fondo ha tenido una duración de tipos de 1,4 años. La duración de crédito, que mide la exposición a riesgo de crédito, se ha visto por el contrario incrementada ante la expectativa del equipo gestor de que el diferencial de crédito iba a seguir estrechando. Las principales compras se han centrado en el sector financiero y en empresas de tamaño mediano. La estrategia ligada a derivados ha tenido un impacto negativo de ,07 euros.

10 RESUMEN DE LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO Y DE LA ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO EN CUANTO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN Debido al entorno macro ya descrito, el fondo mantendrá una reducida exposición al riesgo de tipos de interés. Continuamos con la estrategia de sobreponderar el riesgo periférico frente al de países core y se espera mejor comportamiento del sector financiero frente al puramente corporativo. Se mantendrá la exposición del fondo a la divisa americana aunque si cambia el entorno, se cubrirán posiciones. No se descarta la venta de aquellos activos que hayan llegado a su objetivo de beneficios. La volatilidad indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si por el contrario han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene un riesgo implícito mayor. Por ello, es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios en el valor liquidativo. La volatilidad del fondo se ha situado en el 0,81% en el último trimestre para la serie A y en 0,89% para la serie D, presentando una disminución respecto al trimestre anterior. El nivel actual de volatilidad anual del fondo se encuentra en niveles inferiores en comparación con su benchmark, y con el Ibex 35, que se situó en el 25,54%. Asimismo, la volatilidad anual del fondo es superior a la volatilidad anual de la Letra del Tesoro con vencimiento a un año, que se situó en el 0,35%. El VaR histórico, que es el método utilizado para medir el riesgo global del fondo, indica la pérdida esperada del fondo con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta la composición actual del fondo y el comportamiento reciente del mercado. El VaR del fondo se ha situado este último trimestre en el 1,18%, reduciéndose respecto a los últimos trimestres. La entidad depositaria ha remunerado los importes mantenidos en cuenta corriente durante el periodo al 0% de media. El resto de los recursos que componen la liquidez han sido invertidos en operaciones con pacto de recompra diaria, con una remuneración media del 0,01%. El Grado de cobertura medio se situa en 98,71% y el apalancamiento medio esta en el 30,83%. El ratio de gastos soportados en el presente periodo en la serie A se situó en 0,07% mientras que en la serie D se situó en 0,18% dentro de un nivel normal de gastos para este fondo que incluye los gastos por comisiones de gestión sobre patrimonio, depositario, de auditoría, etc. Los fondos de la misma categoría de renta fija euro gestionados por Mutuactivos SAU SGIIC tuvieron una rentabilidad media del 1,08% en el periodo. La evolución del patrimonio ha sido positiva creciendo este año un 41,03% en la serie A mientras que en la D la subida ha sido del 933,28%, el número de partícipes ha aumentado en 378 en la serie A mientras que en la D ha aumentado en 198, el total de partícipes en el fondo es de 3.062, la rentabilidad neta del fondo se situó en el 4,80%, en la serie A y en el 4,76% en la serie D. El 17 de octubre se modificó el folleto y reglamento del fondo sustituyendo a Santander Investment, S.A. por Santander Securities Services, S.A. como nueva entidad depositaria del mismo.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

Más detalles

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

Más detalles

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

Más detalles

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

Más detalles

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

Más detalles

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

Más detalles

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002

SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:

Más detalles

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

UBS CORTO PLAZO EURO FI

UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

Más detalles

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI

MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 215 Nº Registro CNMV:

Más detalles

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

Más detalles

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

Más detalles

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

Más detalles

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

Más detalles

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Más detalles

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:

Más detalles

Dirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición

Dirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN Definición Los fondos de inversión son Instituciones de Inversión Colectiva; esto implica que los resultados individuales están en función de los rendimientos obtenidos

Más detalles

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

Más detalles

NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

Más detalles

MUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828

MUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Nº Registro CNMV: 828

Más detalles

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

Más detalles

AMEINON RENTA FIJA, FI

AMEINON RENTA FIJA, FI AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &

Más detalles

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 4278 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A.

Más detalles

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

Más detalles

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

Más detalles

EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

Más detalles

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

Más detalles

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

Más detalles

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

Más detalles

FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

Más detalles

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS

MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS Mar Barrero Muñoz es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y máster en Información Económica. Redactora del semanario

Más detalles

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Noviembre 2007 Página 1 de 11 Índice 1. DEFINICIÓN 2. PARTICULARIDADES 3. RIESGOS 4. COSTES 5. CATEGORIAS DE FONDOS 6. IIC DE INVERSION LIBRE - HEDGE FUNDS

Más detalles

SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

Más detalles

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 2766 A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

Más detalles

SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management,

Más detalles

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

Más detalles

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN 02 Funcionamiento de los Fondos 04 Tipos de Fondos 05 Comisiones en los Fondos 06 Riesgo de los Fondos 07 Fiscalidad de los Fondos Qué es un Fondo?

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI Nº Registro CNMV: 1225 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES UNO, FONDO DE PENSIONES.

DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES UNO, FONDO DE PENSIONES. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES UNO, FONDO DE PENSIONES. VOCACIÓN DE INVERSIÓN. El fondo se define como un fondo de pensiones con un perfil de inversión

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI LIBERBANK RENTA FIJA III, FI Nº Registro CNMV: 4248 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524 BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:

Más detalles

Principales elementos a tener en cuenta en el seguimiento de las inversiones en fondos

Principales elementos a tener en cuenta en el seguimiento de las inversiones en fondos 1234567 Principales elementos a tener en cuenta en el seguimiento de las inversiones en fondos Para seguir la evolución de su fondo de inversión, Ud. cuenta con una documentación que, obligatoriamente

Más detalles

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.

Más detalles

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,

Más detalles

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR SIITNEDIF SPANISH BANK OPP.FIL Nº Registro CNMV: 53 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterHouseCoopers Auditores S.L.

Más detalles

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia

Más detalles

CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015

CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 C FONDIPÒSIT FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4010 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos

Más detalles

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO

INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN

Más detalles

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

CASH FLOW INVERSIONES SICAV

CASH FLOW INVERSIONES SICAV CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos

Más detalles

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I.

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Pág. 1 / 13 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 1527 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Caixa Guissona Auditor: Deloitte Grupo

Más detalles

V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014

V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014 RESUMEN MENSUAL DE FONDOS DE INVERSIÓN Y PENSIONES Abril 2014 EVOLUCIÓN DE NUESTROS FONDOS FONDO V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014 Fonbilbao CORTO PLAZO 22,37 0,04% 0,32% Fonbilbao

Más detalles

LIBERBANK PLUS, FI. Nº Registro CNMV: 4716

LIBERBANK PLUS, FI. Nº Registro CNMV: 4716 LIBERBANK PLUS, FI Nº Registro CNMV: 4716 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

POLITICA DE INVERSIONES, CATEGORIAS Y VALORACIÓN EN ESPAÑA. Antonio Moreno - CNMV España

POLITICA DE INVERSIONES, CATEGORIAS Y VALORACIÓN EN ESPAÑA. Antonio Moreno - CNMV España POLITICA DE INVERSIONES, CATEGORIAS Y VALORACIÓN EN ESPAÑA. Antonio Moreno - CNMV España Montevideo Noviembre 2013 Introducción Esquema: La política de inversión como elemento clave del folleto y de la

Más detalles

ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

PLUSFONDO MIXTO, F.P.

PLUSFONDO MIXTO, F.P. PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del

Más detalles

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE INVERSION GEROKOA E.P.S.V.

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE INVERSION GEROKOA E.P.S.V. DECLARACION DE PRINCIPIOS DE INVERSION GEROKOA E.P.S.V. I PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LAS INVERSIONES Para cada Plan de Previsión gestionado la Entidad define una política

Más detalles

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.

Más detalles

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

Más detalles

FONDOS INVERSIÓN LIBRE.

FONDOS INVERSIÓN LIBRE. FONDOS INVERSIÓN LIBRE. Este documento refleja la información necesaria para poder formular un juicio fundado sobre su inversión. Esta información podrá ser modificada en el futuro. Definición: Los Fondos

Más detalles

Dos meses después, en la fecha de vencimiento del Warrant, suponemos que Telefónica ha subido y se ha revalorizado hasta los 16 euros.

Dos meses después, en la fecha de vencimiento del Warrant, suponemos que Telefónica ha subido y se ha revalorizado hasta los 16 euros. 1. Cómo funcionan los Warrants La inversión en Warrants puede tener como finalidad: La Inversión, o toma de posiciones basada en las expectativas que tenga el inversor acerca del comportamiento futuro

Más detalles

AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS

INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS INTRODUCCIÓN Este documento presenta un aproximación a las características de los instrumentos financieros considerados como no

Más detalles

MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

Más detalles

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:

Más detalles

INFORME DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE TITULOS EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS $500,000,000,000 COMCEL S.A.

INFORME DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE TITULOS EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS $500,000,000,000 COMCEL S.A. INFORME DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE TITULOS EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS $500,000,000,000 COMCEL S.A. JUNIO DE 2013 CLASE DE TÍTULO: EMISOR: Bonos Ordinarios. Comunicación Celular S.A. Comcel

Más detalles

EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN

EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN Nº Registro CNMV: 2279 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION DE BONOS ORDINARIOS SOCIEDADES BOLÍVAR S.A.

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION DE BONOS ORDINARIOS SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. INFORME DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE BONOS PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION DE BONOS ORDINARIOS SOCIEDADES BOLÍVAR S.A. JUNIO DE 2013 CLASE DE TÍTULO: EMISOR: Bonos Ordinarios. Sociedades Bolívar

Más detalles

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo

Más detalles

Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario:

Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario: FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, F.I. Gestora: Caja España Fondos, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Fondos por Compartimentos: NO

Más detalles

DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE SANTALUCIA PANDA PRUDENTE, FONDO DE PENSIONES.

DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE SANTALUCIA PANDA PRUDENTE, FONDO DE PENSIONES. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE SANTALUCIA PANDA PRUDENTE, FONDO DE PENSIONES. VOCACIÓN DE INVERSIÓN. El fondo se define como un fondo de pensiones con un perfil

Más detalles

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario Banco Caminos Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario Grupo Banco Caminos Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

AVIVA FONDO III, F.P.

AVIVA FONDO III, F.P. AVIVA FONDO III, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE AVIVA FONDO III, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Corto Plazo. El objetivo

Más detalles

En menos de tres años, los Fondos de Inversión han recuperado más de 100.000 millones de euros (desde el mínimo marcado en diciembre 2012)

En menos de tres años, los Fondos de Inversión han recuperado más de 100.000 millones de euros (desde el mínimo marcado en diciembre 2012) NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 30 DE NOVIEMBRE 2015 En menos de tres años, los Fondos de Inversión han recuperado más de 100.000 millones de euros (desde el mínimo marcado

Más detalles

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.

Más detalles

PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P.

PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Largo Plazo.

Más detalles

UNIFONDO PENSIONES XI, F.P.

UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Corto Plazo.

Más detalles