Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS INICIO 24 DE OCTUBRE DE Colombia, Bogotá. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

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1 Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2011 Colombia, Bogotá RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

2 RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y organización de cursos vanguardia de clase mundial en las áreas de Trading, Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, en conjunto con Integrados FX, filial de la Bolsa de Valores de Colombia, organizan el Curso: Trading Volatility with Options, el cual será impartido por Sheldon Natenberg, quien es una de las autoridades más reconocidas en la materia a nivel mundial por los Traders de los pricipales mercados. En la última década el volumen operado de Opciones Financieras ha crecido exponencialmente a nivel mundial, y no solamente se debe a la participación de los tradicionales especuladores, arbitrajistas y los que hacen coberturas del Sell Side de grandes instituciones financieras; ahora también se ha observado una gran participación de inversionistas independientes (Retail) que están dispuestos a participar en los Mercados de Opciones con su propio capital para obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas que únicamente se pueden construir con este tipo de instrumentos o simplemente para especulación. 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN OPERADO DE FUTUROS Y OPCIONES MILLONS OF CONTRACTS Single Stocks Commodities Equity Index Currency Interest Rate 19,691 MILLONES DE CONTRATOS FUENTE: BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS) El período de aprendizaje para operar con Volatilidad y con Opciones para un Trader que opera por su cuenta (Inversionista Independiente) o que esté al frente de una mesa de operación de alguna institución financiera es regularmente de meses o incluso años. Para tener un buen desempeño, este conocimiento y formación de habilidades puede ser acelerado cuando se cuenta con una mejor preparación y capacitación de cómo operar Opciones en el Mundo Real. Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros y por lo general la literatura actual de Opciones tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, sino los que se han sensibilizado de cómo funcionan este tipo de instrumentos en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos que la mayoría de las veces se basan sobre supuestos que no aplican a la realidad de los mercados.

3 Trading Volatility with Options es un curso único en su tipo a nivel mundial que combina la teoría y la práctica de las Opciones financieras y que brinda a los participantes una secuencia lógica para que al finalizarlo puedan desempeñarse de una manera más eficiente en áreas operativas de instituciones financieras (Front- Middle & Back Office), Administración de Riesgos, tesorerías o bien como inversionistas independientes. Objetivo Dotar a los participantes con herramientas sólidas de cobertura y estrategias de Operación (Trading) necesarias para participar en los mercados de Opciones eficientemente, y que dichos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia a nivel mundial. Otro de los objetivos fundamentales de este curso es romper con mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos, y mostrar a los participantes cómo utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes. A quiénes se encuentra dirigido? Dado su enfoque práctico, el presente curso de Trading Volatility se encuentra dirigido a personas que se encuentran vinculadas directamente con las mesas de operación y áreas de Derivados, cobertura, estructuración de notas y administración de riesgos de Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones de Crédito y Reguladores, y en general, a cualquier persona que esté involucrada con el medio financiero y/o académico que quiera conocer el funcionamiento en el Mundo Real de las Opciones. CALENDARIO 2011 OCTUBRE D L M M J V S Sheldon Natenberg (Chicago Trading Company) 18:00 Hrs. a 21:00 Hrs. Trading Volatility with Options

4 TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS (Módulo en Inglés) Sheldon Natenberg Chicago Trading Company NOTA IMPORTANTE: SE CONTARÁ CON EQUIPO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASÍ LO REQUIERAN. Ampliamente reconocido a nivel mundial por su libro Best Seller titulado: Option Volatility & Pricing, Sheldon Natenberg actualmente es el Director de educación en el Chicago Trading Company, institución que también actúa como Formador de Mercado en las Bolsas de Derivados en Chicago. Ha brindado innumerables seminarios sobre Opciones en reconocidas firmas y Bolsas de Derivados a nivel mundial. Shelly Natenberg cuenta con más de 28 años de experiencia desde que empezó su carrera como Trader en el Chicago Board Options Exchange (CBOE). De 1985 a 2000 fue operador de Opciones sobre Commodities, y Trader independiente en el CBOT. Temas Generales: Introduction to Theoretical Pricing Models Understanding Volatility Dynamic Hedging Risk Measurement Option Trading Strategies Synthetic Positions Option Arbitrage Hedging Strategies Early Exercise of American Options Volatility Analysis Position Analysis Models and the Real World Volatility Skews TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS IN THE REAL WORLD

5 TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS Duración: 15 Horas (5 clases) LUGAR: Grand House Hotel Carrera 18 No Colombia, Bogotá COSTO: 1800 USD Requerimientos Para el buen aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes contar con conocimientos con Productos Derivados y/o experiencia previa en áreas Operativas de Mercado y/o de Administración. Hablar y entender el idioma Inglés de un nivel medio y/o superior. Inscripciones Tel: (1) Opciones de Pago: σ Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: σ Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existe reembolsos ni devoluciones. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION SÍGUENOS EN:

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