AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 y 2015

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1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 y 2015 Índice - Ficha Estadística Codificada Uniforme. - Notas Explicativas a los Estados Financieros. - Resumen de Hechos Relevantes del. - Análisis Razonado de los Estados Financieros.

2 ESTADOS FINANCIEROS 2.01 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVOS Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos ACTIVOS Al: Al: Actual Anterior Saldo al Inicio ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalente al efectivo Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados Activos financieros disponibles para la venta 12.b Otros activos financieros 12 b Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 12 b Cuentas por cobrar a entidades relacionadas Inventarios Activos de coberturas Activos dados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía Pagos Anticipados Cuentas por cobrar por impuestos corrientes Otros Activos corrientes Subtotal activos corrientes Activos no corrientes y grupos de desapropiación mantenidos para la venta TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES Activos financieros disponibles para la venta Otros activos financieros, no corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a entidades relacionadas Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación Activos intangibles, Propiedades, planta y equipo, Neto Propiedades de inversión Activos por impuestos diferidos Activos dados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía Activos de cobertura Pagos anticipados Efectivo de utilización restringida o dados en garantía Otros activos, no corrientes TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS N de Nota 1

3 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PASIVOS Y PATRIMONIO Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos PASIVO Y PATRIMONIO NETO ESTADOS FINANCIEROS Al: Al: Actual Anterior PASIVOS CORRIENTES Préstamos que devengan intereses Préstamos recibidos que no generan Intereses Otros pasivos financieros Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9.a Provisiones Cuentas por pagar por impuestos corrientes Otros pasivos corrientes Ingresos diferidos Obligación por beneficios post empleo Pasivos de cobertura Pasivos acumulados (o devengados) Subtotal pasivos corrientes Pasivos incluidos en grupos de desapropiación mantenidos para la venta TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES Préstamos que devengan intereses Préstamos recibidos que no generan intereses Otros pasivos financieros Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar a entidades relacionadas Provisiones Pasivos por impuestos diferidos Otros pasivos no corrientes Ingresos diferidos Obligación por beneficios post empleo Pasivos de cobertura TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital emitido Acciones propias en cartera Otras reservas Resultados retenidos (ganancias o pérdidas acumuladas) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO N de Nota Saldo al Inicio 2

4 2.02 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A) ESTADO DE RESULTADOS Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos N de Nota Al: Al: Al: Al: Actual Anterior Trimestre Actual Trimestre Anterior Ingresos ordinarios Gastos de personal (menos) ( ) ( ) ( ) ( ) Depreciación y amortización (menos) ( ) ( ) ( ) ( ) Pérdidas por deterioro (reversiones) neto (menos) Investigación y desarrollo (menos) Costos de reestructuración (menos) Otros gastos varios de operación (menos) ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancia (pérdida) sobre instrumentos financieros designados como coberturas de flujo de efectivo Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos financieros disponibles para la venta Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos no corrientes no mantenidos para la venta Costos financieros (menos) (69.131) (79.374) (21.760) (26.146) Ganancia (pérdida) procedente de inversiones Plusvalía negativa inmediatemente reconocida Participación en ganancia (pérdida) de coligadas contabilizadas por el método de la participación Diferencias de cambio 19 (10.243) (12.181) (3.015) (5.436) Resultados por unidades de reajuste Otros ingresos distintos de los de operación (más) Otros gastos distintos de los de operación (menos) (35.986) (2.481) (108) (1.386) Ganancia (pérdida) antes de Impuesto Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias 10 c ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de impuesto Ganancia (pérdida) de operaciones descontinuadas, neta de impuesto Ganancia (pérdida) GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACCIÓN Acciones comunes: Ganancias (Pérdidas) Basicas por Acción de Operaciones Descontinuadas Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones Continuadas 2,94 1,86 1,31 0, Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción 2,94 1,86 1,31 0,91 Acciones comunes diluidas: Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones Descontinuadas Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones Continuas Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción B) ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos N de Nota Al: Al: Al: Al: Actual Anterior Trimestre Actual Trimestre Anterior Ganancia (Pérdida) Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto Revalorizaciones de propiedades, plantas y equipos Activos financieros disponibles para la venta (3.844) (9.997) Cobertura de flujo de caja Variaciones de valor razonable de otros activos Ajustes por conversión Ajustes de asociadas coligadas Ganancia (Pérdida) actuariales definidas como beneficios de planes de pensiones (70.816) (28.116) (11.598) (45.537) Otros ajustes al patrimonio neto Impto. a la renta relacionado a los componentes de otros ingresos y gastos con cargo o abono en el pat. neto (144) (422) Total otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto (44.565) (32.104) (4.744) (53.285) Total resultado de ingresos y gastos integrales Resultado de ingresos y gastos integrales del ejercicio atribuibles a: Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a los accionistas mayoritarios Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones minoritarias Total resultado de ingresos y gastos integrales

5 2.03 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de cifras Miles de Pesos N de Nota Cambios en capital emitido Acciones Ordinarias Acciones Preferentes Capital en acciones Prima de emisión Capital en acciones Prima de emisión Reservas de opciones Reservas para dividendos propuestos Reservas legales y estatutarias Reservas de conversión Cambios en otras reservas Reservas por revaluación Reservas de coberturas Reservas de disponibles para la venta Ingreso acumulado (gasto) relativo a activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta Saldo inicial periodo actual 01/01/ Ajustes de ejercicios anteriores Errores en ejercicio anterior que afectan al patrimonio neto Cambio en política contable que afecta al patrimonio neto Ajustes de ejercicios anteriores Saldo inicial ajustado Cambios Total resultado de ingresos y gastos integrales (53.204) Ganancia y pérdida Revalorizaciones de propiedades, plantas y equipos Activos financieros disponibles para la venta Cobertura de flujo de caja Variaciones de valor razonable de otros activos Ajustes por conversión Ajustes de coligadas Ganancias (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de pensiones (70.816) 0 (70.816) Otros ajustes al patrimonio neto Impuesto a la renta relacionado a componentes de otros cargos o abonos en el patrimonion neto (2.728) Total otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto (53.204) 0 (44.565) Emisión de acciones ordinarias Emisión de acciones preferentes Emisión de certificados de opciones para compra de acciones (warrants) como contraprestación de opciones, derechos o certificados de opciones para compra de acciones (warrants) Expiración de opciones o certificados de opciones para compra de acciones (warrants) Adquisición de acciones propias Venta de acciones propias en cartera Cancelación de acciones propias en cartera Conversión de deuda en patrimonio neto Dividendos Emisión de acciones liberadas de pago Reducción de capital Reclasificación de instrumentos financieros desde patrimonio neto hacia pasivo Reclasificación de instrumentos financieros desde pasivo hacia patrimonio neto Transferencias desde prima de emisión Transferencias a (desde) resultados retenidos Otro incremento (disminución) en patrimonio neto Saldo final periodo actual 30/09/ Otras reservas varias Cambios Cambios en en resultados acciones retenidos propias (pérdidas en acumuladas) cartera Cambios en patrimonio neto, total 4

6 2.03 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Tipo de moneda Pesos - - Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de cifras Miles de Pesos N de Nota Cambios en capital emitido Acciones Ordinarias Acciones Preferentes Capital en acciones Prima de emisión Capital en acciones Prima de emisión Reservas de opciones Reservas para dividendos propuestos Reservas legales y estatutarias Reservas de conversión Cambios en otras reservas Reservas por revaluación Reservas de coberturas Reservas de disponibles para la venta Ingreso acumulado (gasto) relativo a activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta Saldo inicial periodo anterior 01/01/ ( ) Ajustes de ejercicios anteriores Errores en ejercicio anterior que afectan al patrimonio neto Cambio en política contable que afecta al patrimonio neto Ajustes de ejercicios anteriores Saldo inicial ajustado ( ) Cambios Total resultado de ingresos y gastos integrales (3.988) 0 (28.116) Ganancia y pérdida Revalorizaciones de propiedades, plantas y equipos Activos financieros disponibles para la venta (3.844) (3.844) Cobertura de flujo de caja Variaciones de valor razonable de otros activos Ajustes por conversión Ajustes de coligadas Ganancias (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de pensiones (28.116) 0 (28.116) Otros ajustes al patrimonio neto Impuesto a la renta relacionado a componentes de otros cargos o abonos en el patrimonion neto (144) 0 (144) Total otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto (3.988) 0 (28.116) 0 (32.104) Emisión de acciones ordinarias Emisión de acciones preferentes Emisión de certificados de opciones para compra de acciones (warrants) como contraprestación de opciones, derechos o certificados de opciones para compra de acciones (warrants) Expiración de opciones o certificados de opciones para compra de acciones (warrants) Adquisición de acciones propias Venta de acciones propias en cartera Cancelación de acciones propias en cartera Conversión de deuda en patrimonio neto Dividendos Emisión de acciones liberadas de pago Reducción de capital Reclasificación de instrumentos financieros desde patrimonio neto hacia pasivo Reclasificación de instrumentos financieros desde pasivo hacia patrimonio neto Transferencias desde prima de emisión Transferencias a (desde) resultados retenidos Otro incremento (disminución) en patrimonio neto Saldo final periodo anterior 30/09/ Otras reservas varias Cambios Cambios en en resultados acciones retenidos propias (pérdidas en acumuladas) cartera Cambios en patrimonio neto, total 5

7 2.04) ESTADO DE FLUJO EFECTIVO Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos Al: Al: Actual Anterior Flujos de efectivo por (utilizados en) operaciones Ingresos por comisiones Pagos a proveedores ( ) ( ) Remuneraciones pagadas ( ) ( ) Pagos por desembolsos de reestructuración Pagos recibidos por impuesto sobre el valor agregado Pagos remitidos por impuesto sobre el valor agregado Otros cobros de operaciones Otros pagos de operaciones ( ) ( ) Flujos de efectivo por (utilizados en) operaciones Flujos de efectivo por (utilizados en) otras actividades de operación Importes recibidos por dividendos clasificados como de operación Pagos por dividendos clasificados como de operaciones Importes recibidos por intereses clasificados como de operación Pagos por intereses clasificados como de operaciones (46.873) (44.851) Importes recibidos por impuestos a las ganancias Pagos por impuestos a las ganancias Otras entradas procedentes de otras actividades de operación Otras salidas procedentes de otras actividades de operación Flujos de efectivo por (utilizados en) otras actividades de operación Flujos de efectivo netos de (utilizados en) operaciones Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión Importes recibidos por desapropiación de propiedades, planta y equipo Importes recibidos por desapropiación de activos intangibles Importes recibidos por desapropiación de propiedades de inversión Importes recibidos por desapropiación de coligadas Importes recibidos por desapropiación de otros activos financieros Importes recibidos por desapropiación de activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas Importes recibidos por desapropiación de otros activos Reembolso de anticipos de préstamos de efectivo y préstamos recibidos Otros flujos de efectivo generados por actividades de inversión Otros flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión ( ) ( ) Importes recibidos por dividendos clasificados como de inversión Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de inversión Incorporación de propiedad, planta y equipo ( ) ( ) Pagos por la adquisición de propiedades de inversión Pagos para adquirir activos intangibles ( ) ( ) Pagos para adquirir coligadas Préstamos a entidades relacionadas Préstamos a entidades no relacionadas Pagos para adquirir otros activos financieros Pagos para adquirir activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas Otros desembolsos de inversión Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión ( ) ( ) Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiamiento Importes recibidos por emisión de instrumentos de patrimonio neto Importes recibidos por emisión de acciones propias en cartera Obtención de préstamos Importes recibidos por emisión de otros pasivos financieros Préstamos de entidades relacionadas Ingresos por otras fuentes de financiamiento Adquisición de acciones propias Pagos de préstamos Pagos de otros pasivos financieros Pagos de pasivos por arrendamientos financieros ( ) ( ) Pagos de préstamos a entidades relacionadas Pagos por intereses clasificados como financieros (22.258) (34.523) Pagos de dividendos por la entidad que informa Otros flujos de efectivo generados por actividades de financiamiento Otros flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiamiento ( ) ( ) Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes al efectivo (63.721) Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo, presentados en el estado de flujos de efectivo, saldo inicial Efectivo y equivalentes al efectivo, presentados en el estado de flujos de efectivo, saldo final N de Nota 6

8 2.05) ESTADO COMPLEMENTARIOS i) PATRIMONIO NETO MANTENIDO POR LA ADMINISTRADORA Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos Al: Al: Actual Anterior Total patrimonio contable (Más) Acreencias corrientes en entidades relacionadas (Menos) Inversiones corrientes en entidades relacionadas (Menos) Acreencias no corrientes en entidades relacionadas (Menos) Inversiones no corrientes en entidades relacionadas (Menos) Plusvalía adquirida (Menos) PATRIMONIO NETO CÁLCULO DEL CAPITAL MÍNIMO EN UNIDADES DE FOMENTO PATRIMONIO NETO MANTENIDO EXPRESADO EN UNIDADES DE FOMENTO CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO EN UNIDADES DE FOMENTO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE CAPITAL EN UNIDADES DE FOMENTO

9 2.05 ESTADOS COMPLEMENTARIOS ii) INFORMACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD Identificación Razón social de la Sociedad Administradora Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A Fecha a la que corresponde la información (día-mes-año) Número de autorización que autoriza su existencia Fecha de la Resolución que autoriza su existencia 01 de octubre de RUT Teléfono Domicilio legal Huérfanos 670 piso Casilla Ciudad Santiago Región Metropolitana Domicilio Administrativo Huérfanos 670 piso Ciudad Santiago Región Metropolitana Fax Página WEB Administración Nombre Rut Representante Legal Víctor Patricio Calvo Ebensperger Gerente General Víctor Patricio Calvo Ebensperger Presidente Jorge Cruz Díaz Vicepresidente Rosa Cecilia Ackermann O Reilly Director Roberto Karmelic Olivera Director Alfonso Serrano Spoerer Director Rafael Aldunate Valdés Director (Suplente) Pedro Arturo Vicente Molina Director (Suplente) Miguel Angel Domenech Corradossi Propiedad Accionista Porcentaje BBVA Rentas e Inversiones Limitada 48,60% AFP Capital S.A. 29,40% AFP Cuprum S.A. 16,70% AFP Planvital S.A. 5,30% Otra información Total accionistas Total de trabajadores 583 8

10 2.05 ESTADOS COMPLEMENTARIOS III) CLASES DE ACTIVOS Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Al: Al: Actual Anterior Saldo al Inicio Clases de activos Clases de efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo en caja Saldos en bancos Bancos de uso general Banco pago de prestaciones por cesantía Otro efectivo y equivalentes al efectivo Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de patrimonio Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, fondos mutuos Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de deuda Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, otros Clases de activos financieros disponibles para la venta Activos financieros disponibles para la venta Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda Activos financieros disponibles para la venta, otros corrientes Activos financieros disponibles para la venta Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda Activos financieros disponibles para la venta, otros Clases de otros activos financieros Otros activos financieros Activos financieros mantenidos al vencimiento Otros activos financieros Otros activos financieros, corriente Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto Deudores comerciales, neto Comisiones por cobrar, neto Cuentas por cobrar a los Fondos de Cesantía, neto Otras cuentas por cobrar al Estado, neto Otras cuentas por cobrar, neto Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores comerciales, neto Otras cuentas por cobrar, neto Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto Deudores comerciales, bruto Comisiones por cobrar, bruto Cuentas por cobrar a los Fondos de Cesantía, bruto Otras cuentas por cobrar, bruto Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto Deudores comerciales, bruto Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto Otras cuentas por cobrar, bruto Clases de deterioro debido a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (12.389) Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro (12.389) Comisiones por cobrar, deterioro por comisiones por cobrar de dudosa cobro Cuentas por cobrar a los Fondos de Cesantía, deterioro por cuentas de dudoso cobro Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, deterioro por cuentas de dudoso cobro Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro Clases de cuentas por cobrar a entidades relacionadas Cuentas por cobrar a entidades relacionadas Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Sociedad Administradora Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Sociedad Administradora Cuentas por cobrar a entidades relacionadas Cuentas por cobrar a entidades relacionadas al giro de la Sociedad Administradora Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Sociedad Administradora Clases de inventarios Inventarios Mercaderías Otros inventarios Clases de inversiones contabilizadas por el método de la participación Inversiones contabilizadas por el método de la participación Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación

11 Clases de activos intangibles, neto, vida finita y vida indefinida Activos intangibles Activos intangibles de vida finita, neto Activos intangibles de vida indefinida, neto Plusvalía adquirida, neto Activos intangibles identificables, neto Costos de desarrollo, neto Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto Programas informáticos, neto Otros activos intangibles identificables, neto Clases de activos intangibles, bruto Activos intangibles, bruto Activos intangibles de vida finita, bruto Plusvalía comprada, bruto Activos intangibles identificables, bruto Costos de desarrollo, bruto Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto Programas informáticos, bruto Otros activos intangibles identificables, bruto Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles ( ) ( ) Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles de vida finita Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identificables ( ) ( ) Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de desarrollo Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, marcas registradas y otros derechos Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos ( ) ( ) Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles identificables Clases de propiedades, planta y equipo, neto Propiedades, planta y equipo, neto Construcción en curso, neto Terrenos, neto Edificios, neto Planta y equipo, neto Equipamiento de tecnologías de la información, neto Instalaciones fijas y accesorios, neto Vehículos de motor, neto Mejoras de bienes arrendados, neto Otras propiedades, planta y equipo, neto Clases de propiedades, planta y equipo, bruto Propiedades, planta y equipo, bruto Construcción en curso, bruto Terrenos, bruto Edificios, bruto Planta y equipo, bruto Equipamiento de tecnologías de la información, bruto Instalaciones fijas y accesorios, bruto Vehículos de motor, bruto Mejoras de bienes arrendados, bruto Otras propiedades, planta y equipo, bruto Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta y equipo Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo ( ) ( ) Deterioro de valor acumulado, construcción en curso Deterioro de valor acumulado, terrenos Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo (83.142) (54.199) Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información (9.759) (7.034) Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor (14.265) (9.482) Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes arrendados ( ) ( ) Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros ( ) ( ) 0 Clases de propiedades de inversión Propiedades de inversión, neto Propiedades de inversión, bruto, modelo del costo Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades de inversión, modelo del costo Clases de activos de cobertura Activos de cobertura Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto Activos de cobertura, derivados de tasa de interés Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera Activos de cobertura, derivados crediticios Activos de cobertura, otros derivados Activos de cobertura, no derivados Activos de cobertura, micro-cobertura Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés Otros activos de cobertura Activos de cobertura Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto Activos de cobertura, derivados de tasa de interés Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera Activos de cobertura, derivados crediticios Activos de cobertura, otros derivados Activos de cobertura, no derivados Activos de cobertura, micro-cobertura Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés Otros activos de cobertura

12 Clases de activos por impuestos Activos por impuestos Cuentas por cobrar por impuestos corrientes Activos por impuestos diferidos Clases de activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía Clases de pagos anticipados Pagos anticipados Pagos anticipados Clases de efectivo de utilización restringida o afectados en garantía Efectivo de utilización restringida o afectados en garantía Clases de otros activos Otros activos, corrientes Activo por servicio de administración de activos financieros Otros activos varios Otros activos, no corrientes Activo por servicio de administración de activos financieros Otros activos varios Clases de activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta

13 2.05 ESTADOS COMPLEMENTARIOS Iv) CLASES DE PASIVOS Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos Al: Al: Actual Anterior Saldo al Inicio Clases de pasivos Clases de préstamos que acumulan (devengan) intereses Préstamos que devengan intereses Préstamos bancarios Obligaciones no garantizadas Obligaciones garantizadas Préstamos convertibles Capital emitido, acciones clasificadas como pasivos Arrendamiento financiero Descubierto (o sobregiro) bancario Otros préstamos Préstamos que devengan intereses Préstamos bancarios Obligaciones no garantizadas Obligaciones garantizadas Préstamos convertibles Capital emitido, acciones clasificadas como pasivos Arrendamiento financiero Descubierto (o sobregiro) bancario Otros préstamos Clases de préstamos sin intereses Préstamos recibidos que no generan intereses Préstamos recibidos que no generan intereses Clases de otros pasivos financieros Otros pasivos financieros Otros pasivos financieros Clases de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Acreedores comerciales Cuentas por pagar a los Fondos de Cesantía Prestaciones por pagar Cuentas por pagar a instituciones de salud Pasivos por arrendamiento Otras cuentas por pagar Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Acreedores comerciales Pasivos de arrendamientos Otras cuentas por pagar Clases de cuentas por pagar a entidades relacionadas Cuentas por pagar a entidades relacionadas Cuentas por pagar a entidades relacionadas al giro de la Administradora Cuentas por pagar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora Cuentas por pagar a entidades relacionadas Cuentas por pagar a entidades relacionadas al giro de la Administradora Cuentas por pagar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora Clases de provisiones Provisiones Provisión por garantía Provisión por reestructuración Provisión de reclamaciones legales Provisión por contratos onerosos Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación Participación en utilidades y bonos Otras provisiones Provisiones Provisión por garantía Provisión por reestructuración Provisión de reclamaciones legales Provisión por contratos onerosos Desmantelamiento, costos de restauración y rehabilitación Participación en utilidades y bonos Otras provisiones Clases de pasivos por impuestos Pasivos por impuestos Cuentas por pagar por impuestos corrientes Impuesto a la renta Otros impuestos corrientes Pasivos por impuestos diferidos Clases de otros pasivos Otros pasivos corrientes Pasivo por servicio de administración de activos financieros Otros pasivos varios Otros pasivos no corrientes Pasivo por servicio de administración de activos financieros Otros pasivos varios Clases de ingresos diferidos Ingresos diferidos Subvenciones del gobierno Otros ingresos diferidos Ingresos diferidos Subvenciones del gobierno Otros ingresos diferidos

14 Clases de obligaciones por beneficios post empleo Obligación por beneficios post empleo Obligación por beneficios post empleo Clases de pasivos de cobertura Pasivos de cobertura Pasivos de cobertura, derivados de patrimonio neto Pasivos de cobertura, derivados de tasa de interés Pasivos de cobertura, derivados de moneda extranjera Pasivos de cobertura, derivados crediticios Pasivos de cobertura, otros derivados Pasivos de cobertura, no derivados Pasivos de cobertura, micro-cobertura Pasivos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del valor razonable Pasivos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo Pasivos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en operación en el extranjero Pasivos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés Pasivos de cobertura, cobertura de flujo de efectivo de riesgo de tasa de interés Otros pasivos de cobertura Pasivos de cobertura Pasivos de cobertura, derivados de patrimonio neto Pasivos de cobertura, derivados de tasa de interés Pasivos de cobertura, derivados de moneda extranjera Pasivos de cobertura, derivados crediticios Pasivos de cobertura, otros derivados Pasivos de cobertura, no derivados Pasivos de cobertura, micro-cobertura Pasivos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del valor razonable Pasivos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo Pasivos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en operación en el extranjero Pasivos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés Pasivos de cobertura, cobertura de flujo de efectivo de riesgo de tasa de interés Otros pasivos de cobertura Clases de pasivos acumulados (o devengados) Pasivos acumulados (o devengados) Intereses por pagar Gastos de personal acumulados (o devengados) y otras cantidades por pagar a los empleados Pasivos administrativos acumulados (o devengados) Otros pasivos acumulados (o devengados) Clases de pasivos incluidos en grupos en enajenación mantenidos para la venta Pasivos incluidos en grupos en enajenación mantenidos para la venta

15 2.05 ESTADOS COMPLEMENTARIOS v) CLASES DE PATRIMONIO NETO Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos Al: Al: Actual Anterior Saldo al Inicio Clases de patrimonio neto Clases de capital emitido Capital emitido Capital en acciones Capital en acciones, acciones ordinarias Capital en acciones, acciones preferentes Prima de emisión Prima de emisión, acciones ordinarias Prima de emisión, acciones preferentes Clases de acciones propias en cartera Acciones propias en cartera Clases de reservas Otras reservas Reservas por capital rescatado Reservas de fusión Reservas de opciones Reservas de certificados de opciones para compra de acciones (warrants) Reservas para dividendos propuestos Reservas legales y estatutarias Reservas de conversión Reservas de revalorización Reservas de cobertura Reservas de disponibles para la venta Ingreso acumulado (gasto) relativo a activos no corrientes y grupos en desapropiación Otras reservas varias Clases de resultados retenidos (pérdidas acumuladas) Resultados retenidos (ganancias o pérdidas acumuladas) Reservas futuros dividendos Utilidades acumulados Pérdidas acumuladas 0 ( ) Ganancia (pérdida) Dividendos provisorios Clases de patrimonio neto atribuible a los accionistas de la matriz Total Patrimono neto Clases de participación minoritaria Participación minoritaria

16 2.05 ESTADOS COMPLEMENTARIOS vi) CLASES DE ESTADO DE RESULTADOS Tipo de moneda Pesos Razón social Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. Tipo de estado Individual RUT Expresión de Miles de Pesos Al: Al: Al: Al: Actual Anterior Trimestre Actual Trimestre Anterior Clases del Estado de Resultados Clases de ingresos ordinarios Ingresos Ordinarios Ingresos por comisiones Otros Ingresos Ordinarios Varios Ingresos por recargos y costas de cobranzas Ingresos por intereses (1.063) Ganancia en cambio de moneda extranjera en préstamos relacionados con costos por intereses Ganancia en el rescate y extinción de deuda Otros resultados varios de operación Clases de costos financieros Costos financieros (69.131) (79.374) (21.760) (26.146) Gasto por intereses (69.131) (79.374) (21.760) (26.146) Gasto por intereses, préstamos bancarios Gasto por intereses, obligaciones y otros préstamos sin garantía Gasto por intereses, préstamos convertibles Gasto por intereses, acciones preferentes Gasto por intereses, arrendamientos financieros (22.258) (34.523) (6.012) (10.960) Gasto por intereses, otros instrumentos financieros Gasto por intereses, otros (46.873) (44.851) (15.748) (15.186) Amortización de descuentos o premios correspondientes a préstamos Amortización de costos complementarios relativos a contratos de préstamo Pérdidas de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera relativas a los costos Pérdida por rescate y extinción de deuda Otros costos financieros Clases de ingreso (pérdida) por inversiones Ganancia (pérdida) procedente de inversiones Intereses ganados sobre préstamos y depósitos Dividendos provenientes de Inversiones para negociar Ganancia (pérdida) en inversiones para negociar Otras ganancias (pérdidas) de inversiones Clases de gastos por empleado Gastos de personal ( ) ( ) ( ) ( ) Sueldos y salarios personal administrativo ( ) ( ) ( ) ( ) Sueldos y salarios personal de venta Beneficios a corto plazo a los empleados ( ) ( ) ( ) ( ) Gasto por obligación por beneficios post empleo ( ) ( ) (61.977) (57.701) Indemnizaciones por término de relación laboral ( ) ( ) (76.667) (23.984) Transacciones con pagos basados en acciones Otros beneficios a largo plazo para los empleados Otros gastos de personal ( ) ( ) ( ) ( ) Clases de ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos no corrientes y no mantenidos Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos no corrientes no mantenidos para la venta Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de propiedades, planta y equipo Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de propiedad de inversión Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos intangibles identificables Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de inversiones coligadas Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de otros activos no corrientes Clases de depreciación y amortización Depreciación y amortización ( ) ( ) ( ) ( ) Depreciación ( ) ( ) ( ) ( ) Amortización ( ) ( ) ( ) ( ) Clases de pérdidas por deterioro (reversiones), neto Pérdidas por deterioro (reversiones) neto Pérdidas por deterioro (reversiones), instrumentos financieros, neto Pérdidas por deterioro (reversiones), instrumentos financieros, inversiones mantenidas hasta Pérdidas por deterioro, instrumentos financieros, inversiones mantenidas hasta el vencimiento Reversiones de deterioro de valor, instrumentos financieros, inversiones mantenidas hasta Pérdidas por deterioro (reversiones), instrumentos financieros, préstamos y cuentas por Pérdidas por deterioro, instrumentos financieros, préstamos y cuentas por cobrar Reversiones de deterioro de valor, instrumentos financieros, préstamos y cuentas por Pérdidas por deterioro (reversiones), instrumentos financieros, activos financieros disponibles Pérdidas por deterioro, instrumentos financieros, Aativos financieros disponibles para Reversiones de deterioro de valor, instrumentos financieros, activos financieros disponibles Pérdidas por deterioro (reversiones), instrumentos financieros, otros, neto Pérdidas por deterioro, instrumentos financieros, otros Reversiones de deterioro de valor, instrumentos financieros, otros Pérdidas por deterioro (reversiones), activos tangibles e intangibles, neto Pérdidas por deterioro (reversiones), propiedades, planta y equipo, neto Pérdidas por deterioro, propiedades, planta y equipo Reversiones de deterioro de valor, propiedades, planta y equipo Pérdidas por deterioro (reversiones), propiedades de inversión, neto Pérdidas por deterioro, propiedades de inversión Reversiones de deterioro de valor, propiedades de inversión Pérdidas por deterioro, plusvalía comprada Pérdidas por deterioro (reversiones), activos intangibles identificables, neto Pérdidas por deterioro, activos intangibles identificables Reversiones de deterioro de valor, activos intangibles identificables Pérdidas por deterioro, activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para Pérdidas por deterioro (reversiones), otros, neto Pérdidas por deterioro, otros Reversiones de deterioro de valor, otros Clases de participación en ganancia (pérdida) de inversiones contabilizadas por el método Participación en ganancia (pérdida) de inversiones contabilizadas por el método de la participación Participación en ganancia (pérdida) de asociadas contabilizadas por el método de la participación Clases de ganancias (pérdidas) comunes por acción Ganancias (pérdidas) comunes por acción Ganancias (pérdidas) comunes por acción de operaciones discontinuadas Ganancias (pérdidas) comunes por acción de operaciones continuadas Clase de otros gastos varios de operación Otros gastos varios de operación ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de comercialización ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de computación ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de administración ( ) ( ) ( ) ( ) Otros gastos operacionales ( ) ( ) (85.183) ( ) 15