Caracterización Gestión Presupuestal y Contable EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Transcripción

1 Página 1 de 6 OBJETIVO DEL PROCESO Administrar un sistema de información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar información financiera como soporte a la toma de desiciones al interior de la organización y al cumplimiento de los lineamientos establecidos por los entes de control del Estado. RESPONSABLE LIDER DE PROCESO Administrar el Recurso Financiero de la Universidad brindando apoyo bajo preceptos de oportunidad y eficacia contribuyendo a la ejecución efectiva de las actividades misionales y administrativas de la Institución. Inicia Registro en el sistema del Presupuesto de Gastos e Ingresos Aprobado para la Vigencia. ALCANCE Termina Medición, Análisis y Mejora. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Direccionamiento Estratégico Estado Plan de Desarrollo Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones), Requisitos) Manual de Calidad P Elaboración del Plan de Acción Elaboración del Plan de Compras Identificación de Necesidades Planificación del Proceso Plan de Acción Plan de Compras Solicitud de personal, recursos, equipos, Direccionamiento Estratégico Gestión de Recurso Físico y Apoyo Logístico Adquisición de Bienes y Servicios Sistema Integrado de Gestión FAC-23 Planificación, control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Gestión del Talento Humano

2 Página 2 de 6 Rectoría Vicerrectorías y Planeación Solicitud de traslado, adiciones y reducciones presupuestales. Resoluciones Presupuestales. Acuerdos Presupuestales. FDE.VA-07 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal, FDE.VA- 03 liquidación de viáticos. FAD-02 Requerimientos de bienes y servicios. Solicitud de Registro Presupuestal, Causaciones de pago, Ajustes. Solicitud de apertura caja menor y avances. Solicitud legalización, reembolso, o cierre de cajas menores. Solicitud legalización y cierre de avances. H Elaboración resolución de traslado, elaboración de Acuerdo de adición y reducción presupuestal. Registro en el sistema de la resolución, y/o del acuerdo aprobado. Elaboración Certificado Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal, causación de Pago. Elaboración de ajustes de Certificado Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal, causación de Pago Elaboración de resolución de caja menor. Verificación soportes de caja menor y avances. Elaboran Certificado de Disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, y la Causación de Pago. Resolución Traslado Presupuestal. Ejecución Presupuestal Modificada. Resolución Caja Menor. FGP-04 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. FGP-23 Registro Presupuestal FGP-32 Causación de Pago FGP-26 Acta Legalización Cajas Menores o Avances. FGP-25 Legalización de Cajas Menores.y Ava Rectoria. Vicerrectoría Administrativa y Asesoría Juridica.

3 Página 3 de 6 Rectoría Vicerrectorías y Planeación Solicitud de Informes H realiza los asientos contables de ajustes, conciliaciones, depreciaciones, valorizaciones, provisiones, amortizaciones que se requieran, para la consolidación de los estados Financieros. Elaboración Informe Contraloría General de la Nación. Elaboración Informe Contraloría General de la Nación, y del Departamento. Elaboración Informe Ministerio de Hacienda y Crédito Público.-SEUD Verificación y consolidación informe para solicitud devolución de IVA-DIAN. Declaración Retención en la fuente, Retención de CREE. Declaración de renta. CGR Presupuestal CGN2005_001_ Saldos y Movimientos. CGN2005_002_ Operaciones Reciprocas. Informes Contraloría General del Departamento. Notas a los Estados Financieros. Estados Financieros. SEUD Solicitud Devolución IVA Declaración Retención en la Fuente. Rectoria Vicerrectorias y Organismos de Control Nacional y Departamental. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Clientes Externos Elaboración Información Exógena. Declaración Retención CREE. Formularios Información Exógena.

4 Página 4 de 6 EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Administración del Plan de Auditorías Informes de Ejecución de Auditorias SIG Internas Auditorias Solicitud de Planes de V Plan de Control Interno Elaboración del plan de Control Interno mejoramiento producto mejoramiento mejoramiento de auditorias aprobado EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Administración del SIG Control Interno Solicitud de informes de avance Instrumento para identificación de riesgos (Mapa de riesgos del proceso) A Ejecución de acciones correctivas y preventivas Seguimiento y control a los riesgos Identificados y valorados Control y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Riesgos actualizados y controlados Administración del SIG Control Interno

5 Página 5 de 6 TALENTO HUMANO Director Oficina de. Auxiliar de Presupuesto Técnico Presupuesto Técnico Contable Analista Contable Analista Convenios INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Oficina con dotación básica (Escritorios y sillas ergonómicas) Archivadores. Papeleria. Dotación de elementos de escritorios (sacaganchos, grapadoras, perforadoras, lapiceros, reglas, marcadores, cortapapeles,carpetas, colbon,correctores, cinta de papel, etc.) TECNOLOGICOS Internet. Servicio Telefónico. Impresoras Aplicativo gestasoft. Spark Quemador de CDs. Correo Electrónico Portal del Proceso Equipo de Computo y software. Scaner NTCGP 1000:2009 Gestión de la Calidad en el Sector Público NORMAS TECNICAS DE CALIDAD LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN Constitución Política de Colombia de Acuerdo 066 del 14 de diciembre de 2010 Estatuto Presupuestal de la Universidad de Pamplona. Acuerdo 002 del 12 de Enero de 2007 Estatuto General de Contratación de la Universidad de Pamplona Resolución Nro 237 de 20 de Agosto de Por medio de la cual se modifica el Régimen de Pública Resolución 192 del 27 de julio de 2010.

6 Página 6 de 6 NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Resolución Nro 193 del 27 de Julio de 2010 por el cual se expide el catalogo general de cuentas del manual de procedimientos del régimen de contabilidad publica Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. (Autonomía Universitaria). Estatuto Tributario. DOCUMENTOS ASOCIADOS DOCUMENTOS Ver FAC-01 Listado Maestro de Docmuentos Internos REGISTROS Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos INDICADORES Ver FAC-01 Listado Maestro de Docmuentos Internos RIESGOS Ver Mapa de Riesgos OBJETIVOS CALIDAD ASOCIADOS DE Mejora de la Cultura Organizacional Incrementar las Fuentes de Financiación Constituir una cultura de Planeación