Fondo de Inversión Colectiva. BBVA País. FACT SHEET Datos 31 de marzo de 2018

Transcripción

1 Fondo de Inversión Colectiva BBVA País FACT SHEET Datos 31 de marzo de 2018

2 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Descripción del Portafolio El Fondo de Inversión Abierto PAÍS, ofrece liquidez inmediata en un portafolio principalmente constituido en deuda pública local. El Fondo es un producto de inversión idóneo para empresas e inversionistas particulares con un perfil de riesgo conservador, que quieren invertir exclusivamente en deuda pública colombiana de alta calificación crediticia y CDT's. Calificación S2/AAAf Otorgada por Fitch Ratings Colombia Escala de Riesgo Rentabilidades Históricas (E.A) Participaciones Clase A Clase F Clase G Tipo de Cliente Cliente Inversionista Anticipos Sector Servicios públicos, energía, industria, agricultura, comercio, salud y telecomunicaciones Último mes 4.543% 4.041% 5.489% Últimos 6 meses 4.827% 4.271% 5.775% Año Corrido 4.613% 4.111% 5.560% Bajo Último Año 5.281% 4.492% 6.233% Composición del Portafolio Por tipo de renta Composición del activo 9.06% 13.34% 26.96% Cuenta Cte/Ahorros TF 26.96% Disponible 11.01% DTF Inversion IBR 73.04% 39.63% IPC Por sector económico Inversiones por plazos 9.50% Más de 5 años 0.34% Financiero 3 a 5 años 1.98% Entidades Públicas 1 a 3 años 180 a 365 días 29.13% 31.74% 90.50% 1 a 180 días 36.81%

3 BOGOTA - FIDUGOB Inv 1 BBVA-PAÍS A DAVIV- RENTALIQUIDA POPU- FIDULIQUIDEZ FIDUCOLDEX COLPATRIA PREVI - ALTA LIQUIDEZ CORP - CREDIFONDO CREDICORP - VISTA BANCOL-FIDUEXCE OCCI - OCCITESOROS CORFICOL - CONFIANZA PLUS 4.64% 4.54% 4.41% 4.40% 4.39% 4.35% 4.31% 4.28% 4.23% 4.00% 4.00% 3.91% Fondo de Inversión Colectiva Abierto País clase A Vs Peer Group Promedio PG: 4.27% Rentabilidad Mensual (%) E.A 0.28% Por encima del promedio Comportamiento Rentabilidad E.A 30 días comparada con la competencia 5.13% 5.24% 4.86% 4.71% 4.74% 4.45% 5.08% 4.75% 4.48% 4.18% 4.54% 4.27% oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 Peer Group BBVA - PAIS

4 Volatilidad Fondo de Inversión Colectiva Abierto Relación Riesgo/Retorno corte Año Corrido 0.15% 0.14% Credifondo 0.13% 0.12% Nacion 0.11% 0.10% 0.09% 0.08% Promedio Fiduexcedentes Occi - Tesoros Liquidez Pais A Vista Abierto 1525-Colp FiduGog 0.07% Confianza Plus Rentaliquida 0.06% Alta liquidez 4.00% 4.20% 4.40% 4.60% 4.80% 5.00% Rentabilidad Evolución Valor del Fondo (Mill COP) $1,536,752 $1,065,089 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

5 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Evolución composición por tipo de renta 0.18% 12.47% 11.76% 12.87% 13.90% 12.69% 13.34% UVR 8.94% 9.30% 12.32% 7.57% 10.08% 7.86% 8.75% 9.06% 8.27% 10.22% 8.36% 11.01% IPC IBR 41.20% 39.32% 41.61% 41.82% 39.15% 39.63% DTF TF Cuenta Cte/Ahorros 25.07% 32.04% 27.15% 26.02% 31.05% 26.96% oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 Conclusiones Con res pecto a la relación riesgo/retorno el Sharpe Ratio año corrido en el mes de marzo fue 0.32 para País clase A. En la evolución de la composición del portafolio se evidenciaron algunas variaciones frente al mes anterior, destacándose un incremento en TF y una disminución en Cuenta cte/ahorros La clase A del Fondo País en el mes de marzo mantiene la posición de liderazgo frente a sus competidores con un performance MTD País vs Peer group +28 PB.

6 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Glosario de términos Portafolio: un portafolio o cartera es una c ombinación de las inversiones realizadas por una institución o un individuo. Renta fija: son las inversiones que permiten conocer de manera anticipada cuáles serán las condiciones de plazo y rentabilidad por la compra o venta de títulos valores. Ejemplo: CDT, títulos de deuda pública o privada etc. Renta variable: renta variable es la denominación que usualmente se da a la inversión en activos que no garantizan la devolución del capital invertido ni la percepción de una determinada renta, ni en cuantía ni en tiempo. Las acciones son el activo financiero de renta variable por excelencia. Sharpe Ratio: se define c omo la relación existente entre el beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo en conc reto y la de un activo sin riesgo, y su volatilidad, medida como su desviación típica. DTF: es la tasa de interés que en promedio se comprometieron a pagar a los ahorradores los bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial por los certificados de depósito a término (CDT) con plazo de 90 días abiertos durante la última semana. Peer Group: fondos comparables de la competencia. IBR: es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pes os colombianos, que refleja el precio al que los banc os están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Riesgo: es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés. Rentabilidad: es la relación, generalmente expresada en porcentaje, entre el rendimiento económico que proporciona una inversión y lo que se ha invertido en ella. Títulos de deuda: es un préstamo que le hace un inversor a una empresa o gobierno (emisor), de acuerdo a un cronograma establecido en las condiciones de emisión. Los títulos de deuda también son conocidos como bonos. Volatilidad: es un indicador que mide la variación de los precios de un título, y se traduce como una medida del riesgo. IPC: sigla de índice de precios al consumo, valor numérico que refleja las variaciones que experimentan los precios en un período determinado. AUM: Assets Under Management / Activos Bajo Administración BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión, existe un prospecto de inversión donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet / Renta Fija / Renta Fija Corto Plazo / Seleccionando la clase de participación que se quiere consultar. las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. la inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.