Omega Gestión de Inversiones SGIIC. Adler FIL

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1 Omega Gestión de Inversiones SGIIC Adler FIL

2 Principales Estrategias Fondo Política de Inversión Equity Beta Objetivo de Retorno Términos de liquidez Laredo FIL Fondo de Fondos conservador, diversificado y con baja correlación con activos de riesgo, especialmente renta variable % Batir de forma consistente el activo libre de riesgo más un diferencial de puntos básicos, con una volatilidad inferior al 5% Mensual Alphaville FIL Fondo de Fondos con un objetivo absoluto de rentabilidad (Bolsa mundial como benchmark) especializado en estrategias relacionadas con la renta variable % Conseguir en el largo plazo rentabilidades similares a la renta variable (2/3 de las subidas de la bolsa), con una protección ante retrocesos de la bolsa (1/3 de las caídas) con una volatilidad inferior al 10% Mensual Adler FIL Portfolios a medida Fondo de Gestión Patrimonial con objetivo batir estrategias de gestión balanceada Fondos y sociedades a medida de los requerimiento de rentabilidad, riesgo y liquidez de los inversores. 20%-50% 15%-40% Conseguir en el largo plazo rentabilidades cercanas a la renta variable con volatilidades entre el 6%-8% El perfil de rentabilidad/riesgo se diseña sobre las necesidades específicas de cada inversor. Mensuales Diario, semanal y mensual 2

3 FIL & SIL: gestión patrimonial eficiente Características de los FIL & SIL Número de accionistas: FIL/SIL mayor facilidad y transparencia 1. FIL/SIL: 25 partícipes/accionistas, con un mínimo de inversión de euros, salvo los inversores profesionales. 2. Fondo/SICAV: 100 accionistas sin límite mínimo de inversión Política de inversión y activos aptos: FIL mayor flexibilidad y universo de inversión más amplio 1. FIL/SIL: posibilidad de inversión sin la limitación del 10% de libre disposición en fondos de gestión alternativa, fondos no regulados, private equity, materias primas, etc. Posibilidad de utilización más amplia de derivados como elemento de cobertura o inversión. Posibilidad de una mayor concentración en activos/estrategias 2. Fondo/SICAV: limitación del 10% de máxima exposición y restricciones a la utilización de derivados. Límites a la concentración en activos/estrategias. Publicidad de las inversiones: FIL mayor privacidad de la cartera de inversiones 1. FIL/SIL: No exigencia de información pública y periódica de las inversiones 2. Fondo/SICAV: Información pública (CNMV) y Trimestral de las inversiones Fiscalidad: 1. FIL es un vehículo sin personalidad jurídica no sujeto a posibles cambios legislativos relacionados con sus status fiscal como Institución de Inversión Colectiva. 2. SIL es un vehículo con personalidad jurídica pero el cumplimiento de los 25 accionistas le exime de cualquier contingencia fiscal Apalancamiento: FIL tiene la posibilidad de apalancamiento directo (endeudamiento) e indirecto (a través de derivados) hasta 5 veces su patrimonio 3

4 Adler FIL Objetivo de Gestión Objetivo de inversión: generación de retornos moderados/altos, cercanos a la renta variable, con un nivel de volatilidad reducido y con reducida correlación con los activos de riesgo. Retorno Absoluto: conseguir rentabilidaes a tres años entre el 7%-9%, con una volatilidad inferior a la renta variable y pérdidas mensuales no garantizadas limitadas al rango 2%-3%. La inversión en Adler FIL trata de mejorar en rentabilidad y riesgo la inversión en un fondo mixto o balanceado Diseño de la cartera: : Multiestrategia. Las estrategias que se van a combinar son Long/Short, Eventos Corporativos, Global Macro y Valor Relativo. No existe ningún rango predeterminado de exposición a ninguna de las estrategias, aunque se van a favorecer las más líquidas (Long/Short y Global Macro) Multigestión: el universo de inversión se centra en otros fondos de inversión globales, alternativos y tradicionales, así como en la posibilidad de implementar con carácter táctico estrategias directas de mercado con objetivos de rendimiento absoluto. Con el objetivo de optimizar la protección del capital, la gestión del riesgo incluye la utilización de derivados (opciones y futuros). No se utiliza la venta de volatilidad como forma de mejora de retornos. 4

5 Adler FIL: distribución de estrategias Global Macro 29.00% Valor Relativo 7.70% Renta Variable Long/Short 39.78% Eventos Corporativos y Crédito 23.18% Estrategias Directas & Coberturas 0.34% Distribución de Estrategias Multiestrategia. Las estrategias que se van a combinar son Long/Short, Eventos Corporativos, Global Macro y Valor Relativo. No existe ningún rango predeterminado de exposición a ninguna de las estrategias, aunque se van a favorecer las más líquidas (Long/Short y Global Macro) Multigestión: el universo de inversión se centra en otros fondos de inversión globales, alternativos y tradicionales, así como en la posibilidad de implementar con carácter táctico estrategias directas de mercado con objetivos de rendimiento absoluto. 5

6 Adler FIL: Términos Básicos Domicilio: Auditor : España PricewaterhouseCoopers Administrador/Depositario: BBVA Patrimonios SGIIC/ BBVA Banco Cálculo de VL : Suscripción/Reembolso: Mínimo de Inversión: Comisión de gestión: Comisión de éxito: Mensual Mensual con 5/25 días de preaviso 50,000, salvo inversor profesional 1% anual 10% anual sobre resultados, con High Watermark 6

7 Los Fondos de Inversión Libre son productos complejos y la inversión en el mismo puede implicar un riesgo, estando destinada a inversores que comprendan y puedan asumir los riesgos que de la inversión en el mismo se derivan. El precio de las participaciones de un FIL y los rendimientos derivados de las mismas puede subir o bajar, y no existe ninguna garantía al respecto. Es posible que el inversor no recupere la cantidad de dinero originalmente invertida. Por todo ello, y sin perjuicio de que antes de realizar cualquier inversión en Diversity SIL/Penta FIL/Laredo FIL/Alphaville FIL/Adler FIL se le recomienda que examine detenidamente su folleto informativo[1], así como cualquier otra información legal del mismo para conocer los riesgos que supone la inversión en el mismo. A este respecto, basándose en un análisis independiente y antes de llevar a cabo la inversión en Diversity SIL/Penta FIL/Laredo FIL/Alphaville FIL/Adler FIL, debe considerar si resulta adecuada a su situación financiera, objetivos de inversión, perfil de riesgo y las finalidades buscadas con la misma, así como analizar detenidamente las consecuencias legales, crediticias, fiscales y contables que se derivan de la misma. Los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión con independencia de lo contenido en este documento. Se recomienda que los destinatarios de este documento recaben el oportuno asesoramiento antes de realizar cualquier inversión en el producto estructurado descrito en el mismo. El contenido del presente documento no se ha elaborado con arreglo a las normas orientadas a promover la independencia de los informes de inversión ni ha sido objeto de verificación independiente. El presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o recomendación hecha por o en nombre de Omega Gestión de Inversiones S.G.I.I.C., S.A. para la compra o venta de ningún tipo de activo financiero, así como tampoco pretende crear derechos u obligaciones sobre los mismos. Nada de lo contenido en este documento constituye asesoramiento fiscal, contable, jurídico o de inversión. Este documento está protegido por la normativa vigente en materia de protección de datos y de derechos de autor, no pudiendo ser reproducido, distribuido ni publicado sin el expreso consentimiento previo por escrito de Omega Gestión de Inversiones S.G.I.I.C., S.A. Todos los derechos están reservados. Omega Gestión de Inversiones S.G.I.I.C, S.A., con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 28 es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se encuentra registrada con el núm. 220 en la misma. [1] El Folleto Informativo de Laredo se encuentra a disposición del público en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). 7

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