N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estados de Actividades

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1 Rep: rptestadoactividades N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA Estados de Actividades INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Del 01/jun/2016 al 30/jun/ :22 p.m. INGRESOS DE GESTIÓN $8,044, $6,567, DERECHOS $8,042, $6,567, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $1, $ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O $1,251, $561, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,251, $561, APORTACIONES $1,251, $561, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $11, $11, INGRESOS FINANCIEROS $11, $11, Total de Ingresos y Otros Beneficios $9,307, $7,139, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $7,508, SERVICIOS PERSONALES $4,565, MATERIALES Y SUMINISTROS $996, SERVICIOS GENERALES $1,945, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $47, $46, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $47, $46, INVERSIÓN PÚBLICA Total de Gastos y otras Pérdidas $7,555, $46, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $1,751, $7,092, *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

2 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 01:20 p.m. Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $222,951, $24,232, $21,141, $226,042, $3,091, ACTIVO CIRCULANTE $36,721, $23,994, $21,094, $39,621, $2,899, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $5,134, $11,990, $9,655, $7,469, $2,335, EFECTIVO $37, $8, $8, $37, BANCOS/TESORERÍA $5,096, $11,982, $9,646, $7,432, $2,335, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $29,952, $11,653, $10,852, $30,754, $801, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $10,981, $1,925, $1,513, $11,393, $412, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $2,483, $1,182, $1,184, $2,481, $2, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $16,487, $8,546, $8,154, $16,879, $391, ALMACENES $1,634, $349, $587, $1,397, $237, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $1,634, $349, $587, $1,397, $237, ACTIVO NO CIRCULANTE $186,230, $238, $47, $186,421, $191, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $169,685, $231, $169,917, $231, TERRENOS $2,561, $2,561, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $14,597, $14,597, INFRAESTRUCTURA $152,126, $208, $152,335, $208, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC $400, $22, $422, $22, BIENES MUEBLES $18,991, $7, $18,999, $7, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,596, $7, $3,604, $7, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $9, $9, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $479, $479, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,205, $3,205, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $11,699, $11,699, ACTIVOS INTANGIBLES $1,865, $1,865, SOFTWARE $1,865, $1,865, DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN -$4,424, $47, $4,471, $47, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$4,424, $47, $4,471, $47, ACTIVOS DIFERIDOS $111, $111, Page 1

3 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 01:20 p.m. Flujo del Periodo 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $30, $30, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $81, $81, Page 2

4 Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2016 Al 30/jun/ :16 p.m. Origen Aplicación ACTIVO $8,654, ACTIVO CIRCULANTE $6,987, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $4,237, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $3,115, ALMACENES $365, ACTIVO NO CIRCULANTE $1,666, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $2,126, BIENES MUEBLES $242, ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $568, ACTIVOS DIFERIDOS $134, PASIVO $5,965, PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $5,965, $5,965, $2,689, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $2,689, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $4,180, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $1,491, RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

5 Rep: rptestadoflujosefectivo N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2016 Al 30/jun/ :21 p.m. Concepto - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $46,285, $79,287, OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $531, $1,021, DERECHOS $43,283, $74,876, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $7, $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $2,462, $3,389, APLICACIÓN $35,690, $72,056, SERVICIOS PERSONALES $24,608, $48,992, MATERIALES Y SUMINISTROS $3,122, $8,189, SERVICIOS GENERALES $7,935, $14,802, AYUDAS SOCIALES $24, $73, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $10,595, $7,230, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN $739, $1,193, BIENES MUEBLES $739, $1,193, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$739, $1,193, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN $4,172, $5,802, DEUDA PÚBLICA $4,172, $5,802, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$4,172, $5,802, INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV $5,683, $235, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $1,785, $1,550, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $7,469, $1,785,738.47

6 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2016 Al 30/jun/ :14 p.m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$3,792, $3,792, PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $132,229, $132,229, APORTACIONES $132,229, $132,229, DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $62,327, $815, $63,143, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $815, $815, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $54,312, $54,312, REVALÚOS RESERVAS $8,015, $8,015, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $132,229, $58,535, $815, $191,580, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $1,491, $4,180, $2,689, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $4,180, $4,180, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$1,491, $1,491, REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $132,229, $57,043, $4,996, $194,269,595.23

7 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2016 Al 30/jun/ :14 p.m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total

8 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 30/jun/ :10 p.m. ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE $39,621, $32,633, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $7,469, $3,232, EFECTIVO $37, $36, BANCOS/TESORERÍA $7,432, $2,196, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $1,000, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $30,754, $27,638, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $11,393, $7,251, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $2,481, $2,576, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $16,879, $17,810, ALMACENES $1,397, $1,762, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $1,397, $1,762, Total de Activos Circulantes $39,621, $32,633, ACTIVO NO CIRCULANTE $186,421, $184,755, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $169,917, $167,790, TERRENOS $2,561, $2,561, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $14,597, $14,597, INFRAESTRUCTURA $152,335, $150,414, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ $422, $217, BIENES MUEBLES $18,999, $18,756, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,604, $3,488, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $9, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $479, $479, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,205, $3,205, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $11,699, $11,582, ACTIVOS INTANGIBLES $1,865, $1,865, SOFTWARE $1,865, $1,865, DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN -$4,471, $3,902, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$4,471, $3,902, ACTIVOS DIFERIDOS $111, $246, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $30, $164, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $81, $81, Total de Activos No Circulantes $186,421, $184,755, PASIVO CIRCULANTE $31,773, $25,808, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $31,758, $25,793, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $444, $1,428, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $3,529, $2,845, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL $27,520, $21,142, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $265, $377, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $14, $14, OTROS PASIVOS CIRCULANTES $14, $14, Total de Pasivos Circulantes $31,773, $25,808, PASIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivos $31,773, $25,808, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $132,229, $132,229, APORTACIONES $132,229, $132,229, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $62,040, $59,351, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $4,996, $815, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $52,820, $54,312, RESERVAS $8,015, $8,015, RESERVAS POR CONTINGENCIAS $8,015, $8,015, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$3,792, $3,792, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES $25, $25, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC Total Hacienda Pública/Patrimonio $194,269, $191,580, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $226,042, $217,388, Total de Activos $226,042, $217,388,689.11

9 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 30/jun/ :10 p.m.