REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares

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1 Página : 1 de ACTIVOS 63,329, ,503, ,806, ,833, ,806, ,026, OPERACIONALES 6,568, ,026, ,857, ,594, ,857, ,736, Disponibilidades 5,839, ,320, ,450, ,160, ,450, ,709, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 5,768, ,995, ,359, ,764, ,359, ,404, Recursos Fiscales 5,768, ,995, ,359, ,764, ,359, ,404, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 69, , , , , , Notas de Cr dito por Efectivizar 1, , , Anticipos de Fondos 728, ,956, ,136, ,685, ,136, ,548, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura ,124, , ,124, , , Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios , , , , , Fondos a Rendir Cuentas , , , , Otros Fondos para Fines Específicos , , , , Egresos Realizados por Recuperar 37, , , , , Anticipo a contratistas de años anteriores , , , , Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central , , , , , , , , Anticipos de Fondos por pagos al SRI 690, , , ,128, , , Cuentas por Cobrar ,749, ,271, ,749, ,271, , Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones ,561, ,561, ,561, ,561, Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios , , , , Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes , , , , ,620, ,620, ,620, ,620, Cuentas por Cobrar Otros Ingresos , , , , Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros , , , , Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones , , , , Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión , , , , Cuentas por Cobrar Financiamiento Público , , , , Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras , , , , , , , , , ,

2 Página : 2 de Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores , , , , , , , , Cuentas por Cobrar de Años Anteriores , , , , , Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores , , , , , , , , , INVERSIONES FINANCIERAS 1,235, , ,107, ,329, ,107, , Inversiones Temporales 14, , , , Inversiones en Valores 14, , , , Otras Inversiones en Valores 14, , , , Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 24, , , , , , Inversiones en Títulos y Valores 24, , , , , , Acciones 21, , , , Participaciones de Capital 3, , , , Inversiones en Préstamos y Anticipos Concesión de Préstamos y Anticipos Anticipos a Servidores Públicos Deudores Financieros 1,168, , ,026, ,195, ,026, , Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 286, , , , Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras 286, , , , Anticipos de Fondos de Años Anteriores 881, , , , , , Anticipos a contratistas por devengar de ejercicios anteriores Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios 450, , , , , , , , , , , Inversiones Diferidas 27, , , , , , Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 27, , , , , , Prepagos de Seguros 27, , , , , , Inversiones no Recuperables , , , , Activos Temporales no Recuperables , , , , (-) Provisión para Incobrables , , , , (-) Provisión para Incobrables - Activos Temporales , , , ,

3 Página : 3 de INVERSIONES EN EXISTENCIAS 164, , , , , , Existencias para Consumo Corriente 164, , , , , , Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 164, , , , , , Existencias de Alimentos y Bebidas , , , , Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , , , , Existencias de Combustibles y Lubricantes 1, , , , , Existencias de Materiales de Oficina 43, , , , , , Existencias de Materiales de Aseo 18, , , , , , Existencias de Herramientas , , , , Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 38, , , , , , Existencias de Instrumental Médico Menor Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería , , , , , , , , , , , , , , Existencias de Materiales Didácticos 1, , , , , , Existencias de Repuestos y Accesorios 12, , , , , , Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION , , , , , , , , , ,723, ,672, ,574, ,396, ,574, ,822, Bienes de Administración 49,421, ,130, ,729, ,552, ,729, ,822, Bienes Muebles 7,296, ,787, , ,083, , ,952, Mobiliarios 1,297, , , ,550, , ,540, Maquinarias y Equipos 2,618, ,509, , ,128, , ,084, Vehículos 819, , ,053, ,053, Herramientas 49, , , , Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,145, , , ,868, , ,790, Bienes Artísticos y Culturales 86, , , Libros y Colecciones 277, , , , Bienes Inmuebles 48,156, ,165, , ,321, , ,085, Terrenos 35,602, ,602, ,602,

4 Página : 4 de Edificios, Locales y Residencias 12,553, , , ,473, , ,237, Otros Bienes Inmuebles , , , Bienes Biológicos 3, , , , , , Semovientes 3, , , , , , (-) Depreciación Acumulada ,034, , ,358, , ,392, ,224, (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias ,028, , , , ,267, ,202, (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios , , , , , , (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos ,182, , , , ,652, ,625, (-) Depreciación Acumulada de Vehículos , , , , (-) Depreciación Acumulada de Herramientas , , , , (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones ,514, , , , ,766, ,698, , , , , , , , , (-) Depreciación Acumulada de Semovientes , , , , , , (-) Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles , , , Bienes de Proyectos 1,637, ,319, ,957, ,957, ,957, Bienes Muebles 1,493, ,304, ,798, ,798, ,798, Mobiliarios 108, , , , , Maquinarias y Equipos 1,150, , ,817, ,817, ,817, Vehículos , , , , Herramientas 3, , , , , Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 227, , , , , Bienes Artísticos y Culturales Libros y Colecciones 3, , , , Bienes Inmuebles 143, , , , , Edificios, Locales y Residencias 138, , , , Otros Bienes Inmuebles 5, , , , , Bienes de Programas 664, , , , , Bienes Muebles 656, , , , , Mobiliarios 27, , , , , Maquinarias y Equipos 479, , , , ,

5 Página : 5 de Vehículos 126, , , , Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 22, , , , , Libros y Colecciones 1, , , , , Bienes Inmuebles Edificios, Locales y Residencias Bienes Biológicos 6, , , , Semovientes 6, , , , INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 3,637, ,174, , ,812, , ,031, Inversiones en Obras en Proceso 3,438, ,199, , ,637, , ,857, Remuneraciones Temporales , , , Servicios Personales por Contrato , , , Servicios Básicos , , , Telecomunicaciones , , , Servicios Generales , , , Transporte de Personal , , , Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones , , , Espectáculos Culturales y Sociales , , , Difusión, Información y Publicidad , , , Servicios de Aseo Otros Servicios Generales , , , Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias , , , Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior , , , Instalación, Mantenimiento y Reparaciones , , , Gastos en Edificios, Locales y Residencias , , , Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones , , , Arrendamientos de Bienes , , , Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias , , , Arrendamientos de Mobiliarios , , , Contratación de Estudios e Investigaciones , , , Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada , , , Servicios de Capacitación , , ,

6 Página : 6 de Fiscalización e Inspecciones Técnicas , , , Estudio y Diseño de Proyectos , , , Bienes de Uso y Consumo para Inversión , , , Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , , , Materiales de Oficina Materiales de Aseo Herramientas Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Medicinas y Productos Farmacéuticos , , , Materiales para Laboratorio y uso Médico , , , Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería , , , Materiales Didácticos , , , Repuestos y Accesorios , , , Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza , , , Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión , , , Bienes Muebles no Depreciables Mobiliarios Maquinarias y Equipos Bienes Biológicos no Depreciables , , , Plantas , , , Obras de Infraestructura ,326, ,326, ,326, Construcciones y Edificaciones ,160, ,160, ,160, Construcciones Agropecuarias , , , Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones , , , Otras Obras Eléctricas y de Telecomunicaciones , , , Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 3,438, , ,438, , ,657, Inversiones en Programas en Ejecución 199, , ,174, ,174, Servicios Generales , , , Transporte de Personal Fletes y Maniobras , , , Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones , , ,

7 Página : 7 de Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio , , , Otros Servicios Generales , , , Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias , , , Pasajes al Interior , , , Pasajes al Exterior , , , Viáticos y Subsistencias en el Interior , , , Viáticos y Subsistencias en el Exterior , , , Instalación, Mantenimiento y Reparaciones , , , Gastos en Edificios, Locales y Residencias , , , Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones , , , Arrendamientos de Bienes , , , Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias , , , Arrendamiento de Maquinaria y Equipos , , , Contratación de Estudios e Investigaciones , , , Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada , , , Servicios de Capacitación , , , Estudio y Diseño de Proyectos , , , Gastos en Informática , , , Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos , , , Bienes de Uso y Consumo para Inversión , , , Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , , , Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina , , , Materiales de Aseo Herramientas Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones , , , Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales para Laboratorio y Uso Médico , , , Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería , , , Repuestos y Accesorios , , ,

8 Página : 8 de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza , , , Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión , , , Bienes Muebles no Depreciables Maquinarias y Equipos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Biológicos no Depreciables , , , Acuáticos , , , Plantas , , , Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno , , , Becas , , , Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 199, , , P A S I V O S ,669, ,316, ,053, ,316, ,723, ,407, DEUDA FLOTANTE , ,694, ,728, ,694, ,216, , Depósitos y Fondos de Terceros , ,359, ,113, ,359, ,601, , Depósitos de Intermediación , , , , , , Fondos de Terceros , , , , Garantías Recibidas Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central , ,402, ,439, ,402, ,505, , ,890, ,899, ,890, ,899, , Dopósitos y Fondos para el SRI , , , , , , Cuentas por Pagar ,334, ,615, ,334, ,615, , Cuentas por Pagar Gastos en Personal ,617, ,617, ,617, ,617, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo ,970, ,970, ,970, ,970, Cuentas por Pagar Gastos Financieros , , , , Cuentas por Pagar Otros Gastos , , , , Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión , , , , , , , , ,397, ,397, ,397, ,397, Cuentas por Pagar Obras Públicas ,455, ,455, ,455, ,455,

9 Página : 9 de Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% , , , , Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% , , , , , Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% , , , , Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% , , , , , Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% , , , Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores , , , , , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración , , , , ,602, ,602, ,602, ,602, Cuentas por Pagar del Año Anterior , , , , Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior , , , , , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores al , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriroes al Gastos en Personal Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública , , , , , , , , DEUDA PUBLICA ,182, , , , ,507, , Empréstitos , , , , ,164, , Créditos Internos , , , , ,164, , Créditos del Sector Público Financiero , , , , ,164, , Financieros , , , , Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores , , , ,

10 Página : 10 de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Fondos a Otorgarse Depósítos y Fondos para el SRI de Años Anteriores , , , , Cuentas por Pagar Años Anteriores , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado , , , , Cuentas por Pagar del Año Anterior , , , , Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior , , , , , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores al , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores al Gastos en Personal , , , , PATRIMONIO ,660, ,865, ,825, ,865, ,485, ,619, PATRIMONIO ACUMULADO ,660, ,838, ,100, ,838, ,760, ,922, Patrimonio Público ,838, , ,099, , ,938, ,922, Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles ,838, , ,062, , ,901, ,884, , , , Resultados de Ejercicios ,821, ,821, ,821, ,821, Resultados Ejercicios Anteriores ,821, ,821, ,821, ,821, Disminución Patrimonial (-) Disminución de Bienes Larga Duración INGRESOS DE GESTION ,725, ,725, ,725, Tasas y Contribuciones ,561, ,561, ,561, Tasas Generales ,561, ,561, ,561, Acceso a Lugares Públicos , , , Prestación de Servicios , , , Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en Educación ,343, ,343, ,343, Ventas de Bienes y Servicios , , , Ventas de Productos y Materiales , , , Productos Agropecuarios y Forestales , , , Industriales , , , Productos de Oficina, Didácticos y Publicaciones

11 Página : 11 de Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas Ventas de Bienes Muebles de Administración Ventas de Mobiliarios Ventas de Activos Biológicos de Administración , , , Ventas de Semovientes , , , Rentas de Inversiones y Otros , , , Rentas de Inversiones , , , Intereses por Otras Operaciones , , , Rentas de Arrendamientos de Bienes , , , Rentas de Edificios, Locales y Residencias , , , Rentas de Maquinarias y Equipos Rentas de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Intereses por Mora , , , Otros Intereses por Mora , , , Multas , , , Incumplimientos de Contratos , , , Otras Multas , , , Otros Ingresos no Clasificados , , , Otros no Especificados , , , Transferencias Recibidas ,812, ,812, ,812, Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público ,093, ,093, ,093, Del Gobierno Central ,093, ,093, ,093, Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, ,526, , , , Del Gobierno Central , , , Actualizaciones y Ajustes , , , Actualización de Activos , , , GASTOS DE GESTION ,027, ,027, ,027, Remuneraciones ,617, ,617, ,617, Remuneraciones Básicas ,928, ,928, ,928,

12 Página : 12 de Remuneraciones Unificadas ,637, ,637, ,637, Salarios Unificados ,291, ,291, ,291, Remuneraciones Complementarias ,346, ,346, ,346, Decimotercer Sueldo ,743, ,743, ,743, Decimocuarto Sueldo , , , Remuneración Variable por Eficiencia , , , Remuneraciones Compensatorias , , , Subsidio por Circunstancias Geográficas , , , Remuneraciones Temporales ,868, ,868, ,868, Honorarios , , , Dietas , , , Servicios Personales por Contrato ,672, ,672, ,672, Subrogación , , , Encargos , , , Aportes Patronales a la Seguridad Social ,371, ,371, ,371, Aporte Patronal ,628, ,628, ,628, Fondo de Reserva ,732, ,732, ,732, Jubilación Patronal , , , Indemnizaciones , , , Por Jubilación , , , Bienes y Servicios de Consumo ,940, ,940, ,940, Servicios Básicos , , , Agua Potable , , , Energía Eléctrica , , , Telecomunicaciones , , , Servicios de Correo , , , Servicios Generales , , , Fletes y Maniobras , , , Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones , , , Espectáculos Culturales y Sociales , , , Difusión, Información y Publicidad , , , Servicios de Seguridad y Vigilancia , , , Servicios de Aseo , , , Otros Servicios Generales , , ,

13 Página : 13 de Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias , , , Pasajes al Interior , , , Pasajes al Exterior , , , Viáticos y Subsistencias en el Interior , , , Viáticos y Subsistencias en el Exterior , , , Instalación, Mantenimiento y Reparaciones , , , Gastos en Edificios, Locales y Residencias , , , Gastos en Mobiliarios Gastos en Maquinarias y Equipos , , , Gastos en Vehículos , , , Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones , , , Arrendamientos de Bienes , , , Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias , , , Arrendamientos de Mobiliarios Arrendamientos de Maquinarias y Equipos , , , Arrendamientos de Vehículos , , , Contratación de Estudios e Investigaciones , , , Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada , , , Servicios de Capacitación , , , Estudio y Diseño de Proyectos , , , Gastos en Informática , , , Desarrollo de Sistemas Informáticos , , , Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos , , , , , , Bienes de Uso y Consumo Corriente , , , Alimentos y Bebidas , , , Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , , , Combustibles y Lubricantes , , , Materiales de Oficina , , , Materiales de Aseo , , , Herramientas , , ,

14 Página : 14 de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones , , , Instrumental Médico Menor Medicinas y Productos Farmacéuticos , , , Materiales para Laboratorio y Uso Médico , , , Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería , , , Materiales Didácticos , , , Repuestos y Accesorios , , , Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza , , , Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente , , , Bienes Muebles no Depreciables , , , Mobiliarios Maquinarias y Equipos , , , Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Gastos Financieros y Otros , , , Impuestos, Tasas y Contribuciones , , , Tasas Generales , , , Intereses Deuda Pública Interna , , , Intereses al Sector Público Financiero , , , Seguros, Comisiones Financieras y Otros , , , Seguros , , , Comisiones Bancarias Costas Judiciales Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS , , , , , , Intereses por Mora Patronal al IESS , , , Otros Gastos Financieros , , , Transferencias Entregadas , , , Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno , , , A Jubilados Patronales , , , Costo de Ventas y Otros ,389, ,389, ,389,

15 Página : 15 de Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración , , , , , , Depreciación de Bienes de Administración ,358, ,358, ,358, Amortización de Incobrables , , , Actualizaciones y Ajustes , , , Actualización del Patrimonio , , , DE ORDEN ,421, ,421, ,421, ,421, DE ORDEN DEUDORAS 1,294, ,920, ,500, ,215, ,500, ,714, Cuentas de Orden Deudoras 1,294, ,920, ,500, ,215, ,500, ,714, Especies Valoradas Emitidas 1, , , Garantías en Valores, Bienes y Documentos 1,293, ,920, ,500, ,213, ,500, ,713, DE ORDEN ACREEDORAS ,294, ,500, ,920, ,500, ,215, ,714, Cuentas de Orden Acreedoras ,294, ,500, ,920, ,500, ,215, ,714, Emisión de Especies Valoradas , , , Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos ,293, ,500, ,920, ,500, ,213, ,713, TOTAL: 70,658, ,658, ,106, ,106, ,765, ,765, ,992, ,992, DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) CONTADOR (A) Dra. HELGA M. VEINTIMILLA DE M.

BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56

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