EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID PLAN DE COMPRAS VALOR PRESUPUESTADO

Transcripción

1 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ADMINISTRACION $ 15,500, ACUEDUCTO $ 18,000, ALCANTARILLADO $ 17,000, ASEO $ 30,000,000 TOTAL DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,500,000 CAPACITACION ADMINISTRACION Gerente Personal administrativo $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000, ACUEDUCTO $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000, ALCANTARILLADO $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000, ASEO $ 16,000,000 TOTAL $ 16,000,000 TOTAL CAPACITACION $ 64,000,000 BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS $ 20,000,000 Actividades empleados Administraci{on $ 10,000,000 Actividades empleados Acueducto $ 10,000, $ 20,000,000 Actividades empleados Alcantarillado $ 10,000,000 Actividades empleados Aseo $ 10,000, $ 20,000,000 Examenes periodicos empleados Admon. $ 10,000,000 Examenes periodicos empleados Acued. $ 10,000, $ 20,000,000 Examenes periodicos empleados Alcant. $ 10,000,000 Examenes periodicos empleados Aseo $ 10,000,000 TOTAL BIENESTAR SOCIAL $ 80,000,000 HONORARIOS Asesoria comercial, administrativa y financiera $ 65,000,000 Asesoria juridica $ 0 Bienestar social $ 24,000,000 Asesoria contabilidad $ 48,000,000 TOTAL HONORARIOS $ 137,000,000 dividido en servicios $ 34,250,000 POLIZAS Y SEGUROS DE MANEJO ADMINISTRACION $ 20,000,000 TOTAL $ 20,000, ACUEDUCTO Seguros activos $ 51,000,000

2 Soat TOTAL $ 51,000, ALCANTARILLADO Seguros activos $ 39,000,000 Soat TOTAL $ 39,000, ASEO Seguros activos $ 54,700,000 Soat TOTAL $ 54,700,000 TOTAL POLIZAS Y SEGUROS $ 164,700,000 SEGURIDAD INDUSTRIAL ADMINISTRACION $ 8,000, ACUEDUCTO $ 29,000, ALCANTARILLADO $ 22,000, ASEO $ 33,000,000 TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 92,000, CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO $ 50,000,000 CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO $ 50,000,000 CONTRIBUCIONES ASEO $ 50,000,000 TOTAL CONTRIBUCIONES $ 150,000,000 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Legis, construdata, estatuto tributario $ 4,000,000 TOTAL SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES $ 4,000,000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES ACUEDUCTO $ 34,800,000 Caja Menor Libretas venta de materiales $ 3,000,000 Facturas $ 20,000,000 PAPEL MEMBRETEADO $ 6,800,000 Volantes $ 5,000,000 Actas de inspección $ 2,500,000 ALCANTARILLADO $ 31,500,000 Caja Menor Facturas $ 20,000,000 PAPEL MEMBRETEADO $ 8,000,000 Volantes $ 3,500,000 ASEO $ 22,000,000 Caja Menor Facturas $ 20,000,000 Volantes $ 2,000,000 TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 88,300,000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACUEDUCTO $ 10,500,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,500,000 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 ALCANTARILLADO $ 10,500,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,500,000

3 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 ASEO $ 10,500,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,500,000 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $31,500,000 SUMINISTROS DE OPERACION PAPELERIA ADMINISTRACION $ 33,600, ACUEDUCTO $ 18,375, ALCANTARILLADO $ 13,440, ASEO $ 19,897,500 TOTAL $ 85,312,500 CAFETERIA Y ASEO ADMINISTRACION $ 9,900, ACUEDUCTO $ 5,500, ALCANTARILLADO $ 6,600, ASEO $ 5,390,000 TOTAL $ 27,390,000 MATERIALES ELECTRICOS ACUEDUCTO $ 20,900,000 TOTAL $ 20,900,000 MATERIAL FUNGIBLE ACUEDUCTO $ 13,200,000 TOTAL $ 13,200,000 ACEITE ACUEDUCTO $ 16,500, ALCANTARILLADO $ 16,500, ASEO $ 44,000,000 TOTAL $ 77,000,000 FILTROS ACUEDUCTO $ 5,500,000 TOTAL $ 5,500,000 ACTUALIZACION EQUIPOS ADMINISTRACION $ 11,000, ACUEDUCTO $ 11,000, ALCANTARILLADO $ 11,000, ASEO $ 11,000,000 TOTAL $ 44,000, ACUEDUCTO LLANTAS camioneta Bobcat $ 10,000,000 TOTAL $ 10,000, ALCANTARILLADO vactor $ 20,000,000 TOTAL $ 20,000, ASEO compactadores $ 60,000,000 neumaticos y protectores TOTAL $ 60,000,000 almuerzos ACUEDUCTO $ 3,000, ALCANTARILLADO $ 3,000, ASEO $ 3,000,000

4 TOTAL $ 9,000, ASEO OTROS SUMINISTROS Cepillos y escobas $ 15,000,000 Bolsas para basura $ 90,000,000 Elementos para lavado de vehiculos $ 4,400,000 Filtros vehiculos compactadores $ 5,500,000 TOTAL $ 114,900,000 TOTAL SUMINISTROS ADMINISTRACION $ 55,500,000 TOTAL SUMINISTROS ACUEDUCTO $ 104,975,000 TOTAL SUMINISTROS ALCANTARILLADO $ 71,540,000 TOTAL SUMINISTROS ASEO $ 258,187,500 TOTAL SUMINISTROS DE OPERACIÓN $ 490,202,500 SERVICIOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION OPS CONTABILIDAD $ 12,000,000 CPS Ingeniero de Sistemas $ 22,200,000 Mantenimiento fotocopiadora $ 5,000,000 Mantenimiento Computadores $ 5,000,000 OPS COMERCIAL $ 12,000,000 TOTAL $ 56,200, ACUEDUCTO OPS Apoyo a tecnica $ 18,000,000 Calibración de medidores $ 30,000,000 Ops mantenimiento electrico $ 40,000,000 montaje y soldaduras $ 40,000,000 TOTAL $ 145,400, ALCANTARILLADO Ops mantenimiento eléctrico de PTARS $ 40,000,000 Ops mantenimiento, montaje y soldaduras Ptar $ 40,000,000 TOTAL $ 80,000, ASEO Lavado carros compactadores $ 12,000,000 TOTAL $ 12,000,000 TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN $ 293,600,000 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ACUEDUCTO $ 30,000, ALCANTARILLADO $ 30,000, ASEO $ 30,000,000 TOTAL MTO CONSTRUCCIONES $ 90,000,000 MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACUEDUCTO mantenimiento de equipos $ 10,000,000 Mantenimiento y calibracion equipos de laboratorio $ 20,000,000 TOTAL $ 30,000, ALCANTARILLADO Mantenimiento equipos $ 15,000,000 TOTAL $ 15,000, ASEO Mantenimiento equipos $ 9,000,000

5 Mantenimiento de biciclos $ 3,000,000 TOTAL $ 12,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO TECNICO $ 57,000,000 MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Y VEHICULOS ACUEDUCTO Mantenimiento Camioneta $ 30,000,000 Tecnico mecanico $ 30,000,000 Mantenimiento Bicicletas $ 2,000,000 Mantenimiento Bobcat $ 15,000,000 Mantenimiento Motos $ 5,000,000 TOTAL $ 82,000, ALCANTARILLADO TECNICO MECANICA Mantenimiento carro vactor $ 50,000,000 TOTAL $ 50,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 132,000,000 MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO Mantenimiento plantas agua potable urbana y rural $ 30,000,000 CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS PARA LAS PLANTAS $ 40,000,000 Mantenimiento general sistema de bombeo $ 80,000,000 TOTAL $ 150,000, ALCANTARILLADO Mto. Plantas aguas residuales $ 150,000,000 CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS PARA LAS PLANTAS $ 40,000,000 TOTAL $ 190,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO PLANTAS $ 340,000,000 MANTENIMIENTO REDES Y DUCTOS ACUEDUCTO Contrato redes y ductos (accesorios en PVC) $ 50,000,000 Contrato de reparcheo $ 20,000,000 TOTAL $ 70,000, ALCANTARILLADO Contrato redes y ductos (accesorios en PVC) $ 50,000,000 Contrato de reparcheo $ 20,000,000 TOTAL $ 70,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO REDES Y DUCTOS $ 140,000,000 PRODUCTOS QUIMICOS ACUEDUCTO Cloro gaseoso Peroxido de Hidrogeno Coagulante sulfato de aluminio Hipoclorito de sodio Soda caustica TOTAL $ 150,000, ALCANTARILLADO $ 150,000,000 Productos quimicos plantas aguas residuales $ 60,000,000 TOTAL $ 60,000,000 TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS $ 210,000,000

6 PRUEBAS DE LABORATORIO ACUEDUCTO Agua potable y cruda $ 83,520,000 TOTAL $ 83,520, ALCANTARILLADO Agua Residual $ 95,760,000 TOTAL $ 95,760,000 TOTAL PRUEBAS DE LABORATORIO $ 179,280,000 ENERGIA PARA BOMBEO ACUEDUCTO $ 1,300,000, ALCANTARILLADO $ 100,000,000 TOTAL ENERGIA $ 1,400,000,000 MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO ACUEDUCTO $ 65,000, ALCANTARILLADO $ 80,000,000 TOTAL MATERIALES REACTIVOS $ 65,000,000 MANTENIMIENTO POZOS PROFUNDOS ACUEDUCTO $ 120,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO POZOS $ 120,000,000 VIGILANCIA ACUEDUCTO $ 84,000,000 ALCANTARILLADO $ 84,000,000 ASEO $ 74,000,000 TOTAL VIGILANCIA $ 242,000,000. MANTENIMIENTO VEHICULOS COMPACTADORES ASEO vehiculo szp162 $ 170,000,000 vehiculo SZP163 Vehiculo MQM 744 Vehiculo OFK 229 Vehiculo OIB 281 TECNOMECANICA VOLQUETA SZP164 TOTAL MANTENIMIENTO COMPACTADORES $ 170,000,000 COMBUSTIBLES ACUEDUCTO $ 45,000,000 ALCANTARILLADO $ 55,000,000 ASEO $ 187,000,000 TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 287,000,000 PAGO DERECHOS DE BOTADERO ASEO Disposicion residuos solidos $ 460,000,000

7 TOTAL PAGO DERECHOS BOTADERO $ 460,000,000 GASTOS DE COMERCIALIZACION MEDIDORES Medidores volumetricos de 1/2 $ 6,000,000 Medidores volumetricos de 3/4 $ 5,000,000 TOTAL MEDIDORES $ 11,000,000 OTROS MATERIALES Registro de incorporacion $ 20,000, Registros antifraude $ 10,000, Tapon antifraude $ 10,000, Tapas cajillas para medidor $ 5,000,000 TOTAL OTROS MATERIALES $ 45,000,000 COMPRA AGUA EN BLOQUE Compra agua en bloque EAAB $ 1,750,000,000 TOTAL COMPRA AGUA $ 1,750,000,000 GASTOS DE INVERSION $ 966,000,000 INVERSION EN MUEBLES, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA Equipos portátil Estantes para oficinas 1 servidor 6 Computadores Archivador para técnica Equipos terminales par lectura UPS sillas y escritorios y equipos de oficina $ 50,000,000 TOTAL INVERSION EN MUEBLES $ 50,000,000 INVERSION EN ACTUALIZACION DE SOFTWARE Pagina web Mantenimiento SOTFWARWE $ 50,000,000 TOTAL INVERSION EN MUEBLES $ 50,000,000 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ACUEDUCTO Herramientas en general y bombas $ 20,000,000 Equipos detectores de fugas $ 20,000,000 Macromedidores $ 120,000,000 Moto Monitoreo de vactor y compactadores TOTAL INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO $ 160,000,000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ACUEDUCTO

8 Suministro accesorios y tubería PVC $ 100,000,000 Suministro accesorios y tubería HD $ 100,000,000 Contrato material de cantera $ 65,000,000 TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA $ 265,000,000 INVERSION EN SISTEMA DE CALIDAD, CAPACITACION Y CULTURA CIUDADANA Auditoria GP 1000 $ 9,000,000 Calidad cps $ 24,000,000 TOTAL INVERSION SISTEMA DE CALIDAD $ 33,000,000 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ALCANTARILLADO bombas $ 20,000,000 Herramienta en general $ 22,000,000 TOTAL INVERSION MAQUINARIA ALCANTARILLADO $ 42,000,000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO Suministro tuberia y accesorios en Novafort $ 125,000,000 Suministro tubería y accesorios en HD $ 90,000,000 Estudio diseños alcantarilado $ 50,000,000 Material de cantera $ 60,000,000 TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO $ 325,000,000 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO herramientas y canecas $ 10,000,000 TOTAL INVERSION MAQUINARIA ASEO $ 10,000,000 INVERSION EN PROTECCION FUENTES HIDRICAS Y MEDIO AMBIENTE Fuentes Hidricas $ 1,000,000 Parque Ballenitas TOTAL INVERSION FUENTES HIDRICAS $ 1,000,000 INVERSION EN ESTUDIOS, DISEÑOS Y CALIFICACION DE RIESGOS Calificadora de riesgos $ 10,000,000 Estudio topograficos $ 20,000,000 TOTAL INVERSION ESTUDIOS. $ 30,000,000