MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO
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- Nieves Peña Gil
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1 1000 ACTIVO 2,728,700, ,745,104, ACTIVO CIRCULANTE 143,947, ,304, Efectivo y equivalentes 119,298, ,796, Efectivo 91, , Bancos/tesorería 23,444, ,219, Bancos/dependencias y otros Inversiones temporales (hasta 3 meses) 72,175, ,503, ESF Fondos con afectación específica 20,870, ,012, ESF Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 2,717, ,969, Otros efectivos y equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,440, ,707, Inversiones financieras de corto plazo 0.00 ESF Cuentas por cobrar a corto plazo 1,323, ,123, ESF Deudores diversos por cobrar a corto plazo 7,142, ,579, ESF Ingresos por recuperar a corto plazo 4,005, ESF Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 580, , ESF Préstamos otorgados a corto plazo 388, , Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo Derechos a recibir bienes o servicios 11,208, ,800, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 645, ,428, ESF Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 0.00 ESF Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo 0.00 ESF Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 10,563, ,372, ESF Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo 0.00 ESF Inventarios 0.00 ESF Inventario de mercancías para venta Inventario de mercancías terminadas Inventario de mercancías en proceso de elaboración Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción Bienes en tránsito Almacenes 0.00 ESF Almacén de materiales y suministros de consumo Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes Estimación por deterioro de inventarios Otros activos circulantes Valores en garantía Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago ACTIVO NO CIRCULANTE 2,584,752, ,590,799, Inversiones financieras a largo plazo Inversiones a largo plazo 0.00 ESF Títulos y valores a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0.00 ESF-06
2 1214 Participaciones y aportaciones de capital 0.00 ESF Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1,411, ,406, Documentos por cobrar a largo plazo 181, , Deudores diversos a largo plazo 1,230, ,230, Ingresos por recuperar a largo plazo Préstamos otorgados a largo plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 2,279,563, ,281,219, ESF Terrenos 1,716,980, ,667,763, Viviendas Edificios no habitacionales 17,109, ,772, Infraestructura 29,104, ,104, Construcciones en proceso en bienes de dominio público 315,775, ,824, Construcciones en proceso en bienes propios 200,593, ,754, Otros bienes inmuebles Bienes muebles 359,248, ,766, ESF Mobiliario y equipo de administración 42,353, ,831, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,619, ,481, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 77, , Vehículos y equipo de transporte 212,600, ,380, Equipo de defensa y seguridad 11,254, ,141, Maquinaria, otros equipos y herramientas 91,342, ,853, Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos biológicos Activos intangibles 6,978, ,716, ESF Software 6,286, ,680, Patentes, marcas y derechos Concesiones y franquicias Licencias 691, , Otros activos intangibles Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -94,436, ,850, Depreciación acumulada de bienes inmuebles -2,105, ,581, ESF Depreciación acumulada de infraestructura 0.00 ESF Depreciación acumulada de bienes muebles -91,349, ,873, ESF Deterioro acumulado de activos biológicos 0.00 ESF Amortización acumulada de activos intangibles -981, , ESF Activos diferidos 31,988, ,542, ESF Estudios, formulación y evaluación de proyectos 31,988, ,542, Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Gastos pagados por adelantado a largo plazo Anticipos a largo plazo Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado Otros activos diferidos Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00
3 1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes 0.00 ESF Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato PASIVO -80,956, ,678, PASIVO CIRCULANTE -77,995, ,480, Cuentas por pagar a corto plazo -56,644, ,269, ESF Servicios personales por pagar a corto plazo -23, , ESF Proveedores por pagar a corto plazo -10,778, ,146, ESF Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo -5,120, ,889, ESF Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo 0.00 ESF Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo -986, ,329, ESF Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo -476, , ESF Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo -23,806, ,588, ESF Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo -164, ,738, ESF Otras cuentas por pagar a corto plazo -15,288, ,559, ESF Documentos por pagar a corto plazo 0.00 ESF Documentos comerciales por pagar a corto plazo 0.00 ESF Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 0.00 ESF Otros documentos por pagar a corto plazo 0.00 ESF Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0.00 ESF Porción a corto plazo de la deuda pública interna Porción a corto plazo de la deuda pública externa Porción a corto plazo de arrendamiento financiero Títulos y valores a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo Pasivos diferidos a corto plazo Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo Intereses cobrados por adelantado a corto plazo Otros pasivos diferidos a corto plazo 0.00 ESF Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 0.00 ESF Fondos en garantía a corto plazo Fondos en administración a corto plazo Fondos contingentes a corto plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Valores y bienes en garantía a corto plazo Provisiones a corto plazo -21,350, ,210,798.80
4 2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo Provisión para contingencias a corto plazo Otras provisiones a corto plazo -21,350, ,210, Otros pasivos a corto plazo Ingresos por clasificar Recaudación por participar Otros pasivos circulantes ESF PASIVO NO CIRCULANTE -2,961, ,197, Cuentas por pagar a largo plazo Proveedores por pagar a largo plazo Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo Documentos por pagar a largo plazo Documentos comerciales por pagar a largo plazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo Otros documentos por pagar a largo plazo Deuda pública a largo plazo -808, ,507, ESF Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo -808, ,507, Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo 0.00 ESF Créditos diferidos a largo plazo Intereses cobrados por adelantado a largo plazo Otros pasivos diferidos a largo plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo -2,153, ,690, Fondos en garantía a largo plazo -11, Fondos en administración a largo plazo Fondos contingentes a largo plazo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo -2,142, ,690, Valores y bienes en garantía a largo plazo Provisiones a largo plazo Provisión para demandas y juicios a largo plazo Provisión para pensiones a largo plazo Provisión para contingencias a largo plazo Otras provisiones a largo plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO -2,647,743, ,635,425, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -1,167,521, ,170,478, VHP Aportaciones -1,152,318, ,155,276, Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública/patrimonio -15,202, ,202, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -1,480,221, ,464,947, VHP Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -350,169, ,838,150.58
5 3220 Resultados de ejercicios anteriores -1,129,462, ,227,109, Revalúos Revalúo de bienes inmuebles Revalúo de bienes muebles Revalúo de bienes intangibles Otros revalúos Reservas Reservas de patrimonio Reservas territoriales Reservas por contingencias Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -590, Cambios en políticas contables Cambios por errores contables -590, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00
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