BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 1,235,080,539,406 1,241,699,491, DISPONIBILIDADES 92,315,500,301 78,892,115, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 3,035,973,852 2,150,067, INVERSIONES EN VALORES 302,719,931, ,592,197, Títulos para negociar 133,100,656, ,428,949, Títulos disponibles para la venta 159,049,084, ,558,395, Títulos conservados a vencimiento 10,570,190,530 13,604,852, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 5,547,134,248 5,231,827, PRÉSTAMO DE VALORES 823 4, DERIVADOS 138,850,070, ,998,813, Con fines de negociación 124,598,556, ,200,595, Con fines de cobertura 14,251,514,228 13,798,218, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS -318,338 35,836, TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 592,821,287, ,686,940, CARTERA DE CRÉDITO NETA 592,821,287, ,686,940, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 599,395,121, ,921,309, Créditos comerciales 374,586,544, ,181,863, Actividad empresarial o comercial 306,685,523, ,612,489, Entidades financieras 13,951,440,349 11,266,524, Entidades gubernamentales 53,949,579,765 57,302,849, Créditos de consumo 101,077,429,389 94,425,178, Créditos a la vivienda 123,731,147, ,314,267, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 13,867,399,072 16,907,532, Créditos vencidos comerciales 4,195,146,028 7,639,139, Actividad empresarial o comercial 4,195,146,028 7,639,139, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 4,519,093,292 3,855,136, Créditos vencidos a la vivienda 5,153,159,752 5,413,255, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -20,441,232,299-20,141,901, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 119,002, ,533, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 68,246,030,399 79,039,929, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 519,899, ,018, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 5,677,221,598 5,409,070, INVERSIONES PERMANENTES 90,657, ,071, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 18,085,923,202 17,594,480, OTROS ACTIVOS 7,052,222,780 6,370,584, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 7,002,952,287 6,322,487, Otros activos a corto y largo plazo 49,270,493 48,097, P A S I V O 1,117,733,903,595 1,122,524,161, CAPTACIÓN TRADICIONAL 670,680,694, ,052,768, Depósitos de exigibilidad inmediata 430,290,192, ,864,459, Depósitos a plazo 196,350,872, ,576,228, Del público en general 158,368,837, ,961,455, Mercado de dinero 37,982,034,994 41,614,773, Títulos de crédito emitidos 44,039,630,002 47,612,080, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 49,509,694,512 76,119,938, De exigibilidad inmediata 4,439,733,950 18,209,618, De corto plazo 17,664,590,833 31,952,423, De largo plazo 27,405,369,729 25,957,896, VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 121,011,787, ,378,777, PRÉSTAMO DE VALORES 355, , COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 16,766,786,943 28,910,274, Reportos (Saldo Acreedor) 0 4,467,256, Préstamo de valores 16,766,786,943 24,443,018,248

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 135,137,560, ,058,523, Con fines de negociación 127,370,901, ,297,057, Con fines de cobertura 7,766,658,485 15,761,466, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 91,386,463,619 95,159,041, Impuestos a la utilidad por pagar 10,287,089 17,533, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 205,000, ,018, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 35,606,436,521 47,418,041, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 26,196,489,221 23,879,447, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 29,368,250,505 23,652,000, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 32,753,299,382 25,251,481, IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 487,261, ,652, CAPITAL CONTABLE 117,346,635, ,175,329, CAPITAL CONTRIBUIDO 34,797,708,908 34,797,708, Capital social 11,347,617,262 11,347,617, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 23,450,091,646 23,450,091, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 82,490,194,981 84,323,206, Reservas de capital 9,515,052,558 9,515,052, Resultado de ejercicios anteriores 60,022,596,179 63,130,822, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -539,592, ,652, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 327,124,133 1,254,141, Efecto acumulado por conversión 9,350,027 9,350, Resultado por tenencia de activos no monetarios -8,400, Resultado neto 13,164,065,667 11,157,492, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 58,731,922 54,414, CUENTAS DE ORDEN 5,427,736,870,560 5,398,311,784, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 39,905,658 25,720, Compromisos crediticios 193,569,991, ,598,902, Bienes en fideicomiso o mandato 162,525,331, ,524,062, Fideicomisos 162,390,344, ,280,589, Mandatos 134,987, ,473, Bienes en custodia o en administración 3,591,878,387,543 3,560,530,507, Colaterales recibidos por la entidad 65,735,317, ,701,712, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 38,371,111,708 69,748,908, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 231,568,897, ,069,926, Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 785,931,458 1,583,458, Otras cuentas de registro 1,143,261,995,873 1,010,528,585,824

3 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 71,817,906,007 55,624,829, Gastos por intereses 30,650,080,237 19,749,913, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO 41,167,825,770 35,874,916, Estimación preventiva para riesgos crediticios 15,977,505,818 14,109,326, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 25,190,319,952 21,765,589, Comisiones y tarifas cobradas 15,621,494,175 14,209,951, Comisiones y tarifas pagadas 3,921,972,543 3,221,583, Resultado por intermediación 2,359,399,576 1,890,906, Otros ingresos (egresos) de la operación 623,211, ,410, Gastos de administración y promoción 23,028,993,097 20,490,643, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 16,843,459,959 14,606,631, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 532, RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 16,843,459,959 14,607,163, Impuestos a la utilidad causados 1,897,963,883 2,683,497, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -1,781,430, ,173, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 13,164,065,667 11,157,492, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 13,164,065,667 11,157,492, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 13,164,065,667 11,157,492,468

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 13,164,065,667 11,157,492, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 12,207,134, ,063, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 758,556, ,669, Amortizaciones de activo intangibles 1,091,433, ,201, Provisiones 216,366, ,339, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 3,679,394,292 3,449,670, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0-532, Operaciones discontinuadas Otros 6,461,382,824-4,939,285,832 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen 145,761, ,229, Cambio en inversiones en valores 1,573,974,963 55,862,705, Cambio en deudores por reporto -588,480, ,908, Cambio en préstamo de valores (activo) , Cambio en derivados (activo) 69,835,023,416-51,972,787, Cambio de cartera de crédito (neto) -21,920,672,795-48,990,082, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización -2,736,569-38,656, Cambio en bienes adjudicados (neto) -44,931,398 94,817, Cambio en otros activos operativos (neto) 18,621,821,007-19,125,389, Cambio en captación tradicional 30,523,456,386 32,069,406, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos -19,396,170,205 13,664,356, Cambio en acreedores por reporto -3,533,048,014-82,724,192, Cambio en préstamo de valores (pasivo) 109, , Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -6,839,686,883 4,286,510, Cambio en derivados (pasivo) -77,991,039,580 47,414,748, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo -302,971, ,084, Cambio en otros pasivos operativos -57,377,653,688 19,655,435, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -2,964,379,867-3,068,646, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -70,261,624,902-31,953,102,839 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 2,767,333 1,388, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -744,262, ,480, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo 34,971,763 58,202, Pagos por adquisición de activos intangibles -1,550,223,104-1,341,896, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -2,256,746,082-1,841,786,137 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo -4,234,000,000-3,844,000, Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros 19,098,298 4,392, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -4,214,901,702-3,839,607,628

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -51,362,072,999-25,886,940, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -7,571,708,586 4,941,272, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 151,249,281,886 99,837,783, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 92,315,500,301 78,892,115,251

6 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 11,347,617, ,450,091, ,515,052,558 48,677,146,855-2,699,078,580 1,245,594,072 9,350,027-60,155,410 15,749,938,777 54,839, ,290,396,556 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 15,749,938,777-15,749,938,777 Pago de dividendos 0-4,234,000,00 0-4,234,000,000 Otros. 0 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 0 11,515,938,777-15,749,938, ,234,000,000 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 13,164,065, ,164,065,667 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 2,159,485, ,159,485,918 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo ,469, ,469,939 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 51,754,489 51,754,489 Otros 0-170,489, ,892, ,596,880 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 0-170,489,453 2,159,485, ,469, ,754,489 13,164,065,667 3,892,573 14,290,239,255 Saldo al final del periodo 11,347,617, ,450,091, ,515,052,558 60,022,596, ,592, ,124,133 9,350,027-8,400,921 13,164,065,667 58,731, ,346,635,811

7 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 Ver archivo bncinfin.pdf

8 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 VER ARCHIVO BNCINFIN.PDF

9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA 1 / 1 VER nota 23 ARCHIVO BNCINFIN.PDF

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 82,472,383,032 64,863,042,847 10010000 DISPONIBILIDADES

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