Diseño de registro TRANSFERENCIAS

Transcripción

1 Diseño de Registro s Diseño de registro TRANFERENCIA Diseño de registro para de archivo Versión v.1.5 1

2 Diseño de Registro s Estructura del archivo de Recepción de s Intrabancarias e Interbancarias (NP o CCI y MEP Tradicional y Judicial) - El formato de archivo es de texto, separado por puntos y comas (;) - Puede ser confeccionado con Excel. Al guardarlo recuerde seleccionar el formato *.CV - Después renombre el archivo *.CV por *.TXT, ya que esta es la extensión soportada - La captura del archivo se realiza a través del módulo ervicio de Cuenta, Producto s, Transacción de Online Banking Cash Management. El archivo debe respectar la siguiente estructura Modelo del diseño del archivo Tipo de Registro H I T Campos Header Trailer Header: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. H = Header 2 Código de Banco cuenta Num debito 3 ucursal Cuenta Débito Num. 3 4 Tipo Cuenta Débito Num CC en Pesos; 01 - CA en Pesos; 03 - CC en Dólares; 04 - CA en Dólares 5 Número Cuenta Débito Num. 7 6 Importe Total Num. 12,2 Debe ser igual a la sumatoria de los importes de todas las transferencias contenidas en el archivo. 7 Número de Envío Num. 7 Body s antander Río Mismo Titular: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. I = Num. 1 1 : antander Río Mismo titular 3 ucursal Cuenta Destino Num. 3 4 Tipo Cuenta Destino Num CC en Pesos; 01 - CA en Pesos; 03 - CC en Dólares; 04 - CA en Dólares 5 Número Cuenta Destino Num. 7 6 Importe a Transferir Num. 12,2 in puntos ni comas, 2

3 Diseño de Registro s Body s antander Río Otras Cuentas: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. I = Num. 1 2 : antander Río Otras cuentas 3 ucursal Cuenta Destino Num. 3 4 Tipo Cuenta Destino Num CC en Pesos; 01 - CA en Pesos; 09 - Cuenta Única en pesos; 10 - Cuenta Única en dólares; 03 - CC en Dólares; 04 - CA en Dólares 5 Número Cuenta Destino Num. 7 6 Importe a Transferir Num. 12,2 in puntos ni comas, 7 Descripción de la cuenta Alfanum. 20 destino 8 Código Concepto Alfanum. 3 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, EG, HON 9 Información Adicional Alfanum. 20 N Body s Otros bancos: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. I = Num. 1 3 : Otros Bancos 3 Importe a Transferir Num. 12,2 in puntos ni comas, 4 Descripción de la cuenta Alfanum. 20 destino 5 CBU (Destino) Num Código Concepto Alfanum. 3 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, EG, HON 7 Información Adicional Alfanum. 20 N 8 Número CUIT / CUIL / Num. 11 CDI del beneficiario 9 Código Tipo Cuenta Destino Num. 1 Debe ser alguno de los códigos de Tipos de Cuenta válidos: 1 = CUENTA CORRIENTE 2 = CUENTA CORRIENTE DE TERCERO 3

4 Diseño de Registro s 3 = OTRA CUENTA 4 = OTRA CUENTA DE TERCERO Body s Mep Tradicional: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. I = Num. 1 4 : Otros Bancos Mep Tradicional 3 Importe a Transferir Num. 14,2 in puntos ni comas, 4 Descripción de la cuenta Alfanum. 20 destino 5 CBU (Destino) Num Código Concepto Alfanum. 3 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, EG, HON 7 Información Adicional Alfanum. 20 N 8 Número CUIT / CUIL / Num. 11 CDI del beneficiario 9 Código Tipo Cuenta Destino Num. 1 Debe ser alguno de los códigos de Tipos de Cuenta válidos: 1 = CUENTA CORRIENTE 2 = CUENTA CORRIENTE DE TERCERO 3 = OTRA CUENTA 4 = OTRA CUENTA DE TERCERO N 4

5 Diseño de Registro s Body s Mep Judiciales: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. I = Num. 1 5 : Otros Bancos Mep Judicial 3 Importe a Transferir Num. 14,2 in puntos ni comas, 4 Moneda de Operación Num 1 0= Pesos ; 1= Dólares 5 CBU (Destino) Num. 22 CBU cuenta judicial 6 Información Adicional Alfanum. 20 N 7 Número CUIT / CUIL / Num. 11 N CDI de la Cuenta 8 ucursal Destino Num 15 ucursal N 9 Juzgado Alfanúm. 50 s del juzgado Nombre cuenta Autos Alfanúm. judicial/autos/carátula 11 Expediente Alfanúm. 10 Número de expediente/causa 12 Código Tipo Cuenta Destino Num. 1 Debe ser alguno de los códigos de Tipos de Cuenta válidos: 1 = CUENTA CORRIENTE 2 = CUENTA CORRIENTE DE TERCERO 3 = OTRA CUENTA 4 = OTRA CUENTA DE TERCERO N Trailer: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. T = 2 Cantidad total de transferencias Trailer Alfanum. 4 5

6 Diseño de Registro s Estructura del archivo de Agendados Modelo del diseño del archivo Header: 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. H = Header 2 Código de Banco cuenta Num debito 3 ucursal Cuenta Débito Num. 3 4 Tipo Cuenta Débito Num CC en Pesos; 01 - CA en Pesos; 03 - CC en Dólares; 04 - CA en Dólares 5 Número Cuenta Débito Num. 7 6 Importe Total Num. 12,2 Debe ser igual a la sumatoria de los importes de todas las transferencias contenidas en el archivo. 7 Número de Envío Num. 7 Body s antander Río Otras Cuentas: Nro. Nombre de Campo Tipo de Longitud Descripción 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. A = Num. 1 2 : antander Río Otras cuentas 3 Código Agendado Alfanum. 6 Código que identifica a los Destinatarios Agendados 4 Importe a Transferir Num. 12,2 in puntos ni comas, 5 Código Concepto Alfanum. 3 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, EG, HON 6 Informacion Adicional Alfanum. 20 Informacion adicional que se quiera incorporar Obligatorio. ir como no, por eso es 6

7 Diseño de Registro s Body s Otros bancos: Nro. Nombre de Campo Tipo de Longitud Descripción Obligatorio 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. A = Num 1 3 : Otros Bancos Alfanum. 3 Código Agendado Alfanum. 6 Código que identifica a los Destinatarios Agendados 4 Importe a Transferir Num. 12,2 in puntos ni comas, multiplicado por 5 Código Concepto Alfanum. 3 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, EG, HON 6 Informacion Adicional Alfanum. 20 Informacion adicional que se quiera incorporar Body s Mep Tradicional: Nro. Nombre de Campo Tipo de Longitud Descripción Obligatorio. 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. A = Num 1 4 : Otros Bancos Mep Alfanum. Tradicionales. 3 Código Agendado Alfanum. 6 Código que identifica a los Destinatarios Agendados 4 Importe a Num. 12,2 in puntos ni comas, multiplicado Transferir por 5 Código Concepto Alfanum. 3 ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE, EG, HON 6 Informacion Adicional Alfanum. 20 Informacion adicional que se quiera incorporar 7 Codigo Tipo Cuenta Destino Numérico CUENTA CORRIENTE 2 CUENTA CORRIENTE DE TERCERO 3 - OTRA CUENTA 4 - OTRA CUENTA DE TERCERO Debriamos de quitarlo dado que probe sin este campo y funciona 7

8 Diseño de Registro s Body s Mep Judiciales: Nro. Nombre de Campo Tipo de Longitud Descripción Obligatorio. 1 Tipo de Registro Alfanum. 1 Identificador de Registro. A = Num 1 5 : Otros Bancos Mep Judiciales. Alfanum. 3 Código Agendado Num. 6 Código que identifica a los Destinatarios Agendados. 4 Importe a Transferir 5 Informacion Adicional Num. 12,2 in puntos ni comas, multiplicado por Alfanum. 20 Informacion adicional que se quiera incorporar 6 Codigo Tipo Cuenta Destino Numerico CUENTA CORRIENTE 2 CUENTA CORRIENTE DE TERCERO 3 - OTRA CUENTA 4 - OTRA CUENTA DE TERCERO 8