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Transcripción

1 Administración Administración... 1 Cuentas... 2 Alta... 2 Alta de Cuentas Propias... 3 Alta de Cuentas Vinculadas... 7 Baja de cuentas Modificación de Cuentas Si desea acceder directamente a un capítulo, posiciónese sobre el número de página y haga clic.

2 Cuentas En este ítem podrá acceder a la administración de sus cuentas para generar Transferencias. Alta Seleccione la opción ABM Configuración Datos del menú Administración ubicado en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem Cuentas. Si posee sólo una cuenta cargada en el sistema, se desplegará en pantalla una planilla con los datos de la misma. Si posee más de 1 Cuenta ingresada en el sistema, visualizará en pantalla o bien una grilla, o bien un Filtro de Búsqueda. En los tres casos, para dar de alta una nueva cuenta, al pie de página presione el botón: Permite dar de alta una nueva cuenta. A continuación, se desplegará en pantalla una grilla donde deberá completar una serie de datos para iniciar el alta de la cuenta. Complete en primer lugar el campo Titularidad. Podrá seleccionar entre dos alternativas: Cuentas Propias: Son aquellas cuentas cuya titularidad pertenece a su empresa. Cuentas Vinculadas: Con el término Cuentas Vinculadas se identifican aquellas cuentas que son de su Grupo Económico pero se diferencian de las cuentas de su empresa. Por ejemplo, si usted trabajara en la Empresa Gasoil y quisiera agregar una cuenta de la empresa Lubricantes, ambas pertenecientes al Grupo Económico Petróleo S.A., deberá hacerlo por la opción Cuentas Vinculadas. Haga clic sobre el campo Titularidad para visualizar las dos alternativas. Seleccione el Tipo de cuenta que desea dar de alta. Manual de Administración - 2

3 Alta de Cuentas Propias Si en el campo Titularidad seleccionó Propia, complete los datos de acuerdo a la pantalla que se muestra a continuación. Haga clic sobre el campo Titularidad para visualizar las dos alternativas. Seleccione el Tipo de cuenta que desea dar de alta. Continúa con el ingreso de datos de la cuenta. A continuación, le serán solicitados mayores datos para el alta de la cuenta de acuerdo a los siguientes ítems: En primer lugar, ingrese la denominación de la cuenta. Luego, deberá especificar el uso que quiere asignarle a la cuenta. Puede optar entre las siguientes tres alternativas: Consulta: Permite acceder a la información financiera de sus cuentas. Débito: Cuenta emisora de fondos. Crédito: Cuenta receptora de fondos. La cuenta puede tener más de un uso. Por ejemplo: Si usted realiza débitos de su cuenta y luego quiere ver los movimientos efectuados debe tener los usos Consulta y Débito. Es muy importante la correcta asignación del uso para la posterior utilización de la cuenta. Referencia de uso: podrá agregarle una referencia que identifique, y en el futuro permita hallar en el sistema la cuenta de crédito al momento de confeccionar las transferencias, por ejemplo Sueldos empleados Zona Norte. Manual de Administración - 3

4 Restricciones adicionales: podrá determinar dos tipos de limitaciones: el Tope por día, es decir, el monto máximo por día que esa cuenta posee para operar y el Tope por transferencia, es decir, el monto máximo que desde esa cuenta se puede transferir por cada operación. Haga clic sobre alguno de estos casilleros para indicar el uso que desea asignarle a la cuenta. Continúa con el ingreso de datos de la cuenta. Regresa a la pantalla anterior. Guarda los datos de la cuenta ingresados hasta el momento. Luego, indique que operadores desea habilitar para dicha cuenta en la pantalla que se muestra a continuación: Haciendo clic sobre los combos podrá ir filtrando los operadores a quienes requiere autorizar para consultar y/o debitar de la cuenta. Seleccione los operadores y presione el botón Aceptar. Manual de Administración - 4

5 Al seleccionar el operador, se refrescará la pantalla y el sistema le pedirá que indique que funciones va a tener cada operador con respecto a la cuenta recién ingresada. Las funciones pueden ser: Transfiere: El operador podrá transferir fondos de la cuenta que está dando de alta. Consulta: El operador podrá realizar consultas acerca de los movimientos de la cuenta que está dando de alta. Haga clic sobre el casillero que corresponda para habilitar al operador en la función que requiera. Continúa con el ingreso de datos de la cuenta. Administrar perdiendo los datos de la cuenta ingresados Regresa a la pantalla anterior. Permite guardar y visualizar todos los datos de la cuenta. También podrá efectuar modificaciones. A continuación, deberá definir el uso que le asignará a cada una de las cuentas que está dando de alta para el momento en que realice transferencias de fondos. Es decir, si la cuenta es de su empresa, especifique uso Cuentas Propias. Manual de Administración - 5

6 Ejemplo: Al confeccionar una transferencia de Tipo Cuentas Propias, solamente podrá visualizar las cuentas que en este paso designó con uso Cuentas Propias. En pantalla visualizará la totalidad de los usos que puede asignar a la cuenta, seleccione el que corresponda: Haga clic en el casillero que se encuentra a la izquierda de cada tipo. Las mismas pueden tener más de un uso. Guarda los datos recientemente ingresados y continúa con el alta de la cuenta. Regresa a la pantalla anterior. Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, los datos ingresados. Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Tendrá opción a modificar: Datos de la Cuenta, Habilitación de Operadores y Usos de las cuentas. Por último, presione: Confirma el alta de la cuenta y regresa a la pantalla anterior. Manual de Administración - 6

7 Alta de Cuentas Vinculadas Si en el campo Titularidad seleccionó Vinculada, complete los datos de acuerdo a la pantalla que se muestra a continuación. Continúa con el ingreso de datos de la cuenta. A continuación, le serán solicitados mayores datos para el alta de la cuenta de acuerdo a los siguientes ítems: En primer lugar, ingrese la denominación de la cuenta. Luego, debe especificar el uso que quiere asignarle a la cuenta. Puede optar entre tres alternativas: Consulta: permite acceder a la información financiera de sus cuentas. Débito: cuenta emisora de fondos. Crédito: cuenta receptora de fondos. La cuenta puede tener más de un uso. Ejemplo: si usted realiza débitos de su cuenta y luego quiere ver los movimientos efectuados debe tener los usos Consulta y Débito. Es muy importante la correcta asignación del uso para la posterior utilización de la cuenta. Referencia de uso: podrá agregarle una referencia que identifique, y en el futuro permita hallar en el sistema la cuenta al momento de confeccionar las transferencias, por ejemplo Sueldos empleados Zona Norte. Manual de Administración - 7

8 Restricciones adicionales: podrá determinar dos tipos de limitaciones: el Tope por día, es decir, el monto máximo por día que esa cuenta posee para operar y el Tope por transferencia, es decir, el monto máximo que desde esa cuenta se puede transferir por cada operación. Haga clic sobre alguno de estos casilleros para indicar el uso que desea asignarle a la cuenta. Continúa con el ingreso de datos de la cuenta. Regresa a la pantalla anterior. Guarda los datos de la cuenta ingresados hasta el momento. Luego, indique que operadores desea habilitar para dicha cuenta en la pantalla que se muestra a continuación: Haciendo clic sobre los combos podrá ir filtrando los operadores a quienes requiere autorizar para consultar y/o debitar de la cuenta. Seleccione los operadores y presione el botón Aceptar. Manual de Administración - 8

9 Al seleccionar el operador, se refrescará la pantalla y el sistema le pedirá que indique que funciones va a tener cada operador con respecto a la cuenta recién ingresada. Las funciones son: Transfiere: El operador podrá transferir fondos de la cuenta que está dando de alta. Consulta: El operador podrá realizar consultas acerca de los movimientos de la cuenta que está dando de alta. Haga clic sobre el casillero que corresponda para habilitar al operador en la función que requiera. Continúa con el alta de la cuenta. Regresa a la pantalla anterior. Permite guardar, visualizar todos los datos de la cuenta y efectuar modificaciones. A continuación, deberá definir el uso que le asignará a cada una de las cuentas que está dando de alta para el momento en que realice transferencias de fondos. Es decir, si la cuenta es de su empresa, especifique uso Cuentas Propias. Ejemplo: Al confeccionar una transferencia de Tipo Cuentas Propias, solamente podrá visualizar las cuentas que en este paso designó con uso cuentas Propias. Manual de Administración - 9

10 En pantalla visualizará la totalidad de los usos que puede asignar a la cuenta, seleccione el que corresponda: Haga clic en el casillero que se encuentra a la izquierda de cada tipo. Las mismas pueden tener más de un uso. Guarda los datos ingresados hasta el momento y continúa con el ingreso de datos de la cuenta. Regresa a la pantalla anterior. Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, los datos ingresados. Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Tendrá opción a modificar: Datos Generales, Habilitación de Operadores y Usos de las cuentas. Por último, presione: Confirma el alta de la cuenta y regresa a la pantalla de Filtro de Búsqueda de Cuentas. Manual de Administración - 10

11 Baja de cuentas Podrá eliminar del sistema aquellas cuentas que considere necesario. Si posee sólo una cuenta cargada en el sistema, se desplegará en pantalla una planilla con los datos ingresados de la misma. Al pie de página presione el botón: Elimina la cuenta del sistema. Al presionar el botón Eliminar el sistema le mostrará el siguiente mensaje donde debe confirmar la baja: Presione este botón para confirmar la operación. Si posee más de una cuenta ingresada en el sistema, visualizará una grilla o un filtro de búsqueda. Si visualiza la grilla, para eliminar la cuenta que desea presione el botón que se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre alguno de estos iconos para eliminar la cuenta seleccionada. Luego, el sistema le mostrará el siguiente mensaje: Presione este botón para confirmar la operación. Manual de Administración - 11

12 Si en cambio visualiza un Filtro de Búsqueda, este le permitirá hallar la cuenta que desea eliminar. Una vez llevada a cabo la búsqueda, visualizará en pantalla el detalle de la cuenta seleccionada. Al pie de página presione el botón: Elimina la cuenta del sistema. Al presionar el botón Eliminar el sistema le mostrará el siguiente mensaje donde debe confirmar la baja: Presione este botón para confirmar la operación. Modificación de Cuentas Haga clic sobre el ítem Cuentas. Si posee sólo una cuenta cargada en el sistema, se desplegará en pantalla una planilla con los datos ingresados de la misma. Si posee más de una cuenta cargada, visualizará o bien una grilla, o bien un filtro de búsqueda. Si visualiza una grilla, para acceder a la cuenta que desea modificar presione el botón que se encuentra a la derecha de los datos de la cuenta seleccionada y se desplegará en pantalla la planilla conteniendo los datos del mismo. Si visualiza en pantalla un Filtro de Búsqueda, este le permitirá hallar la cuenta que desea modificar. Una vez seleccionada la cuenta, visualizará en pantalla los datos de la misma. Manual de Administración - 12

13 Tendrá opción a modificar los siguientes grupos de datos: Datos Generales: Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Para modificarlos posiciónese sobre el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el dato existente y reingrese el nuevo. Si desea modificar un uso, haga clic sobre el recuadro en blanco correspondiente para activar / desactivar el mismo. Luego presione Guardar para confirmar el cambio. En pantalla visualizará la grilla con las modificaciones recién efectuadas. Presione: Continúa con la modificación de la cuenta. Habilitación de Operadores: Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Visualizará en pantalla una grilla con el detalle de los operadores habilitados de la cuenta. Si desea habilitar uno nuevo haga clic sobre el campo Operador y selecciónelo. En cambio, si desea eliminar la habilitación de un operador haga clic sobre el icono que se encuentra a la derecha de la grilla de datos. Haga clic sobre el campo para seleccionar el Operador que desea habilitar para la cuenta que está siendo modificada. Haga clic sobre el icono para eliminar el operador habilitado en la cuenta que está siendo modificada. Manual de Administración - 13

14 Continúa con la modificación de la cuenta. Usos de la Cuenta: Si desea realizar modificaciones en los Datos presione Modificar a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo: Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla conteniendo los datos. Si desea modificar un Uso de la cuenta, haga clic sobre el recuadro para activar o desactivar al Uso seleccionado. Haga clic en el casillero que se encuentra a la izquierda de cada tipo. Las mismas pueden tener más de un uso. Continúa con la modificación de la cuenta. A continuación, visualizará el detalle de datos de la cuenta con las modificaciones realizadas Al pie de pantalla presione: Confirma las modificaciones efectuadas y regresa a la pantalla que contiene el listado de cuentas. Manual de Administración - 14