Manual de Procedimientos Administrativos Del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Transcripción

1 VALLE DE CHALCO Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS SOLIDARIDAD D IGN O Manual de Procedimientos Administrativos Del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Prof. José Martín Fonseca Moreno C. Jorge Halimi Gómez Marcellez P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Secretario Particular APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

2 Manual de Procedimientos Revisión No. 02 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DIRECTORIO P. Ing. Orlando Vargas Llera Director General C. Jorge Halimi Gómez Marcellez Secretario Particular Lic. Marco Aurelio Baca Hernández Contralor Interno C. Julia Consuelo Rangel Corral Directora de Finanzas C.M. Jazmín Fernández Carreón Director de Administración Ing. Q. María de Lourdes Aguilar Morales Director de Comercialización Lic. Joel Cruz Pérez Director de Jurídico C. Mireya Nayeli Ramírez Pérez Directora de Informática P. Ing. Mario Albert Villordo Tafoya Director de Operación Hidráulica y Alcantarillado Arq. Ricardo Villanueva Elizondo Director de Estudios y Proyectos Prof. José Martín Fonseca Moreno Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional C. Anaietzin Martínez Pérez Titular de la Unidad de Cultura del Agua

3 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O ÍNDICE Introducción Objetivo del Manual Fundamento Legal Alcance Propósito Políticas de Operación y/o normas Generales Denominación Desarrollo de procedimientos: A) Subdirección General Administrativa: -Recepción y control de información documental B) Dirección de Operación Hidráulica: -Reparación de fugas de agua -Mantenimiento electromecánico de equipo e instalaciones de la operación hidráulica -Requisición y manejo de materiales para trabajo en campo C) Dirección de Alcantarillado: -Desazolve de atarjea y descarga sanitaria -Construcción y reconstrucción de descarga sanitaria D) Dirección de Estudios y Proyectos: -Informe mensual de obra E) Dirección de Finanzas: -Recepción de recaudación diaria -Contabilización de ingresos -Contabilización de egresos -Informes mensuales -Pago de nómina a servidores públicos -Contabilización de pólizas de diario

4 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O F) Dirección de Comercialización: -Notificación de adeudos -Registro de comercio y/o industria y pago de servicios -Recaudación cuota fija -Recaudación servicio medido -Recaudación y control por venta de agua potable a través de pipa -Consulta varias al SIOVA -SIOVA Validación de facturas -SIOVA Cancelación de facturas -SIOVA Facturación G) Dirección de Informática: -Mantenimiento de equipos de cómputo -Actualización de base de datos -Instalación y/o configuración de red H) Dirección de Administración -Elaboración de Nómina -Contratación -Adquisiciones (Recursos Materiales) I) Área Jurídica: -Procedimiento administrativo de ejecución, restricción del servicio de suministro de agua potable -Demanda laboral J) Cultura del Agua: -Impartición de platicas en espacios escolares -Gestión de espacios escolares Descripción del procedimiento Diagrama de flujo

5 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O INTRODUCCIÓN Es común y visto en ocasiones de manera normal, que las Instituciones rijan su accionar basado en la confianza y por tanto a través de una comunicación informal, sin embargo esto trae consigo gran parte de las deficiencias manifiestas en las Organizaciones. Hoy en día las Instituciones requieren de una administración moderna y eficiente, que dé respuesta acorde al Organismo que pretendemos ser y a una sociedad cada vez más demandante. Es por ello que el Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento, a través de la Dirección General del mismo, pone a su disposición de los que aquí laboramos el presente manual de Organización y de procedimientos. Con la finalidad de que sirva como una herramienta básica y útil en el quehacer diario de las actividades propias de este Organismo Público. Este documento muestra la estructura organizacional actual del Organismo, funciones y la forma de desarrollar cada una de ellas. Con esta acción estaremos contribuyendo y dando un gran paso hacia la conformación de un Organismo de vanguardia, creando un prestigio y una proyección de confianza ante nuestros usuarios internos, como externos.

6 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O OBJETIVO GENERAL Con el desarrollo e implementación de un manual de procedimientos administrativos, se pretenderá en otras cosas, la reducción de tiempos de respuesta en los procesos, disminución de errores, definición mas precisa de autoridad y de responsabilidad, eficientización de los recursos y por último contribuir en la mejora del control interno.

7 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O MARCO JURÍDICO Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de México Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y demás ordenamientos Municipales

8 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O PROPÓSITO GENÉRICO Formalizar y reforzar la correcta ejecución de las tareas y actividades técnicoadministrativas propias del Organismo; además de contribuir y mejorar significativamente el proceso de comunicación Institucional.

9 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O ALCANCE GENÉRICO El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, cuenta con una función de gran impacto social claramente definida, de ahí que toda acción que se lleve a cabo influirá y repercutirá de manera directa o indirecta no solo dentro del propio Organismo, sino fuera del mismo. Los procedimientos que a continuación se presentan, involucran de manera directa a todas y cada una de las áreas que se ven reflejadas en la estructura organizacional, mismas que intervienen en el desarrollo de cada uno de los procesos.; algunas meramente administrativa y otras de manera técnico-administrativo.

10 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O PÓLITICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS GENERALES 1. Los procedimientos contenidos en el presente manual deberán de ser consultados y acatados al pie de la letra. (si algún procedimiento o paso del mismo ya no es operable o requiere ser modificado, el ajuste en caso que se dé, deberá sustentarse y notificarse por escrito a la Dir. General, anexando copia al área de Planeación y Desarrollo Organizacional) 2. El manual de Procedimientos deberá ser revisado, y actualizado si fuese el caso, cuando menos una vez al año. 3. El presente manual es meramente de carácter técnico-administrativo, por lo que en ningún momento sustituye o justifica la omisión del acato a las disposiciones legales establecidas para realización de sus funciones estipuladas en los distintos órganos reguladores (Federales, Estatales y Municipales).

11 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O 4. El incumplimiento por parte del servidor público a lo establecido en cualquiera de los procedimientos descritos, puede ser sujeto a un proceso administrativo por caer en responsabilidades. 5. Independiente al o los procedimientos administrativos propios de cada área, las direcciones podrán emitir sus propios lineamientos normativos que contribuyan al cumplimiento efectivo de cada una de sus funciones o tareas, siempre y cuando estén plenamente fundamentados y soportados legalmente. 6. Toda acción emprendida por algún miembro del Organismo, deberá ser en pos del desarrollo y fortalecimiento del mismo. 7. El uso del manual de procedimientos deberá ser un instrumento que facilite la realización de cada una de las actividades propias del Organismo, más no convertirse en una barrera burocrática.

12 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O 8. Las prioridades fundamentales del Organismo son: incrementar el nivel de recaudación, reducción de gastos y satisfacer al máximo las demandas ciudadanas en materia de agua potable y drenaje. De ahí que todo servidor público deberá tener en mente estas prioridades a la hora de realizar su trabajo. 9. El diseño e implementación de instrumentos normativos de carácter administrativo, no deberán de tener una intención de dolo o de mala fe; sino un sentido propositivo. 10. Los procedimientos delimitan funciones dentro y fuera de las direcciones, más no limitan la participación activa y la interacción del personal como parte de un gran sistema.

13 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección General Procedimiento: Recepción y control de información documental Prof. José Martín Fonseca Moreno C. Jorge Halimi Gómez Marcellez P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Secretario Particular APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

14 Dirección General Procedimiento: Recepción y control de información documental Tiempo de ejecución: ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento Inicio 1 Área secretarial de Dir. General Recibe documentación emitida por diversas dependencias e instancias públicas, privadas y sociales, así como las propias del Organismo 2 Área secretarial de Dir. General Antes de poner el sello y firma de recibido, verifica que el documento este dirigido a Dir. general del Organismo y que el nombre del director en turno sea el correcto 3 Área secretarial de Dir. General 4 Área secretarial de Dir. General 5 Área secretarial de Dir. General 6 Área secretarial de Dir. General 7 Área secretarial de Dir. General Si el documento esta bien dirigido se recibe, sino es así no es recibido Una vez revisado el documento, se coloca tanto el documento recibido, como en el acuse el sello, nombre y firma de quien recibe, así como la fecha y hora de recibido Registra documento en la libreta destinada para control de correspondencia Una vez registrado el documento, lo turna de inmediato al director general. Si el director no se encuentra al momento y la información contenida en el documento es urgente que la conozca, se localiza vía telefónica para ponerlo al tanto. Si la información contenida en el documento, requiere ser canalizada a otra área del Organismo, de igual manera se pone en conocimiento a la dir. general y se turna de inmediato al área involucrada. Se entrega de una copia del documento al área involucrada con acuse de recibo y turna el original para su archivo Circular, oficio, memorándum, invitación, ficha informativa Libreta Copia de documento

15 Dirección General Procedimiento: Recepción y control de información documental ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento La documentación recibida que solo es de carácter informativo y no espera un nuevo documento como respuesta, se da por terminado el procedimiento 8 Área o instancia encargada de dar respuesta 9 Área secretarial de Dir. General 10 Área secretarial de Dir. General 11 Área secretarial de Dir. General Turna documento de respuesta al área secretarial de dirección general Registra el documento de respuesta en el espacio destinado en la libreta de control de correspondencia y lo turna para su archivo Diariamente revisa en la libreta de control de correspondencia si se ha dado respuesta a las solicitudes recibidas Por escrito se le solicita a la persona responsable, haga llegar a la brevedad la respuesta de lo que le fue solicitado, o en su defecto una explicación del por que no se ha realizado En todo momento se le deberá dar una respuesta al solicitante, no importando que esta sea una negativa; siempre y cuando este fundamentada.

16 Dirección General Procedimiento: Recepción y control de información documental ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento 12 Área o instancia encargada de dar respuesta 13 Área secretarial de Dir. General 14 Área secretarial de Dir. General Emite respuesta al solicitante de origen y entrega copia al área secretarial de Dir. General Recibe y registra documento de respuesta y lo turna para su archivo Si la respuesta dada responde a lo solicitado, se da por terminado el procedimiento; pero si en la respuesta se solicita de un tiempo para que se cumpla de manera satisfactoria lo solicitado se mantiene abierto el procedimiento Nuevamente se apoya en los pasos 11 y 12 para dar cumplimiento a lo solicitado 15 Fin Área secretarial de Dir. General Recibe copia del documento de respuesta, lo registra en la libreta de control de correspondencia en el espacio pendiente de respuesta y lo turna para su archivo

17 Recepción y control de información documental Área secretarial de Dir. General Área o instancia encargada de dar respuesta INICIO 1 Recibe documentación emitida por diversas dependencias e instancias públicas, privadas y sociales, así como las propias del Organismo 2 Antes de poner el sello y firma de recibido, verifica que el documento este dirigido a Dir. General del Organismo y que el nombre del Director en turno sea el correcto Se recibe documento NO FIN SI 3 Una vez revisado el documento, se coloca tanto en el documento recibido, como en el acuse el sello, nombre y firma de quien recibe, así como la fecha y hora de recibido A

18 Área secretarial de Dir. General Área o instancia encargada de dar respuesta A 4 Registra documento en la libreta destinada para control de correspondencia 5 Turna el documento de inmediato al director general. Si el director no se encuentra al momento y la información contenida en el documento es urgente que la conozca, se localiza vía telefónica para ponerlo al tanto 6 Canaliza el documento al área responsable de dar respuesta y pone en conocimiento a Dir. General. 7 Entrega copia del documento al área responsable de dar respuesta con acuse de recibo y turna documento original para su archivo B

19 Área secretarial de Dir. General B Área o instancia encargada de dar respuesta 8 Requiere de Respuesta el documento si Turna documento de respuesta al área secretarial de dirección general no FIN Registra el documento de respuesta en el espacio destinado en la libreta de control de correspondencia y lo turna para archivo 9 Rep. 10 Rep. Rep. Diariamente revisa en la libreta de control de correspondencia si se ha dado respuesta a las solicitudes recibidas Se dio respuesta si no FIN C

20 Área secretarial de Dir. General Área o instancia encargada de dar respuesta C Por escrito se le solicita a la persona responsable, haga llegar a la brevedad la respuesta de lo que le fue solicitado, o en su defecto una explicación del por que no se ha realizado Emite respuesta al solicitante original y entrega copia de la misma al área secretarial de Dir. General Recibe y registra documento de respuesta y lo turna para su archivo 13 Cumplió con lo solicitado o entrego respuesta convincente si no FIN 14 Nuevamente realiza el paso No. 10 y 11 Recibe copia del documento con respuesta satisfactoria, lo registra en la libreta de control para correspondencia en el espacio pendiente de respuesta y lo turna para su archivo 15 FIN

21 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección: Operación Hidráulica Procedimiento: Reparación de fugas de agua Prof. José Martín Fonseca Moreno P. Ing. Mario Alberto Villordo Tafoya P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Encargado de la Dirección de Operación Hidráulica APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

22 Dirección: Operación Hidráulica Procedimiento: Reparación de fugas de agua Tiempo de ejecución: de 3 a 10 días ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o Departamento Descripción Documento Inicio 1 Usuario Solicita servicio a la Dirección de Operación Hidráulica 2 Área Administrativa Operación Hidráulica 3 Área Administrativa Operación Hidráulica Recaba del usuario la información requerida para proporcionar el servicio Realiza llenado de orden de supervisión (original y dos copias) y la turna para autorización del Director de Operación Hidráulica Formato Orden de supervisión 4 Director de Operación Hidráulica 5 Área Administrativa Operación Hidráulica Autoriza y turna nuevamente Al área Administrativa Entrega orden de supervisión al supervisor para que realice los trabajos de verificación 6 Supervisor Realiza supervisión y entrega nuevamente al Área Administrativa (Operación Hidráulica) la orden de supervisión con las especificaciones de la problemática detectada Si la falla detectada es problema de la red principal, no requiere de pago por parte del usuario, pero si la falla detectada fue ocasionada por el usuario o pertenece a su toma de agua, sí se requiere pago. 7 Área Administrativa Operación Hidráulica Le informa al usuario que debe realizar el pago por el servicio en la Dirección de Comercialización

23 Dirección: Operación Hidráulica Procedimiento: Reparación de fugas de agua ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o Departamento Descripción Documento 8 Usuario Hace entrega de una copia del pago al Área Administrativa de Operación Hidráulica 9 Área Administrativa Operación Hidráulica Realiza en llenado de la orden de trabajo, la turna para autorización al Director de Operación Hidráulica Orden de trabajo 10 Director de Operación Hidráulica Autoriza y turna nuevamente al Área Administrativa 11 Área Administrativa Operación Hidráulica Entrega Orden de Trabajo al personal de cuadrilla de reparación de fuga, para que se realicen los trabajos 12 Personal de cuadrilla Entrega la orden de trabajo realizado al Área Administrativa (Operación Hidráulica), con el nombre y firma de conformidad del usuario 13 Fin Área Administrativa Operación Hidráulica Recibe orden de trabajo y archiva el documento junto con la copia del recibo de pago del servicio

24 Reparación de Fugas de Agua Usuario Área Adm. Operación Hidráulica Dir. de Operación Hidráulica Supervisión Cuadrilla de trabajadores INICIO 1 2 Recaba del usuario la información requerida para proporcionar el servicio Autoriza y turna nuevamente al área de Adm. 4 Realiza supervisión y entrega nuevamente al área Adm. (Oper. Hid.) la orden de supervisión con las especificaciones de la problemática detectada 6 Solicita servicio a la Dir. de Operación Hidráulica 3 A Realiza llenado de orden de supervisión (original y dos copias ) y la turna para autorización del Dir. de Operación Hidráulica Entrega orden de supervisión al supervisor para que realice los trabajos de verificación 5

25 Usuario Área Adm. Operación Hidráulica Dir. de Operación Hidráulica Supervisión Cuadrilla de trabajadores Requiere de pago no Autoriza y turna nueva al área Adm. (Oper. Hid.) A sí Le informa al usuario que debe realizar el pago por el servicio en la Dir. de comercialización 9 Ejecuta trabajos y entrega la orden de trabajo realizado al área Adm. (Oper. Hid.) con el nombre y firma de conformidad del usuario Hace entrega de una copia del pago al área Adm. (Oper. Hid.) Realiza el llenado de la orden de trabajo. La turna para autorización a la Dir. de Operación Hidráulica Entrega orden de trabajo al personal de cuadrilla para que se realicen los trabajos 11 FIN Recibe orden de trabajo y archiva el documento junto con la copia del recibo de pago del servicio 13

26 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección: Operación Hidráulica Procedimiento: Mantenimiento electromecánico de equipo e instalaciones de la Operación Hidráulica Prof. José Martín Fonseca Moreno P. Ing. Mario Alberto Villordo Tafoya P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Encargado de la Dirección de Operación Hidráulica APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

27 Dirección: De Operación Hidráulica Procedimiento: Mantenimiento electromecánico de equipo e instalaciones de la Operación Hidráulica Tiempo de ejecución: variable ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento Inicio 1 Depto. de Mantenimiento O.P. Elabora y somete a autorización plan anual de mantenimiento Plan 2 Dir. De Operación Hidráulica 3 Depto. de Mantenimiento O.P. Revisa y autoriza Plan, turnándolo nuevamente al departamento de mantenimiento O.H. En base al Plan de trabajo, Solicita al área de apoyo administrativo O.H. la elaboración de Orden de trabajo 4 Área de apoyo Adm. O.H. Elabora orden de trabajo y la somete para autorización del Dirección o Subdirección de Operación Hidráulica Orden de Trabajo 5 Dirección o Subdirección de Operación Hidráulica 6 Depto. de Mantenimiento O.P. Autoriza y turna la orden de trabajo directamente al personal de mantenimiento Recibe y procede a ejecutar los trabajos conducentes. Una vez terminado los trabajos recaba la firma de conformidad y validación del personal de las áreas de la Operación Hidráulica, cuando este exista o directamente hace entrega de la orden de trabajo ejecutada al área de apoyo adm. O.H. 7 Personal en áreas de la Operación Hidráulica Firma de conformidad y valida

28 Dirección: De Operación Hidráulica Procedimiento: Mantenimiento electromecánico de equipo e instalaciones de la Operación Hidráulica ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento 8 Depto. de Mantenimiento O.P. Hace entrega de la orden de trabajo al área de apoyo adm. De O.H. 9 Fin Área de apoyo Adm. O.H. Recibe orden de trabajo ejecutado y la archiva

29 Mantenimiento electromecánico de equipo e instalaciones de la Operación Hidráulica Depto. De Mantenimiento O.H. Dir. de Operación Hidráulica Área de apoyo Adm. O.H. Subdirección de Operación Hidráulica Personal en áreas de la Operación Hidráulica INICIO Entre los meses de noviembre y diciembre, elabora y somete a autorización de dirección O.H. plan anual de mantenimiento Revisa y autoriza Plan y lo turna nuevamente al Depto. de Mant. O.H. 4 5 Elabora orden de trabajo y la turna para autorización de la Dirección. o Subdirección de O.H. Firma de conformidad y valida orden de trabajo 7 A En base al Plan de trabajo y en relación a la disponibilidad de recursos, solicita al área de apoyo administrativo O.H. la elaboración de la orden de trabajo respectiva Autoriza y turna orden de trabajo directamente al personal de Mant. O..H 6 SI Recibe y procede a la ejecución de los trabajos. Terminado los mismos, solicita de conformidad o entrega orden de trabajo según sea el caso Firma de personal en áreas de la O.H. NO A

30 Depto. De Mantenimiento O.H. Dir. de Operación Hidráulica Área de apoyo Adm. O.H. Subdirección de Operación Hidráulica Personal en áreas de la Operación Hidráulica A 9 A Recibe orden de trabajo Y archiva FIN Entrega orden de trabajo al área de apoyo adm. De O.H. 8

31 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección: Operación Hidráulica y Alcanatrillado Procedimiento: Requisición y manejo de materiales para Trabajo en campo Prof. José Martín Fonseca Moreno P. Ing. Mario Alberto Villordo Tafoya P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Encargado de la Dirección de Operación Hidráulica APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

32 Dirección: De Operación Hidráulica Procedimiento: Requisición y control de materiales para trabajo en campo Tiempo de ejecución: de 1 a 2 días ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento Inicio 1 Área administrativa de O.H. 2 Coordinación de Operación Hidráulica En base a la programación de trabajo o las solicitudes recibidas por parte de los usuarios, elabora ordenes de trabajo debidamente foliadas y las turna al coordinador de Operación Hidráulica Recibe ordenes de trabajo y reparte el trabajo a los sobrestante Orden de trabajo 3 Sobrestante Hace entrega de trabo a las cuadrillas 4 Personal de cuadrilla Acuden a solicitar al Almacén el material descrito en la Orden de trabajo para la ejecución de los mismos En ocasiones el almacén no cuenta con el material requerido para la realización de los trabajos. 5 Personal de cuadrilla Notifica al área administrativa de Operación Hidráulica que no cuenta el almacén con el material requerido 6 Área administrativa de O.H. Elabora requisición, recaba firma del Director de Operación Hidráulica y la turna a la Dir. General para su autorización Requisición 7 Dir. General Autoriza requisición y la turna a la Dir. de Administración para su autorización

33 Dirección: De Operación Hidráulica Procedimiento: Requisición y control de materiales para trabajo en campo ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento 8 Dir. de Administración Recibe requisición autorizada y realiza la adquisición de los materiales, turnándose directamente al área de almacén 9 Almacén Informa al área administrativa de Operación Hidráulica que cuenta con material de reciente adquisición 10 Área administrativa de O.H. Avisa al personal de cuadrilla para que acuda a surtirse del material para la ejecución de la orden o ordenes de trabajo 11 Personal de cuadrilla Recoge material en el almacén y se dispone a realizar la ejecución de los trabajos 12 Personal de cuadrilla Terminados los trabajos entrega la orden de trabajo al área administrativa de Operación Hidráulica con la respectiva firma de conformidad por parte del usuario 13 Fin Área administrativa de O.H. Captura orden de trabajo y la archiva

34 Requisición y control de materiales para trabajo en campo Área administrativa de Operación Hidráulica Coordinación de Operación Hidráulica Sobrestante Personal de cuadrilla Dir. General Dir. de Administración almacén INICIO 1 2 Recibe órdenes de trabajo y reparte el trabajo a los sobrestantes 3 4 Hace entrega del trabajo a las cuadrillas Acude a solicitar al almacén el material requerido para la realización de los trabajos. En base a la programación de trabajo o las solicitudes recibidas por parte de los usuarios, elabora órdenes de trabajo debidamente foliadas y las turna al coordinador de Operación Hidráulica. 6 Elabora requisición, recaba firma del Director de Operación Hidráulica y la turna a la Dir. General para su autorización Avisa al personal de cuadrilla para que acuda a recoger los materiales 10 no Cuenta con El material 5 Notifica al área administrativa de Operación Hidráulica que no cuenta el almacén con el material requerido A si Autoriza requisición y la turna a la Dir. de Administración para su autorización 7 8 Recibe requisición autorizada y realiza la adquisición de los materiales, turnándose directamente al almacén 9 Informa al área administrativa de Operación Hidráulica que cuenta de reciente adquisición

35 Requisición y control de materiales para trabajo en campo Área administrativa de Operación Hidráulica Coordinación de Operación Hidráulica Sobrestante Personal de cuadrilla Dir. General Dir. de Administración almacén A Captura orden de trabajo y la archiva Recoge material en el almacén y se dispone a realizar los trabajos FIN 12 Terminados los trabajos entrega la orden de trabajo al área administrativa de Operación Hidráulica con la respectiva firma de conformidad por parte del usuario

36 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección: Operación Hidráulica Alcantarillado Procedimiento: Desazolve de atarjea y descarga sanitaria Prof. José Martín Fonseca Moreno P. Ing. Mario Alberto Villordo Tafoya P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Dir. de Alcantarillado y Saneamiento APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

37 Dirección: De Alcantarillado y Saneamiento Procedimiento: Desazolve de atarjea y descarga sanitaria Tiempo de ejecución: de 3 15 días ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento Inicio 1 Usuario Solicita servicio a la Dir. de Alcantarillado 2 Área Adm. Alcantarillado Recaba del usuario la información requerida para proporcionar el servicio 3 Realiza llenado de orden de supervisión (original) y la turna para autorización del Dir. de Alcantarillado Orden de supervisión 4 Dir. de Alcantarillado Autoriza y turna nuevamente al área de Adm. 5 Área Adm. Alcantarillado Entrega orden de supervisión al supervisor para que realice los trabajos de verificación 6 Supervisor Realiza supervisión y entrega nuevamente al área Adm. (Alc) la orden de supervisión con las especificaciones de la problemática detectada Si la falla detectada es problema en la Red principal de drenaje, no requiere de pago por el servicio Si la falla es problema en la descarga sanitaria, sí se requiere pago por parte del usuario. Si el origen de la falla consiste en ruptura de atarjea, se requiere de donación de material por parte de usuario 7 Área Adm. Alcantarillado Le informa al usuario que debe realizar el pago por el servicio en la Dir. de comercialización o se le hace la petición de donación de material, si fuese el caso

38 Dirección: De Alcantarillado y Saneamiento Procedimiento: Desazolve de atarjea y descarga sanitaria ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento 8 Usuario Hace entrega de una copia del pago por el servicio o en su defecto hace entrega del material que le fue solicitado al área Adm. (Alc) 9 Área Adm. Alcantarillado Realiza el llenado de la orden de trabajo (original y una copia). La turna para autorización a la Dir. de Alcantarillado Orden de trabajo 10 Dir. de Alcantarillado Autoriza y turna nueva al área Adm. 11 Área Adm. Alcantarillado Entrega orden de trabajo al personal de cuadrilla de varilleros para que se realicen los trabajos 12 Personal de cuadrilla Entrega la orden de trabajo realizado al área Adm. (Alc.) con el nombre y firma de conformidad del usuario 13 Fin Área Adm. Alcantarillado Recibe orden de trabajo y archiva el documento junto con la copia del recibo de pago del servicio

39 Desazolve de atarjea y descarga sanitaria Usuario Área Adm. alcantarillado Dir. de Alcantarillado Supervisión Cuadrilla de varilleros INICIO 1 2 Recaba del usuario la información requerida para proporcionar el servicio Autoriza y turna nuevamente al área de Adm. 4 Realiza supervisión y entrega nuevamente al área Adm. (Alc) la orden de supervisión con las especificaciones de la problemática detectada 6 Solicita servicio a la Dir. de Alcantarillado 3 A Realiza llenado de orden de supervisión (original) y la turna para autorización del Dir. de Alcantarillado Entrega orden de supervisión al supervisor para que realice los trabajos de verificación 5

40 Usuario Área Adm. alcantarillado Dir. de Alcantarillado Supervisión Cuadrilla de varilleros A Requiere de pago o donación sí no Autoriza y turna nueva al área Adm. (Alc.) Le informa al usuario que debe realizar el pago por el servicio en la Dir. de comercialización 9 Ejecuta trabajos y entrega la orden de trabajo realizado al área Adm. (Alc.) con el nombre y firma de conformidad del usuario Hace entrega de una copia del pago o la donación del material al área Adm. (Alc) Realiza el llenado de la orden de trabajo. La turna para autorización a la Dir. de Alcantarillado Entrega orden de trabajo al personal de cuadrilla de varilleros para que se realicen los trabajos 11 FIN Recibe orden de trabajo y archiva el documento junto con la copia del recibo de pago del servicio 13

41 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección: Operación Hidráulica y Alcantarillado Procedimiento: Construcción y reconstrucción de descarga sanitaria Prof. José Martín Fonseca Moreno P. Ing. Mario Alberto Villordo Tafoya P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Dir. de Alcantarillado y Saneamiento APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

42 Dirección: De Alcantarillado y Saneamiento Procedimiento: Construcción y reconstrucción de descarga sanitaria Tiempo de ejecución: de 15 a 30 días Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento No. Área o departamento Descripción Documento Inicio 1 Usuario Solicita servicio a la Dir. de Alcantarillado 2 Área Adm. Alcantarillado Recaba del usuario la información requerida para proporcionar el servicio Construcción de descarga sanitaria requiere pago de factibilidad de servicios por parte de usuario. Reconstrucción no requiere pago del estudio solicitud 3 Área Adm. Alcantarillado Envía al usuario para que realice el pago de factibilidad de servicios o el pago por concepto de construcción de descarga sanitaria en la Dir. Comercialización 4 Usuario Acude a realizar pago de estudio de factibilidad de servicios en la Dir. de Comercialización o entrega copia de recibo de pago de conexión de drenaje y construcción de descarga sanitaria a el área Adm. de Alcantarillado 5 Dir. de Comercialización Remite a la Dir. de Alcantarillado (área Adm.) el formato de factibilidad y copia del recibo de pago 6 Área Adm. Alcantarillado Recibe documentación y esta es canalizada al personal técnico de campo para que realice el estudio de factibilidad de servicios 7 Personal Técnico (Alc.) Realiza estudio y remite dictamen al área Adm. de Alcantarillado Dictamen

43 Dirección: De Alcantarillado y Saneamiento Procedimiento: Construcción y reconstrucción de descarga sanitaria Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento No. Área o departamento Descripción Documento Si es factible continua el tramite, no es factible se le notifica la no factibilidad al usuario 8 Área Adm. de Alcantarillado 9 Usuario o Dir. de Comercialización 10 Área Adm. de Alcantarillado Entrega dictamen de factibilidad de servicios a la Dir. de Comercialización, para que esta contacte al usuario y realice el cobro por la construcción Remite copia del recibo de pago de la construcción de drenaje al área Adm. De Alcantarillado Recibe del usuario o de la Dir. de Comercialización copia de recibo de pago según sea el caso. Procede al llenado de la orden de trabajo (original y una copia), de inmediato la turna para autorización de la Dir. de Alcantarillado Copia de recibo de pago Orden de trabajo 11 Dir. de Alcantarillado Autoriza y turna nuevamente al área de Adm. de Alcantarillado 12 Área Adm. de Alcantarillado 13 Dir. de Estudios y Proyectos Hace entrega vía oficio de la orden de trabajo y copia del recibo de pago a la Dir. de Estudios y Proyectos para que se lleve a cabo la ejecución de los trabajos Ejecuta trabajos y devuelve orden de trabajo con el nombre y la firma de conformidad del usuario, anexo copia del recibo de pago por el servicio oficio 14 Fin Área Adm. de Alcantarillado Recibe documentación y archiva la misma

44 Construcción y reconstrucción de descarga sanitaria Usuario Área Adm. alcantarillado Dir. de Alcantarillado Personal Técnico de la Dir. de Alcantarillado Dir. de Estudios y Proyectos Dir. de Comercialización INICIO 2 Recaba del usuario la información requerida para proporcionar el servicio Realiza estudio y remite dictamen al área Adm. de Alcantarillado Solicita servicio al área de alcantarillado si Pago por Servicio De factibilidad 3 3 no si factible no Remite copia del recibo de pago de construcción de descarga sanitaria al área Adm. De Alcantarillado 4 Envía al usuario para que realice el pago de factibilidad de servicios 10 Envía al usuario para que realice el pago de reconstrucción de descarga FIN Remite a la Dir. de Alcantarillado (área Adm.) el formato de factibilidad y copia del recibo de pago 4 Entrega copia de recibo de conexión de drenaje a alcantarillado Recibe del usuario o de la Dir. de Comerc. copia del recibo de pago según sea el caso. procede al llenado de la orden de trabajo (original y una copia), de inmediato la turna para autorización de la Dir. de Alcantarillado Entrega dictamen de factibilidad de servicios a la Dir. de Comercialización, para que esta contacte al usuario y realice el cobro por la construcción A 8 5 Acude a realizar pago de factibilidad Recibe documentación y esta es canalizada al personal técnico de campo para que realice el estudio de factibilidad de servicios 6

45 Usuario Área Adm. alcantarillado Dir. de Alcantarillado Personal Técnico de la Dir. de Alcantarillado Dir. de Estudios y Proyectos Dir. de Comercialización A Autoriza y turna nuevamente al área de Adm. D Alcantarillado 13 Hace entrega vía oficio de la orden de trabajo y copia del recibo de pago a la Dirección de Estudios y Proyectos para que se lleve acabo la ejecución de los trabajos Ejecuta trabajos y devuelve orden de trabajo con el nombre y la firma de conformidad, anexa copia del recibo d pago por el servicio 14 Recibe documentación y archiva la misma FIN

46 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección de Estudios y Proyectos Procedimiento: Informe mensual de obra Prof. José Martín Fonseca Moreno Arq. Ricardo Villanueva Elizondo P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Dir. de Estudios y Proyectos APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

47 Dirección de Estudios y Proyectos Procedimiento: Informe mensual de obra Tiempo de ejecución: ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento Inicio 1 Dir. de Estudios y Proyectos Solicita por escrito a las Direcciones de Operación Hidráulica, Alcantarillado, Administración y Finanzas la información inherente a la Dir. de Estudios y Proyectos, con la finalidad de poder integrar el Informe de Obra. 2 Direcciones implicadas Hace entrega de la información solicitada (trabajos realizados, gastos de materiales, estados financieros) 3 Dir. de Estudios y Proyectos 4 Dir. de Estudios y Proyectos Concentra la información enviada por las direcciones direcciones Revisa, cruza y concilia la información entre direcciones oficio Listados, oficios legajos etc. 5 Dir. de Estudios y Proyectos 6 Dir. de Estudios y Proyectos 7 Dir. de Estudios y Proyectos 8 Dir. de Estudios y Proyectos Efectúa cálculos de gastos por concepto: Obra pública, reparación y mantenimiento de redes de agua potable, equipo de producción de servicios técnicos y áreas de uso común Realiza llenado de formatos de informe de obra ( IMOC-P, IMOC-T, IMOA-P, IMOA-T y IMROM) de acuerdo a la guía para la elaboración de informe mensual de obra. Revisa balanza de comprobación, estado presupuestal de ingresos y egresos y cuadra conforme a los reportes recibidos de las Direcciones de Operación Hidráulica, Alcantarillado y Administración (almacén general) Una vez cuadra la la información, recaba las firmas del Consejo, Presidente Municipal, Comisario, Director General del Organismo y Dir. de Finanzas formatos

48 Dirección de Estudios y Proyectos Procedimiento: Informe mensual de obra ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o departamento Descripción Documento 9 Dir. de Estudios y Proyectos 10 Dir. de Estudios y Proyectos 11 Dir. de Estudios y Proyectos Ya recabadas las firmas, integra los formatos del informe de obra de acuerdo a lo estipulado en la guía para la elaboración del informe de obra Folia original y copia del informe y prepara entrega Entrega vía oficio el informe mensual de obra al Órgano Superior de Fiscalización Oficio Informe 12 Órgano Superior de Fiscalización Firma de recibido el informe y entrega acuse del mismo 13 FIN Dir. de Estudios y Proyectos Archiva informe junto con el acuse de recibido

49 Informe mensual de obra Dir. de Estudios y Proyectos Direcciones implicadas Órgano Superior de Fiscalización INICIO 2 1 Solicitar por escrito a las direcciones de Operación Hidráulica, Alcantarillado, Administración y Finanzas, la información inherente a la Dir. de Estudios y Proyectos, con la finalidad de poder integrar el Informe de Obra Hace entrega de la información solicitada (trabajos realizados, gastos de materiales, estados financieros etc.) 3 Concentra la información enviada por las direcciones 4 Revisa, cruza y concilia la información entre direcciones 5 Efectúa cálculos de gastos por concepto: Obra pública, reparación y mantenimiento de redes de agua potable, equipo de producción de servicios técnicos y áreas de uso común A

50 Dir. de Estudios y Proyectos Direcciones implicadas Órgano Superior de Fiscalización A 6 Realiza llenado de formatos de informe de obra (IMOC-P, IMOC-T, IMOA-P, IMOA-T y IMROM) de acuerdo a la guía para la elaboración de informe mensual de obra. 7 Revisa balanza de comprobación, estado presupuestal de ingresos y egresos; cuadra conforme a los reportes recibidos de las direcciones de Operación Hidráulica, Alcantarillado y Administración (almacén general) 8 Una vez cuadrada la información, recaba las firmas del Consejo, Presidente Municipal, Comisario, Director General del Organismo y Dir. de Finanzas 9 Ya recabadas las firmas, integra los formatos del informe de obra de acuerdo a lo estipulado en la guía para la elaboración del informe de obra B

51 Dir. de Estudios y Proyectos Direcciones implicadas Órgano Superior de Fiscalización B Firma de recibido el informe y entrega acuse del mismo Folia original y copia el Informe mensual de obra y prepara su entrega 11 Entrega vía oficio el informe mensual de obra al Órgano Superior de Fiscalización 13 Archiva informe junto con el acuse de recibido FIN

52 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección: Finanzas Procedimiento: Recepción de recaudación diaria Prof. José Martín Fonseca Moreno C. Julia Consuelo Rangel Corral C. Juan Manuel Arellano Carreón ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Dir. de Finanzas APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

53 Dirección: Finanzas Procedimiento: Recepción de recaudación Diaria Tiempo de ejecución: 2 días ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o Dependencia Descripción Documento INICIO 1 Dirección de Comercialización Entrega a Finanzas, el dinero total recaudado durante el día, así como la hoja de corte debidamente requisitada, mostrando las facturas azules cobradas Hoja de corte y facturas 2 Dirección de Finanzas Recibe la hoja de corte con facturas azules y el importe recaudado; en caso de que existan facturas canceladas se revisa que se encuentre la factura blanca (original). Se suman los importes de todas las facturas Tira sumada (tikete) 3 Dirección de Finanzas En presencia de personal de comercialización se verifican importes, fechas y No. De folio de facturas de acuerdo con las registradas en la hoja de corte 4 Dirección de Finanzas Se entregan facturas sumadas y revisadas, y se inicia a contar dinero recibido en presencia del cajero 5 Dirección de Finanzas Se coteja la cantidad neta recibida con la reportada en facturas y la registrada en la hoja de corte, las cantidades reportadas, revisadas y entregadas deben ser las mismas 6 Dirección de Finanzas Se revisan los billetes perfectamente para asegurarse que no existan billetes falsos, se cuenta cambio en caso de que exista. Una vez recibido, revisado y estando de acuerdo con la información impresa en el corte de caja se firma de recibido 7 Dirección de Finanzas Se acomodan billetes según denominación y se arma el importe total para depositar el dinero en el banco correspondiente

54 Dirección: Finanzas Procedimiento: Recepción de recaudación Diaria ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o Dependencia Descripción Documento 8 Realiza deposito en Banco 9 Institución Bancaria Hace entra del comprobante del depósito Ficha de deposito 10 Realiza conciliación bancaria de acuerdo al importe recaudado un día anterior y entrega la conciliación bancaria a Dirección General para firma de Vo.Bo. Conciliación Bancaria 11 Dirección General Recibe conciliación Bancaria, la firma de Vo. Bo. Turnándola nuevamente a la Dir. Finanzas 12 FIN Dirección de Finanzas Recibe y la archiva junto con las hojas de corte.

55 Recepción de Recaudación Diaria Dirección de Comercialización Dirección de Finanzas Banco Dirección General INICIO 2 1 Remite a Finanzas, el dinero total recaudado, así como la hoja de corte debidamente requisitado y muestra las facturas azules cobradas Recibe hoja de corte con facturas azules en caso de que existan facturas canceladas se revisa que se encuentre la factura blanca (original) y dinero recaudado, se suman todas las facturas 3 En presencia de personal de comercialización se verifican importes, fechas y No. De folio de facturas, estos números de folio y el importe de las mismas deben coincidir con las registradas en la hoja de corte 4 Se entregan facturas sumadas y revisadas a comercialización, y se inicia a contar dinero recibido en presencia de la cajera A

56 Dirección de Comercialización Dirección de Finanzas Banco Dirección General A 8 5 Recibe deposito Se coteja la cantidad neta recibida con la reportada en facturas y la registrada en la hoja de corte, las cantidades deben coincidir 9 Recibe conciliación Bancaria Se revisan los billetes perfectamente para asegurarse que no existan billetes falsos, se cuenta cambio en caso de que exista, esto se lleva a cabo en presencia de comercialización, una vez recibido, revisado y estando de acuerdo con la información impresa en el corte de caja se firma de recibido una vez verificado todo lo anterior. 6 Entrega Ficha de Deposito por el importe neto recibido 11 7 Se acomodan billetes según denominación y se arma el importe total para depositar el dinero en el banco correspondiente 10 Realiza conciliación Bancaria de acuerdo al importe recaudado un día anterior y entrega la conciliación a Dirección General FIN Archiva las hojas de corte y la conciliación bancaria 12

57 Manual de Procedimientos Revisión No. 03 Organismo Descentralizado de Agua Potable, Fecha 17/11/09 Alcantarillado y Saneamiento ODAPAS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD D IGN O DENOMINACIÓN Dirección: Finanzas Procedimiento: Contabilización de ingresos Prof. José Martín Fonseca Moreno C. Julia Consuelo Rangel Corral P. Ing. Orlando Llera Vargas ELABORÓ Responsable de Planeación y Desarrollo Organizacional (ODAPAS) Vo. Bo. Dir. de Finanzas APROBÓ Dir. General del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

58 Dirección: Finanzas Procedimiento: Contabilización de ingresos Tiempo de ejecución: todo el mes ODAPAS Valle de Chalco Solidaridad No. Área o Dependencia Descripción Documento INCIO 1 Dirección de Comercialización Elabora reporte diario de pago realizado por concepto de consumo de agua realizado por los usuarios en las cajas recaudadoras (ODAPAS) Concentrado de recaudación 2 Dirección de Comercialización Firma concentrado de recaudación turnarlo a la Dirección de Finanzas para su revisión junto con las facturas cobradas (Rosas y Azules) Facturas azules y rosas 3 Dirección de Finanzas Recibe el diario de Recaudación y facturas para su revisión, en caso de que se encuentre incorrecto se regresa con las observaciones correspondientes, si esta correcto se contabiliza y anexa a la carpeta 4 Dirección de Finanzas Procede a contabilizar el ingreso reflejado en el diario de recaudación por día 5 Dirección de Finanzas Registro en el sistema contable de póliza de ingreso (PROGRES) 6 Dirección de Finanzas Impresión de pólizas y firma de elaboración, anexando ficha de deposito original Hoja de póliza Póliza de Recaudación Póliza de recaudación Póliza 7 Dirección de Finanzas Revisión de pólizas 8 Dirección de Finanzas En caso de existir alguna modificación se registra nuevamente e imprime para su revisión 9 Dirección de Finanzas Una vez que no hay cambios se procede a firmar de revisado 10 Dirección de Finanzas Se solicita la Firma del director de Finanzas 11 Dirección de Finanzas Terminado se manda a Dirección General para la firma del Director General