ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

Transcripción

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2 I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 712,663,893 $ 2,716,473,691 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% 73,582, ,633,151 UNIVERSITARIO 48,239, ,608,993 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 45,151, ,969,353 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 5% 36,796, ,817,027 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 19,004,091 76,611,183 ACCESORIOS 17,804,242 71,361,956 CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 15,387,487 60,226,037 CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 13,556,035 49,580,801 HOSPEDAJE 12,923,542 49,095,009 ACTOS JURIDICOS 4,066,291 14,714,479 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA PARA LA CRUZ ROJA 4,026,126 49,415,553 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA PARA EL FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 2,344,944 27,283,548 EJERCICIOS LUCRATIVOS 65, ,585 DERECHOS TOTAL IMPUESTOS 1,005,611,724 3,989,045,366 SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 172,369,313 1,484,565,079 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 92,688, ,990,884 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS 35,684, ,895,357 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 22,644,341 98,661,231 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 15,328, ,451,739 ACCESORIOS 6,833,933 25,451,452 USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 259,573,194 USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 191,482,628 PRODUCTOS TOTAL DERECHOS 345,549,875 2,712,071,564 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 43,877, ,009,535 EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 4,277,793 16,498,766 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,588,221 25,408,553 TOTAL PRODUCTOS 51,744, ,916,854

3 APROVECHAMIENTOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 538,049,571 1,854,053,519 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 129,503, ,129,442 REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 123,400, ,466,870 MULTAS NO FISCALES 82,529, ,882,745 RECUPERACIONES 63,638, ,945,023 FONDO DE COMPENSACION REPECOS E INTERMEDIOS 32,987, ,366,824 APORTACIONES 31,793, ,711,926 LIBRAMIENTO ORIENTE 3,819,853 19,099,264 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 459,840 2,371,074 DONATIVOS 40,000 34,145,245 VARIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 92 1,210 FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 3,000,000,000 APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA 66,071 TOTAL APROVECHAMIENTOS 1,006,221,726 7,041,239,213 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL FONDO GENERAL 3,438,102,213 15,216,704,896 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS 382,269,972 1,440,249,764 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 225,499, ,477,529 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 136,588, ,023,315 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 110,436, ,721,695 TOTAL PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL 4,292,896,473 18,580,177,199 APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACION PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 3,178,972,182 9,985,238,319 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 757,060,658 2,318,588,176 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 471,826,289 1,887,305,177 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 296,269,371 1,185,077,484 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 161,325, ,662,732 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 104,474,264 1,044,742,685 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 65,877, ,561,539 FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 22,107, ,079,692 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 14,410, ,105,681 TOTAL APORTACIONES FEDERALES 5,072,323,883 17,590,361,485

4 CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 991,647,780 1,626,571,341 TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 517,405,455 2,084,598,585 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 229,811, ,842,350 SEGURO POPULAR 219,852,309 1,234,337,679 COLEGIO DE BACHILLERES 96,228, ,922,018 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 79,973, ,337,159 SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 68,913, ,449,769 SECRETARIA DE ECONOMIA 39,999,361 40,358,232 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 39,027, ,568,154 FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 34,168,106 74,112,219 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 15,844, ,363,477 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 13,537,890 15,009,970 SECRETARIA DE SALUD 11,085, ,536,245 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 9,088,398 63,237,504 SECRETARIA DE GOBERNACION 4,930, ,063,141 SECRETARIA DE TURISMO -1,324 14,099,676 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,429,861 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 400,000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 179,813,486 TOTAL CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL 2,371,511,400 7,701,050,866 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES 249,951,200 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,935,109 2,935,109 TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,935, ,886,309 SUMAN LOS INGRESOS 14,148,794,199 58,010,748,856 PRODUCTOS DE CAPITAL PRODUCTOS DE CAPITAL 4,564,180 TOTAL PRODUCTOS DE CAPITAL 4,564,180 SUMAN LOS INGRESOS Y PRODUCTOS DE CAPITAL 14,148,794,199 58,015,313,036 CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS Y ACREEDORAS 1,735,825,264 1,112,321,833 DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 1,439,829 21,017,182 TOTAL CUENTAS DE BALANCE 1,737,265,093 1,133,339,015 EXISTENCIA ANTERIOR CAJA Y BANCOS 1,783,241,990 2,165,322,053 FONDOS FIJOS 1,892,565, ,500,345 TOTAL EXISTENCIA ANTERIOR 3,675,807,815 2,949,822,398 TOTAL CUENTAS DE BALANCE Y EXISTENCIA ANTERIOR 5,413,072,908 4,083,161,413 TOTAL GENERAL $ 19,561,867,107 $ 62,098,474,449

5 E G R E S O S DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 91,704,734 $ 380,000,214 SECRETARIA DE SALUD 30,648, ,818,696 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 589, ,847 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 889,189,654 2,700,260,967 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 450,768,967 1,236,146,248 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,991, ,417,611 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 8,922,955 34,190,013 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 1,393,650 4,776,812 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 3,829,789 51,921,540 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 574,214,069 1,148,932,457 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 3,162,300 14,848,650 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,076,495 3,454,950 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 24,473, ,649,370 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 298,425,172 1,314,472,474 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 3,068,920 49,906,513 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 72,309, ,109,836 10,969,622 GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE 4,000,000 4,000,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 24,432,593 89,739,255 TOTAL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2,588,203,083 8,024,205,075 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 26,566,413 96,497,585 SECRETARIA DE HACIENDA 9,643,491 9,643,491 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 10,166, ,733,603 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 18,111,971 64,037,439 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 15,305,937 55,179,170 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 55,501, ,939,417 COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 2,431,995 8,873,151 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 33,908,075 76,220,395 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,614,293 60,602,780 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 900,680 3,645,885 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 1,486,741 5,107,162 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 12,591,333 58,636,271 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 2,331,648 25,894,465 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 450,000 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 463,336,307 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 14,273, ,905,535 FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA -3,374,846 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTADO 18,725,000 64,750,167 MUNICIPIOS 1,711,910,589 7,874,854,826 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 190,577,117 1,194,807,399 TOTAL DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 2,132,672,003 10,811,115,048 FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 1,904,422,059 6,762,172,535 SECRETARIA DE LA CULTURA 1,766,044 1,766,044 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,112,653,483 9,758,497,819 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 11,725, ,894,248 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 10,468,739 34,522,770 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 18,643,548 63,377,449 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 199,788, ,786,135 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 5,913,181 21,207,061 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 151,777, ,055,819 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 47,781, ,160,510 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 20,188,173 85,164,322 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 373,641,149 1,575,608,165 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 432,610,985 1,510,317,026 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,213,293,559 2,757,368,983 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 37,003, ,637,508 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 2,061,299 8,228,082 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 12,941,293 41,396,326 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 4,226,674 11,370,329 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 2,610,963 9,234,389 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 2,856,579 10,966,202 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 35,839, ,824,998 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 2,142,406 6,971,776 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 3,939,439 11,130,417 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 2,700,729 8,740,091 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 2,613,250 8,398,262 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 34,204, ,499,296 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 3,609,451 11,707,776 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 92,699,695 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 1,451,839 6,942,729 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 4,699,413 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 203,846, ,642,404 TOTAL FORMACION PARA LA VIDA 7,856,722,582 25,555,988,579

6 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2,810,427 10,189,903 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 80, ,421 JUNTA CENTRAL Y MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 191,104,928 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 103,107, ,984,052 TOTAL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 105,998, ,543,304 ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 3,424,798 14,121,458 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 57,346, ,148,826 SECRETARIA DE HACIENDA 287,840,087 1,832,220,169 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 29,224, ,987,138 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 974,635 2,854,393 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 3,583,630 3,583,630 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 30,344, ,547,179 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 1,066,878,116 3,704,425,018 CONSEJERIA JURIDICA 1,746,448 6,471,839 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 11,265,870 64,323,772 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 1,795,536 5,984,990 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 1,761,888 7,481,366 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 5,507,846 18,997,622 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 1,303,770 1,303,770 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,262,058 4,013,038 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 352,565 1,038,022 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 186, ,363 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 36,159, ,730,320 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 15,499,270 50,063,444 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 13,205,832 48,479,083 MUNICIPIOS 68,938, ,511,825 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 13,388,288 18,183,512 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 103,775, ,004,365 TOTAL ORDEN INSTITUCIONAL 1,755,765,617 6,708,220,142 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA CONGRESO DEL ESTADO 88,715, ,393,629 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 31,936, ,506,411 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 34,823, ,876,202 TOTAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA 155,474, ,776,242 IMPARTICION DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 373,007,183 1,343,712,544 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 790,268 23,713,627 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 39,091,254 TOTAL IMPARTICION DE JUSTICIA 373,797,451 1,406,517,425 DEUDA PUBLICA INTERESES 458,784,215 1,674,772,210 TOTAL DEUDA PUBLICA 458,784,215 1,674,772,210 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 459,782,154 1,182,422,423 TOTAL FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES 459,782,154 1,182,422,423 OTROS GASTOS DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES 260,353, ,729,720 DEPRECIACION 168,724, ,724,797 TOTAL OTROS GASTOS 429,077, ,454,517 SUMAN LOS EGRESOS 16,316,278,192 57,400,014,965 INVERSION PUBLICA AMORTIZACION 60,142, ,004,059 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 76,082, ,276,497 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 28,769, ,517,389 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 134,463, ,530,195 SUMA INVERSION PUBLICA 299,457,571 1,752,328,140 SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA 16,615,735,763 59,152,343,105 EXISTENCIA ACTUAL CAJA Y BANCOS 1,821,734,509 1,821,734,509 FONDOS FIJOS 1,124,396,835 1,124,396,835 TOTAL EXISTENCIA ANTERIOR 2,946,131,344 2,946,131,344 TOTAL CUENTAS DE BALANCE Y EXISTENCIA ANTERIOR 2,946,131,344 2,946,131,344 TOTAL GENERAL $ 19,561,867,107 $ 62,098,474,449