PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Transcripción

1 Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Altres vendes ,31 CONCEPTE 309 Altres vendes ,31 ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS , Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic ,66 CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis ,66 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS , Altres ingressos diversos ,80 CONCEPTE 399 Ingressos diversos ,80 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS ,80 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS , Del Departament de Territori i Sostenibilitat , Del Departament d'empresa i Coneixement ,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio ,51 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT , Del Consorci de l'autoritat del Transport Metropolità ,17 CONCEPTE 442 De consorcis dependents del SP de la Generalitat ,17 ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS ,17 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Interessos de comptes corrents 2.567,48 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 2.567,48 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 2.567, Dividends ,00 CONCEPTE 530 Dividends ,00 ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS , Lloguers de béns immobles , Altres lloguers ,34 CONCEPTE 540 Lloguers ,94 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS ,94 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , Del Departament de Territori i Sostenibilitat ,46 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis ,46 ARTICLE 83 APORT. CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP ,46 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS ,46 ENTITAT 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT ,33 685

2 Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Altres remuneracions ,30 CONCEPTE 130 Personal laboral fix , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Altres remuneracions ,13 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal , Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,00 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat ,00 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Productivitat ,54 CONCEPTE 150 Incentius al rendiment ,54 ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD , Seguretat Social ,57 CONCEPTE 160 Quotes socials ,57 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,57 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions ,00 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edif.i , Lloguers i cànons de material de transport ,40 CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport , Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores ,44 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr , Altres lloguers i cànons ,72 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons ,72 ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS , Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr ,31 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur , Conservació, reparació i manteniment de material de transport ,18 CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport , Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades ,74 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr , Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material ,42 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate ,42 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ , Material ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,74 CONCEPTE 220 Material d'oficina , Aigua i energia , Combustible per a mitjans de transport , Vestuari , Compres de mercaderies i matèries primeres ,68 CONCEPTE 221 Subministraments , Despeses postals, missatgeria i altres similars , Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats ,53 CONCEPTE 222 Comunicacions , Transports ,55 CONCEPTE 223 Transports , Despeses d'assegurances ,96 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances , Tributs ,04 CONCEPTE 225 Tributs , Publicitat, difusió i campanyes institucionals , Jurídics i contenciosos , Formació del personal propi , Despeses per serveis bancaris ,00 686

3 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu 5.392, Altres despeses diverses ,31 CONCEPTE 226 Despeses diverses , Neteja i sanejament , Seguretat , Estudis i dictàmens , Gestió de centres i serveis , Auditories i control de fons europeus , Treballs tècnics ,38 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq , Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI ,16 CONCEPTE 228 Serveis informàtics ,16 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats ,51 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats ,51 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI ,51 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS , Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic ,00 CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros , Altres despeses financeres dels préstecs en euros 1.600,00 CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 1.600,00 ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS ,00 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES , Inversions en edificis i altres construccions per compte propi ,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions ,00 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , Inversions en maquinària, instal lacions i utillatge ,53 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal lacions i utillatge ,53 ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL LACIONS I UTILLATGE , Inversions en material de transport ,56 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport ,56 ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT , Inversions en equips de procés de dades ,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions ,00 ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM , Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats ,46 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent ,46 ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL , Inversions en altre immobilitzat material ,72 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material ,72 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL , Inversions en immobilitzat immaterial ,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial ,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL ,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS ,27 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en eurosd'ens de fora del sector públic a llarg ,88 termini CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros ,88 ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS ,88 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS ,88 PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Altres remuneracions ,33 CONCEPTE 130 Personal laboral fix ,15 687

4 Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries , Altres remuneracions ,30 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal ,93 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Productivitat ,86 CONCEPTE 150 Incentius al rendiment ,86 ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD , Seguretat Social ,14 CONCEPTE 160 Quotes socials ,14 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,14 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 6.008,87 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edif.i 6.008, Lloguers i cànons de material de transport 30,02 CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport 30, Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores ,08 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr , Altres lloguers i cànons ,35 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons ,35 ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS , Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr ,43 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur , Conservació, reparació i manteniment de material de transport ,46 CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport , Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades ,21 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr , Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material ,13 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate , Altres despeses de conservació, reparació i manteniment ,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment ,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ , Material ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,26 CONCEPTE 220 Material d'oficina , Aigua i energia , Combustible per a mitjans de transport , Vestuari , Compres de mercaderies i matèries primeres ,47 CONCEPTE 221 Subministraments , Despeses postals, missatgeria i altres similars 3.283, Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats ,88 CONCEPTE 222 Comunicacions , Transports ,03 CONCEPTE 223 Transports , Despeses d'assegurances ,60 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances , Tributs ,75 CONCEPTE 225 Tributs , Publicitat, difusió i campanyes institucionals , Jurídics i contenciosos 500, Formació del personal propi , Despeses per serveis bancaris , Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu 3.500, Altres despeses diverses ,72 CONCEPTE 226 Despeses diverses , Neteja i sanejament ,28 688

5 Seguretat , Gestió de centres i serveis , Auditories i control de fons europeus , Treballs tècnics ,41 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq , Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI ,47 CONCEPTE 228 Serveis informàtics ,47 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats ,41 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats ,41 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI ,41 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS , Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic ,00 CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros , Altres despeses financeres dels préstecs en euros 500,00 CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 500,00 ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS ,00 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES , Inversions en terrenys i béns naturals ,00 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals ,00 ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS , Inversions en edificis i altres construccions per compte propi ,96 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions ,96 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , Inversions en maquinària, instal lacions i utillatge ,04 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal lacions i utillatge ,04 ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL LACIONS I UTILLATGE , Inversions en material de transport ,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport ,00 ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT , Inversions en altre immobilitzat material ,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material ,00 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL , Inversions en immobilitzat immaterial ,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial ,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL ,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS , Aportacions a compte de capital de Vallter, SA ,00 CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat ,00 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS A ENTITATS SP ,00 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS ,00 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en eurosd'ens de fora del sector públic a llarg ,31 termini CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros ,31 ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS ,31 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS ,31 PROGRAMA 651 ORDENACIÓ, FOMENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA ,60 ENTITAT 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT ,33 689