Fondo Sustentable +CIVRDE. de Renta Variable

Transcripción

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2 Fondo Sustentable +CIVRDE Sociedad de inversión de Renta Variable Febrero 2013 Elaborado por CI Fondos.

3 Antecedentes En diciembre de 2011 la BMV anuncia la creación de un índice mexicano de sustentabilidad de empresas listadas en la Bolsa, similar a los que ya existen en otros países. Con esto, nuestro país se posiciona dentro de las tendencias globales en materia de sustentabilidad. El índice incluye a compañías sustentables listadas en la BMV representa una nueva opción para inversionistas locales y extranjeros interesados en la sustentabilidad. La selección de las emisoras que integran el Índice la hicieron de manera autónoma dos instituciones i calificadoras especializadas en responsabilidad empresarial: EIRIS Empowerment Responsible Investment Universidad Anáhuac del Sur Las empresas se sujetaron al procedimiento de calificación independiente, que se basó en estándares internacionales. 3

4 Índice Sustentable El Índice de Sustentabilidad permite dar seguimiento al desempeño de las empresas en: Responsabilidad Ambiental 50% Responsabilidad Social 40% Gobierno Corporativo 10% Consumo de agua Emisiones de aire Desechos Energía Biodiversidad Principios y derechos en las relaciones laborables Código de ética dentro y fuera de la org. Calidad de vida y desarrollo del personal Colaboración con el Estado y la sociedad Derechos de accionistas en el ámbito de la propiedad y tratamiento equitativo Papel de las partes interesadas, relacionadas Transparencia y Control interno Estructura del Consejo, Consejeros Independientes Código de Ética 4

5 +CIVRDE Fondo Sustentable El 1 de octubre de 2012 CI Casa de Bolsa y CI Fondos lanzaron al mercado una Sociedad de Inversión de Renta Variable que, tomando como base el IPC Sustentable, tiene como objetivo Integrar una cartera de empresas liquidas e invertibles cuyo compromiso con la Responsabilidad Ambiental, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo es destacable a nivel internacional. La clave de pizarra es: +CIVRDE El +CIVRDE es un fondo indizado al IPC Sustentable, por lo tanto tiene en su cartera acciones con la misma proporción de valores que compone dicho índice de 29 acciones. +CIVRDE es la forma más accesible para que los pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse del ahorro en empresas sustentables cotizadas en la BMV, logrando con ello una adecuada diversificación de riesgo. 5

6 Empresas Que Integran +CIVRDE La ponderación de las emisoras que integran este índice es la siguiente: Serie Accionaria Serie Peso Relativo AMX L 15.18% FEMSA UBD 13.50% WALMEX V 9.97% GMEXICO B 8.39% TLEVISA CPO 7.92% GFNORTE O 7.89% CEMEX CPO 5.48% ALFA A 5.00% KOF L 4.16% MEXCHEM * 3.09% PE&OLES * 2.82% GMODELO C 2.65% KIMBER A 2.25% AC * 1.78% BIMBO A 1.76% ASUR B 1.44% LAB B 104% 1.04% ICA * 0.95% COMERCI UBC 0.84% COMPARC * 0.82% SORIANA B 0.56% AZTECA CPO 0.42% ALSEA * 0.42% HERDEZ * 0.39% GEO B 0.34% HOMEX * 0.31% OMA B 0.30% URBI * 0.18% AXTEL CPO 0.15% *Al cierre del 31 de enero de 2013 Los cambios en la muestra se realizarán una vez al año Las ponderaciones se rebalancearán cada trimestre El índice se calcula iniciando con una base de 100 pts. desde el 28 de Nov de 2008 A partir del 1º de Febrero de 2013 se integran 6 nuevas emisoras 6

7 +CIVRDE IPC IPC Sustentable +CIVRDE IPC IPC Sustentable +CIVRDE Oct 15 Oct 29 Oct 12 Nov 26 Nov 10 Dic 24 Dic 07 Ene 21 Ene 04 Feb 18 Feb 80 Nov 08 Mar 09 Jul 09 Nov 09 Mar 10 Jul 10 Nov 10 Mar 11 Jul 11 Nov 11 Mar 12 Jul 12 Nov 12 RENDIMIENTOS (al 28-Feb-2013 ) 1 año 4 años 2 3 años 2 (Feb-09 a Feb-13) IPC Sustentable % 56.58% % IPC 15.13% 38.37% % 1 El 8 de diciembre de 2011 la BMV anuncia la creación del IPC Sustentable RENDIMIENTO (Del 01-Oct-12 al 28-Feb-2013) +CIVRDE BF % 9.90% IPC Sustentable 10.75% IPC 7.11% 2 El rendimiento es calculado con la información publicada por la BMV en los periodosque se indican 7

8 +CIVRDE Fondo Sustentable +CIVRDE - Fondo Sustentable cumple varias funciones importantes para la actividad económica de nuestro país, entre las que destacan: Fomenta el ahorro interno al ofrecer una opción de inversión atractiva para los ahorradores nacionales preocupados por la sustentabilidad Contribuye a captar ahorro externo al permitir la compra de acciones de sociedades de inversión a inversionistas extranjeros Participa en el financiamiento de la planta productiva al canalizar recursos de los inversionistas a la compra de acciones que financian proyectos sustentables Fortalece el mercado de valores al facilitar la presencia de un mayor número de participantes Propicia la democratización del capital al diversificar su propiedad accionaria entre varios inversionistas. 8