REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE ENERO 2013

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1 ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS,S.A ADQUIS. DE 2 BATERIAS DE GELATINA DE 24 VOLTIOS PARA SER USADO EN EL INVERSOR DE LA DELEGACION DE ELIAS PIÑA. RD$39, ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD (ARS HUMANO) Y PAGO POR SERVICIOS DE SALUD, CORREPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 Y ENERO RD$76, AERO AMBULANCIA, S.A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2012 RD$8, AERO AMBULANCIA, S.A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DESDE FEBRERO 2012 HASTA ENERO 2013 RD$90, AGUA CRYSTAL, S. A. FV , FV , FV , FV , FV-02- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA , FV , FV-CONSUMO INTERNO DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD , FV RD$9, ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (APAP) 685 PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RD$3,461, AUTO CENTRO NAVARRO, SRL AUTO CENTRO NAVARRO, SRL ADQUISICION DE UN RADIO Y UNA ALARMA PARA SEGURIDAD VEH. JEEP NISSAN X-TRAIL, PLACA # EG-00002, DE LA ENTIDAD PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINADO DE CRISTALES FRONTALES DEL 2DO, 3ERO Y 4TO NIVEL DEL EDIFICIO ADESS. 1 RD$8, RD$36,750.00

2 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) ARQ. CARLOS TEODORICO ENCARNACION Y BRAULIO FRANCISCO SEGURA CAREL COMERCIAL, C. POR A CARIBE TOUR, S. A Y CARIBE TOURS, C. POR A PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO ADESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADQUISICION DE TRES PUERTAS Y PANELES DE VIDRIO Y ADECUACION DE LOS BAÑOS DEL 6TO PISO DE ADESS. TRABAJOS DE INSTALACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN LA RECEPCION DE LA ENTIDAD. ADQ. DE DOS PUERTAS MODULARES DE COLOR BLANCO EN METAL PARA LOS BAÑOS DE LA DELEGACION METROPOLITANA. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CASILLEROS PARA ENVIOS DE VALIJAS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DE PAIS. RD$1, RD$128, RD$26, RD$14, RD$3, RD$10, CARIBE TOURS,S.A SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS Y SERV. CASILLERO RD$17, CARIBE TOURS,S.A SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS. RD$15, CENTRO COPIADORA NACO, SRL PAGO POR FOTOCOPIADO, ENCUADERNACION Y PLASTIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD. RD$2, CMD CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL, SRL Y PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DIGITAL MENSUAL RD$2,

3 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS N/A PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL RD$660, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS N/A PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FLOTAS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL RD$68, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS N/A PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FLOTAS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL RD$51, COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS N/A PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FLOTAS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL RD$52, CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SERV. DE CONSULTA DE CREDITO AL MES DE SEPT Y RECONEXION DEL MISMO. RD$3, CONTROL DE PLAGAS ALFA FUMIGACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIF. ADESS RD$28, CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) Y PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN EL EDIFICIO ADESS, CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 2012 Y ENERO RD$4, CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6359, 6447, 6433, 6511 Y 6585 PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ACUARDO A LA LEY , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE RD$166, DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ EDYJCSA,SRL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZAR CONTRATOS DE LA ENTIDAD. COMPRA DE UNA CAJA DE LABEL TRANSPARENTE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD. 3 RD$23, RD$1,720.50

4 EDYJCSA, SRL 2158 EDYJCSA, SRL 2175 FERRETERIA AMERICANA 03-07/ FERRETERIA AMERICANA 05-11/ FERRETERIA AMERICANA FERRETERIA AMERICANA FLORISTERIA ROCEMA, S.A PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA LA ENTIDAD. ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA Y AGENDAS DE ESCRITORIO ADQ. DE UNA PULIDORA ANGULAR Y AMPERIMETRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EQUIPOS DE MANT. DEL DEPART. DE SERV. GENERALES. ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS SANITARIOS PARA ADECUACION DE BAÑOS DE LA ENTIDAD. ADQ. DE ORGANIZADORES DE CLOSET PARA LA COCINA PRINC. DEL EDIF. ADESS. ADQUISICION DE ARMARIO-ESTANTERIA PARA COLOCAR EN LA COCINA DEL 1ER PISO DE LA ENTIDAD. ADQ. DE UNA CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE CARLOS LEAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES. RD$64, RD$6, RD$4, RD$5, RD$15, RD$14, RD$4, GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS, SRL 3311 PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA LA ENTIDAD. RD$52, GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE (GEA DOMINICANA) 543 SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RD$946, GRUPO RAMOS,S.A ADQ. DE COMESTIBLES PARA USO DE LA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL 4 DE LA ENTIDAD. RD$8,378.54

5 GTG INDUSTRIAL, SRL FTG-768 PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA LA ENTIDAD. RD$43, HECHO EN CASA SRL 2345 SERVICIOS DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CHOFERES Y MENSAJEROS DE LA ENTIDAD, DEL 02 AL 15 DE ENERO 2013 RD$19, HECHO EN CASA SRL 2311 PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CHOFERES Y MENSAJEROS DE LA ENTIADAD. RD$12, IMPORTADORA 4 SING, S. A. 2 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE NOTAS DEL ESCRITORIO. RD$3, IMPORTADORA 4 SING, S. A. 3 IMPRESUMA 4468 Y 4479 IMPRESUMA 4469 IMPRESUMA 4601 JOSE FERNANDO SEPULVEDA IMPRESION E INSTALACION DE LAMINADOS EN PUERTAS Y FRANJAS DE LA ENTIDAD. PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE ESCRITORIOS DE LA ENTIDAD. PAGO POR RE-IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ANTIGUA IMPRESION. PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE TALONARIOS DE RECIBO DE ENTREGA DE TS Y RECIBO DE RECEPCION DE TS. Y/O CONSTANCIA DE PERDIDA. MANTEN. Y LIMPIEZA DE SOLAR QUE FUNCIONA COMO PARQUEO DE LOS VEH. DE LOS EMPLEADOS Y ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITUCION DEL JARDIN FRONTAL DEL EDIF. ADESS. 5 RD$37, RD$9, RD$ RD$44, RD$24,380.00

6 LA DOLCERIE DE NATALIA, S.R.L PAGOS POR BRINDIS SERVIDOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD. RD$5, LA DOLCERIE DE NATALIA, S.R.L PAGO POR BRINDIS REALIZADOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD RD$1, LA DOLCERIE DE NATALIA, S.R.L Y PAGO POR BRINDIS REALIZADOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD RD$3, LA INNOVACION LA INNOVACION ADQ. DE FAJAS DE FUERZA Y DOS CARROS DE ALMACEN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONOS DE TRAFICO Y ESPEJOS PARA BAÑOS DE LA ENTIDAD. RD$7, RD$5, LAVE, S. A LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL SDQC Y PAGO POR SERVICIOS DE INTALACION EN HORARIO EXTENDIDO Y FINES DE SEMANA. PAGO POR CARGOS POR DAÑO A VEHICULOS RENTADOS POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD RD$189, RD$33, LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL SDQC ALQUILER DE UN VEH. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERAT. PARA CAMBIOS DE TS. RD$32, LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL PAGO POR CARGO POR DAÑOS DE VEHICULO RENTADO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD. 6 RD$39,066.02

7 LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL PAGO DAÑOS VEHICULOS RENTADOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD. RD$15, LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL SDQC PAGO DAÑOS VEHICULOS RENTADOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD. RD$17, LOGOMARCA C LOGOMARCA, S.A. C LOGOMARCA, S.A. C MAYSA ARIAS MENDEZ MELIDA BUFFETS, S. A. 923, 924, 925, 926 MG GENERAL SUPPLY, S. A MUEBLES OMAR, S. A MUEBLES OMAR, S. A PAGO POR ADQUISICION DE 39 AGENDAS CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD DEL AÑO ADQ. DE UN SELLO FECHERO PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPOND. DE LA ENTIDAD. CONFECCION DE UN SELLO PRETINTADO CON LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD. REPARACION E INSTALACION PUERTA CUARTO DE MAQUINA PLANTA ELECTRICA PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS REALIZADOS EN REUNION DE SOCIABILIZACION CON LOS DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD Y EL DIRECTOR GENERAL. ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS DESECHABLES PARA USO EN LA ENTIDAD. PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVO DE METAL Y CREDENZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD. PAGO POR ADQUISICION DE DOS CREDENZAS CON DOS PUERTAS CORREDIZA 7 PARA USO EN EL SEGUNDO PISO DE LA ENTIDAD. RD$38, RD$1, RD$2, RD$6, RD$14, RD$12, RD$41, RD$11,634.80

8 NELSON O MEJIA,S.R.L ADQ. DE LLAVEROS Y ASIENTO PARA INODORO ELONGADO BLANCOS. RD$12, NELSON O MEJIA,S.R.L ADQ. DE PINTURA Y OTROS PARA MANTEN. PREV. DEL EDIF. ADESS. RD$14, NELSON O MEJIA,S.R.L ADQ. DE ESCALERAS PARA USO DEL PERS. DE ESTA ENTIDAD. RD$4, NELSON O MEJIA,S.R.L NELSON O. MEJIA, SRL NELSON O. MEJIA, SRL OFICINA UNIVERAL ORIGINAL PRINTING, G & P 100 COMPRA AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL PARA EL DEPTO. DE SERV. GNRALES. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS ODOMETROS DIGITAL PARA MEDIR LAS DISTANCIAS ENTRE LOS COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD. ADQ. DE UNA MAQ. DE ESCRIBIR PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPART. FINANCIERO DE LA ENTIDAD. ADQUISICION DE 25 TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS PARA DIRIGIR LAS COMUNICACIONES EN EL DEPTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. RD$2, RD$3, RD$2, RD$11, RD$6, PRESTO FRESCO, S.R.L. PF0418 AMBIENTACION CON PLANTAS ORNAMENTALES PARA EUCARISTIA DEL 8VO. ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD. RD$13, PUNTO VISUAL, S.R.L ADQ. DE 22,000 ETIQUETAS CON EL NOMBRE DE ADESS PARA OPERAT. DEL 26 8 DE NOV. AL 04 DE DIC RD$29,304.00

9 PUNTO VISUAL, S.R.L PUNTO VISUAL, S.R.L PUNTO VISUAL, S.R.L PUNTO VISUAL, S.R.L PUNTO VISUAL, S.R.L REFRIGERACION TECNICA, CXA 00742, Y REPUESTOS DE JESUS, SRL ROTULACION CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LOS 15 VEH. QUE TRABAJARON EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. IMPRESION DE 20 UND. DE BAJANTES QUE SERIAN UTILIZADOS EN EL OPERAT. DE TS. A NUEVOS BENEFICIARIOS. IMPRESION DE BROUCHERS POR RECONOCIMIENTO DEL PERS. POR ANTIGUEDAD DE LA ENTIDAD. IMPRESION DE DIPLOMAS POR RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE MEMORIAS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DEL SEGUNDO NIVEL PAGO POR REPARACION MOTOR MENSAJERO EXTERNO DE LA ENTIDAD. RD$9, RD$23, RD$8, RD$9, RD$7, RD$36, RD$4, SEGUROS BANRESERVAS, S. A Y PAGO POR RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA ENTIDAD, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17/08/2012 HASTA 17/08/2013. RD$198, SERCICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL FACR PAGO POR ADQUISICION DE UNA GOMA PARA VEH. HYUNDAI TUCSON #EX-07099, ASIGNADA A LA DIRECTORA DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. 9 RD$6,587.57

10 SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L. FACR ADQ. DE UNA GOMA PARA VEH. QUE SERIA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE TS E INSTALACION DE TELEFONOS DIGITALES EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES. RD$3, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9026 PAGO POR MANT. PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB- DIRECCION DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. RD$23, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9002 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8982 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMBIO DE TENSOR DE VEH. HYUNDAI TUCSON, ASIGNADO A LA DIRECCION DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. PAGO POR MANT. PREVENTIVO AL VEHICULO SUZUKY APV, DE LA ENTIDAD. RD$10, RD$3, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8985 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8986 SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 8999 PAGO POR ADQUISICION DE FAROL IZQUIERDO DELANTERO AL VEH. JEEP NISSAN X-TRAIL #EG-00002, DE ESTA ENTIDAD. PAGO POR MANT. CORRECTIVO DE CAMBIO DE BARRA CENTRICA AL VEH. NISSAN FRONTIER # EL-00004, ASIGNADA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEH. NISSAN FRONTIER # EL-00007, DE LA ENTIDAD. RD$3, RD$9, RD$28, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9057 PAGO POR MANT. PREVENCTIVO VEH. NISSAN FRONTIER, PLACA # EL , ASIGNADA A ESTA ENTIDAD. RD$11, SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL 9056 PAGO POR MANT. PREVENCTIVO VEH. HYUNDAI TUCSON, PLACA # EX , ASIGNADA A ESTA ENTIDAD. 10 RD$8,881.86

11 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G 8950 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G 8886 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G 8956 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.,EIRL 8982 MANT. PREV. AL VEH. NISSAN FROHNTIER #EL-00390, ASIGNADO AL DEPART. ADM. Y FINANC. DE LA ENTIDAD. MANT. PREV. A VEH. HYUNDAI TUCSON, PLCA #EX ASIGNADA A LA DIRECTORA DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. MANTENIMIENTO PREV. AL VEH. KIA SPORTAGE #O100074, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD. REPARACION VEHICULO SUZUKI APV PLACA IO57366, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA ENTIDAD. RD$16, RD$10, RD$4, RD$3, SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL FD PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL CON SU BULTO Y MEMORIA PARA USO DEL ENCARGADO DEL DEPTO. DE RIESGO Y CONTROL DE LA ENTIDAD. RD$6, SOLVEX DOMINICANA, S. R. L. 17 PAGO POR CREACION DE SERVICIOS WEB RD$58, TALLERES GARCIA, SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC,SRL TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC,SRL PAGO POR DEDUCIBLE POR RECLAMO # DE SEGUROS BANRESERVAS. VEH. NISSAN FRONTIER ASIGNADA A LA DIRECCION DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD. ADQ. DE 30 UND. DE TONER PARA IMPRESORA UBICADA EN LAS DELEGACIONES PROV. PARA TRABAJOS DE IMPRESION EN LOS OPERATIVOS VENIDEROS ADQU. DE 8 UNIDADES DE TONER XEROX 4250/4256 PARA REPONER INVENTARIOY TRABAJOS DE IMPRESION EN LOS OPERATIVOS VENIDEROS DE TS. RD$6, RD$34, RD$65, TRACE INTERNATIONAL,S.R.L. PACR REPARACION DEL INVERSOR DE LA DELEGACION HNAS. MIRABAL. RD$1,

12 TRANSPORTE BLANCO SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS. RD$17, UNITEC DOMINICANA,S.R.L V.E.F ESCRINES Y VENECIANAS MANT. PREV. DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DEL EDIF. ADESS. PAGO FACT. NO D/F 01/11/12, POR ADQ. DE DOS TOLDOS PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL PATINILLO DEL 5TO. Y LA PUERTA DE LOS CONTROLES DEL ASCENSOR DEL 6TO. NIVEL PARA LA PREVENCION DE ENTRADA DE AGUA. RD$43, RD$14, BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$7,606,