HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE COLOMBIA E.S.E RENDICION DE CUENTAS 2014

Transcripción

1 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE COLOMBIA E.S.E RENDICION DE CUENTAS 2014

2 PLATAFORMA ESTRATEGICA Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, centro de referencia de la red pública del Tolima y líder en la atención de usuarios con patologías de alta complejidad en el Departamento; desarrollamos en forma continua la docencia e investigación y buscamos la satisfacción de nuestros usuarios a través del mejoramiento continuo de la calidad, adecuada tecnología, atención humanizada, personal calificado y altamente comprometido con la institución. MISION

3 PLATAFORMA ESTRATEGICA Ser reconocidos a nivel nacional como un Hospital seguro, cumpliendo estándares superiores de calidad, respondiendo a las necesidades y expectativas del usuario y su familia, desarrollando nuevos servicios de alta complejidad que demande la comunidad, fomentando la docencia e investigación y creciendo social y económicamente para beneficio de la población tolimense. VISION

4 PLATAFORMA ESTRATEGICA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5 COMPONENTE ASISTENCIAL PRODUCCIÓN

6 EGRESOS INSTITUCIONALES

7 PORCENTAJE DE OCUPACION

8 PROMEDIO DIA ESTANCIA

9 GIRO CAMA

10 UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICOS

11 ACTIVIDADES REALIZADAS PROCEDIMIENTOS

12 ACTIVIDADES REALIZADAS Partos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT PARTOS NOV 93 0 DIC 159 0

13 UNIDAD FUNCIONAL AMBULATORIOS

14 URGENCIAS

15 IMAGENOLOGIA

16 UNIDAD FUNCIONAL APOYO A LA ATENCION

17 CONSULTA EXTERNA

18 LABORATORIO CLINICO

19 BANCO DE SANGRE

20 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

21 PROYECTOS Firma convenio de desempeño para la reposición del equipo de tomografía axial. Valor Total: $ Aportes Gobernación del Tolima: $ Hospital: Plazo de Ejecución: 6 meses. REPOSICION DEL EQUIPO DE TOMOGRAFIA

22 PROYECTOS Recursos del Convenio Interadministrativo 0322 de VALOR FINANCIADO SST VALOR FINANCIADO HFLLA VALOR TOTAL $ $ $ Equipos Infraestructura $ $ ESTADO: Totalmente financiado y en operación IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS

23 PROYECTOS Capacidad de 8 camas de obstétricas y 15 para otras patologías Recursos del Convenio Interadministrativo 1037 de 2013 valor de $ VALOR INFRAESTRUCTURA $ VALOR DOTACIÓN $ VALOR TOTAL $ ESTADO: En construcción infraestructura Física 14.4 % de avance conforme a corte de obra 31 de diciembre de 2014 IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PARA LA MUJER

24 PROYECTOS VALOR TOTAL $ FINANCIADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA ESTADO: Ejecutado ambulancias en operación. DOTACIÓN DE DOS AMBULANCIAS MEDICALIZADAS

25 RECURSO HUMANO PLANTA DE PERSONAL

26 JURIDICA CONTRATOS REALIZADOS VALOR TOTAL CONTRATADO EN PESOS 52,442,203,451 34,722,506, CONTRATACION REALIZADOS

27 JURIDICA Valor Total Pretensiones Procesos Judiciales Valor Total Valoración Contingencias 114,551,298,309 63,425,949,527 35,071,201,118 29,802,952, PROCESOS JURIDICOS VALOR CONTIGENCIAS JUDICIALES

28 JURIDICA PROCESOS JURIDICOS TIPO DE PROCESOS

29 COMPONENTE FINANCIERO

30 CONTRATACION Y MERCADEO

31 FACTURACION 18,000 16,000 Millones de Pesos 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ,718 11,584 12,657 12,758 11,945 11,525 16,024 11,633 9,394 10,050 7,007 8, ,329 8,633 9,413 9,128 8,295 7,516 9,436 6,086 3,729 5,846 5,690 7,031

32 FACTURACION CUENTAS MEDICAS

33 FACTURACION CUENTAS MEDICAS

34 RECAUDO

35 RECAUDO

36 CARTERA

37 CARTERA Saldo de Cartera por Edad a 31 de Diciembre de 2014

38 EJECUCION PRESUPUESTA Millones $ Ejecución Ingresos Año 2014 Ppto Def Año 2013 Reconoci Reco Recaudo Recaudo miento /Ppto Reca /Reco Ppto Def Reconoci Recaudo miento Variación % Recaudo Reco Reca Ppto Recon Recau /Ppto /Reco Movimiento V.Actual 98, ,071 79,063 79, , ,652 71,369 71, CxC Incorporda +DI 75,862 46,684 46,684 46, ,700 48,850 48,850 48, , , , , , , , , Total de Ingresos Ejecución Gastos Año 2014 Ppto Def Compr Compr Pagos Comp / Pagos Ppto Def Ppto /Compr Movimiento V.Actual 99,122 92,745 92,745 67, Cuentas x Pagar Otras vig. 75,500 75,411 75,411 35, Total Gastos 174, , , , Ingresos (-) Gastos Año 2013 Compr Compr Variación % Pagos 143, , ,919 76, ,482 64,482 64,482 42, , , , , ,401-42,409 22,699 19,624 19,624-21,025-62,033 22, ,295-78,746 26,004 26, ,904-95,186 2,794 Ing (-) Gastos V.Actual ,325-13,683 11, ,732-53,550-5,329 CxC + DI (-) CxP Incor ,726-28,726 10, ,632-15,632 6,639 C X Pagar Pptales No Incorporadas Situación Fiscal C X Pagar Pptales No Incorporadas Ing (-) Gastos V.Anterior Reconocimiento / Compromisos 19,624 19,624 26,004-21,025-62,033-27,904-95, Comp Pagos Ppto Compr Pago / Ppto /Comp ,004 1, Añ 20

39 EJECUCION PRESUPUESTA DefAcum 4 Trim 3 Trim 2 Trim 1 Trim Meta -30,000 Déficit -20,000 Meta -27,000-10,000 1 Trim -22, Trim -16,285 10,000 3 Trim 4,183 20,000 4 Trim 21,118 30,000 DefAcum -13,683 DEFICIT PRESUPUESTAL 2014

40 ESTADOS FINANCIEROS MILES DE PESOS DICIEMBRE DICIEMBRE DIFERENCIA V/R ABSOLU ( ) ( ) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION COSTO DE VTA DE BNES Y SERVICIOS PROVISIONES Y DEPRECIACIONES ( ) ( ) ( ) 0 100,00% 10,20% 89,80% 0,00% 100,00% 10,48% 89,52% 0,00% -26,56% -24,53% -26,79% 0,00% UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL ( ) ( ) 85,66% -91,07% -169,31% INGRESOS NO OPERACIONALES ( ) 100,00% 100,00% -15,77% INGRESOS FISCALES TRANSFERENCIAS RECIBIDAS OTROS INGRESOS ( ) 0 ( ) 2,36% 0,00% 97,64% 1,92% 0,00% 98,08% -31,75% 0,00% -15,38% GASTOS NO OPERACIONALES ( ) 100,00% 100,00% -73,11% GASTO PUBLICO SOCIAL OTROS GASTOS ( ) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% -73,11% UTILIDAD O PERDIDA NO OPER ,34% 191,07% 768,66% UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ( ) CUENTA INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZ. 100,00% 100,00% -33,31% 100,00% 100,00% -33,31% ESTADO DE RESULTADOS 34,80%

41 ESTADOS FINANCIEROS MILES DE PESOS CUENTA INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS DICTIEMBRE DICTIEMBRE DIFERENCIA ANALISIS VERTICALANALISIS V/R ABSOLU HORIZ ( ) 100,00% 100,00% -33,31% ( ) 100,00% 100,00% -33,31% COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION COSTO DE VTA DE BNES Y SERVICIOS PROVISIONES Y DEPRECIACIONES ( ) 100,00% 100,00% ( ) 9,40% 8,87% ( ) 82,73% 75,74% ,88% 15,39% -20,03% -24,53% -26,79% 56,31% UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL ( ) ( ) ( ) 315,02% -175,98% 368,51% INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FISCALES TRANSFERENCIAS RECIBIDAS OTROS INGRESOS ( ) ( ) GASTOS NO OPERACIONALES ( ) 100,00% 100,00% -73,11% GASTO PUBLICO SOCIAL OTROS GASTOS ,00% 0,00% ( ) 100,00% 100,00% 0,00% -73,11% UTILIDAD O PERDIDA NO OPER ,02% 275,98% 976,43% UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ( ) ,68% 100,00% 100,00% 11,71% 2,09% 86,20% 112,90% 0,67% -87,83% 65,07% 6534,83% 34,26% -15,38% ESTADO DE RESULTADOS

42 ESTADOS FINANCIEROS MILES DE PESOS CUENTA DICIEMBRE DICIEMBRE DIFERENCIA V/R ABSOLU ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZ. ACTIVO EFECTIVO ,19% 10,55% 5464,59% ,05% 0,05% 0,61% ( ) 39,99% 32,36% -17,40% ( ) 1,77% 0,92% -46,92% ( ) 19,76% 18,65% -3,63% OTROS ACTIVOS ,67% 2,62% 0,17% VALORIZACIONES ,56% 34,83% 0,00% ,00% 100,00% 2,07% INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS PROP. PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO BALANCE GENERAL ACTIVOS

43 ESTADOS FINANCIEROS REGIMEN Cartera Radicada Cartera por Radicar Regimen Contributivo Regimen Sudsidiado I.P.S Privadas Abonos ( ) Giro Directo - Provisión % Cartera Neta ( ) ( ) ( ) Cartera Bruta Empresas de medicina prepagadas - EMP Compañias de seguros I.P.S Publicas Entidades de Regimen Especial ( ) Atención con cargo al subsidio a la oferta (42.926) (1.824) Atención Accidentes de Tránsito SOAT (49) Reclamaciones FOSYGA - ECAT ( ) Administradora de Riesgos Profesionales Reclamaciones FOSYGA - DESPLAZADO Entidades Particulares (4.649) ( ) ( ) Pagares TOTAL * Cartera por Radicar mes de diciembre millones y 302 millones otros meses de 2014 ESTADO DE LA CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

44 ESTADOS FINANCIEROS MILES DE PESOS CUENTA PASIVO OBLIG. FRAS NLES CUENTAS POR PAGAR OBLIG. LABORALES PASIVOS ESTIMADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE DIFERENCIA V/R ABSOLU 0 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZ. 0,00% 0,00% 0,00% ( ) 73,99% 76,60% -6,03% ( ) 14,69% 7,62% -52,89% ,79% 15,22% 28,10% (24.200) 0,54% 0,56% -4,70% ( ) 100% 100% -9,22% BALANCE GENERAL PASIVOS

45 ESTADOS FINANCIEROS CONCEPTO 2010 y ant. SERVICIOS PERSONALES Nómina Reajustes Auxilios Bienestar Social Cesantías Prestaciones Sociales SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Orden de Prestación de Servicios Cooperativas,SAS y Profes. Especializados CUENTAS POR PAGAR Proveedores Bienes Servicios Externalizados Aportes patronales y parafiscales Servicios públicos Avances y anticipos recibidos Otras cuentas por pagar PASIVOS ESTIMADOS Y OTROS PASIVOSTOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR % % % % % TOTAL PASIVOS POR VIGENCIAS

46 ESTADOS FINANCIEROS TOTAL PASIVOS $ MILLONES

47 ESTADOS FINANCIEROS CUENTA DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2013 DIFERENCIA ANALISIS VERTICAL ANALISIS V/R ABSOLU HORIZ. PATRIMONIO Capital Fiscal Superávit por valorización Revalorización del patrimonio Resultado del Ejercicio Superávit por Donaciones Patrimonio Inst. Incorporado TOTAL PATRIMONIO ( ) ,42% 15,65% -8,24% 0 72,67% 63,83% 0,00% 0 0,01% 0,00% 0,00% ,60% 9,50% 0,00% 11,78% 8,37% 0,36% -938,67% 0,32% 0,00% 100,00% 100,00% 13,86% ( ) BALANCE GENERAL PATRIMONIO

48 ESTADOS FINANCIEROS INDICADOR ,15 0,93 2,20 1,96 45,42 51,07 LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE SOLIDEZ ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL ENDEUDAMIENTO NIVEL ENDEUDAMIENTO TOTAL INDICADOR ,08 14,45 RENTABILIDAD OPERACIONAL (24,00) (3,42) RENTABILIDAD NETA 13,64 (1,08) RENTABILIDAD BRUTA INDICADORES

49 PLAN DE ACCION AVANCES

50 RESULTADOS PLAN DE ACCION PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTO IV TRIMESTRE 2014 Aportes departamentales PRESUPUESTO 2015 Elaborado basado en el Recaudo. METODOLOGIA PSFF - Viabilizado PRESUPUESTO

51 RESULTADOS PLAN DE ACCION AJUSTE DE PLANTA DE PERSONAL ESTUDIO TECNICO DE PLANTA TEMPORAL Estudio de Cargas Laborales Análisis de modalidad de Remuneración y Contratación Resultado Estudio N Total de Cargos 2012 : 1307 N Total de Cargos 2015: 867 CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO MEDICOS ESPECIALISTAS ADOPCION DE ESTANDARES PARA DEFINIR EL RRHH ASISTENCIAL VACANTES NO CUBIERTAS PLANTA DEFINITIVA Renuncia por resolución de jubilación DISMINUCION REUBICADOS Sep 2014: 85 DE PERSONAL Mar 2015: 53

52 RESULTADOS PLAN DE ACCION REDUCCIÓN DEL COSTO FIJO DE SERVICIOS PERSONALES Porcentaje COSTOS FIJOS DE SERVICIOS PERSONALES Sep Costo Fijo 96 Oct 83 Nov 80 Dic 79 Ene 73 Feb 69 Mar 63

53 COMPONENTE ASISTENCIAL Mejoramiento de Indicadores de gestión hospitalaria. Optimización de la Capacidad Instalada sede Francia. Fortalecimiento del centro regulador Administrador de la cama hospitalaria Nueva Tecnología para el Tratamiento de Cálculos Renales Actualización Laparoscopia Torre Fortalecimiento del Atención al Usuario. Fortalecimiento Sangre. del de Área de Banco de Ampliación del Portafolio Consulta Externa. de Apertura del servicio de Sala de Partos.

54 JURIDICA PROCESOS EJECUTIVOS FINALIZADOS 9 VALOR ACUERDO VALOR TOTAL DE DESCUENTO PRETENSIONES TRANSACCION FINAL PROCESOS JURIDICOS

55 COMPONENTE FINANCIERO Normalización de los Salarios Obligaciones Laborales Cooperativas de Trabajo asociado Pago de Proveedores procesos Judiciales con VALOR PAGADO 14 Sep de Mar 2015 $ millones Acuerdo de Pago tendientes a reducción de intereses moratorios y costas Depuración de pasivos y aportes patronales. PAGO DE PASIVOS

56 GRACIAS