FORMATO 4 (Versión 5)

Transcripción

1 I. Datos Generales 1. Fideicomiso: Denominación Según la Escritura de Constitución del mismo. 2. Entidad: Ministerio / Entidad/ Unidad Ejecutora a la cual está adscrito el Fideicomiso. 3. Código institucional: Código según el Manual de Clasificación Presupuestaria Vigente. 4. Unidad ejecutora: Nombre de la Unidad responsable de la ejecución presupuestaria. 5. Período del informe: Primero, Segundo o Tercer Cuatrimestre y Anual. 6. Datos responsable(s) del informe: 6.1 Nombre: 6.2 Cargo: 6.3 Teléfono: 6.4 Correo electrónico: (Datos del funcionario o funcionarios responsables de elaborar el formato). 7. Firma(s) responsable(s) : Firma(s) y sello(s) de responsable(s) del llenado de la información 8. Vo.Bo: Firma de la autoridad 1

2 II. Mandato Institucional 9. Base legal: 10. Misión: 11. Visión: De la Entidad a la cual está vinculado el Fideicomiso o de la Unidad ejecutora, según el Plan Operativo Anual o Formularios DTP vigentes al ejercicio fiscal. 12. Destino del patrimonio fideicometido (contractual): Dato según la escritura de constitución del fideicomiso y sus modificaciones. III. Uso de Recursos Financieros (Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre) 13. Uso de la asignación presupuestaria: - Presupuesto vigente: Q. 12,000, Fuente(s) de financiamiento: 11, 21, etc. - Número de anticipos financieros otorgados: 2 - Anticipos financieros otorgados en el período: Q. 7,000, Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN: Q. 4,500, Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes: Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R rpt Situación de disponibilidad presupuestaría de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R rpt 2

3 IV. FORMATO 4 Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora 14. Detalle de cumplimiento de objetivos acumulados (de enero al cuatrimestre evaluado): No. Descripción del Objetivo Objetivos establecidos para ser alcanzados a través de la ejecución del presupuesto del fideicomiso. (Se sugiere que la unidad de planificación o quien trabaje el tema en la unidad ejecutora, complete o brinde el dato de este apartado). Programado Anual Cuál es el avance a ser alcanzado durante todo el año? Grado de Cumplimiento al Cuatrimestre (%) En qué grado, la unidad ejecutora alcanzó los objetivos, al cuatrimestre evaluado? Ejemplo: 1. Contribuir a la Gobernabilidad agraria del área rural xxx facilitando el acceso a la tierra a 100,000 familias campesinas sin tierra. 2. Mantenimiento de la red vial a del Municipio de XXX. 100,000 familias 50.0% (50,000 familias) 8 kilómetros 100% 15. Población / Sector / Entidad beneficiaria: Se refiere al segmento o grupo objetivo de la población a la cual se beneficiara, a través de la ejecución de los recursos otorgados al fideicomiso. Ejemplo: Campesinos de escasos recursos sin acceso a tierra, vecinos del Municipio X, agricultores de la zona XXX, Mujeres agricultoras de escasos recursos, niñas y niños de 0 a 10 años integrantes de familias en pobreza o pobreza extrema, entre otros. Ejemplo beneficiario institucional: Instituciones científicas fortalecidas con proyectos aprobados. Escuelas de nivel primario dotadas con equipo de cómputo. 3

4 V. Seguimiento Físico 16. Descripción de los bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso: No. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas Descripción Unidad de Medida Escriba el nombre de los Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas Describa detalladamente, qué bienes o servicios produjo u otorgó la unidad ejecutora a través del fideicomiso, la cantidad que se planifica entregar y el monto total del por unidad o del proyecto. Ingrese la unidad de medida según clasificador vigente. Ejemplos: 1. Familias beneficiadas con la instalación de pozos de agua potable. 2. Organización de mujeres reciben asistencia financiera no reembolsable para implementar proyectos productivos agropecuarios. 3 Propietarios de micro y pequeñas empresas de áreas en donde el Banrural S.A. tiene cobertura beneficiados con créditos. 400 familias del área de XXX se verán beneficiadas con la instalación del pozo, la cual conlleva 3 fases: 1. Diseño y excavación. 2. Construcción e instalación. 3. Pruebas, conexiones e implementación. 25 organizaciones beneficiadas con aporte anual de Q 100, para implementar proyectos productivos agropecuarios, cada organización tiene aproximadamente 10 integrantes. 320 Créditos individuales desde Q 3, a Q 10,000.00, con la finalidad de minimizar los indicadores de pobreza y sus manifestaciones más agudas. Familia Entidad Persona 4

5 17. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado y acumulado. No. Bienes entregados / servicios Copie la descripción que ingreso en el numeral 16. Ejemplo1 : La producción se entregó durante el primer cuatrimestre. 1 Familias beneficiadas con la instalación de pozos de agua potable. Ejemplo 2: La producción se entregó durante el tercer cuatrimestre. 2 Organización de mujeres reciben asistencia financiera no reembolsable para implementar proyectos productivos agropecuarios. Ejemplo 3: La producción se entregó durante el año. 3 Propietarios de micro y pequeñas empresas de áreas en donde el Banrural S.A. tiene cobertura, beneficiados con créditos. Cantidad Aprobada (anual) Monto anual programado según decisión del órgano correspondiente Cantidad entregada durante el cuatrimestre 1er. Ene-Abr 2do. May-Ago 3ro. Sep-Dic

6 VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 18. Impactos esperados: Describa los cambios que la unidad ejecutora del fideicomiso espera lograr en la población objetivo a través de las acciones, bienes o servicios generados por el fideicomiso. Ejemplo: Con el acceso a Créditos para la micro y pequeña empresa se espera minimizar los indicadores de pobreza y sus manifestaciones más agudas en Guatemala, a través del desarrollo integral de las personas a quienes se les ha brindado acceso a recursos financieros que les puede permitir incrementar su productividad. 19. Fortalezas y factores positivos identificados en el período: Proporcione una descripción breve de las acciones positivas o aspectos favorables que apoyaron el trabajo de la unidad ejecutora del fideicomiso durante el cuatrimestre. Ejemplo: Con la entrega de microcréditos del año XXXX se ha logrado superar la meta establecida gracias a que se contó con el apoyo del banco intermediario el cual facilito la evaluación y colocación de los mismos. 20. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período: Proporcione una descripción breve de las acciones negativas o aspectos desfavorables que obstaculizaron el trabajo de la unidad ejecutora del fideicomiso durante el cuatrimestre. Ejemplo: Las reuniones del consejo técnico sufrieron un retraso de dos meses debido a cambio de autoridades, lo cual provoco un aplazamiento en el proceso de desembolsos de créditos y esto no permitió alcanzar la meta establecida. 21. Medidas correctivas implementadas o por implementar: Describa brevemente las acciones que se tiene programado implementar en el siguiente cuatrimestre a fin de mejorar el desempeño y superar los obstáculos enfrentados por la unidad ejecutora del fideicomiso para alcanzar sus objetivos. Ejemplo: El consejo técnico está trabajando de forma que se agilicen los procesos de desembolso de créditos que estaban pendientes. 6

7 22. Resumen (Autoevaluación): Descripción Si No a) Las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, responden a los fines y objetivos del fideicomiso? b) Fue efectiva la utilización de los créditos presupuestarios que estuvieron asignados en su presupuesto en el cuatrimestre evaluado? (si aplica). c) Al término del cuatrimestre evaluado, se identificaron disponibilidades significativas en los Estados Financieros? d) Los recursos del Fideicomiso se utilizaron adecuadamente? e) Se logró el cumplimiento de la producción (Metas) según lo programado en el cuatrimestre evaluado? f) Fue publicado el informe cuatrimestral, en el portal web de la entidad responsable de la ejecución de los fideicomisos? g) Se implementaron exitosamente medidas correctivas a los problemas identificados en el cuatrimestre anterior? 23. Movimiento de caja: Anexo No. 1 Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa. 7