Valordata Feed (VDF) Su billete para obtener datos de alta calidad.

Transcripción

1 Valordata Feed (VDF) Su billete para obtener datos de alta calidad.

2 Valordata Feed (VDF) es un canal de datos financieros totalmente estructurado y codificado que ofrece información sobre valores prácticamente en tiempo real. Basado en una potente base de datos modular, VDF proporciona datos de referencia, cotizaciones e información sobre hechos corporativos mediante un sistema que ha cosechado varios premios, todo ello en formatos normalizados para facilitar el procesamiento directo. 2

3 Clase preferente VDF incorpora referencias cruzadas inteligentes a datos necesarios para cumplir la normativa y minimizar los riesgos operativos, lo que le permitirá reducir costes y ahorrar tiempo. Los especialistas de SIX Financial Information situados en los principales centros financieros internacionales se aseguran de que las nuevas normas y directrices se incorporen inmediatamente a VDF para que los datos estén siempre actualizados. Controles y comprobaciones de calidad garantizan un suministro de datos de máxima calidad en el formato que usted elija. Nuestros datos nos han permitido ser reconocidos como el mejor proveedor de Hechos Corporativos durante cuatro años consecutivos. La base de datos de SIX Financial Information, que se amplía permanentemente, cubre millones de instrumentos financieros y se actualiza cada 15 minutos. VDF Flash, un servicio bajo demanda que no tiene parangón, permite publicar datos sobre nuevos instrumentos en cuestión de segundos. Esta profundidad y amplitud, combinadas con una versatilidad excepcional, convierten a VDF en un servicio completo, integrado y rápido que puede cubrir todas sus necesidades, desde el back office hasta el front office, pasando por la gestión de riesgos. Principales ventajas: Exhaustividad: profundidad de información y amplia cobertura de datos con una extensa variedad de identificadores internacionales actualmente en uso (p.ej. ISIN, símbolos bursátiles, códigos de mercado). Precisión: calidad y coherencia gracias a las comprobaciones y actualizaciones continuas de los datos. Rapidez: suministro de datos prácticamente en tiempo real, con un servicio único bajo demanda que permite publicar información sobre nuevos instrumentos en cuestión de segundos. Transparencia: nuestra especialización y competencia en los mercados garantizan el cumplimiento de la normativa. Sostenibilidad: soluciones superiores y duraderas con una estructura de costes transparente. 3

4 Datos estructurados, vinculados y automatizados VDF se basa en el avanzado modelo de datos de SIX Financial Information, desarrollado por un equipo internacional de expertos financieros. Su versátil sistema de mensajes utiliza EDIFACT, una sintaxis compacta y normalizada basada en normas ISO. Los datos se proporcionan en XML y otros formatos. Un servicio web basado en navegador proporciona una herramienta de búsqueda para usuarios expertos que permite acceder a información actualizada sobre valores de todo el mundo. El modelo de datos de SIX Financial Information clasifica los datos en hechos corporativos, precios, mercados, datos de referencia y datos fiscales y reglamentarios. Los datos están vinculados inteligentemente entre sí para optimizar las referencias cruzadas; el cliente determina los tipos de mensajes que desea recibir en relación con su selección de títulos. Para un análisis detallado de las inversiones y posiciones de riesgo, el sofisticado modelo de datos de SIX Financial Information le ofrece acceso directo a información sobre los activos subyacentes de productos estructurados y apalancados. Además, los emisores también pueden introducir informes a través del servicio CONNEXOR Terms, disponible a través de VDF, lo que garantiza un grado idóneo de automatización y un envío preciso a todos los clientes. Frecuencia de suministro de VDF: Cada 15 minutos 1 o 3 veces al día 1 o 6 veces al día para valoraciones Formatos de entrega de VDF: EDIFACT es el formato original de VDF, basado en normas ISO VDF2XML Converter convierte los mensajes VDF a XML DOC Converter para formato de longitud de registro fija DOC Print convierte los mensajes VDF a formato PDF imprimible Los datos de VDF sobre flujo de caja y hechos corporativos están disponibles en formato ISO15022, (MT564) y conforme al formato SWIFT. Soluciones personalizadas Datos de referencia por la vía rápida SIX Financial Information permite personalizar completamente las opciones de suministro de VDF para adaptarse óptimamente a sus necesidades. El suministro diario recoge todas las actualizaciones de datos en todo el mundo desde el envío anterior. Tres veces al día tienen lugar suministros parciales basados en las zonas horarias de Asia, Europa y Estados Unidos. Además, es posible solicitar datos en cualquier momento mediante una búsqueda ad hoc en la plataforma central de distribución VDFS. El servicio VDF Pulse actualiza los datos incluso más rápidamente. Cada 15 minutos envía activamente (push) actualizaciones delta de datos de referencia y hechos corporativos de última hora. Estos intervalos reducen considerablemente el volumen de suministros parciales, lo que acelera el tiempo de procesamiento y reduce costes. El servicio bajo demanda más rápido es VDF Flash, que permite publicar en cuestión de segundos un nuevo instrumento listo para su negociación, compensación y liquidación. El flujo de datos sincronizado de VDF Flash agrega automáticamente a su cartera la nueva información solicitada. 4

5 Seguimiento de datos internacionales Además de ser un proveedor excepcional de datos de referencia y hechos corporativos, SIX Financial Information también suministra precios y valoraciones esenciales. Los cálculos de los precios de valoración se basan en reglas transparentes e internacionalmente reconocidas e incluyen marcadores especiales como la plaza más líquida, la mejor plataforma de negociación o la plaza de cotización original. El servicio EPS (Evaluated Pricing Service) de SIX Financial Information proporciona valoraciones independientes, complementadas con precios obtenidos de proveedores externos en el caso de valores complejos cuyo precio resulta difícil de determinar. Todos los datos sobre precios pueden obtenerse hasta seis veces al día. La amplia oferta de SIX Financial Information se completa con VDF Time Series, una herramienta crucial que le ayudará a completar sus datos históricos sobre precios. Tanto si ha añadido un nuevo instrumento a su cartera como si los precios recibidos no se remontan lo suficientemente atrás en el tiempo, VDF Time Series suministra hasta 10 años de precios históricos de muy diversa índole. La suma de características inteligentes de VDF lo convierte en un servicio flexible, completo y robusto que permite adaptarse continuamente a los cambios del mercado con datos personalizados siempre actuales. Entidad financiera Plataforma de suministro de SIX Financial Information (VDFS) El nuevo instrumento no está en la base de datos Solicitud VDF Flash (con relaciones de dependencia) Solicitud VDF ad hoc (con relaciones de dependencia) El instrumento nuevo se añade al fichero VDFS Base de datos El nuevo instrumento está listo para el inversor y para la compensación y liquidación Carga inicial en segundos Carga inicial en minutos Actualizaciones VDF 1 vez al día (datos básicos) 3 veces al día (datos básicos) Cada 15 minutos 6 veces al día (precio de valoración) Base de datos Datos de referencia Hechos corporativos Precios de valoración VDF proporciona datos en cuestión de segundos bajo demanda o a diferentes intervalos para ajustarse a sus necesidades. Es posible solicitar una descripción técnica de la API y un programa de muestra en Java. 5

6 Bienvenido a bordo Según la encuesta mundial sobre datos de referencia y gestión de riesgos realizada por AIM en 2011, SIX Financial Information es el segundo proveedor mundial de datos de back office. En las últimas dos décadas, más de 700 entidades financieras internacionales han confiado en VDF como fuente principal de datos de referencia y hechos corporativos. Gracias a la colaboración con clientes internacionales como UBS, Credit Suisse, ING, Société Générale o Merrill Lynch, así como con otras muchas entidades financieras locales de todo el mundo, VDF se adapta constantemente a las necesidades cambiantes del sector financiero. SIX Financial Information obtiene los datos directamente de más de bolsas internacionales, plataformas de negociación multilateral y fuentes institucionales. Sus analistas especializados están situados estratégicamente en los principales centros financieros mundiales, entre ellos Nueva York, Londres, Zúrich, Frankfurt, Singapur y Tokio. Los datos se procesan empleando el exclusivo modelo de datos de SIX Financial Information, diseñado por destacados expertos financieros. Las verificaciones automáticas y manuales de plausibilidad, los controles de integridad y la vigilancia durante 24 horas al día garantizan que los datos de SIX Financial Information cumplan siempre los criterios de calidad más estrictos. VDF es uno de los seis productos básicos de SIX Financial Information, a saber: VDF, Market Data Feed (MDF), apid, Intraday Pricing Service (IPS), Telekurs id y Evaluated Pricing Service (EPS). Todos ellos proporcionan datos de alta calidad en formatos normalizados a través de plataformas personalizables, que cubren todas las necesidades del cliente, desde el back office hasta el front office, pasando por la gestión de riesgos. SIX Financial Information obtiene sistemáticamente buenas valoraciones en las encuestas de satisfacción realizadas a los clientes. Su presencia local, su alcance mundial y el servicio permanente durante las 24 horas del día de los equipos de datos, ventas y soporte hacen de SIX Financial Information su socio de confianza para soluciones innovadoras. Servicios premiados: SIX Financial Information ha sido distinguida cuatro años seguidos con los galardones Inside Reference Data Awards promovidos por la editorial británica Incisive Media en las siguientes categorías: Mejor proveedor de datos sobre hechos corporativos en 2010, 2011, 2012 y 2013 Mejor iniciativa de datos de referencia (proveedor) en 2011 Estas distinciones demuestran el compromiso de SIX Financial Information de ofrecer soluciones basadas en datos de alta calidad y servicios innovadores. 6

7 Información editorial: Valordata Feed (VDF). Su billete para obtener datos de alta calidad. 2014, SIX Financial Information Ltd, Zúrich. Producido por: Marketing Communications. El presente folleto no es legalmente vinculante y se proporciona exclusivamente con carácter informativo. 7

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