Manual Operación de Cuentas por Cobrar

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1 Manual de Operación de Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Manual de Usuario Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 1/242

2 Tabla de Contenido 1 Cuentas por Cobrar (Accounts Receivables) ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES CREACIÓN MANUAL DE FACTURAS EN CUENTAS POR COBRAR FACTURAS RECURRENTES EN CUENTAS POR COBRAR PROCESO INTERFASE DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE RECIBOS RELACIONADOS A FACTURAS, EN CUENTAS POR COBRAR CREACIÓN Y APLICACIÓN DE RECIBOS NO RELACIONADOS A FACTURAS, EN CUENTAS POR COBRAR CREACIÓN Y APLICACIÓN DE RECIBOS EN DIVISA EXTRANJERA REVERTIR RECIBOS EN CUENTAS POR COBRAR CREACIÓN DE LOTES DE RECIBOS EN CUENTAS POR COBRAR AJUSTES EN CUENTAS POR COBRAR APROBACIÓN DE AJUSTES EN CUENTAS POR COBRAR CREACIÓN MANUAL DE (CRÉDITOS A CUENTA) EN CUENTAS POR COBRAR, SIN RELACIÓN A FACTURA CREACIÓN MANUAL DE NOTAS DE CRÉDITO EN CUENTAS POR COBRAR, CON RELACIÓN A FACTURA APLICACIÓN DE CRÉDITOS A CUENTA EN CUENTAS POR COBRAR CARTAS DE RECLAMO EN CUENTAS POR COBRAR GENERACIÓN DE ESTADOS EN CUENTAS POR COBRAR COBRANZA - REVISIÓN SALDOS VENCIDOS REGISTRO DE LLAMADAS DEL CLIENTE (INCONFORMIDADES) REGISTRO DE LA RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTA DOCUMENTADA CONVENIO RECONOCIMIENTO DE ADEUDO) DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTA DOCUMENTADA CONVENIO MODIFICATORIO) REPORTES STANDARD CUENTAS POR COBRAR Bitácora de Actualizaciones Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 2/242

3 1 Cuentas por Cobrar (Accounts Receivables) 1.1 Alta y Mantenimiento de Clientes Módulo: Proceso: Cuentas por cobrar. Alta de clientes. Objetivo: Incorporar desde el Catálogo de clientes toda la información de los clientes la cual alimentará a todos los Front de ASA y Oracle Receivables. Prerrequisitos: Datos demográficos del cliente (como Razón social, domicilio, contactos, Registro federal de contribuyentes, teléfonos, etc.) de Clientes Foráneos y Clientes Locales para ingresar al catálogo de clientes. Introducción. Este documento detalla el Alta y Mantenimiento de clientes. El alta de los clientes será realizada previamente en el catalogo de clientes. Como usuarios de Cuentas por Cobrar la parte que nos ocupa estudiar es el mantenimiento de clientes con crédito. Para comprender mejor el mantenimiento de nuestros clientes, en este documento se describirá el procedimiento desde la creación de un nuevo cliente para familiarizarnos con los campos que nos ocuparán en la función del mantenimiento. Un cliente es una organización o persona con quien se tiene una relación de venta. Esta relación puede resultar de la compra de productos y servicios o de la negociación de términos y condiciones que proporcionan la base para compras futuras. Con la información del catálogo de clientes, el usuario podrá visualizar aquellos campos que se requiere completar como pueden ser: Nombre de contactos, Rol, Teléfonos, , Dirección de Facturación y Dirección de envío, cuenta contable de Crédito y Cobranza, principalmente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 3/242

4 Navegar por: Clientes > Standard (Customers >Standard) Le muestra la pantalla Encontrar / Ingresar Clientes (Find/Enter Customers). Ingrese: Nombre (Name): Ingrese el nombre del cliente que desea crear, una vez que lo identifica seleccione el botón Encontrar (Find). En el caso de que Oracle no encuentre algún cliente con este criterio, el sistema muestra la pantalla de decisión: Ningún cliente se asoció con los criterios de búsqueda. Presione el botón Nuevo (New) para ingresar este nuevo cliente. Seleccione el Botón Nuevo (New). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 4/242

5 Le mostrará la pantalla Clientes Standard (Customer Standard) donde complementará los datos del cliente. Tipo Cliente (Customer Type): Organización o Persona. Nombre (Name): Ingrese la Razón Social del Cliente. Número de Cliente (Custumer Name): Numeración secuencial manejada por la aplicación. ID de Contribuyente (Taxpayer ID): Ingrese el Registro Federal de Contribuyentes del cliente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 5/242

6 Ir a la sección de Corchetes (Campo Descriptivo) actívelo con un clic. Le muestra la Pantalla Información Adicional del Cliente Ingrese los siguientes datos: Nombre Corto. Requerido para el Sistema AVR2000. Tipo de Cliente. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. No. Cte SICOM. Si es Cliente SICOM, capture el Número de Cliente correspondiente. SENEAM. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Vigencia SENEAM Inicio. Capture la Fecha que corresponda. Vigencia SENEAM Término. Capture la Fecha que corresponda. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 6/242

7 De Carga. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Línea Combustibles. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Línea SAE. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Línea TUA. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Línea Arrendamiento. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Línea Gasolinería. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Línea Consultoría. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Nota: Desde Línea Combustibles hasta Línea Consultoria, indican las Direcciones de Facturación que tendrá relacionado el Cliente. Pestaña Clasificación Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 7/242

8 Ingrese los siguientes Datos: Clase (Class): Grupos de Consumo (GPO A, GPO B, GPO C, GPO D y N/A). Seleccione uno de la Lista de Valores, según corresponda al Cliente. Tipo (Type): Nacional ó Internacional. Por Default Internacional, pero se puede cambiar según corresponda. Categoría (Category): Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione la categoría que corresponda al Cliente. Canal Venta (Sales Channel): Itinerario ó Sin Itinerario. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente. Pestaña Administración de Pedidos Ingrese los siguientes Datos: Término Flete (Fright Term): Indique el Tipo de Tarifa que aplique al Cliente Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 8/242

9 Pestaña Domicilios Ingrese los siguientes Datos: Para ingresar el Domicilio fiscal del cliente, seleccione el botón Nuevo (New). Le despliega la pantalla Domicilios Cliente (Customer Addresses), donde ingresará la siguiente información: País (Country): Ingrese el país de origen del cliente. Domicilio (Address): Ingrese el domicilio Fiscal del Cliente anotando: En el Primer campo, la Línea de Negocio a la que corresponde la Dirección identificando el Código de Impuesto manejado, en el Segundo campo la Calle, el Número (No.) Exterior e Interior del Domicilio y/o el Piso, en el Tercer Campo la Colonia y en el Cuarto campo la Delegación o Municipio. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 9/242

10 Ciudad (City): Lugar de origen del cliente. Estado (State): Lugar de origen del cliente. Código Postal (Postal Code): Ingrese el código postal del domicilio fiscal. Una vez ingresados todos los datos del Cliente Ir a la pestaña Propósitos Negocios (Business Purposes) en el campo Uso (Usage), seleccionar de la lista de valores (Lov-icon) Facturación (Bill To), Envío (Ship To) Reclamo (Deliver To) etc., así como la dirección correspondiente al USO (Usage) que haya ingresado. Para el caso de Clientes Crédito y Pago Anticipado, NO marcar las Direcciones (Sites) de Facturación como Primarias, en el caso de los Clientes Contado, SI se debe marcar la Dirección (Site) como Primaria. Por cada una de las Líneas de Negocio que el Cliente tenga asignadas, se deberá crear un Domicilio, con el Propósito de Negocio Facturación, el cual deberá llevar el Nombre de la Línea de Negocio a la que corresponda. Tal como lo muestra la siguiente pantalla: Guardar la Información del Cliente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 10/242

11 Pestaña Perfil: Transacción Al ingresar a la Pestaña Perfil: Transacción, aparece la siguiente pantalla de decisión: Seleccione Si, para asignar el Perfil correspondiente a esta Dirección (Site). Se debe asignar una Clase de Perfil a Nivel del Domicilio; ya que estas características le darán a la Facturación las condiciones especificas para la Línea de Negocio. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 11/242

12 Al seleccionar la Clase de Perfil, se actualizaran los datos; correspondientes a Crédito, Términos y Recibos de la Pestaña Perfil: Transacción. Así como también los datos de la Pestaña Perfil: Impresión Documento y Perfil: Importes se actualiza automáticamente según la definición de la Clase de Perfil (CMB-CRDTO). Los datos son asignados por Default, por la asignación de la Clase de Perfil, pero estos pueden ser modificados; según las condiciones del Cliente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 12/242

13 En la parte Perfil: Importes, se indica la Tasa Interés Cargos Financieros, que aplicara para el Cálculo de los Interéses Moratorios de este Cliente. Nota: La información es actualizada automáticamente pero puede ser modificada, según las necesidades del Cliente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 13/242

14 A Nivel Propósito de Negocio Facturación, es necesario agregar el Término de Pago que se manejara al generar la Factura, así como también el Código de Impuesto que corresponda (10% ó 15 %) Tal como lo muestra la siguiente pantalla: Por cada una de las Líneas de Negocio, se deberá dar de esta forma los Domicilios necesarios del Cliente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 14/242

15 1.2 Creación Manual de Facturas en Cuentas por Cobrar Módulo: Proceso: Objetivo: Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) Creación Manual de Facturas Crear Manualmente Facturas de Clientes. Prerrequisitos: Contar con los tipos de transacciones ha ser Facturadas. Se han establecido las cuentas contables. Los valores predeterminados de los Códigos Fiscales (Tax Codes) e Impuestos (Tax) han sido configurados en Opciones del Sistema Exista un catalogo de clientes dado de alta por Inventario Central. Las Reglas de Contabilidad y Facturación han sido establecidas. La dirección de Facturación (Bill To) ha sido establecida. La dirección de Envío (Ship To) ha sido establecida. Introducción: En este documento detallaremos la creación manual de Facturas de cuentas por cobrar a clientes con crédito y contado. Estas Facturas se originan cuando es necesario realizar una Factura, la cual no es generada por algún módulo de Oracle Applications; OM y/ó PN. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 15/242

16 Navegar por: Transacciones Transacciones (Transactions <Transactions). Le muestra la pantalla Transacciones (Transactions): Ingrese: Fecha (Date): De forma automática el sistema le manda la fecha del día que creara la Factura. Divisas (Currency): Active lista de valores (Lov icon) y escoja el tipo de moneda que aplica en la Factura que creara. Por Default (MXP) Clase (Class): Active la lista de valores y seleccione Factura (Invoice) como la Clase de la Transacción a realizar. Origen (Source): Active de la lista de valores (Lov icon), le mostrará los diferentes Orígenes por ejemplo: MANUAL- OTHER, etc. Seleccione el que corresponda a su Ubicación/Localidad (Aepto, EC, Gasolineria) Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 16/242

17 Tipo (Type): Ingrese el tipo de Transacción ó servicio a Facturar, activando la lista de valores (Lov-icon). Fecha Contable (GL Date): Adoptará la fecha que le mandara el sistema que es la fecha en la que contabilizará la Factura que va a crear. Se encuentra activada la pestaña Principal (Main). Ingrese: Facturación (Bill To): Active la lista de valores (Lov-icon) para llamar el cliente al que le desea crear la Factura, en el campo Dirección active la lista de valores y seleccione la dirección según la línea de negocio. Envío (Ship To): Llame al cliente con la lista de valores (Lov-icon) y de igual forma en el campo Dirección con un Click en Lov-icon le traerá la dirección de envío de Facturas. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 17/242

18 Vendedor (Sales Person): Active la lista de valores (Lov-icon) para seleccionar la Localidad que corresponda para crear la Factura. Guarde (Save), Oracle asigna un número de Factura (Invoice) en forma automática. En la pestaña Más (More). Es un campo donde Oracle actualiza la información de Facturas y para usted será un campo solo de información que puede verse más tarde como: Opción Impresión (Print Option) Estado (Status) el cual debe ser abierto, hasta el momento de Finalizar la transacción. Las pestañas Remito, Ventas (Remit To Sales) Clienta Pagador (Paying) y Notas (Notes) Son campos requeridos para personal de Ventas (Sales) y para Cuentas por Cobrar son campos informativos. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 18/242

19 Seleccione el botón Artículos Línea (Line Items). Le muestra la pantalla Líneas (Lines). Ingrese en los campos requeridos: Nro (Num): En forma automática le irá asignando el número consecutivo para cada línea creada. Artículo (Article): Active la lista de valores y le mostrará los artículos que podrán ser Facturados. Descripción (Description): Active la lista de valores y le mostrará los conceptos que podrán ser Facturados. Cantidad (Quantity): Ingrese manualmente la Cantidad a Facturar. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 19/242

20 Precio Unitario (Unit Price): El precio puede estar incluido al seleccionar la descripción o artículo, si es necesario, ingrese manualmente el precio unitario que se cobrara por el concepto a Facturar. Con la tecla TAB ( ) extienda la cantidad al siguiente campo Importe (Amount) donde le mostrará la cantidad total que será enviada al cobro. Código Impuesto (Tax Code): Oracle calculará cualquier Impuesto (Tax) asociado con la línea a ser Facturada, que previamente se definió. Nota: Estos pasos los hará cuantas veces se requieran por los diferentes conceptos a ser Facturados a un solo cliente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 20/242

21 En el caso de que el concepto que desea Facturar no se encuentre dado de alta en la lista de valores lo tendrá que alimentar en forma manual. Ejemplo GAS y guarde su trabajo le mostrará el siguiente error por la (s) líneas que alimento manualmente. Esto porque la Cuenta de Ingresos es determinada por la Línea de Transacción creadas y como no está dada de alta hay que corregir la asignación de la Cuenta de Ingresos, Seleccione el botón Aceptar (OK) le mostrará la pantalla Líneas (Lines). Seleccione el botón Distribuciones (Distributions). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 21/242

22 En donde, se podrá completar la Asignación Contable correcta para la Línea correspondiente. En el campo Cuenta Contable (GL Account) active la lista de valores (Lov-icon) y le desplegará la pantalla ASA_ESTRUCTURA_CONTABLE donde podrá asignar la cuenta natural de ingresos al nuevo concepto creado. Ingrese: Manualmente los números de Compañía, Línea Negocio, Localidad, Centro Costos, Cuenta Contable, Cuenta Presupuestal, Proyecto, Futuro1, Futuro2. Seleccione el botón Aceptar (OK). Guarde (Save) y cierre esta pantalla para regresar a la pantalla Líneas (Line). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 22/242

23 Se encuentra nuevamente en la pantalla Líneas (Line) para verificar la distribución de las cuentas. Seleccione el botón Distribuciones (Distributions) Oracle le muestra la distribución contable por cada línea creada a la nueva Factura incluyendo la cuenta de ingresos, cuentas por cobrar (Receivables), impuesto (Tax), Así como en el campo Descripción (Description) le mostrará el nombre asignado para cada cuenta. En el campo Importe Línea (Line Amount) le asigna la cantidad a cada línea. Al guardar la Factura creada, Cuentas por Cobrar (Receivables) realiza de forma automática el Calculo del Importe correspondiente al Impuesto. Guarde (Save) y Cierre la pantalla. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 23/242

24 Le muestra la pantalla Transacciones (Transaction) donde podrá finalizar la Factura. Seleccione el botón Finalizar (Incomplete) En la parte inferior de la Factura, en ese momento Oracle cambiara el status de la Factura a Incompleto (Complete) y en la esquina superior derecha mostrará una marca de verificación. Para actualizar manualmente una Factura finalizada en algún momento del futuro, primero debe seleccionar el botón Incompleto (Incomplete) antes de realizar algún cambio. Cuando termine con las adiciones o revisiones, asegúrese de volver a seleccionar el botón Completar (Complete) para permitir transacciones adicionales con base en esta Factura (Invoice). Nota: Únicamente las Facturas Finalizadas (Complete) afectan el Saldo del Cliente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 24/242

25 1.3 Facturas Recurrentes en Cuentas por Cobrar Módulo: Proceso: Objetivo: Prerrequisitos: Cuentas por Cobrar Procesos de Facturas Recurrentes Crear Facturas recurrentes. Contar con una Factura que servirá como modelo para ser copiada. Introducción: En este documento detallaremos la creación automática de Facturas recurrentes (fijas). La ventana Copiar Transacciones le permite crear Facturas automáticamente para bienes o servicios que proporciona regularmente a los clientes. Por ejemplo, necesita Facturar a los clientes para servicios o productos proporcionados una vez al mes durante dos años, pero no desea crear manualmente una nueva Factura cada mes. Al crear copias de Factura puede crear rápidamente un grupo de Facturas que compartan las mismas características. Todas las fechas para las Facturas copiadas (por ejemplo, fecha de Factura, fecha contable y fechas de vencimiento) se determinan usando la regla de copia que especifica. Estas Facturas recurrentes se crean sobre la base de una Factura ya creada a un cliente la cual será utilizada como modelo. Estás se originan cuando usted necesita Facturar a sus clientes por servicios fijos regularmente proporcionados una vez al mes por dos años, una vez a la semana, dos veces cada tres meses, etc. Al crear copias de Facturas, se pueden hacer rápidamente en un grupo de Facturas que compartan las mismas características, las cuales podrán ser impresas en los periodos requeridos. Por eso nos familiarizaremos con la copia de Facturas. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 25/242

26 Navegar por: Transacciones > Copiar > Transacciones (Transactions > Copy Transactions). Aparecerá la pantalla Copiar Transacciones (Copy Transactions). Seleccione la tecla F11 y parte de la pantalla aparecerá de color azul. En Número Trans (Trans Number) teclee el número de la Factura a ser copiada, seleccione Control+F11 le muestra los datos base de la Factura que será copiada. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 26/242

27 Ingrese: Regla (Rule): Seleccione una Regla Recurrente (Recurring Rule) la cual será el periodo, por el cual desea que se copien sus Facturas; pueden ser las siguientes: Anual (Annually): Esta regla crea una Factura una vez al año en el mismo día y mes de cada año. Semestral (Semiannually): Esta regla crea una Factura cada seis meses en el mismo día. Trimestral (Quarterly): Esta regla crea una Factura cada tres meses en el mismo día. Bimestral (Bimonthly): Esta regla crea una Factura cada dos meses en el mismo día. Mensual (Monthly): Esta regla crea una Factura cada mes en el mismo día. Semanal (Weekly): Esta regla crea una Factura cada siete días. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 27/242

28 Copia Única (Single Copy): Esta regla crea una copia de su modelo de Factura para el día que ingrese en el campo Fecha de Primera Factura (First Invoice Date). Días (Days): Esta regla crea una Factura con base en el número de días que especifica. Número de Veces ( Number of Times): Ingrese el número de copias que desea crear. Número de Días (Number of Days): Si su regla de copiado es Días (Days), ingrese el número de días entre la fecha de su Factura copiada. Primera Fecha Transacción (First Transaction Date): Ingrese la primera fecha de creación para las Facturas copiadas. Guarde su trabajo. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 28/242

29 En la sección Transacciones Nuevas (New Transactions) Número Transacción (Transaction Number): Le asignará un número secuencial a las Facturas creadas. Después de guardar su trabajo, Cuentas por Cobrar (Receivables) presenta una ID Solicitud (Request ID). El cual le ayuda a revisar el estado de las Facturas que fueron creadas al cliente como recurrentes. Use este reporte para revisar todas las distribuciones de ingresos de las Facturas creadas. Para ver este reporte: Navegar por: Barra de Herramientas >Ver >Solicitudes (Tools > View > Request). Le despliega la pantalla Encontrar Solicitudes (Find Request) la cual le pregunta que tipo de solicitud desea encontrar seleccione Todas Mis Solicitudes (All My Request). Seleccione el botón Encontrar (Find), le mostrará la siguiente pantalla: Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 29/242

30 Le muestra la pantalla Solicitudes (Request) Identifique su número de ID Solicitud (Id Request) que le genero al momento de copiar sus Facturas posiciona el cursor en el número Seleccione el botón Visualizar Output (View Output) le despliega una pantalla donde le muestra un estado de cuenta de las Facturas creadas con la fecha de generación y vencimiento de las Facturas. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 30/242

31 Cerrar (Close). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 31/242

32 Si lo requiere, asegúrese que las Facturas copiadas coincidan con la descripción, cantidad, precio de la Factura que tomó como modelo. Hágalo de la siguiente forma: Navegar por: Transacciones > Transacciones (Transactions > Transactions). Le mostrará la pantalla Transacciones (Transactions). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 32/242

33 Seleccione el buscador y le muestra la pantalla Encontrar Transacciones ASA en números Transacción ponga el número de la Factura copiada. Seleccione el Botón Encontrar (Find). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 33/242

34 Seleccione el botón Artículos Línea (Line Items) y nuevamente le muestra la pantalla Líneas (Line), donde puede comparar si realmente fueron los mismos conceptos y montos copiados de la Factura que tomó como modelo. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 34/242

35 Si la cantidad, precio, concepto cambia en la Factura copiada realice los cambios necesarios manualmente. Realice los cambios necesarios guarde de nueva cuenta su trabajo Cierre la pantalla. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 35/242

36 1.4 Proceso Interfase de Facturación Automática Módulo: Proceso: Objetivo: Prerrequisitos: Cuentas por Cobrar.. Proceso Facturación Automática. Creación de Facturas importándolas desde la fuente de otro sistema (Insist) a Oracle. Haber cargado los clientes en Oracle desde catálogo de clientes. Haber cargado los conceptos de Facturación. Tener cargadas las cuentas contables. Los códigos fiscales establecidos. Introducción: Oracle proporciona la capacidad de importar transacciones de fuentes externas (Insist) al módulo de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) en Oracle y crear automáticamente las Facturas en AR. Factura Automática es una herramienta poderosa y flexible que puede usar para importar y validar datos de transacciones desde otros sistemas financieros y crear Facturas, notas de débito, notas de crédito y créditos a cuenta en Oracle Receivables. Antes de ejecutar Facturación automática (AutoInvoice) deberá llevarse a cabo una instalación significativa como puede apreciarse en los Prerrequisitos. Facturación Automática, proporciona la distribución contable de todas las líneas de transacción al momento de ser importadas a Oracle Receivables como son: Ingresos (Revenue), Cuentas por Cobrar (Receivable) e Impuestos (Tax). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 36/242

37 Navegar por: Interfases > Factura Automática Le muestra la pantalla Ejecutar una nueva solicitud Seleccione el botón Aceptar (O.K) Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 37/242

38 Le muestra la pantalla Ejecutar Solicitud (Submit a New Request) Ingrese: Nombre (Name): El criterio de búsqueda es Programa Principal de Factura Automática. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 38/242

39 De forma automática le muestra la pantalla Parámetros (Parameters) Ingrese en los campos requeridos: Número de Instancias (Number of Instantes): Valor por Default 1 Origen de Factura (Invoice Source): Ingrese la Localidad del cual hará la importación de Facturas (Aepto, EC, Gasolinería) Fecha por Defecto (Default Date): Por Default la Fecha del Día que realizará la importación de la información a Oracle/AR, (DD/MMM/AAAA). (Inferior) Fecha de Factura: Fecha Inicio Periodo Facturación (Opcional) (Superior) Fecha de Factura: Fecha Final Periodo Facturación (Opcional) (Inferior) Número de Pedido de Ventas: Pedido a Facturar (Opcional) (Superior) Número de Pedido de Ventas: Pedido a Facturar (Opcional) Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 39/242

40 Seleccione el botón Aceptar (O.K) Le muestra la pantalla Ejecutar Factura Automática (Run AutoInvoice) con los parámetros ya establecidos por usted. Seleccione el botón Ejecutar (Submit) Le muestra la pantalla de Decisión. Donde Oracle asigna un número de Id de Solicitud (Request ID) para consultar el reporte. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 40/242

41 Sino desea ejecutar el Programa Principal de Facturación Automática, Nuevamente Seleccione el botón NO Si Selecciona el botón SI, podrá ejecutar nuevamente el Proceso Realizando el Cambio correspondiente a los Parámetros de Ejecución. Navegar por: Barra de Herramientas>Ver>Solicitudes (Tools>View >Request). Le muestra la pantalla Encontrar Solicitudes (Find Request) Seleccione el botón Encontrar (Find) Le muestra la pantalla Solicitudes (Request) Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 41/242

42 Identifique entre las solicitudes el nombre del archivo que ejecuto como, Programa Principal de Facturas Automáticas. Al Finalizar la Solicitud, seleccione el botón Visualizar Output Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 42/242

43 Oracle le muestra las siguientes páginas en donde usted podrá validar su proceso: Reporte Informe Ejecución Factura Automática. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 43/242

44 Donde se muestran las transacciones generadas exitosamente En caso de que no se hayan generado las Transacciones (Facturas) al Finalizar la Solicitud, el Reporte presentara el Motivo por el cual las Facturas no fueron creadas, de la Siguiente manera: Nota: Se deberán realizar las correcciones necesarias Y posteriormente ejecutar nuevamente el Programa Principal de Facturación Automática. Hasta que la Factura se haya creado exitosamente. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 44/242

45 1.5 Creación y Aplicación de Recibos relacionados a Facturas, en Cuentas por Cobrar Módulo: Proceso: Objetivo: Prerrequisitos: Cuentas por Cobrar. Aplicación de Recibos (Pagos), relacionados a Facturas. Aplicación de cobros hechos por Clientes en la recuperación de las Cuentas por Cobrar Haber creado un Cliente (Customer) Tener Facturas registradas en oracle Haber creado transacciones en una Factura. Introducción: La parte de Recibos (Receipts) de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) proporciona la capacidad de aplicación de pagos a una o varias cuentas de los clientes a un alto nivel así como la aplicación masiva a un lote de Facturas previamente creadas. Puede ingresar recibos y aplicarlos a transacciones en períodos contables Abiertos o Futuros. También puede crear devoluciones de transacción o ajustes contra estas transacciones. Puede aplicar recibos a Facturas, notas de débito, depósitos, créditos a cuenta y devoluciones de transacción. Puede aplicar parcial o completamente un recibo a un solo artículo debitado o a varios artículos. Use la ventana Aplicaciones para aplicar los recibos o créditos a cuenta. Puede aplicar recibos a cualquier tipo de transacción excepto garantías y notas de crédito standard. Puede aplicar todo o parte de un recibo o crédito a cuenta a uno o varios artículos debitados. Por ejemplo, el cliente puede enviar un solo cheque para pagar una Factura completa y parte de otra Factura. O bien, un cliente puede tener un crédito a cuenta que espera que se use con el recibo para cerrar un artículo debitado abierto. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 45/242

46 Navegar por: Recibos > Recibos (Receipts > Receipts). Le muestra la pantalla Recibos (Receipts) Donde va a registrar los Recibos en forma Manual. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 46/242

47 Ingrese: Número Recibo (Receipt Number): Ingrese el número de Recibo con el cual está registrando el Pago del Cliente. Tipo de Recibo (Receipt Type): Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione Efectivo. Divisas (Currency): Con la lista de valores (Lov-icon) seleccione el tipo de Divisa, para registrar el Recibo. Importe Recibo (Receipt Amount): Ingrese la cantidad. Fecha Recibo (Receipt Date): El sistema le marcara la fecha del día que se está capturando el cobro. Fecha Contable (GL Date): Se dejará la Fecha Recibo ya que deberá ser la misma en la cual se aplico el cobro. Método Pago (Payament Method): Active la lista de valores y seleccione la Cuenta Bancaria, en el cual se realizara el Deposito del Pago. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 47/242

48 Estado (Status): Nos indica el status del recibo a ser aplicado en forma manual y en este caso nos mandara por Default - Compensado. Se encuentra activada la pestaña Cliente (Customer) donde alimentará los siguientes campos: Nombre Cliente (Customer Name): Puede activar la lista de valores y llamar al cliente al cual le aplicará el pago. Número de Cliente (Customer Number): Al momento de llamar al cliente de forma automática le mandara el número con el cual se identifica el cliente. Comentarios (Comments): Alimente este campo con alguna descripción con la cual identifique el cobro. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 48/242

49 Seleccione el Botón Aplicaciones (Applications). Le muestra la pantalla Aplicaciones (Applications). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 49/242

50 No Aplicado (Unapplied): Le muestra la cantidad a ser aplicada, la cual se irá devengando al momento de ir aplicando las Facturas. Ingrese en los campos requeridos: Aplicar A (Apply To): Active la lista de valores (Lov icon) y seleccione él o los números de Facturas que serán saldadas, desplácese con el botón TAB y en forma automática en el campo Importe Aplicado (Amount Applied) Le mostrara el monto de la Factura a ser Saldado, posicione su cursor dentro de la segunda línea y realice la misma operación y así hasta aplicar el total del cobro y que el campo No Aplicado (Unapplied) se encuentre en Cero. En el recuadro Aplicar (Apply To) notará que se encuentra activo con una marca que nos índica que están seleccionadas las Facturas para ser aplicadas. Guarde (Save) su trabajo. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 50/242

51 En el momento de ser Guardada la Información, el campo Grabado (Saved) se visualiza activado con una marca en color negro que indica que las transacciones que selecciono fueron grabadas y por consecuencia Saldadas (Pagadas). Cierre la ventana Aplicaciones. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 51/242

52 Si no específica un cliente para un recibo, el recibo no está identificado. En este caso, el importe del recibo aparece en el campo No Identificado en la ventana Recibos (región alternativa Resumen de Aplicaciones). No puede aplicar un recibo no identificado. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 52/242

53 Aplicación Masiva de Cobros Navegar por: Recibos > Recibos (Receipts > Receipts). Le mostrara la pantalla Recibos (Receipts) donde hará la Aplicación Masiva de los cobros recuperados y la cual será en forma manual. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 53/242

54 Ingrese: Número Recibo (Receipt Number): Tipo de Recibo (Receipt Type): Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione Efectivo. Divisas (Currency): Con la lista de valores (Lov-icon) seleccione el tipo de Divisa, para registrar el Recibo. Importe Recibo (Receipt Amount): Ingrese la cantidad. Fecha Recibo (Receipt Date): El sistema le marcara la fecha del día que se está capturando el cobro. Fecha Contable (GL Date): Se dejará la Fecha Recibo ya que deberá ser la misma en la cual se aplico el cobro. Método Pago (Payament Method): Active la lista de valores y seleccione la Cuenta Bancaria, en el cual se realizara el Deposito del Pago. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 54/242

55 Estado (Status): Nos indica el status del recibo a ser aplicado en forma manual y en este caso nos mandara por Default - Compensado. Se encuentra activada la pestaña Cliente (Customer) donde alimentará los siguientes campos: Nombre Cliente (Customer Name): Puede activar la lista de valores y llamar al cliente al cual le aplicará el pago. Número de Cliente (Customer Number): Al momento de llamar al cliente de forma automática le mandara el número con el cual se identifica el cliente. Comentarios (Comments): Alimente este campo con alguna descripción con la cual identifique el cobro. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 55/242

56 Aplicar Masivamente (Mass Apply) (Presentación Preliminar) Seleccione el Botón Aplicar Masivamente. Le muestra la pantalla Aplicación Masiva (Mass Apply). Ingrese en el campo requerido: Criterios Clasificación Primarios (Primary Sort Criteria): Seleccione de la lista de valores (Lov-icon) el criterio de aplicación al cobro recibido. Incluir (Include): Seleccione de la lista de valores (Lov-icon) el criterio de aplicación al cobro recibido. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 56/242

57 Oprimir el botón Presentación Preliminar (Preview). Le muestra la lista de Facturas, las cuales están disponibles para la aplicación del Importe del Recibo que esta manejando. De esta manera se pueden ir Aplicando las Facturas al Recibo, marcando por cada una de las Líneas el campo Aplicar (Apply). El Campo No Aplicado, se ira Devengando según la selección realizada. En el momento de ser Guardada la Información, el campo Grabado (Saved) se visualiza activado con una marca en color negro que indica que las transacciones que ejecuto fueron grabadas y las Facturas se registraron como Pagadas. Cierre la ventana Aplicaciones. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 57/242

58 Le muestra de nuevamente la ventana de Recibos (Receipts). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 58/242

59 Aplicar Masivamente (Mass Apply) (Aplicar) Seleccione el Botón Aplicar Masivamente Le muestra la pantalla Aplicación Masiva (Mass Apply). Ingrese en el campo requerido: Criterios Clasificación Primarios (Primary Sort Criteria): Seleccione de la lista de valores (Lov-icon) el criterio de aplicación al cobro recibido. Incluir (Include): Seleccione de la lista de valores (Lov-icon) el criterio de aplicación al cobro recibido. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 59/242

60 Oprimir el botón Aplicar (Apply). Le presenta la pantalla Aplicaciones (Applications) y en el recuadro Grabado (Saved) notará que no esta activo con una marca lo que índica que las Facturas no han sido aplicadas. Si guarda su trabajo, la aplicación se hará automáticamente. Nota: Antes de guardar puede no marcar aquellas Facturas las cuales las cuales no van a ser aplicadas. Guarde (Save) su trabajo, y cierre pantallas. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 60/242

61 1.6 Creación y Aplicación de Recibos No relacionados a Facturas, en Cuentas por Cobrar Módulo: Proceso: Objetivo: Prerrequisitos: Cuentas por Cobrar. Aplicación de Recibos (Pagos), No relacionados a Facturas. Aplicación de cobros hechos por Clientes en la recuperación de las Cuentas por Cobrar Tener creada las Actividades necesarias para el registro de estos Recibos Introducción: La parte de Recibos (Receipts) de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) proporciona la capacidad de generación de Recibos, los cuales No están Relacionados a Facturas. Manejándose como, Recibos varios: Ingresos devengados de inversiones, interés, devoluciones y ventas de acciones, entre otros. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 61/242

62 Navegar por: Recibos > Recibos (Receipts > Receipts). Le muestra la pantalla Recibos (Receipts) Donde va a registrar los Recibos en forma Manual. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 62/242

63 Ingrese: Número Recibo (Receipt Number): Para identificación Futura del Cobro. Tipo de Recibo (Receipt Type): Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione Varios. Divisas (Currency): Con la lista de valores (Lov-icon) seleccione el tipo de Divisa, para registrar el Recibo. Importe Recibo (Receipt Amount): Ingrese la cantidad. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 63/242

64 Fecha Recibo (Receipt Date): El sistema le marcara la fecha del día que se está capturando el cobro. Fecha Contable (GL Date): Se dejará la Fecha Recibo ya que deberá ser la misma en la cual se aplico el cobro. Método Pago (Payament Method): Active la lista de valores y seleccione la Cuenta Bancaria, en el cual se realizara el Deposito del Pago. Estado (Status): Nos indica el status del recibo a ser aplicado en forma manual y en este caso nos mandara por Default - Compensado. Actividad (Activity): La cual indica el Concepto por el cual se está generando el Recibo. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 64/242

65 1.7 Creación y Aplicación de Recibos en Divisa Extranjera Módulo: Proceso: Objetivo: Prerrequisitos: Cuentas por Cobrar. Aplicación de Recibos (Pagos), en Divisa Extranjera Aplicación de cobros hechos por Clientes en la recuperación de las Cuentas por Cobrar, en Divisa Extranjera Tener configurado en General Ledger, el Tipo de Cambio que se va a Utilizar y las Divisas en las que se registraran los Recibos. Introducción: La parte de Recibos (Receipts) de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) proporciona la capacidad de generación de Recibos, en Divisa Extranjera. Cuando el cliente remite el pago de una Factura, nota de débito o recargo, el recibo está generalmente en la misma divisa que la transacción. Sin embargo, puede haber ocasiones en que el cliente remite el pago en una divisa que es diferente a la divisa del artículo debitado abierto. Para estas ocasiones, Receivables le permite crear aplicaciones de recibos de divisa cruzada que le permiten procesar completa o parcialmente el pago. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 65/242

66 Navegar por: Recibos > Recibos (Receipts > Receipts). Le muestra la pantalla Recibos (Receipts) Donde va a registrar los Recibos en forma Manual. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 66/242

67 Ingrese: Número Recibo (Receipt Number): Para Identificación Futura del Cobro. Tipo de Recibo (Receipt Type): Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione Efectivo. Divisas (Currency): Con la lista de valores (Lov-icon) seleccione el tipo de Divisa, para registrar el Recibo. Importe Recibo (Receipt Amount): Ingrese la cantidad, en la Divisa que se esta Registrando el Recibo (USD) Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 67/242

68 Fecha Recibo (Receipt Date): El sistema le marcara la fecha del día que se está capturando el cobro. Fecha Contable (GL Date): Se dejará la Fecha Recibo ya que deberá ser la misma en la cual se aplico el cobro. Método Pago (Payament Method): Active la lista de valores y seleccione la Cuenta Bancaria, en el cual se realizara el Deposito del Pago. Estado (Status): Nos indica el status del recibo a ser aplicado en forma manual y en este caso nos mandara por Default - Compensado. Nombre Cliente (Customer Name): Puede activar la lista de valores y llamar al cliente al cual le aplicará el pago. Número de Cliente (Customer Number): Al momento de llamar al cliente de forma automática le mandara el número con el cual se identifica el cliente. Comentarios (Comments): Alimente este campo con alguna descripción con la cual identifique el cobro. Tipo de Cambio, utilizado por Default (FIX). Para visualizar el Tipo de Cambio navegar: Menú Herramientas > Tipo de Cambio Tipo de Cambio manejado Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 68/242

69 Seleccione el Botón Aplicaciones (Applications). Le muestra la pantalla Aplicaciones (Applications). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 69/242

70 No Aplicado (Unapplied): Le muestra la cantidad a ser aplicada, la cual se irá devengando al momento de ir aplicando las Facturas. Ingrese en los campos requeridos: Aplicar A (Apply To): Active la lista de valores (Lov icon) y seleccione él o los números de Facturas que serán saldadas, desplácese con el botón TAB y en forma automática en el campo Importe Aplicado (Amount Applied) Le mostrara el monto de la Factura a ser Saldado, posicione su cursor dentro de la segunda línea y realice la misma operación y así hasta aplicar el total del cobro y que el campo No Aplicado (Unapplied) se encuentre en Cero. En el recuadro Aplicar (Apply To) notará que se encuentra activo con una marca que nos índica que están seleccionadas las Facturas para ser aplicadas. Guarde (Save) su trabajo. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 70/242

71 Indique en el campo Importe Recibo Asignado, la cantidad en Moneda Extranjera (USD), con la cual se esta cubriendo el Saldo de la Factura. En forma automática, el campo Tipo Cambio Divisa Cruzada, es calculado, así como también el monto correspondiente al Campo Ganancia/Perdida de Cambio Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 71/242

72 En el momento de ser Guardada la Información, el campo Grabado (Saved) se visualiza activado con una marca en color negro que indica que las transacciones que ejecuto fueron grabadas y las Facturas se registraron como Pagadas. Cierre la ventana Aplicaciones. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 72/242

73 Si no específica un cliente para un recibo, el recibo está como No Identificado. En este caso, el importe del recibo aparece en el campo No Identificado en la ventana Recibos (región alternativa Resumen de Aplicaciones). Nota: No puede realizar Aplicaciones a un Recibo No Identificado. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 73/242

74 1.8 Revertir Recibos en Cuentas por Cobrar Módulo : Proceso: Objetivo: Cuentas por Cobrar. Capacitación para Reversión de Recibos Realizar una Reversa en recibos ingresados y aplicados a clientes. Prerrequisitos: Ingresar los Recibos (Receipts). Aplicar Recibos (Receipts). Introducción: Cuentas por Cobrar (Receivables) de Oracle le permite reversar un recibo cuando el cliente expide un recibo que proviene de una cuenta con fondos insuficientes y fue aplicado, por lo que se puede reversar el recibo si desea reingresarlo y aplicarlo en Cuentas por Cobrar (Receivables). Después de reversar un recibo, no se puede modificar ninguno de sus atributos como número de recibo y monto. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 74/242

75 Navegar por: Recibos > Recibos (Receipts > Receipts). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 75/242

76 Le mostrará la pantalla de Recibos (Receipt). Con el buscador consulte el recibo que desea revertir, le muestra la siguiente pantalla, Encontrar Recibos (Find Receipts). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 76/242

77 Utilice el criterio de búsqueda por Número Recibo (Receipt Numbers) ingrese el número de recibo y con un TAB cópielo de lado derecho. Seleccione el botón Encontrar (Find). Le muestra la pantalla Recibos (Receipts). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 77/242

78 Observe que el recibo lo muestra en Estado (Status) Compensado. Seleccione el botón Revertir... 1 (Reverse... 1). Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 78/242

79 Ingrese en los campos requeridos: Fecha (Date): En forma automática el sistema marca la fecha en la que sé esta efectuando el movimiento del recibo a revertir. Fecha Contable (GL Date): Tomará la fecha de cuando se aplico el recibo correctamente. Categoría (Category): Ingrese una activando la lista de valores (Lov-icon) Seleccione la que aplique. Motivo (Reason): Active a lista de valores e ingrese la razón principal que aplica para la reversión del Recibo. Seleccione el botón Revertir (Reverse). Oracle ajusta el recibo y lo envía devuelta a la pantalla Recibos (Receipts). Observe el campo Estado (Status) ahora el status lo muestra Revertido. (Reversed). Nota: Al revertir un recibo, no se puede aplicar ninguna Factura al Mismo Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 79/242

80 1.9 Creación de Lotes de Recibos en Cuentas por Cobrar Módulo : Proceso: Objetivo: Cuentas por Cobrar. Creación de Lotes de Recibos Realizar un Lote de Recibos para el Registro de Recibos relacionados a diferentes Clientes. Prerrequisitos: Registro de Facturas (Invoice). Introducción: Cuentas por Cobrar (Receivables) de Oracle le permite manejar Lotes de Recibos para crear lotes de recibos o para consultar los lotes existentes. El loteo de recibos le permite: Visualizar la diferencia entre los importes y los contadores de lote de control y reales al procesar sus recibos. Estas diferencias pueden alertarlo sobre los errores en el ingreso de datos, recibos omitidos o perdidos. Agrupar los recibos relacionados para que compartan atributos por defecto, tales como clase de recibo, método de pago, etc. Administrar la lenta tarea de ingreso de datos. Por ejemplo, puede tener varios recibos que ingresar y desea dividir el trabajo entre varias personas. Puede crear un lote y hacer que cada persona que ingresa recibos los agregue al mismo lote. Estados de Lotes Un lote tiene un estado que indica si está finalizado. Receivables actualiza automáticamente el estado del lote de recibos cuando agrega recibos nuevos o aplica los existentes en el lote... Un lote puede tener uno de los siguientes estados: Nuevo: Este es un lote nuevo que aún no contiene recibos. No Saldado: El contador e importe reales de recibos en este lote no son iguales al contador e importe de control. Abierto: El contador e importe reales son iguales al contador e importe de control. Sin embargo, no se ha aplicado ni identificado uno o más recibos. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 80/242

81 Cerrado: El contador e importe reales se asocian con el contador e importe de control, y no hay recibos que estén no identificados o no aplicados. Navegar por: Recibos > Lotes (Receipts > Batches). Le mostrará la pantalla de Lotes de Recepciones (Receipt Batches). Donde va a registrar los Recibos en forma Manual. Ingrese: Tipo Lote (Batch Type): Seleccione Manual-Normal. Número Lote (Receipt Number): Para Identificación Futura del Lote. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 81/242

82 Origen Lote (Receipt Type): Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione el que corresponda. Fecha Lote, Fecha Contable y Fecha Depósito (Batch Date, GL Date and Deposit Date): La fecha de lote, de depósito y la fecha contable por defecto es la fecha actual. Puede cambiar esta fecha, pero debe estar en un período abierto o ingresable futuro. La fecha contable de lote proporciona la fecha contable por defecto para cada recibo en este lote. Clase de Recibo, Método de Pago y Nombre de Banco El origen de lote proporciona valores por defecto, pero puede cambiarlos. Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione el que corresponda. Sólo puede ingresar métodos de pago asignados a esta clase de recibo. Divisa (Currency): Con la lista de valores (Lov-icon) seleccione el tipo de Divisa, para registrar el Recibo. Contador (), Importe (Amount): Ingrese el número y el importe totales de recibos que desea agregar a este lote en los campos Contador de Control e Importe de Control. Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 82/242