Cuadro Estadístico de los Costos Asociados a la Inversión en Fondos Mutuos

Transcripción

1 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Información al 31 de Enero de 2013 Euromerica ólar 1 U$ Hasta un 0,774% Hasta un 0,5% 0,08 0 0,08 Exclusivamente PV Hasta un 0,65% Hasta un 0,5% 0 0 0,5 E superiores U$1.000 (no PV) Hasta un 0,65% Hasta un 0,5% 0,08 0 0,08 0 a 15 0,595% 16 a 30 0,2975% 31 a más Exclusivamente PV y PVC Hasta un 0,55% Hasta un 0,5% Exclusivamente PV y PVC Hasta un 0,45% Hasta un 0,5% Hasta un 0,65% Hasta un 0,5% Euromerica Money Market 1 $$ Hasta un 1,00% Exclusivamente PV Hasta un 1,261% 0,81 0 0,81 Todo tipo inver. montos iguales o superiores a $ (no PV) Hasta un 0,952% 0,57 0 0,57 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,00% Exclusivamente PV y PVC Hasta un 0,80% monto ni perm. Min. (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) Hasta un 0,700% Hasta un 1,00% Hasta un 0,980% Hasta un 0,5% 0,11 0,98 0 0,11 0 a 365 2,975% 366 a 540 2,38% 541 a más Hasta un 0,84% ,98

2 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Gestión Conservadora 6 $$ Hasta un 3,094% Hasta un 2,0% 1,9 0,02 1,92 Exclusivamente PV Hasta un 1,900% Hasta un 2,0% 0,9 0,02 0,92 iguales o superiores a $ Hasta un 2,0% 1,0 0,02 1,02 (no PV) Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,50% Hasta un 2,0% - 0,02 0,02 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,30% Hasta un 2,0% - 0,02 0,02 Hasta un 2,60% Hasta un 2,0% - 0,02 0,02 Euromerica Renta a Plazo 2 $$ Hasta un 1,071% Hasta un 0,5% 0,9 0,01 0,91 Exclusivamente PV Hasta un 0,900% Hasta un 0,5% 0,33 0,01 0,34 E superiores $ (no PV) Inver. cuya inver. sea mayor a 30 dias, sin límite de monto Hasta un 1,000% Hasta un 0,5% 0,36 0,01 0,37 0 a 15 0,595% 16 a 30 0,2975% 31 a más Exclusivamente PV y PVC Hasta un 0,70% Hasta un 0,5% - 0,01 0,01 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 0,60% Hasta un 0,5% - 0,01 0,01 monto ni perm. Min. (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) Hasta un 1,000% Hasta un 1,071% Hasta un 0,5% 0,9 0,01 0,91 Hasta un 0,714% Hasta un 0,5% 0,86 Hasta un 0,5% 0,71 0 a 365 2,975% 366 a 540 2,38% 541 a más Hasta un 0,90% Hasta un 0,5% - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,87 0,72

3 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Rendimiento UF 3 $$ Hasta un 1,904% Hasta un 0,5% 1,9 0,01 1,91 Exclusivamente PV Hasta un 1,600% Hasta un 0,5% 0,57 0,01 0,58 superiores $ (no PV) Hasta un 1,500% Hasta un 0,5% 0,6 0,01 0,61 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,40% Hasta un 0,5% - 0,01 0,01 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,20% Hasta un 0,5% - 0,01 0,01 Hasta un 1,60% Hasta un 0,5% - 0,01 0,01 Euromerica Rendimiento Nominal 3 $$ Hasta un 1,904% Hasta un 0,5% 1,9 0,02 1,92 Exclusivamente PV Hasta un 1,600% Hasta un 0,5% 1,6 0,02 1,62 superiores $ (no PV) Hasta un 1,300% Hasta un 0,5% 0,6 0,02 0,62 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,40% Hasta un 0,5% - 0,02 0,02 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,20% Hasta un 0,5% - 0,02 0,02 monto ni perm. Min. (no PV) Hasta un 1,500% Hasta un 0,5% 1,51 0,02 0 a 365 2,975% 366 a 540 2,38% 541 a más Hasta un 1,60% Hasta un 0,5% - 0,02 0,02 1,53

4 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Proyección C 6 $$ 0,19% Hasta un 3,094% Hasta 2,00% 3 0,01 3,01 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,7% Hasta 2,00% 0,9 0,01 0,91 iguales o superiores a $ (no PV) Hasta 2,00% 1 0,01 1,01 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,5% Hasta 2,00% 0,9 0,01 0,91 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,3% Hasta 2,00% 0,9 0,01 0,91 Hasta un 2,60% Hasta 2,00% - 0,01 0,01 Euromerica Proyección 6 $$ 0,19% Hasta un 3,094% Hasta 2,00% 3 0,01 3,01 0,19% Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,7% Hasta 2,00% 0,9 0,01 0,91 iguales o superiores a $ (no PV) Hasta 2,00% 1 0,01 1,01 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,5% Hasta 2,00% 0,9 0,01 0,91 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,3% Hasta 2,00% 0,9 0,01 0,91 Hasta un 2,60% Hasta 2,00% - 0,01 0,01 0,19%

5 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Proyección E 6 $$ Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,7% Hasta 0,50% 0,9 0,01 0,91 iguales o superiores a $ (no PV) Hasta un 1,6% Hasta 0,50% 0,89 0,01 0,91 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,5% Hasta 0,50% 0,9 0,01 0,91 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,3% Hasta 0,50% 0,9 0,01 0,91 Hasta un 3,094% Hasta 0,50% 1,9 0,01 1,91 Hasta un 2,60% Hasta 0,50% - 0,01 0,01 Euromerica Experto 8 $$ F 0 a 6 días 0,111% Hasta un 2,618% Hasta un 0,8% 0,42 0,01 0,43 7 a más Hasta un 2,200% Hasta un 0,8% - 0,01 0,01

6 Cuadro Estadístico de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica U 6 $$ Hasta un 4,76% Hasta 2,00% 4,17 0 4,17 0,19% Exclusivamente PV Hasta un 3,00% Hasta 2,00% iguales o superiores a $ (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) Hasta 2,00% Hasta un 2,856% Hasta 2,00% 2, ,856 0,19% 0 a 30 días 1,19% 31 o más Hasta un 3,00% Hasta 2,00% Euromerica sia 6 $$ Gastos OP. Rem. Fija Variable Fija % Var. % Operac. % Total Condición Comisión Condición Comisión 0,19% Hasta un 4,76% 4,17 0,04 4,21 Exclusivamente PV Hasta un 3,00% iguales o superiores a $ (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) Hasta un 2,856% 3 0,04 3,04 1 0,04 1,04 2,856 0,04 2,896 0,19% 0 a 30 días 1,19% 31 o más Hasta un 3,00% Hasta 2,00% - 0,04 0,04

7 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Europa 6 $$ 0,19% Hasta un 4,76% Hasta 2,00% 4,17 0,01 4,18 Exclusivamente PV Hasta un 3,00% Hasta 2,00% 3 0,01 3,01 iguales o superiores a $ (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) Hasta 2,00% 1 0,01 1,01 Hasta un 2,856% Hasta 2,00% 2,856 0,01 2,866 0,19% 0 a 30 días 1,19% 31 o más Hasta un 3,00% Hasta 2,00% - 0,01 0 Euromerica Chile cciones 5 $$ B Exclusivamente PV Hasta un 3,00% Hasta un 0,5% 2,75 0,03 2,78 iguales o superiores a $ (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) Hasta un 3,57% Hasta un 1,00% Hasta un 0,5% 1 0,03 1,03 Hasta un 3,57% Hasta un 0,5% 3,57 0,03 3,6 Hasta un 2,856% Hasta un 0,5% Hasta un 0,5% 3,57 2,856 0,03 3,6 0,03 2,886 0 a 365 días 2,975% 366 a 540 2,38% 541 a más Hasta un 3,00% Hasta un 0,5% - 0,03 0,03

8 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Ventaja Local 5 $$ Hasta un 3,570% Hasta un 0,5% 3,57 0,04 3,61 B Exclusivamente PV Hasta un 3,000% Hasta un 0,5% 2,75 0,04 2,79 superiores $ (no PV) Hasta un 1,800% Hasta un 0,5% 1 0,04 1,04 superiores $ (no PV) Hasta un 1,500% Hasta un 0,5% - 0,04 0,04 Hasta un 2,856% Hasta un 0,5% monto ni perm. Min. (no PV) 2,856 0 a 365 días 2,9750% 366 a 540 2,3800% 541 a más Hasta un 3,00% Hasta un 0,5% - 0,04 0,04 0,04 2,896 Euromerica Mercados Emergentes 4 $$ Gastos OP. Rem. Fija Variable Fija % Var. % Operac. % Total Condición Comisión Condición Comisión 0,19% Hasta un 4,165% Hasta un 2,0% 4,165 0,12 4,285 Exclusivamente PV Hasta un 3,500% Hasta un 2,0% 3,5 0,12 3,62 superiores $ (no PV) Hasta un 2,000% Hasta un 2,0% 1 0,12 1,12 Hasta un 3,500% Hasta un 2,0% - 0,12 0,05 0,19%

9 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica cciones Latam 5 $$ Hasta un 4,165% Hasta un 2,0% 4, ,165 B Exclusivamente PV Hasta un 3,500% Hasta un 2,0% 3,5 0 3,5 superiores $ (no PV) Hasta un 1,800% Hasta un 2,0% superiores $ (no PV) Hasta un 1,500% Hasta un 2,0% Hasta un 3,332% Hasta un 2,0% monto ni perm. Min. (no PV) 0 a 365 días 2,9750% 366 a 540 2,3800% 541 a más Hasta un 3,500% Hasta un 2,0% Euromerica ividendo Local 5 $$ Hasta un 3,570% Hasta un 0,5% 3,57 0,04 3,61 B Exclusivamente PV Hasta un 3,00% Hasta un 0,5% 2,15 0,04 2, superiores $ (no PV) superiores $ (no PV) monto ni perm. Min. (no PV) Hasta un 1,80% Hasta un 0,5% 1 0,04 1,04 Hasta un 1,500% Hasta un 0,5% - 0,04 0,04 Hasta un 2,856% Hasta un 0,5% 2,21 0,04 0 a 365 2,9750% 366 a 540 2,3800% 541 a más Hasta un 3,000% Hasta un 0,5% - 0,04 0,04 2,25

10 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Investments euda Corporativa Chilena 3 $$ TC Rem. TC Rem. TC Gastos TC% Comisión de Coloc. Gastos OP. iferida al Rescate Rem. Fija Variable Fija % Var. % Operac. % Total Condición Comisión Condición Comisión 0 a 60 días 0,50% Hasta un 1,900% Hasta un 0,4% 1,9 0,02 1,92 61 a más Exclusivamente PV Hasta un 1,700% Hasta un 0,4% 1,45 0,02 1,47 0 a 60 días 0,30% 61 a más Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,500% Hasta un 0,4% - 0,02 0,02 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,300% Hasta un 0,4% - 0,02 0,02 Hasta un 1,600% Hasta un 0,4% - 0,02 0,02 superiores $ (no PV) Hasta un 1,500% Hasta un 0,4% 0,57 0,02 0,59 Euromerica mall Cap Latam 5 U$ 0 a 30 0,50% Hasta un 2,975% 2,975 0,07 3,045 superiores U$ (no PV) 31 a más Exclusivamente PV Hasta un 2,500% 0 0,07 0,07 M superiores U$ (no PV) Inver. Institucionales montos iguales o superiores a U$ Hasta un 1,190% Hasta un 3,57% Hasta un 0,85% Hasta un 2,500% 0,84 3,57 0 0,07 0,91 0,07 3,64 0,07 0,07 0 a 90 1,00% 91 a más 0 0,07 0,07

11 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica High Yield Latam 8 U$ Todo tipo de inversionista por montos menores a U$ (no PV) Hasta un 2,500% Hasta un 0,40% 2,5 0,04 2,54 0 a 90 1,00% 91 a más C iguales o superiores a U$ y menores a U$ (no PV) Hasta un 1,500% Hasta un 0,40% 1,5 0,04 1,54 B PV Exclusivamente PV Hasta un 2,000% Hasta un 0,40% 2 0,04 2,04 superiores U$ (no PV) Hasta un 1,190% Hasta un 0,40% 1 0,04 1,04 Hasta un 2,000% Hasta un 0,40% - 0,04 0,04

12 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Investments Renta Chilena 6 $$ Gastos OP. Rem. Fija Variable Fija % Var. % Operac. % Total Condición Comisión Condición Comisión Exclusivamente PV Hasta un 1,00% Hasta 0,4% 0,55 0,01 0,56 iguales o superiores a $ (no PV) Hasta un 0,900% Hasta 0,4% 0,6 0,01 0,61 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 0,90% Hasta 0,4% - 0,01 0,01 Exclusivamente PV y PVC Hasta un 0,80% Hasta 0,4% - 0,01 0,01 Hasta un 1,071% Hasta 0,4% 1,07 0,01 1,08 Hasta un 0,90% Hasta 0,4% - 0,01 0,01 Euromerica elección Chilena 5 $$ Hasta un 3,57% Hasta un 1,0% 3,57 0,07 3,64 B Exclusivamente PV Hasta un 3,00% Hasta un 1,0% 3 0,07 3,07 I iguales o superiores a $ (no PV) iguales o superiores a $ (no PV) Hasta un 1,80% Hasta un 1,0% 1,43 Hasta un 1,00% Hasta un 1,0% 0 0,07 0,07 0,07 1,5 superiores $ (no PV) Hasta un 1,500% Hasta un 1,0% - 0,07 0,07 Hasta un 3,000% Hasta un 1,0% - 0,07 0,07

13 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Euromerica Investments Latam Local Currency ebt 6 U$ Hasta un 1,650% Hasta un 0,4% 1,65 0 1,65 C iguales o superiores a U$ e inferiores a U$ (no PV) iguales o superiores a U$ (no PV) Hasta un 1,000% Hasta un 0,4% Hasta un 0,850% Hasta un 0,4% 0,84 0 0,84 Hasta un 0,900% Hasta un 0,4% Euromerica Balanceado Global Plus 6 U$ Gastos OP. Rem. Fija Variable Fija % Var. % Operac. % Total Condición Comisión Condición Comisión 1,19% Hasta un 3,094% 3,46 0,16 3,62 Exclusivamente PV Hasta un 1,700% iguales o superiores a U$ (no PV) Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,50% Exclusivamente PV y PVC Hasta un 1,30% Hasta un 4,02% 2,68 0,16 2,84 2,22 0,16 2,38 1,19% 0 0,16 0,16 0 0,16 0,16-0,16 0,16

14 de los Costos sociados a la Inversión en Fondos Mutuos Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos (Promedios) Promedio Fondos Mutuos de la Industria (por moneda) Promedio TC Total Fondos Mutuos por Tipo Promedio TC Total Fondos Mutuos por Moneda Tipo Moneda Promedio (%) Moneda Promedio (%) 1 EURO 0,01 EURO 0,88 1 PEO 0,75 PEO 1,42 1 OLR 0,29 OLR 0,78 2 PEO 1,15 2 OLR 0,25 3 PEO 1,55 3 OLR 1,26 4 OLR 2,81 4 PEO 2,87 5 OLR 3,45 5 PEO 3,59 6 EURO 2,72 6 OLR 2,45 6 PEO 1,98 7 PEO 1,35 8 PEO 0,98 8 OLR 0,47 Notación: : No plica TC: Tasa nual de Costo PV: horro Previsional Voluntario $$: Pesos de Chile U$: ólar de Estados Unidos EUR: Euro 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.) incluido, a excepción de las series asociadas a PV, que se presenta sin impuesto al valor agregado (I.V.) 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. "Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales." Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005