CHILECTRA S.A. Servicio Electrico, Dependenci 3,717,502 FACTURA ELECTRONICA /02/

Transcripción

1 I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR MUNICIPAL Decreto Fecha Rut Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS, MES ENERO 2015 PRO 1,929,500 MEMORANDUM /02/ CHILECTRA S.A. Servicio Electrico, Dependenci 3,717,502 FACTURA ELECTRONICA /02/ GAJARDO REYES MARGARITA D HONORARIOS ENERO 2015.MONITORA 710,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/2015 k SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE ENERO, PROGR 4,580,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 5,092,113 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 2,456,000 DECRETO EXENTO /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 6,435,000 MEMORANDUM /02/ CASA DE MONEDA DE CHILE S compra de 300 cert. de empadro 24,990 CUADRO COMPARATIVO /02/ TRANSBANK S.A. SERVICIOS DE RECAUDACION POR C 352,780 FACTURA /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 536,500 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 275,500 MEMORANDUM /02/ YERKO SEBASTIAN VALENZUEL ACCEDE A LA DEVOLUCION DE DINE 168,880 RESOLUCIÓN INTERNA /02/ FABIOLA PATRICIA SEGURA A ACCEDE A DEVOLUCION SOLICITADA 24,191 RESOLUCIÓN INTERNA /02/ GONZALO HARAMBILLET MELER POR PAGO ARANCELES ACTUACIONES 145,000 BOLETA DE GARANTIA /02/ TESORERIA GENERAL DE LA R CANCELA MULTAS 70% y 50% IMPA 665,941 MEMORANDUM /02/ AUTOPISTA CENTRAL S.A. PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES, 87,919 FACTURA /02/ SOC.CONCESIONARIA AUTOPIS PEAJES, PERIODO NOVIEMBRE - DI 8,090 FACTURA ELECTRONICA /02/2015 k ANDEN AUSTRAL CAPACITACIO CANCELA CURTSO DE CAPACITACION 380,000 DECRETO EXENTO /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG SUELDOS DE ENERO 2015, SERVICI 23,694,411 PLANILLA DE PAGO /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG POR PARTICIPACION DE SR. PABLO 685,123 DECRETO EXENTO /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA RETENCIONES SEGUN DECR 4,119,197 PLANILLA DE PAGO /02/ CENTRO COM. VICUÑA MACKEN ADQUISIION MATERIALES PARA HAB 68,556 FACTURA /02/ DIMACOFI S.A. ARRIENDO MAQ, FOTOCOPIADORAS, 1,949,933 FACTURA ELECTRONICA /02/ DIMACOFI S.A. POR ARRIENDO MAQ. FOTOCOPIADOR 1,425,727 FACTURA ELECTRONICA /02/ DANIEL ANDRES SOTO FLORES HONORARIOS MES ENERO 2015., PR 620,000 MEMORANDUM /02/2015 k INGENIERIA BICENTENARIO L POR CIERRE PERIMETRAL PARA CAS 7,830,076 FACTURA ELECTRONICA /02/ MORAGA ITURRIAGA GINA HONORARIOS, MES ENERO 2015, PR 570,000 MEMORANDUM /02/ NOELIA PATRICIA VIVAR VAL HONORARIOS MES DE DICIEMBRE , /02/ BRAVO Y LIBERONA LTDA. ADQUISICION, 1600 UNID. AFICHE 123,760 FACTURA ELECTRONICA 506

2 328 04/02/ BLANCO FLORES MARCELA Fondos a rendir en una cuota c 223,000 DECRETO EXENTO /02/ AGUAS ANDINAS S.A. PRESUPUESTO Nº , RE 535,065 MEMORANDUM /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG APORTE Nº 2 DE GLOBAL MUNICIPA 33,333,333 ORDEN DE INGRESO /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG POR BONIF. PASAJES MOVILIZ. AL 56,000 PLANILLA DE PAGO /02/ MAULEN CERON CARLOS GABRI SE ACCEDE A LA DEVOLUCION DE D 47,410 RESOLUCIÓN INTERNA /02/ RIVEROS GUTIERREZ TATIANA HONORARIOS MES ENERO 2015, PRO 798,000 MEMORANDUM /02/ LIZAMA PEÑA CARLOS ALBERT HONORARIOS MES DE ENERO, PROGR 600,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA DIETA DE SRES.CONCEJALES, MES 2,013,570 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA DIETA SRES.CONCEJALES MES DE F 3,376,891 MEMORANDUM /02/ EMPRESA DE CORREOS DE CHI servicio de renovacion de cont 162,645 OTROS /02/ COMPUTACION INTEGRAL S.A. POR COMPRA DE 2 COMPUTADORES Y 642,531 FACTURA ELECTRONICA /02/ ASERRA COMERC Y TRANSPORT PMU-COD.203 MEJ.SEG,PEATONAL E 1,481,241 FACTURA ELECTRONICA /02/2015 k WYNAVAR LIMITADA ADQUISICION, 6 UNID. PERSIANA 146,370 FACTURA /02/ TESORERIA GENERAL DE LA R IMPUESTO UNICO PATENTES COMERC 3,392,182 CERTIFICADOS /02/ DIMERC S.A. ADQUISICION, 1 PAQUETE, FUNDA 172,629 FACTURA ELECTRONICA /02/ HUMBERTO GARETTO E HIJOS ADQUISICION, 2 UNID. TIMBRE, 23,600 FACTURA /02/ COMERCIAL PARAMED LIMITAD ADQUISICION, 1 UNID. BOTIQUIN, 53,550 FACTURA /02/ IMPORTADORA COMERCIALIZAD ADQUISICION, 1 UNID. CAMBIO DE 205,632 FACTURA ELECTRONICA /02/ MULTI-SERVICE MECANICA IN ADQUISICION,, 1 UNID. SERVICI 118,762 FACTURA /02/ TESORERIA GENERAL DE LA R MULTA TAG 50% (SIN DISPOSITIVO 1,797,946 CERTIFICADOS /02/ MULTI-SERVICE MECANICA IN ADQUISICION, CAMBIO O REP. EMP 235,620 FACTURA /02/ GOMEZ REYES JUAN ALFREDO SERVICIOS MANTENCION Y CONSERV 3,076,644 FACTURA /02/ TESORERIA GENERAL DE LA R 40% LEY DE ALCOHOLES Nº19925 C 577, /02/ TESORERIA GENERAL DE LA R 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULAC 18,196,984 CERTIFICADOS /02/ EMPRESA DE CORREOS DE CHI FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO ME 1,092,604 FACTURA ELECTRONICA /02/ TRANSBANK S.A. SERVICIOS DE RECAUDACION POR C 579,578 FACTURA ELECTRONICA /02/ PETRINOVIC Y CIA.LTDA. POR ARRIENDO EQUIPOS DE GABINE 404,600 FACTURA /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG 1º APORTE DE G. MUNICIPAL A L ######### ORDEN DE INGRESO /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG 2º APORTE DE G. MUNICIPAL A L ######### ORDEN DE INGRESO /02/ MARIN VERGARA VALERIO ALO HONORARIOS ENERO 2015, COORDIN 1,180,200 MEMORANDUM /02/ SOC.CONSULTORA Y COMERCIA ADQUISICION, 1 UNID. KIT COMP 833,000 FACTURA ELECTRONICA /02/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E POR CONCEPTO DE EMISION DE ,900 CERTIFICADOS /02/ FERRETERIA MARSELLA LTDA. ADQUISICION, 11 UNID, EXTINTOR 206,865 FACTURA ELECTRONICA /02/ GUSTAVO ELEUTERIO PARDO C ADQUISICION FORMULARIOS DE ING 773,500 FACTURA 1418

3 365 06/02/ YAMIL SAGURIE FERNANDEZ CANCELA ARRIENDO MES FEBRERO 2 540,000 OTROS /02/ SERGIO ISRAEL MOSQUEDA BR AQUISICION, 1500 KG, CLORO GRA 3,873,450 FACTURA /02/ COMERCIAL CARLOS SEDILLE ADQUISICION, 1 UNID. MAQUINA D 659,260 FACTURA ELECTRONICA /02/2015 k ROJAS TAPIA VICTORIA PROGRAMA SCAM-SISTEMA DE CERTI 225, /02/ VILLAR CISTERNAS HUGO PAGO PASAJES, SEMINARIO: GESTI 139,836 DECRETO EXENTO /02/ CARLO IGNACIO SEPULVEDA C DEVOLUCION DE DINERO UTILIZADO 21,160 DECRETO EXENTO /02/ SANTIS PINILLA PAULA DEVOLUCION ARRIENDO BUS DELEGA 100,000 DECRETO EXENTO /02/ JULIO ANTIPI LLANCANAO SE ACCEDE A DEVOLUCION DINERO, 24,191 RESOLUCIÓN INTERNA /02/ JAVIER ALEJANDRO SALINAS SE ACCEDE A LA DEVOLUCION DE D 24,191 RESOLUCIÓN INTERNA /02/ FABIOLA PATRICIA SEGURA A SE ACCEDE A DEVOLUCION DE DINE 24,191 RESOLUCIÓN INTERNA /02/ VALENCIA VIDAL RICARDO AN SE ACCEDE A DEVOLUCION DE DINE 25,515 RESOLUCIÓN INTERNA /02/2015 k MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA IMPUESTO UNICO ENERO 2 338,204 PLANILLA DE SUELDOS /02/ COMERCIAL E INDUSTRIAL MU MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUEL 489,090 FACTURA /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS ENERO 2015,Proyect 1,926,000 MEMORANDUM /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA HORAS EXTRAS ENERO ,653,586 PLANILLA DE SUELDOS /02/ RICARDO PINOCHET MARIN FONDOS POR RENDIR, PARA BENCI 200,000 MEMORANDUM /02/ RICARDO PINOCHET MARIN SOLICITA FONDO GLOBALES, GASTO 100,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA POR TRASLADO FONDOS DE TERCERO 2,008,884 MEMORANDUM /02/ PIZARRO BUCAREY IRIS HONORARIOS ENERO 2015, COORDIN 828,333 MEMORANDUM /02/ DANIELA ARANGUIZ MIÑO POR FDOS. GLOBALES A RENDIR, P 100,000 DECRETO EXENTO /02/ ESTEBAN EJSMENTEWICZ FIGU POR PAGO BOLETA HONORARIOS POR 114,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E POR MULTAS IMPAGAS DE AÑOS ANT 1,955,446 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 1,183,311 MEMORANDUM /02/ NAVARRO ABARCA IDA PAULIN Cancela Honorarios mes de Ener 380,100 BOLETA DE HONORARIOS /02/ INGESMART S.A ADQUISICION, 1 UNID. COMPUTADO 1,265,144 FACTURA ELECTRONICA /02/ COMERCIAL CAMPARO LTDA ADQUISICION DE 3 VENTILADORES 133,237 FACTURA ELECTRONICA /02/2015 k HUMBERTO GARETTO E HIJOS adquisicion de 7 timbres de go 59,600 FACTURA /02/ DIGITAL COLOURS SPA ADQUISICION DE 500 AFICHES SOL 157,675 FACTURA ELECTRONICA /02/ DIMERC S.A. ADQUISICION, 456 UNID. BOT., 204,141 FACTURA /02/ COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑI CAJA FUERTE PARA USO SERVICIOS 39,270 FACTURA ELECTRONICA /02/ LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE AEREO PARA SRES CONCEJA 1,413,599 FACTURA ELECTRONICA /02/ DIMERC S.A. ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA 1,284,676 FACTURA ELECTRONICA /02/ CONSORCIO EMPRESARIAL CHI ADQUISICION, 100 UNIDADES SILL 642,600 FACTURA /02/ PS Vial ltda adquisicion de materiales de 1,715,759 FACTURA 4627

4 403 10/02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 3,004,097 FORMULARIO 5.843E /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 1,302,600 FORMULARIO /02/ LUIS CLAUDIO SANCHEZ SALI Compra de artículos para instr 5,335,400 FACTURA /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 400,000 FORMULARIO /02/ GLOBAL INGENIERIA Y CONST ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE 710,501 FACTURA /02/ GONZALEZ LIZANA SANTANDER ADQUISICION, SERVICIOS CABLEAD 499,800 DECRETO EXENTO /02/ GONZALEZ LIZANA SANTANDER instalacion electrica de cen 476,000 FACTURA ELECTRONICA /02/ HERMANOS RAMIREZ LIMITADA ADQUISICION, 1 UNID. SERVICIO 83,300 FACTURA /02/ GOMEZ ARAVENA MIGUEL ADQUISICION, 1 UNID. SERVICIOS 23,150 FACTURA /02/2015 k COMERCIAL RED OFFICE LIMI Compra de artículos de escrito 431,155 FACTURA /02/ COSMETICOS MEIK CHILE LIM ADQ DE 18 BOLSAS DE BASURA, P 586,870 FACTURA ELECTRONICA /02/ EMPRESA EDITORIAL ZIG ZAG Compra de 20 libros para color 41,222 FACTURA /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA DE PAGO COTIZACION AS 185, /02/ MARCELO PEREZ SALAS FONDOS A RENDIR POR $ ,000 MEMORANDUM /02/ SALINAS JORQUERA JORGE FONDOS A RENDIR 1 CUOTA DE 1 250,000 MEMORANDUM /02/2015 k VALENZUELA CABELLO HERNA FONDOS GLOBALES, 1 CUOTA DE 80,000 MEMORANDUM /02/ NORMA CACERES CASTILLO FONDOS A RENDIR, 1 CUOTA DE 50,000 MEMORANDUM /02/2015 k JULIO CESAR ESPINOZA PEÑA POR DEVOLUCION DE POR GASTOS I 165,510 MEMORANDUM /02/2015 k LAGOS FUENTES RODRIGO ANT DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE 87,140 MEMORANDUM /02/ TAZ S.A Compra de 1 estaciones de trab 396,466 FACTURA /02/ MARCELO ANTONIO JARA JARA Compra de medallas, trofeos, c 506,250 FACTURA /02/ DIMERC S.A. Compra de agua mineral y galle 1,346,229 FACTURA /02/ ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 75,598 FACTURA ELECTRONICA /02/ DANIEL RENE ALVAREZ NAVAR Compra de 493 botellas de alum 1,320,008 FACTURA /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PMU COD 1-C PLANILL 1,914,255 PLANILLA DE PAGO /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PMU COD 1-C PLANILL 276,027 PLANILLA DE PAGO /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 10,090,000 MEMORANDUM /02/ MANCHEGO RODRIGUEZ KAREN Cancela honorarios mes de Ener 765,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 1,530,000 MEMORANDUM /02/ CONCEJO NACIONAL DE LA CU Devolución de saldos programa 412,129 ORDINARIO /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 2,789,352 MEMORANDUM /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PLAZAS I, ENERO 2 1,221,942 FACTURA ELECTRONICA /02/ VINCENT BENJAMIN VERGARA HONORARIOS ENERO 2015, PROMOTO 29,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 2,789,352 MEMORANDUM 146

5 438 12/02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 3,448,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 2,474,614 MEMORANDUM /02/ VIDEO WALL CORPORATION LT EE.PP.N 1 ADQUISICION EQUIPOS 20,000,000 FACTURA ELECTRONICA /02/ CENTRO FERRETERO PULMAHUE compra de materiales de ferret 2,542,364 FACTURA /02/ CENTRO COM. VICUÑA MACKEN compra de 102 planchas de volc 1,389,266 FACTURA /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG planilla de pago del 1% del p 173,598 PLANILLA DE PAGO /02/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A TONS, DISPUESTAS RSSM ENERO 20 39,632,331 FACTURA ELECTRONICA /02/ KRISH CHILE IMPORTACIONES JUGUETES PRA NAVIDAD 20 18,991,040 FACTURA /02/ CENTRO DE GESTION AMB.Y S SERVICIO DE LEVANTE Y RETIRO D 10,789,374 FACTURA /02/ INGENIERIA RSG & ASOCIADO CONTRATACION DE SERVICIO DE IM 1,250,000 FACTURA ELECTRONICA /02/ DIMERC S.A. COMPRA DE 500 CARPETAS DE CART 55,930 FACTURA ELECTRONICA /02/ INGRAF LTDA. COMPRA DE 20 TONER HP 85A, 12 1,053,388 FACTURA /02/ CONSTRUCTORA ALEXIS KIPRE EE.PP.N 1 OBRA CONTRACION DE O 29,041,594 FACTURA /02/ SERVICIOS GRAFICOS MORIS ADQUISICION DE LLAVEROS PENDRI 836,601 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGENCIA DE VIAJES TURAVIO PAGO DE PASAJES AEREOS PARA US 331,867 FACTURA ELECTRONICA /02/ MARIA ESTER PINO GALLARDO INSTALACION Y ARRIENDO DE BAÑ 5,259,800 FACTURA /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 880,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios por servici 412,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios por servici 704,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios por 8 dias 4,180,000 MEMORANDUM /02/ SENCE DEVOLUCION DE SALDO DE GASTOS 515 CORREO ELECTRONICO /02/2015 k CLARO SERVICIOS EMPRESARI CANCELA SERVICIOS DE INTERNET 65,521 FACTURA ELECTRONICA /02/ CLARO SERVICIOS EMPRESARI CANCELA SERVICIOS DE INTERNET 14,501 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA RECINTOS MUNICIPA 1,333,000 FACTURA ELECTRONICA /02/ CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO, CAMARAS DE 129,220 FACTURA ELECTRONICA /02/ TELEFONICA MOVILES CHILE CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 1,167,160 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE ( 21,410,369 FACTURA ELECTRONICA /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 2,406,610 MEMORANDUM /02/ PRODUCCION DE EVENTOS KAT ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LOS 2,975,000 FACTURA ELECTRONICA /02/ GRUPO COPESA SERVICIOS DE IMPRESION, DIAR 4,717,220 FACTURA ELECTRONICA /02/ COMERCIALIZADORA Y DISTRI 30 KILOS DE BOLSA PLASTICAS PA 95,460 ORDEN DE COMPRA /02/ PUBLICIDAD MORALES LIMITA ADQUISICION, 10 UNID. LIENZO: 333,795 FACTURA /02/ PRODUCCIONES CAJA ROJA LT ADQUISICION, 1 UNID. PRODUCCIO 2,368,100 FACTURA ELECTRONICA /02/ VICTORIA ALEJANDRINA CARR ADQUISICION, 250 UNID. ALMUERZ 1,473,220 FACTURA 20902

6 473 16/02/ RICARDO ANTONIO FUENZALI ADQUISICION, 20 UNID. PASACALL 1,148,350 FACTURA /02/ CARLOS RAMIREZ GONZALEZ SERVICIO DE COCTEL PARA 300 PE 1,945,650 FACTURA ELECTRONICA /02/ MANUEL AGUILAR GALVEZ VIATICOS PARA LA CIUDAD DE VIÑ 260,794 DECRETO EXENTO /02/2015 k CAPACITACION GESTION GLOB CANCELA INSCRIPCION A SEMINARI 350,000 DECRETO EXENTO /02/ CONSTRUCTORA ROBLERIA S.A ESTADO DE PAGO Nº4 y FINAL, y 23,404,563 FACTURA /02/ TELEFONICA CHILE S.A CANCELA CONSUMO APARCADERO OCT 84,188 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA PLAZAS II 2,188,458 FACTURA ELECTRONICA /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG Remuneraciones mes de Febrero ######### PLANILLA DE SUELDOS /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG SUELDOS MES DE FEBRERO ,750,270 PLANILLA DE SUELDOS /02/ SENKO INGENIERIA EN SEGUR ADQUISICION E INSTALACION DE C 6,002,503 FACTURA ELECTRONICA /02/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO DEPE 561,393 FACTURA ELECTRONICA /02/ EMPRESA DE CORREOS DE CHI CANCELA SERVICIO DE CORREOS DE 942,583 FACTURA ELECTRONICA /02/ GOMEZ REYES JUAN ALFREDO SERVICIO DE MANTENCION Y CONSE 3,161,203 FACTURA /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS ENERO 2015,, PROGR 600,000 MEMORANDUM /02/ CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO PARADEROS TR 47,073 FACTURA ELECTRONICA /02/ CONSTRUCTORA KOHN Y SALIN EE.PP.POR DEMOLICION DE PABELL 9,743,125 FACTURA ELECTRONICA /02/ SYLVIA ESTELLA HER DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE 22,031 RESOLUCIÓN INTERNA /02/ JULIO CESAR ESPINOZA PEÑA REEMBOLSO POR COMPRA DE PUERTA 29,880 MEMORANDUM /02/2015 k MARIA ISABEL NEIRA ORDENE FONDOS A RENDIR. 1 CUOTA DE 3 60,000 DECRETO EXENTO /02/ ANA MARIA RODRIGO CHURRUC FONDOS POR RENDIR 1 CUOTA D 80,000 DECRETO EXENTO /02/ JULIO CESAR ESPINOZA PEÑA devolucion de dinero. por con 27,300 MEMORANDUM /02/2015 k CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO SEMA 1,886,729 FACTURA ELECTRONICA /02/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG MOVILIZACION,, PARA MATIAS A 10, /02/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO SEMA 11,484 FACTURA ELECTRONICA /02/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 83,590 FACTURA ELECTRONICA /02/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 108,215 FACTURA ELECTRONICA /02/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 50,585 FACTURA ELECTRONICA /02/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD, 122,642 FACTURA ELECTRONICA /02/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 39,350 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA CENTRO CU 1,139,950 FACTURA ELECTRONICA /02/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A MES DE ENERO 2015,SERVICIOS DE 12,315,558 FACTURA ELECTRONICA /02/ BUSTAMANTE CORNEJO CLAUD Cancela honorarios mes de Ener 866,116 MEMORANDUM /02/ MANCHEGO RODRIGUEZ KAREN Cancela honorarios mes de Febr 765,000 MEMORANDUM /02/ NAVARRO COFRE NATALIA Cancela honorarios mes de Febr 670,000 MEMORANDUM 170

7 510 19/02/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Febr 2,474,614 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 2,406,610 MEMORANDUM /02/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA TELEFONIA LOCAL NOVIEM 873,420 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA TELEFONIA LOCAL DICIEM 859,375 FACTURA ELECTRONICA /02/ HACIENDO AMIGOS DEPORTES PAGO DE INSCRIPCION PARA LA SE 200,000 DECRETO EXENTO /02/ FUNDACION FESTIVAL INTERN Cancela servicios por 6 presen 7,140,000 FACTURA ELECTRONICA /02/ GETTAR URIBE ROSA PAULINA Cancela honorarios mes de Febr 431,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ BASOALTO ARAOS NELSON VIT Cancela honorarios mes de Ener 150,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ NAVARRO ABARCA IDA PAULIN HONORARIOS MES DE FEBRERO ,100 BOLETA DE HONORARIOS /02/ PIZARRO BUCAREY IRIS Cancela honorarios mes de Febr 828,500 BOLETA DE HONORARIOS /02/ RIVEROS GUTIERREZ TATIANA Cancela honorarios mes de Febr 798,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ BIONIC VISION SPA ADQUISICION E INSTALACION DE C 15,303,000 FACTURA /02/ METALES Y ACCESORIOS S.A. ADQUISICION, 50 UNID. CAMA MET 2,518,933 FACTURA ELECTRONICA /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 10,000,000 MEMORANDUM /02/ BRAVO Y LIBERONA LTDA AFICHES CALENDARIO DE 1/ 123,760 FACTURA ELECTRONICA /02/ LAS CHILCAS ING CONSTRUCC ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PA 371,926 FACTURA ELECTRONICA /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 1,926,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Febr 7,005, /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 1,500,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 1,530,000 MEMORANDUM /02/ AGUILAR Y CIA, LTDA. Compra de 2 señaleticas, solic 1,124,473 FACTURA /02/ DIMERC S.A. compra de 3 libros manifould t 10,317 FACTURA /02/ EMPRESA COMERCIALIZADORA ADQUISICION, 2 UNID. ALARGADOR 14,445 FACTURA /02/2015 k ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 75,598 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIOS INTERNET, ME 175,838 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIOS INTERNET, ME 175,316 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIO DE INTERNET B 33,999 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIO DE INTERNET B 33,999 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL S.A. CONSUMO INTERNET DEPENDENCIAS 892,668 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL S.A. CONSUMO INTERNET DEPENDENCIAS 890,018 FACTURA ELECTRONICA /02/ PINTO ALARCON IVONNE ROXA Cancela Honorarios mes de Ener 866,114 BOLETA DE HONORARIOS /02/ SANCHEZ SALAZAR JOSE Cancela honorarios mes de Febr 925,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ ESQUIVEL ANTEQUERA ALVARO Cancela honorarios mes de Ener 150,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ CARPIO JIMENEZ FERNANDO A Cancela Honorarios mes de Ener 150,000 BOLETA DE HONORARIOS 13

8 545 23/02/ SEGUN NOMINA Cancela Honorairos mes de Febr 2,500,000 MEMORANDUM /02/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE IVAN 120,000 MEMORANDUM /02/ FONDO NACIONAL DE SALUD ayuda social a nombre Maria In 94,770 MEMORANDUM /02/ FUNERARIA CARRASCO HNOS ayuda social a nombre de Migu 285,600 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Multas impagas de años anterio 516,606 MEMORANDUM /02/ FUNERARIA CARRASCO HNOS AYUDA SOCIAL A ESPEJO CAMPOS 166,600 MEMORANDUM /02/ EMILIO HIRMAS READI ayuda social a nombre de Fabi 25,250 MEMORANDUM /02/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL A GONZALEZ NARANJ 172,010 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A GONZALEZ MARABO 21,441 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A TABACH DUISSOT 21,500 MEMORANDUM /02/ INVERSIONES ROJAS LTDA. AYUDA SOCIAL A ABARCA HERRERA 125,400 MEMORANDUM /02/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE MEDIN 84,570 MEMORANDUM /02/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL A ROJAS REYES REG 84,570 MEMORANDUM /02/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E multas impagas de años anterio 561,040 MEMORANDUM /02/ SALINAS JORQUERA JORGE DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJES 124,360 MEMORANDUM /02/2015 k MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA DE PAGO DEL 1% DEL PE 171,862 PLANILLA DE PAGO /02/ TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ ADQ. DE MATERIALES PARA SEGURI 382,835 FACTURA /02/ VICTORIA ALEJANDRINA CARR ADQUISION DE 5 TORTAS, SOLICI 80,325 FACTURA /02/ MAURICIO OSVALDO MAUREIRA 30 SACOS DE CEMENTO y 200 SOLE 417,095 FACTURA /02/ INSPIRA IT CONSULTORES LI ADQUJISICION, 5 UNID. DISCO DU 388,892 FACTURA ELECTRONICA /02/ SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS ED ADQUISICION, 40 UNID. MANGA, P 1,846,832 FACTURA ELECTRONICA /02/ SEGUN NOMINA honorarios MES DE FEBRERO ,000,000 MEMORANDUM /02/ DIMERC S.A. ADQUISICION, 9 ROLLOS, TOALLA 364,451 FACTURA ELECTRONICA /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 3,166,000 DECRETO EXENTO /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 4,100,000 MEMORANDUM /02/ A Y C INSTRUMENTACION Y C CANCELA SERV.DE MANTENCION Y 3,268,354 FACTURA /02/ MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMA ARRIENDO DE MEGA TOBOGAN - JUE 83,300 FACTURA /02/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E CANCELA SERVICIO DE CONECTIVI 146,115 FACTURA ELECTRONICA /02/ JUAN RUPERTO CANCINO GARR Compra de artículos eléctricos 1,540,995 FACTURA /02/ MARIA MAGDALENA CRISOSTO Compra de materiales de constr 881,814 FACTURA /02/ ARANGUIZ LEON ESTEBAN AND Cancela Honorarios mes de Febr 400,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ SEGUN NOMINA CANCELA HON. PROGRAMA: FORTAL 1,335,000 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA HONORARIOS DE PROGRAMA MEJORAM 3,005,923 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Febr 2,789,352 MEMORANDUM 0

9 579 24/02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 2,789,352 MEMORANDUM /02/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A TELEFONIA LOCAL DEPENDENCIAS M 813,032 FACTURA ELECTRONICA /02/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Febr 1,400,000 MEMORANDUM /02/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA CONSUMO TELEFONIA LOCA 1,419,093 FACTURA ELECTRONICA /02/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MU 551,193 FACTURA ELECTRONICA /02/ FAUNE JAQUE AIDA FABIOLA CANCELA HONORARIOS DE FEBRERO 750,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/ ELIZABETH MACIEL CEPEDA M CANCELA HONORARIOS DE FEBRERO 630,000 BOLETA DE HONORARIOS /02/2015 k SEGUN NOMINA HON MES DE FEBRERO 2015 PROG. 14,810, /02/ FERRETERIA MARSELLA LTDA. 1 MARTILLO ROMPEDOR DE PAVIMEN 781,073 FACTURA ELECTRONICA /02/ COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑI compra de 1 maquina compactado 1,141,210 FACTURA ELECTRONICA /02/ COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD COMPRA DE 6 VENTILADORES AIROL 235,113 FACTURA ELECTRONICA /02/ EMPRESA COMERCIALIZADORA compra de 1 betonera (mesclado 809,785 FACTURA ELECTRONICA /02/2015 k MARCIA GUTIERREZ GUTIERRE FONDOS A RENDIR $ ,300,000 DECRETO EXENTO /02/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A DURAN TAPIA MIG 108,680 MEMORANDUM /02/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A RAVEST SEPULVED 120,000 MEMORANDUM /02/ JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA AYUDA SOCIAL A NICOLAS ALONSO 120,000 MEMORANDUM /02/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA ayuda social a nombre de Pedro 52,000 MEMORANDUM /02/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL LOPEZ POBLETE JO 52,000 MEMORANDUM /02/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A MARIN CASTRO MY 63,000 MEMORANDUM /02/ SIRMEDICAL LTDA AYUDA SOCIAL A FONSECA JIMENEZ 118,900 MEMORANDUM /02/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A JEREZ GATICA JE 55,000 MEMORANDUM /02/ CORPORACION NACIONAL DE C AYUDA SOCIAL A SCHULZ BIANA WA 113,525 MEMORANDUM /02/ FUNERARIA CARRASCO HNOS AYUDA SOCIAL A CARVAJAL CASTIL 285,600 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A CAMPOS MONTECIN 123,640 MEMORANDUM /02/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A CARTES NARANJO 112,000 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A RETAMAL LANDER 119,500 MEMORANDUM /02/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A CIFUENTES PARDO 111,050 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A TORRES SILVA V 119,700 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A SOLAR CONTRERA 96,800 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A VEGA PARRA ADRI 58,500 MEMORANDUM /02/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A COMPIANO CARO E 114,000 MEMORANDUM /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A MOYA TRONCOSO A 63,885 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR 7,225,000 MEMORANDUM /02/ k AGM Y DIMAD S.A. ADQUISION 2 ESTANTE METALICO, 498,995 FACTURA ELECTRONICA 15424

10 616 26/02/ MARIN VERGARA VALERIO ALO HONORARIOS MES DE FEBRERO, PR 1,180,200 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA HON. MES DE FEBRERO PROG. OFIC 5,092,113 DECRETO EXENTO /02/ MAS PIZARRO MARIANELA ISA HONORARIO MES DE FEBRERO ,500 MEMORANDUM /02/ COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT ADQUISICION DE CORTADORA DE CE 1,016,260 FACTURA ELECTRONICA /02/ COMERC. RUIZ Y BASTIDAS L ADQUISICION DE ORILLADORA, SOL 474,691 FACTURA /02/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C ayuda social a nombre de Glor 43,180 MEMORANDUM /02/ LIGA CHILENA CONTRA LA EP ayuda social a nombre de Jorge 99,200 MEMORANDUM /02/ LIGA CHILENA CONTRA LA EP ayuda social a nombre de Magda 119,700 MEMORANDUM /02/ SEGUN NOMINA HON MES DE FEBRERO 2015, PRO 4,408,000 MEMORANDUM /02/ MARIA EUGENIA ORELLANA GA FONDOS GLOBALES 1 CUOTA DE 15, /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PLAZAS-GRIFOS DIC 1,533,659 FACTURA ELECTRONICA /02/ MARIA NUÑEZ GUAJARDO CANCELA HONORARIOS MES DE FEBR 425, /02/ CHILECTRA S.A. PAGO CONSUMO ELECTRICO DEPENDE 3,773,763 FACTURA ELECTRONICA /02/ TELEFONICA MOVILES CHILE PAGO TARJETA SIM, CONTRATO TEL 7,980 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA PLAZAS IV 1,368,269 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PLAZAS I, FEBRERO 928,013 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PLAZAS III, FEBRE 2,086,481 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PISCINA MUNICIPAL 28,448,811 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA PLAZAS II, ENERO- 2,883,507 FACTURA ELECTRONICA /02/ AGUAS ANDINAS S.A. CONSUMO AGUA AREA VERDE UBICAD 3,031,756 FACTURA ELECTRONICA Decretos ,198,665,245