Informe Semestral del primer semestre 2015

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1 Informe Semestral del primer semestre 2015 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, Las Rozas Madrid, CIF W G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M ISC 1S15 FI SP500 OL 07/15 ING DIRECT FONDO NARANJA S&P 500, FI Nº Registro CNMV: 2240 Gestora: AMUNDI IBERIA, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, SAU Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS SL Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE Grupo Depositario: RBC Investor Services Rating Depositario: ND Información del fondo: Fecha de registro: 23/10/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría. Tipo de Fondo: fondo que replica o reproduce un índice. Vocación inversora: IIC de gestión pasiva. Perfil de Riesgo: 6 en una escala del 1 al 7. Descripción general. Política de inversión: fondo de renta variable que replica un índice bursatil de EEUU S&P 500. Una información más detallada sobre la política de inversión de la IIC se puede encontrar en su folleto informativo. Datos económicos El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en El Fondo de Inversión o, en su caso la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con la IIC en: Dirección: Paseo de la Castellana 1, 28046, Madrid Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , Operativa en instrumentos derivados. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Divisa de denominación. EUR Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,01 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Datos generales Nº de participaciones , ,12 Nº de partícipes , ,00 Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin de período (EUR) 2015 Primer semestre , , , ,8600 Comisiones aplicadas en el período sobre patrimonio medio s/patrimonio % Efectivamente cobrado Base de cálculo Período s/resultados Total s/patrimonio Acumulada s/resultados Total Sistema de imputación Comisión de gestión 0,49 0,00 0,49 0,49 0,00 0,49 Patrimonio Al fondo Comisión de depositario 0,05 0,05 Patrimonio / / Y en su oficina 1

2 2.2 Comportamiento A Individualidad. Divisa EUR. n Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2015 último trim (0) Trimestral Anual trim-1 trim-2 trim Rentabilidad IIC 8,87-3,85 13,23 9,06 9,12 27,31 24,64 12,45 21,28 Desviación índice 0,30 0,30 0,30 0,28 0,25 0,34 0,25 3,32 10,00 Cuando no exista información disponible, las correspondientes celdas aparecerán en blanco. n Rentabilidades extremas (i) Último año Últimos 3 años % fecha % fecha % fecha Rentabilidad mínima (%) -2, , , Rentabilidad máxima (%) 1, , , (I) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Solo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. n Medidas de riesgo (%) Acumulado 2015 último trim (0) Trimestral Anual trim-1 trim-2 trim Volatilidad valor liquidativo (ii) 16,57 17,09 15,94 19,56 11,24 14,19 12,60 13,14 17,40 Volatilidad Ibex-35 20,27 20,61 19,83 24,88 15,97 18,45 18,84 27,87 29,79 Volatilidad Letra del Tesoro 1 Año 0,30 0,29 0,31 0,35 0,68 0,50 1,86 2,54 1,41 VaR histórico (iii) del valor 6,78 6,78 6,91 6,93 6,97 6,93 7,94 10,78 Volatilidad índice referencia 16,54 16,99 15,91 19,32 10,77 13,98 12,61 13,31 18,46 (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. n Gastos (% sobre patrimonio medio) 13.0 Acumulado 2015 último trim (0) Trimestral Anual trim trim-2 trim Ratio total de gastos (iv) 0,54 0,27 0,27 0,28 0,28 1,10 1,11 1, (iv) Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este 7.0 ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores Evolución del valor liquidativo en los últimos 5 años 01/01/11 01/01/13 01/01/15 Rentabilidad semestral de los últimos 5 años /01/11 01/01/13 01/01/15 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 Valor liquidativo Índice Valor liquidativo Índice / / Y en su oficina 2

3 2.2 Comportamiento B Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media en el período de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de EUR) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral/semestral media** Monetario Corto Plazo 0 0 0,00 Monetario 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,53 Renta Fija Internacional ,41 Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00 Renta Variable Euro 0 0 0,00 Renta Variable Internacional 0 0 0,00 IIC de Gestión Pasiva (1) ,91 Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,62 Global ,68 Total Fondos ,83 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período. 2.3 Distribución del patrimonio (Importe en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,38 * Cartera interior 0 0,00 0 0,00 *Cartera exterior , ,38 *Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 *Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) , ,26 (+/-) RESTO -22-0, ,36 Total patrimonio , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial Variación del período actual % sobre patrimonio anterior Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (en miles) , , ,00 +/- Suscripciones/ reembolsos (neto) 21,23 26,04 21,23 31,69 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Rendimientos netos 6,98 17,55 6,98-35,86 (+) Rendimientos de gestión 7,73 18,42 7,73-32,26 + Intereses 0,00 0,00 0,00-88,58 + Dividendos 0,98 0,98 0,98 61,30 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 6,14 16,14 6,14-38,55 +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,59 0,00-101,10 +/- Resultado en IIC (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Otros resultados 0,61 0,71 0,61 38,96 +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 / / Y en su oficina 3

4 2.4 Estado de variación patrimonial Variación del período actual % sobre patrimonio anterior Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior (-) Gastos repercutidos -0,75-0,87-0,75 39,96 - Comisión de gestión -0,49-0,50-0,49 59,16 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,05 59,16 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00-5,47 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 31,51 - Otros gastos repercutidos -0,21-0,32-0,21 7,66 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (en miles) , , ,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3 Inversiones financieras 3.1 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 ACCIONES 3M CO. USD , ,55 ACCIONES ABBOTT LABORATORIES USD 760 0, ,37 ACCIONES ABBVIE INC USD , ,53 ACCIONES ACCENTURE PLC-CL A USD 627 0, ,29 ACCIONES ACE LTD USD 380 0, ,20 ACCIONES ACTAVIS PLC USD 0 0, ,36 ACCIONES ADOBE SYSTEMS INC USD 393 0, ,18 ACCIONES ADT CORP/THE USD 38 0, ,03 ACCIONES AES CORPORATION USD 152 0, ,04 ACCIONES AETNA INC USD 460 0, ,16 ACCIONES AFFILIATED MANAGERS GROUP USD 118 0, ,07 ACCIONES AFLAC INC USD 234 0, ,15 ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 90 0, ,06 ACCIONES AGL RESOURCES INC USD 40 0, ,03 ACCIONES AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 335 0, ,15 ACCIONES AIRGAS INC USD 51 0, ,03 ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES USD 116 0, ,07 ACCIONES ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 370 0, ,21 ACCIONES ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC USD 24 0, ,02 ACCIONES ALLEGION PLC-W/I USD 35 0, ,02 ACCIONES ALLERGAN INC USD 0 0, ,33 ACCIONES ALLERGAN PLC USD ,61 0 0,00 ACCIONES ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP USD 157 0, ,10 ACCIONES ALLSTATE CORP USD 276 0, ,16 ACCIONES ALTERA CORPORATION USD 148 0, ,07 ACCIONES ALTRIA GROUP INC USD , ,51 ACCIONES ALUMINIUM COMPANY OF AMERICA USD 146 0, ,08 ACCIONES AMAZON.COM INC USD , ,62 ACCIONES AMEREN CORPORATION USD 117 0, ,05 ACCIONES AMERICAN AIRLINES GROUP INC USD 337 0,17 0 0,00 ACCIONES AMERICAN ELECTRIC POWER USD 265 0, ,15 ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO USD 701 0, ,45 ACCIONES AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 868 0, ,42 ACCIONES AMERICAN TOWER CORP-CL A USD 439 0, ,22 ACCIONES AMERIPRISE FINACIAL INC-W/I USD 256 0, ,11 ACCIONES AMERISORCEBERGEN CORP USD 232 0, ,09 / / Y en su oficina 4

5 ACCIONES AMETEK INC USD 104 0, ,06 ACCIONES AMGEN INC USD , ,63 ACCIONES AMPHENOL CORP - CL. A USD 164 0, ,10 ACCIONES ANADARKO PETROLEUM CORP USD 387 0, ,22 ACCIONES ANALOG DEVICES USD 227 0, ,09 ACCIONES ANTHEM INC USD 454 0, ,19 ACCIONES AON PLC USD 302 0, ,13 ACCIONES APACHE CORP USD 240 0, ,11 ACCIONES APARTMENT INVT & MGMT CO -A USD 109 0, ,02 ACCIONES APPLE INC USD , ,35 ACCIONES APPLIED MATERIALS INC USD 277 0, ,16 ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO USD 276 0, ,19 ACCIONES ASSURANT INC USD 34 0, ,02 ACCIONES AT&T INC USD , ,90 ACCIONES AUTODESK INC USD 143 0, ,06 ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 390 0, ,21 ACCIONES AUTONATION INC USD 35 0, ,02 ACCIONES AUTOZONE INC USD 212 0, ,09 ACCIONES AVAGO TECHNOLOGIES LTD USD 394 0, ,13 ACCIONES AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 221 0, ,10 ACCIONES AVERY DENNISON CORP USD 98 0, ,02 ACCIONES AVON PRODUCTS INC COM USD 0 0, ,01 ACCIONES BAKER HUGHES INC USD 277 0, ,13 ACCIONES BALL CORP USD 97 0, ,06 ACCIONES BANK OF AMERICA CORP USD , ,97 ACCIONES BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD 478 0, ,24 ACCIONES BARD (C.R.) INC USD 134 0, ,08 ACCIONES BAXTER INTERNATIONAL INC USD 389 0, ,21 ACCIONES BB&T CORPORATION USD 298 0, ,14 ACCIONES BECTON DICKINSON & CO USD 321 0, ,14 ACCIONES BED BATH & BEYOND INC USD 113 0, ,08 ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD , ,42 ACCIONES BEST BUY COMPANY INC USD 91 0, ,07 ACCIONES BIOGEN IDEC INC USD 0 0, ,42 ACCIONES BIOGEN INC USD 970 0,49 0 0,00 ACCIONES BLACKROCK INC USD 467 0, ,24 ACCIONES BOEING COMPANY USD 937 0, ,44 ACCIONES BORGWARNER INC USD 154 0, ,06 ACCIONES BOSTON PROPERTIES INC USD 175 0, ,09 ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 207 0, ,10 ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD , ,49 ACCIONES BROADCOM CORPORATION CL-A USD 331 0, ,12 ACCIONES BROWN-FORMAN CORP -CL B USD 179 0, ,06 ACCIONES C.H.ROBINSON WORDWIDE INC USD 68 0, ,05 ACCIONES CA TECHNOLOGIES USD 73 0, ,05 ACCIONES CABLEVISION SYSTEMS -CL A USD 37 0, ,02 ACCIONES CABOT OIL & GAS CORP USD 118 0, ,07 ACCIONES CAMERON INTERNATIONAL CORP USD 87 0, ,05 ACCIONES CAMPBELL SOUP CO USD 78 0, ,05 ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 460 0, ,24 ACCIONES CARDINAL HEALTH INC USD 255 0, ,16 ACCIONES CAREFUSION CORP USD 0 0, ,06 ACCIONES CARMAX INC USD 135 0, ,09 ACCIONES CARNIVAL CORP USD 239 0, ,11 ACCIONES CATERPILLAR INC USD 517 0, ,29 ACCIONES CBRE GROUP INC USD 92 0, ,05 ACCIONES CBS CORP - CL B USD 279 0, ,13 ACCIONES CELGENE CORP USD 951 0, ,47 ACCIONES CENTERPOINT ENERGY INC USD 135 0, ,05 ACCIONES CENTURYTEL INC USD 184 0, ,12 ACCIONES CERNER CORP USD 236 0, ,09 ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD 133 0, ,07 ACCIONES CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 72 0, ,04 ACCIONES CHEVRON CORP USD , ,10 ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A USD 177 0, ,13 ACCIONES CHUBB CORP USD 240 0, ,11 ACCIONES CIGNA CORP USD 432 0, ,14 ACCIONES CIMAREX ENERGY CO USD 164 0, ,05 / / Y en su oficina 5

6 ACCIONES CINCINNATI FINANCIAL CORP USD 60 0, ,04 ACCIONES CINTAS CORP USD 68 0, ,04 ACCIONES CISCO SYSTEMS INC USD , ,74 ACCIONES CITIGROUP INC USD , ,85 ACCIONES CITRIX SYSTEMS INC USD 90 0, ,05 ACCIONES CLOROX COMPANY USD 161 0, ,07 ACCIONES CME GROUP INC USD 269 0, ,16 ACCIONES CMS ENERGY CORP USD 111 0, ,04 ACCIONES COACH INC USD 146 0, ,04 ACCIONES COCA-COLA COMPANY USD , ,86 ACCIONES COCA-COLA ENTERPRISE USD 91 0, ,06 ACCIONES COGNIZANT TECH SOLUTIONS CRP USD 380 0, ,17 ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO USD 571 0, ,31 ACCIONES COMCAST CORP-CL A USD , ,77 ACCIONES COMERICA INC USD 83 0, ,05 ACCIONES COMPUTER SCIENCES CORP USD 77 0, ,05 ACCIONES CONAGRA FOODS INC USD 154 0, ,08 ACCIONES CONOCOPHILLIPS USD 776 0, ,45 ACCIONES CONSOL ENERGY INC USD 35 0, ,03 ACCIONES CONSOLIDATED EDISON INC USD 193 0, ,09 ACCIONES CONSTELLATION BRANDS INC-A USD 155 0, ,08 ACCIONES CORNIG INC USD 266 0, ,14 ACCIONES COSTCO WHOLESALE CORP USD 604 0, ,34 ACCIONES COVIDIEN PLC USD 0 0, ,25 ACCIONES CROWN CASTLE INTL CORP USD 252 0, ,13 ACCIONES CSX CORPORATION USD 385 0, ,19 ACCIONES CUMMINS INC USD 278 0, ,13 ACCIONES CVS CORP USD , ,57 ACCIONES D.R. HORTON INC USD 65 0, ,04 ACCIONES DANAHER CORP USD 616 0, ,27 ACCIONES DARDEN RESTAURANTS INC USD 84 0, ,04 ACCIONES DAVITA INC USD 162 0, ,06 ACCIONES DEERE & CO USD 396 0, ,18 ACCIONES DELPHI AUTOMOTIVE PLC USD 267 0, ,10 ACCIONES DELTA AIR LINES INC USD 350 0, ,21 ACCIONES DENBURY RESOURCES INC USD 0 0, ,02 ACCIONES DENTSPLY INTERNATIONAL INC USD 66 0, ,04 ACCIONES DEVON ENERGY CORPORATION USD 257 0, ,11 ACCIONES DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC USD 13 0, ,01 ACCIONES DIRECTV USD 473 0, ,23 ACCIONES DISCOVER FINANCIAL SERVICE USD 267 0, ,14 ACCIONES DISCOVERY COMMUNICATIONS-C USD 141 0, ,04 ACCIONES DISCOVERY HOLDING CO - A W/I USD 43 0, ,03 ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP USD 223 0, ,13 ACCIONES DOLLAR TREE INC USD 218 0, ,07 ACCIONES DOMINION RESOURCES INC/VA USD 392 0, ,24 ACCIONES DOVER CORP USD 140 0, ,05 ACCIONES DOW CHEMICAL USD 635 0, ,26 ACCIONES DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC USD 167 0, ,06 ACCIONES DTE ENERGY COMPANY USD 121 0, ,09 ACCIONES DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 567 0, ,35 ACCIONES DUKE ENERGY CORP USD 553 0, ,32 ACCIONES DUN & BRADSTREET CORP USD 32 0, ,02 ACCIONES E*TRADE FINANCIAL CORP USD 82 0, ,04 ACCIONES EASTMAN CHEMICAL COMPANY USD 112 0, ,07 ACCIONES EATON CORP PLC USD 389 0, ,18 ACCIONES EBAY INC USD 762 0, ,34 ACCIONES ECOLAB INC USD 320 0, ,15 ACCIONES EDISON INTERNATIONAL USD 204 0, ,10 ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 146 0, ,08 ACCIONES ELECTRONICS ARTS INC USD 194 0, ,09 ACCIONES EMC CORP/MASS USD 503 0, ,33 ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO USD 370 0, ,22 ACCIONES ENDO INTERNATIONAL PLC USD 186 0,09 0 0,00 ACCIONES ENSCO PLC-CL A USD 62 0, ,05 ACCIONES ENTERGY CORP USD 116 0, ,09 ACCIONES EOG RESOURCES INC USD 452 0, ,26 ACCIONES EQT CORP USD 110 0, ,06 / / Y en su oficina 6

7 ACCIONES EQUIFAX INC USD 145 0, ,04 ACCIONES EQUINIX INC USD 205 0,10 0 0,00 ACCIONES GRAINGER W.W. INC USD 113 0, ,08 ACCIONES H&R BLOCK INC USD 72 0, ,05 ACCIONES HALLIBURTON CO USD 424 0, ,17 ACCIONES HANESBRANDS INC USD 194 0,10 0 0,00 ACCIONES HARLEY-DAVIDSON INC USD 112 0, ,08 ACCIONES HARMAN INTERNATIONAL USD 58 0, ,03 ACCIONES HARRIS CORP USD 64 0, ,04 ACCIONES HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP USD 204 0, ,08 ACCIONES HASBRO INC USD 87 0, ,04 ACCIONES HCA HOLDINGS INC USD 228 0,11 0 0,00 ACCIONES HEALTH CARE PPTYS INVEST INC USD 159 0, ,09 ACCIONES HEALTH CARE REIT INC USD 197 0, ,14 ACCIONES HELMERICH & PAYNE USD 54 0, ,03 ACCIONES HENRY SCHEIN INC USD 127 0,06 0 0,00 ACCIONES HERSHEY FOODS CORP USD 119 0, ,09 ACCIONES HESS CORP USD 203 0, ,09 ACCIONES HEWLETT - PACKARD CO. USD 526 0, ,40 ACCIONES HOME DEPOT INC USD , ,71 ACCIONES HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 899 0, ,42 ACCIONES HORMEL FOODS CORP USD 51 0, ,03 ACCIONES HOSPIRA INC USD 126 0, ,06 ACCIONES HOST HOTELS & RESORTS INC USD 216 0, ,09 ACCIONES HUDSON CITY BANCORP INC USD 80 0, ,02 ACCIONES HUMANA INC USD 292 0, ,11 ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARES INC USD 73 0, ,04 ACCIONES IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP USD , ,76 ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS USD 326 0, ,18 ACCIONES INGERSOLL-RAND PLC USD 148 0, ,09 ACCIONES INTEGRYS ENERGY GROUP INC USD 0 0, ,03 ACCIONES INTEL CORP USD , ,91 ACCIONES INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN USD 281 0, ,11 ACCIONES INTERNATIONAL PAPER CO. USD 256 0, ,12 ACCIONES INTERPUBLIC GROUP COS INC USD 71 0, ,05 ACCIONES INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 143 0, ,04 ACCIONES INTUIT INC USD 351 0, ,14 ACCIONES INTUITIVE SURGICAL INC USD 246 0, ,09 ACCIONES INVESCO LTD USD 227 0, ,09 ACCIONES IRON MOUNTAIN INC USD 0 0, ,04 ACCIONES IRON MOUNTAIN INC USD 92 0,05 0 0,00 ACCIONES JACOBS ENGINEERING GROUP INC USD 38 0, ,03 ACCIONES JM SMUCKER CO/THE NEW COM USD 95 0, ,06 ACCIONES JOHNSON & JOHNSON USD , ,51 ACCIONES JOHNSON CONTROLS INC USD 333 0, ,17 ACCIONES JOY GLOBAL INC USD 26 0, ,02 ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO USD , ,21 ACCIONES JUNIPER NETWORKS INC USD 102 0, ,06 ACCIONES KANSAS CITY SOUTHERN USD 90 0, ,08 ACCIONES KELLOGG CO USD 139 0, ,09 ACCIONES KEURIG GREEN MOUNTAIN INC USD 124 0, ,08 ACCIONES KEYCORP USD 106 0, ,06 ACCIONES KIMBERLY-CLARK CORP USD 378 0, ,23 ACCIONES KIMCO REALTY CORP USD 96 0, ,07 ACCIONES KINDER MORGAN INC USD 669 0, ,39 ACCIONES KLA-TENCOR CORPORATION USD 126 0, ,05 ACCIONES KOHLS CORP USD 106 0, ,07 ACCIONES KRAFT FOODS GROUP INC-W/I USD 591 0, ,19 ACCIONES KROGER CO USD 324 0, ,18 ACCIONES L 3 COMMUNICATIONS HLDNGS INC USD 86 0, ,06 ACCIONES L BRANDS INC USD 216 0, ,11 ACCIONES LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 148 0, ,05 ACCIONES LAM RESEARCH CORP USD 109 0, ,07 ACCIONES LEGG MASON INC USD 37 0, ,02 ACCIONES LEGGETT & PLATT INC USD 109 0, ,02 ACCIONES LENNAR CORP - CL. A USD 61 0, ,03 ACCIONES LEUCADIA NATIONAL CORP USD 79 0, ,05 ACCIONES LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC USD 142 0, ,08 / / Y en su oficina 7

8 ACCIONES LILLY (ELI) & CO USD 840 0, ,36 ACCIONES LINCOLN NATIONAL CORP USD 179 0, ,07 ACCIONES LINEAR TECHNOLOGY CORP USD 85 0, ,06 ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORPORATION USD 490 0, ,27 ACCIONES LOEWS CORP USD 153 0, ,06 ACCIONES LORILLARD INC USD 0 0, ,12 ACCIONES LOWE S COS INC USD 634 0, ,35 ACCIONES LYONDELLBASELL INDU-CL A USD 379 0, ,18 ACCIONES M & T BANK CORP USD 234 0, ,09 ACCIONES MACERICH CO/THE USD 87 0, ,06 ACCIONES MACYS INC USD 255 0, ,11 ACCIONES MALLINCKRODT PLC - W/I USD 180 0, ,04 ACCIONES MARATHON OIL CORP USD 242 0, ,09 ACCIONES MARATHON PETROLEUM CORP USD 305 0, ,12 ACCIONES MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A USD 129 0, ,09 ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS USD 278 0, ,18 ACCIONES MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 89 0, ,04 ACCIONES MASCO CORP USD 68 0, ,04 ACCIONES MASTERCARD INC-CLASS A USD 979 0, ,44 ACCIONES MATTEL INC USD 124 0, ,04 ACCIONES MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS USD 82 0, ,05 ACCIONES MCDONALD S CORPORATION USD 982 0, ,47 ACCIONES MCGRAEW-HILL COMPPANIES INC USD 284 0, ,11 ACCIONES MCKESSON CORP USD 606 0, ,25 ACCIONES MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A USD 147 0, ,10 ACCIONES MEADESTVACO CORP USD 66 0, ,04 ACCIONES MEDTRONIC INC USD 0 0, ,36 ACCIONES MEDTRONIC INC USD ,54 0 0,00 ACCIONES MERCK & CO. INC. USD , ,84 ACCIONES METLIFE INC USD 718 0, ,32 ACCIONES MICHAEL KORS HOLDINGS LTD USD 76 0, ,09 ACCIONES MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 92 0, ,06 ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC USD 182 0, ,21 ACCIONES MICROSOFT CORP USD , ,98 ACCIONES MOHAWK INDUSTRIES INC USD 171 0, ,04 ACCIONES MOLSON COORS BREWING CO USD 142 0, ,05 ACCIONES MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I USD 767 0, ,33 ACCIONES MONSANTO CO USD 571 0, ,28 ACCIONES MONSTER BEVERAGE CORP USD 0 0, ,07 ACCIONES MONSTER BEVERAGE CORP USD 234 0,12 0 0,00 ACCIONES MOODYS CORP USD 161 0, ,09 ACCIONES MORGAN STANLEY USD 612 0, ,31 ACCIONES MOSAIC CO/THE USD 204 0, ,07 ACCIONES MOTOROLA INC USD 112 0, ,08 ACCIONES MURPHY OIL CORP USD 66 0, ,05 ACCIONES MYLAN LABORATORIES USD 0 0, ,10 ACCIONES MYLAN NV. USD 289 0,14 0 0,00 ACCIONES NABORS INDUSTRIES LTD USD 0 0, ,02 ACCIONES NASDAQ STOCK MARKET INC USD 41 0, ,03 ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 170 0, ,15 ACCIONES NAVIENT CORP USD 61 0, ,05 ACCIONES NETAPP INC USD 149 0, ,07 ACCIONES NETFLIX INC USD 479 0, ,11 ACCIONES NEWELL RUBBERMAID INC USD 91 0, ,05 ACCIONES NEWFIELD EXPLORACION CO USD 35 0, ,02 ACCIONES NEWMONT MINING CORP USD 95 0, ,05 ACCIONES NEWS CORP - CLASS A USD 68 0, ,05 ACCIONES NEXTERA ENERGY INC USD 433 0, ,24 ACCIONES NIELSEN NV USD 233 0, ,08 ACCIONES NIKE INC - CL B USD 744 0, ,36 ACCIONES NISOURCE INC USD 169 0, ,07 ACCIONES NOBLE CORP PLC USD 39 0, ,03 ACCIONES NOBLE ENERGY INC USD 179 0, ,08 ACCIONES NORDSTROM INC USD 100 0, ,07 ACCIONES NORFOLK SOUTHERN CORP USD 337 0, ,19 ACCIONES NORTHEAST UTILITIES USD 0 0, ,09 ACCIONES NORTHERN TRUST CORP USD 198 0, ,07 / / Y en su oficina 8

9 ACCIONES NORTHROP GRUMMAN CORP USD 335 0, ,15 ACCIONES NRG ENERGY INC USD 55 0, ,04 ACCIONES NUCOR CORP USD 128 0, ,09 ACCIONES NVIDIA CORP USD 84 0, ,05 ACCIONES O"REILLY AUTOMOTIVE INC USD 273 0, ,09 ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 689 0, ,34 ACCIONES OMNICOM GROUP USD 149 0, ,11 ACCIONES ONEOK INC USD 107 0, ,05 ACCIONES ORACLE CORPORATION USD , ,75 ACCIONES OWENS-ILLINOIS INC USD 21 0, ,02 ACCIONES PACCAR INC USD 239 0, ,12 ACCIONES PALL CORP USD 104 0, ,05 ACCIONES PARKER HANNIFIN CORP USD 186 0, ,09 ACCIONES PATTERSON COS INC USD 52 0, ,03 ACCIONES PAYCHEX INC USD 220 0, ,08 ACCIONES PENTAIR PLC USD 192 0, ,06 ACCIONES PEOPLE"S UNITED FINANCIAL USD 43 0, ,03 ACCIONES PEPCO HOLDINGS INC USD 56 0, ,04 ACCIONES PEPSICO INC USD , ,73 ACCIONES PERKINELMER INC USD 66 0, ,03 ACCIONES PERRIGO CO PLC USD 344 0, ,12 ACCIONES PETSMART INC USD 0 0, ,05 ACCIONES PFIZER INC USD , ,02 ACCIONES PG&E CORPORATION USD 240 0, ,13 ACCIONES PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD , ,66 ACCIONES PHILLIPS 66 USD 452 0, ,22 ACCIONES PINNACLE WEST CAPITAL USD 44 0, ,03 ACCIONES PIONEER NATURAL REOURCES CO USD 216 0, ,11 ACCIONES PITNEY BOWES INC USD 30 0, ,02 ACCIONES PLUM CREEK TIMBER CO USD 80 0, ,05 ACCIONES PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 514 0, ,23 ACCIONES POLO RALPH LAUREN CORP USD 57 0, ,05 ACCIONES PPG INDUSTRIES INC USD 298 0, ,15 ACCIONES PPL CORPORATION USD 265 0, ,13 ACCIONES PRAXAIR INC USD 356 0, ,19 ACCIONES PRECISION CASTPARTS CORPORATION USD 330 0, ,18 ACCIONES PRICELINE GROUP INC/THE USD 641 0, ,34 ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL GROUP USD 183 0, ,06 ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO (PG) USD , ,26 ACCIONES PROGRESSIVE CORP USD 184 0, ,07 ACCIONES PROLOGIS INC USD 177 0, ,13 ACCIONES PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 405 0, ,22 ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP USD 212 0, ,09 ACCIONES PUBLIC STORAGE INC USD 273 0, ,14 ACCIONES PULTE GROUP INC USD 65 0, ,04 ACCIONES PVH CORP USD 83 0, ,06 ACCIONES QEP RESOURCES INC USD 24 0, ,02 ACCIONES QORVO INC USD 183 0,09 0 0,00 ACCIONES EQUITY RESIDENTIAL USD 263 0, ,14 ACCIONES ESSEX PROPERTY TRUST INC USD 133 0, ,08 ACCIONES ESTEE LAUDER COMPANIES USD 170 0, ,09 ACCIONES EVERSOURCE ENERGY USD 127 0,06 0 0,00 ACCIONES EXELON CORPORATION USD 284 0, ,17 ACCIONES EXPEDIA INC USD 77 0, ,04 ACCIONES EXPEDITORS INTL WASH INC USD 73 0, ,04 ACCIONES EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO USD 646 0, ,32 ACCIONES EXXON MOBIL CORPORATION USD , ,03 ACCIONES F5 NETWORKS INC USD 119 0, ,04 ACCIONES FACEBOOK INC-A USD , ,85 ACCIONES FAMILY DOLLAR STORES USD 113 0,06 0 0,00 ACCIONES FASTENAL CO USD 139 0, ,06 ACCIONES FEDEX CORPORATION USD 450 0, ,24 ACCIONES FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES I USD 206 0, ,08 ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP USD 237 0, ,09 ACCIONES FIRST SOLAR INC USD 25 0, ,02 ACCIONES FIRSTENERGY CORP USD 124 0, ,09 ACCIONES FISERV INC USD 161 0, ,09 ACCIONES FLIR SYSTEMS INC USD 84 0, ,02 / / Y en su oficina 9

10 ACCIONES FLOWSERVE CORP USD 72 0, ,05 ACCIONES FLUOR CORP USD 60 0, ,04 ACCIONES FMC CORP USD 75 0, ,05 ACCIONES FMC TECHNOLOGIES INC USD 69 0, ,05 ACCIONES FORD MOTOR CO USD 689 0, ,31 ACCIONES FOSSIL GROUP INC USD 18 0, ,02 ACCIONES FRANKLIN RESOURCES INC USD 217 0, ,10 ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 163 0, ,13 ACCIONES FRONTIER COMMUNICATIONS CORP USD 48 0, ,04 ACCIONES GAMESTOP CORP - CL. A USD 27 0, ,01 ACCIONES GANNETT CO USD 0 0, ,04 ACCIONES GAP INC USD 135 0, ,05 ACCIONES GARMIN LTD USD 38 0, ,03 ACCIONES GENERAL DYNAMICS CORP USD 427 0, ,22 ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO. USD , ,31 ACCIONES GENERAL GROWTH PROPERTIES USD 138 0, ,10 ACCIONES GENERAL MILLS INC USD 338 0, ,17 ACCIONES GENERAL MOTORS CO USD 500 0, ,25 ACCIONES GENUINE PARTS CO USD 166 0, ,07 ACCIONES GENWORTH FINANCIAL INC - CL A USD 51 0, ,04 ACCIONES GILEAD SCIENCES INC USD , ,74 ACCIONES GOLMAN SACHS GROUP INC USD 872 0, ,42 ACCIONES GOODYEAR TIRE & RUBBER CO USD 59 0, ,04 ACCIONES GOOGLE INC CL A USD , ,77 ACCIONES GOOGLE INC-CL C -W/I USD , ,76 ACCIONES QUALCOMM INC USD , ,64 ACCIONES QUANTA SERVICES INC USD 44 0, ,03 ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS USD 105 0, ,05 ACCIONES RANGE RESOURCES CORP USD 111 0, ,04 ACCIONES RAYTHEON CO MOM USD 349 0, ,19 ACCIONES REALTY INCOME CORP USD 166 0,08 0 0,00 ACCIONES RED HAT INC USD 204 0, ,06 ACCIONES REGENERON PHARMACEUTICALS USD 396 0, ,15 ACCIONES REGIONS FINANCIAL CORP USD 127 0, ,08 ACCIONES REPUBLIC SERVICES INC USD 84 0, ,05 ACCIONES REYNOLDS AMERICAN INC USD 386 0, ,11 ACCIONES ROBERT HALF INTL INC USD 73 0, ,05 ACCIONES ROCKWELL COLLINS INC. USD 97 0, ,06 ACCIONES ROCKWELL INTL CORP USD 148 0, ,08 ACCIONES ROPER INDUSTRIES INC USD 193 0, ,07 ACCIONES ROSS STORES INC USD 224 0, ,09 ACCIONES ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD USD 176 0, ,07 ACCIONES RYDER SYSTEM INC USD 63 0, ,04 ACCIONES SAFEWAY INC COM. USD 0 0, ,04 ACCIONES SALESFORCE.COM INC USD 486 0, ,20 ACCIONES SANDISK CORP. USD 128 0, ,10 ACCIONES SCANA CORP USD 72 0, ,05 ACCIONES SCHLUMBERGER NV USD , ,55 ACCIONES SCHWAB (CHARLES) CORP. USD 434 0, ,18 ACCIONES SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A USD 48 0, ,04 ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY USD 170 0, ,10 ACCIONES SEALED AIR CORP USD 138 0, ,04 ACCIONES SEMPRA ENERGY USD 232 0, ,13 ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 242 0, ,10 ACCIONES SIGMA-ALDIRCH CORPORATION USD 143 0, ,09 ACCIONES SIMON PROPERTY GROUP INC USD 523 0, ,30 ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS INC USD 196 0,10 0 0,00 ACCIONES SL GREEN REALTY CORP USD 158 0,08 0 0,00 ACCIONES SNAP-ON INC USD 71 0, ,04 ACCIONES SOUTHERN CO USD 429 0, ,24 ACCIONES SOUTHWEST AIRLINES USD 233 0, ,13 ACCIONES SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 123 0, ,04 ACCIONES SPECTRA ENERGY CORP USD 198 0, ,14 ACCIONES ST JUDE MEDICAL INC USD 234 0, ,08 ACCIONES STANLEY BLACK & DECKER INC USD 146 0, ,08 ACCIONES STAPLES INC COM USD 154 0, ,05 ACCIONES STARBUCKS CORP USD 825 0, ,32 ACCIONES STARWOOD HOTELS & RESORTS USD 168 0, ,06 ACCIONES STATE STREET CORP USD 364 0, ,17 / / Y en su oficina 10

11 ACCIONES STERICYCLE INC USD 144 0, ,05 ACCIONES STRYKER CORP USD 291 0, ,13 ACCIONES SUNTRUST BANKS INC USD 233 0, ,11 ACCIONES SYMANTEC CORP USD 142 0, ,10 ACCIONES SYSCO CORP USD 264 0, ,11 ACCIONES T ROWE PRICE GROUP INC USD 167 0, ,12 ACCIONES TARGET CORP USD 609 0, ,25 ACCIONES TECO ENERGY INC USD 33 0, ,02 ACCIONES TEGNA USD 128 0,06 0 0,00 ACCIONES TENET HEALTHCARE CORP USD 127 0, ,02 ACCIONES TERADATA CORP USD 41 0, ,03 ACCIONES TESORO CORP USD 98 0, ,05 ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS INC USD 622 0, ,28 ACCIONES TEXTRON INC USD 185 0, ,05 ACCIONES THE WALT DISNEY COMPANY USD , ,76 ACCIONES THERMO ELECTRON CORP USD 605 0, ,26 ACCIONES TIFFANY & CO USD 91 0, ,07 ACCIONES TIME WARNER CABLE USD 531 0, ,22 ACCIONES TIME WARNER INC-WHEN ISSUED USD 713 0, ,37 ACCIONES TJX COMPANIES INC USD 461 0, ,24 ACCIONES TORCHMARK CORP USD 64 0, ,04 ACCIONES TOTAL SYSTEM SERVICES INC USD 116 0, ,02 ACCIONES TRACTOR SUPPLY COMPANY USD 105 0, ,06 ACCIONES TRANSOCEAN LTD USD 39 0, ,03 ACCIONES TRAVERLERS COS INC /THE USD 338 0, ,18 ACCIONES TRIPADVISOR INC USD 92 0, ,05 ACCIONES TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC USD 589 0, ,37 ACCIONES TYCO ELECTRONICS LTD USD 268 0, ,13 ACCIONES TYCO INTERNATIONAL PLC USD 177 0, ,09 ACCIONES TYSON FOODS INC -CL A USD 154 0, ,05 ACCIONES UNDER ARMOUR INC - CLASS A USD 127 0, ,07 ACCIONES UNION PACIFIC CORP USD 859 0, ,54 ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B USD 660 0, ,42 ACCIONES UNITED RENTALS INC USD 84 0, ,06 ACCIONES UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 942 0, ,50 ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP INC USD , ,50 ACCIONES UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B USD 182 0, ,05 ACCIONES UNUMPROVIDENT CORP. USD 79 0, ,05 ACCIONES URBAN OUTFITTERS INC USD 19 0, ,01 ACCIONES US BANCORP USD 791 0, ,43 ACCIONES VALERO ENERGY CORP USD 398 0, ,15 ACCIONES VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 70 0, ,05 ACCIONES VENTAS INC USD 214 0, ,10 ACCIONES VERISIGN INC USD 51 0, ,03 ACCIONES VERIZON COMMUNICATIONS USD , ,99 ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 309 0, ,15 ACCIONES VF CORP USD 289 0, ,13 ACCIONES VIACOM INC-CL B USD 275 0, ,14 ACCIONES VISA INC-CLASS A SHARES USD , ,66 ACCIONES VORNADO REALTY TRUST USD 186 0, ,09 ACCIONES VULCAN MATERIALS CO USD 90 0, ,04 ACCIONES WAL-MART STORES INC USD , ,70 ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLIACE INC USD 835 0, ,34 ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC USD 214 0, ,12 ACCIONES WATERS CORPORATION USD 137 0, ,03 ACCIONES WEC Energy Group Inc USD 157 0,08 0 0,00 ACCIONES WELLS FARGO COMPANY USD , ,34 ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION USD 141 0, ,13 ACCIONES WESTERN UNION CO /THE USD 104 0, ,06 ACCIONES WEYERHAUSER CO USD 181 0, ,08 ACCIONES WHIRPOOL CORP USD 125 0, ,09 ACCIONES WHOLE FOODS MARKET INC USD 155 0, ,08 ACCIONES WILLIAMS COS INC USD 394 0, ,16 ACCIONES WINDSTREAM HOLDINGS INC USD 0 0, ,03 ACCIONES WISCONSIN ENERGY CORP USD 0 0, ,05 ACCIONES WYNDHAM WORLDWIDE CORP-W/I USD 135 0, ,04 ACCIONES WYNN RESORTS LTD USD 65 0, ,06 ACCIONES XCEL ENERGY INC USD 142 0, ,10 ACCIONES XEROX CORP USD 102 0, ,08 / / Y en su oficina 11

12 Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ACCIONES XILINX INC USD 146 0, , ACCIONES XL GROUP PLC USD , , ACCIONES XYLEM INC USD 52 0, , ACCIONES YAHOO! INC 6.0 USD 354 0, ,23 ACCIONES YUM BRANDS INC 5.0 USD 469 0, ,18 ACCIONES ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 01/01/11 USD 01/01/ /01/15 0,10 0 0,00 ACCIONES ZIMMER HOLDINGS INC USD 0 0, ,08 ACCIONES ZIONS BANCCORPORATION USD 122 0, ,02 ACCIONES ZOETIS INC 30.0 USD 247 0, , TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , , TOTAL RENTA VARIABLE , , TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,45 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , , Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, : Porcentaje respecto al patrimonio total 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14 1S Renta variable 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión TOTAL DERECHOS S&P /09/2015 Futuros comprados Inversión S&P /09/2015 Futuros y operaciones a plazo de venta Inversión Total subyacente renta variable EURO 14/09/2015 Futuros comprados 379 Inversión Total subyacente tipo cambio 379 Inversión TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones / reembolsos X b. Reanudación de suscripciones / reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X SI NO / / Y en su oficina 12

13 5 Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6 Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%). X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento. X c. Gestora y el depositario son el mismo grupo (según artículo 4 de la LMV). X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente. X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado X valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la X misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas. X 7 Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Se han adquirido valores o instrumentos cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión depositario y otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del mismo grupo por importe de ,12 euros, lo que supone un porcentaje del 0,12% sobre el patrimonio medio diario del período. El depositario ha cobrado comisiones bancarias, custodia y liquidación por importe de ,24 euros. 8 Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9 Anexo explicativo del informe periódico (informe de gestión primer semestre 2015) Los datos contenidos en el presente informe han sido elaborados por la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva Amundi Iberia SGIIC. Su Consejo de Administración asume la responsabilidad de la citada información. 1.- SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Durante el primer semestre los mercados han seguido el ritmo de la saga griega y la fuerte volatilidad de los tipos de interés. A pesar de la puesta en marcha en el primer trimestre de un plan de compras masivas de deuda por parte del BCE, que había permitido crear un entorno muy favorable para la mayor parte de los activos, la segunda parte del semestre ha estado marcada en un primer momento por el crash del Bund a finales de abril y principios de mayo. La renta fija europea ha sufrido un episodio de extrema volatilidad centrada en el bono alemán pero con repercusiones directas sobre todos los bonos soberanos europeos y que en una segunda fase se trasladó a la renta variable y al crédito. Este episodio, se ha alimentado por las tensiones sobre las negociaciones entre el Eurogrupo y Grecia con el 30 de junio como fecha límite de pago. A finales de junio, la decisión inesperada de Alexis Tsipras de organizar un referéndum ha provocado fuertes turbulencias en las plazas bursátiles. Sin embargo, los mercados han vuelto a una cierta calma el último día del mes, con bajadas moderadas para la renta variable europea y rentabilidades positivas en el resto de los mercados, indicando que los temores de contagio están de momento contenidos. Fuera de estos vaivenes, se aprecia una mejora en Europa de la actividad económica sostenida por la evolución de la política monetaria y fiscal. El PIB progresó un +0.4% en el primer trimestre. La dinámica alemana ha decepcionado dentro de su buen tono pero España, Italia y Francia han sorprendido al alza. En Estados Unidos vemos una mejora gradual después de una fuerte ralentización en el primer trimestre. El PIB retrocedió un 0,7% el primer trimestre, penalizado por la caída de la inversión en el sector de energía y sobre todo por el mal comportamiento del comercio exterior. Las cifras del segundo trimestre muestran una mejora, pero sin una aceleración significativa. La FED ha anunciado que normalizará su política monetaria de manera gradual, con una probable primera subida de los tipos este año. En China, los diferentes indicadores de actividad económica muestran una estancamiento de la economía. Para evitar una ralentización demasiado fuerte, las autoridades chinas siguen aplicando medidas de sostenibilidad a la economía: bajada de los tipos de préstamo e incremento de la cantidad de depósito disponible. Respecto a Japón, continua la recuperación, pero sin fuerte aceleración prevista. Después de un último trimestre de 2014 ya positivo, el crecimiento económico se aceleró en el primer trimestre de 2015 (aumento del PIB de +1,0%) debido a un aumento de la inversión empresarial. Gracias a la mejora de las perspectivas económicas y de la estabilidad de la inflación anticipada, una extensión del plan de compra de activos del BoJ no parece inminente. / / Y en su oficina 13

14 9 Anexo explicativo del informe periódico (informe de gestión primer semestre 2015) En cuanto a las bolsas mundiales, el comportamiento ha sido muy desigual en los primeros seis meses del año. Mientras Europa subía un +21% hasta abril, corregía en la segunda mitad del semestre con caídas del 10% desde máximos para cerrar el semestre en +8,83%, con Italia y Alemania a la cabeza anotándose +17,41% y +11,62%; y España a la cola con +4,77%. En Estados Unidos, el mercado se ha mostrado plano durante todo el semestre, con una subida del +0,20% hasta junio. En Asia destacó el comportamiento positivo de la Bolsa japonesa (+15.96%). Los tipos europeos han sufrido una gran volatilidad durante el primer semestre del año. El tipo a 10 años alemán alcanzó mínimos históricos de 0,05%, para subir posteriormente hasta cerrar el mes de junio en 0,82%. El 10 años español ha seguido una dinámica similar, alcanzando mínimos de 1,04% en marzo para cerrar junio en 2,30%. En Estados Unidos, el incremento de los tipos de la FED en 2015 podría acentuar el aplanamiento de la curva americana. Los diferenciales de crédito tuvieron cierta volatilidad durante el semestre, para cerrar el Itraxx Main en 75,74 y el Cross Over en 329 lastrados por la incertidumbre sobre la situación en Grecia. Respecto a las divisas, el cambio EUR/ USD continuó su tendencia bajista, empezando el año en 1,2098 hasta cerrar junio en 1,1137, alcanzando mínimos de 1,0496 en el mes de marzo. Por su parte, el Yen cerraba el primer semestre con una revalorización del +6,01% frente a la moneda europea. Las materias primas por su parte se vieron marcadas por la caída del oro (-1,01%) con máximos en enero de 1302,25 dólares hasta cerrar junio en 1172,35 dólares; y la leve recuperación del precio del petróleo, con el Brent pasando de los 57,33 $ en los que inició el año a los 63,59 $ en los que cerró el semestre. En la siguiente tabla se observan la evolución de los principales mercados en el segundo semestre, así como la variación anual: Mercado 30/06/ /12/ /12/2013 1º Sem YTD EuroStoxx ,3 3146, ,83% 1,20% FTSE , , ,09-0,69% -2,71% IBEX , ,5 9916,7 4,77% 3,66% Dow Jones IA 17619, , ,66-1,14% 7,52% S&P , ,9 1848,36 0,20% 11,39% Nasdaq Comp. 4986, , ,59 5,30% 13,40% Nikkei , , ,31 15,96% 7,12%?/ US$ 1,1147 1,2098 1,3743-7,86% -11,97% Crudo Brent 63,59 57,33 110,8 10,92% -48,26% Bono Alemán 10 años (%) 0,764 0,541 1,929 0,22-1,17 Letra Tesoro 1 año (%) 0,15 0,28 0,95-0,14-0,80 Itraxx Main 5 años 75,74 62,75 70,126 12,99-7,38 ING DIRECT Fondo NARANJA S&P 500, FI. La estrategia del fondo ha consistido en tratar de replicar el índice de referencia, en este caso el Standard and Poor s 500 (en euros). La rentabilidad del fondo en el primer semestre de 2015 fue de 8,87%, frente a un 8,71% de su índice de referencia (+1,23% en divisa local) que se corresponde este semestre con la rentabilidad acumulada en el año. Estas rentabilidades están por debajo de las rentabilidades del segundo trimestre, un -3,85% por el fondo frente a un -4,03% de su índice de referencia en euro (-0,23% en moneda local). Durante el primer trimestre del año, el fondo se comportó significativamente mejor que el activo libre de riesgo gracias principalmente a la reducción de los diferenciales de crédito y a la reducción de los tipos de interés europeos hasta el terreno negativo en gran parte de las curvas europeas. Sin embargo esta tónica cambió totalmente en el segundo trimestre cuando a finales de abril el escenario macroeconómico empezó a revisarse y aparecieron las primeras dudas sobre la sostenibilidad de Grecia. Este entorno ha generado una fuerte volatilidad que se ha mantenido hasta el final del semestre y, según las distintas fases, ha afectado especialmente a la deuda de gobiernos europeos, centrales en un primer momento y periféricos posteriormente, a la renta variable europea y a los activos de crédito, tanto en grado de inversión como High Yield. La mejor rentabilidad del fondo se justifica, por los ajustes puntuales en el peso de los componentes del índice de referencia. Se puede explicar por los pequeños diferenciales de ajuste diario que el propio proceso de réplica y cambios de ponderación del índice subyacente producen. Dentro de la operativa normal del fondo se realizan compras y ventas de acciones y futuros, que se comparan con la evolución del índice y generan pequeños diferenciales positivos y negativos. Estos pequeños diferenciales han tenido un saldo positivo al cierre de trimestre (+0,16%). Con el fin de optimizar la rentabilidad de la liquidez, de forma recurrente se ha destinado su excedente, entiéndase lo no necesario para el coeficiente mensual, a una cuenta de alta remuneración depositada en Barclays. Dicha cuenta tiene liquidez diaria y remunera a un tipo de Euribor 3 meses +0,35%, es decir, superior al tipo de repo O/N durante el periodo. En ningún caso el importe total de esta cuenta ha sobrepasado el límite legal estipulado para la IIC. Desde el punto de vista de riesgo, utilizando como criterio la desviación estándar respecto al índice de referencia, se puede comprobar que la desviación semestral (0,30%) está igual a la del primero y del segundo trimestre del año (0,30% ). La desviación semestral es inferior a la desviación del año 2014, que fue un 0,34% y muy por debajo de la desviación limite por folleto, que es del 5%. Desde el punto de vista de riesgo, utilizando como criterio la volatilidad del valor liquidativo, se puede comprobar que la volatilidad semestral (16,57%) es inferior a la del segundo trimestre (17,09%) y se encuentra por encima de la volatilidad anual acumulada en el año 2014 (14,19%). Estas volatilidades son casi similares a las de su índice de referencia, el S&P 500, un 16,54% en el caso de la semestral, un 16,99% en el segundo trimestre del año 2015y niveles superiores a la volatilidad acumulada en el año 2014 (13,98%). Los instrumentos derivados utilizados están cotizados en mercados organizados. No se ha invertido en instrumentos acogidos al artículo 48.1.j del RIIC. La rentabilidad semestral del fondo (+8,87%) es superior a la media de la gestora (+2,83%) debido fundamentalmente a la clase de activo en el que el fondo invierte, en este caso la renta variable norteamericana. En lo referente a la exposición en derivados, las operaciones realizadas han tenido un objetivo general de inversión, cuyo resultado neto ha proporcionado unos beneficios de ,52 euros. El apalancamiento medio del fondo durante el período ha resultado en 5,74%. El fondo aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociada a la operativa con / / Y en su oficina 14

15 9 Anexo explicativo del informe periódico (informe de gestión primer semestre 2015) instrumentos financieros derivados. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. En este contexto, el patrimonio del fondo ha aumentado en ,40 euros, y su número de partícipes, sin embargo, ha aumentado en Los gastos directos soportados por la cartera durante el período ascienden a ,03 euros, lo que representa un porcentaje del 0,54% del patrimonio medio del semestre. 2.- PERSPECTIVA DE LOS MERCADOS La economía de la Eurozona continúa mejorando, apuntalada por la depreciación del euro, los bajos tipos de interés y la bajada en los precios del petróleo. La crisis griega podría provocar turbulencias en el corto plazo, pero dadas las poderosas armas del BCE para contener las tensiones y que la Eurozona está hoy en día en mejor situación que en crisis anteriores, el contagio podría ralentizar, pero no hacer descarrilar la recuperación económica. En Estados Unidos, tras la pronunciada desaceleración del crecimiento en el T1, los primeros datos del T2 muestran una mejora sustancial. Sin embargo, la recuperación permanece débil comparada con los ciclos económicos previos, lo que sugiere que la subida de tipos de la FED será muy gradual y limitada. El crecimiento en los países emergente es estable pero con notables divergencias entre países y regiones. La ralentización en China persiste, con elevados riesgos potenciales asociados al mercado inmobiliario y el excesivo endeudamiento. A muy corto plazo la solución al problema de deuda griego ser el mayor factor de riesgo y posible catalizador del mercado para la segunda mitad del año y marcará la posición táctica de la cartera en el comienzo del segundo semestre. Continuaremos con una gestión flexible y dinámica pero monitorizando de forma estrecha el riesgo de mercado, incrementando esfuerzos para aprovechar las oportunidades que puedan surgir pero incrementar de forma significativa el riesgo global de las carteras. De cara a la segunda mitad del año 2015, ING DIRECT FONDO NARANJA S&P 500 tratará de optimizar la replicación al índice de referencia, aprovechando al máximo las posibles ineficiencias que surjan en el mercado para superar la rentabilidad del S&P 500. En cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 68 de la Ley 35/2003 de IIC, en relación a la separación con el Depositario, la Sociedad, como Sociedad Gestora y Rbc Inverstor Services España, como entidad Depositaria, han elaborado un procedimiento específico con el fin de evitar conflictos de interés entre ambas. Amundi Iberia ejerce los derechos inherentes de los valores que integran la cartera de los fondos gestionados por la Gestora, únicamente cuando el emisor de los mismos sea una sociedad española y la participación de los fondos en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses, siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. El sentido del voto se adopta por la Gestora con total independencia y objetividad siempre en beneficio exclusivo de los intereses de los partícipes, siendo favorable con carácter general excepto en los casos en que la aprobación de los acuerdos sometidos a la consideración de la Junta de Accionistas tengan un efecto negativo sobre la liquidez y/o el valor de la acciones de la sociedad, y sobre la rentabilidad de la inversión de la cartera de los fondos. / / Y en su oficina 15

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BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es. Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.

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MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

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Informe Trimestral del primer trimestre 2015

Informe Trimestral del primer trimestre 2015 Informe Trimestral del primer trimestre 2015 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro

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CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

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Informe Trimestral del tercer trimestre 2015

Informe Trimestral del tercer trimestre 2015 Informe Trimestral del tercer trimestre 2015 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro

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LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 4278 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A.

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EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es. Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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PRINCIPALES NOTICIAS DE LA SESIÓN

PRINCIPALES NOTICIAS DE LA SESIÓN PRINCIPALES NOTICIAS DE LA SESIÓN ACONTECIMIENTOS DE HOY ACONTECIMIENTOS DE LA SEMANA Japón extiende las caídas y se deja otra vez 2,31% Walt Disney ha publicado unos resultados mejores de lo esperados,

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INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,

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Informe Trimestral del tercer trimestre 2015

Informe Trimestral del tercer trimestre 2015 Informe Trimestral del tercer trimestre 20 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro

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LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI LIBERBANK RENTA FIJA III, FI Nº Registro CNMV: 4248 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

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Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

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CASH FLOW INVERSIONES SICAV

CASH FLOW INVERSIONES SICAV CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI Nº Registro CNMV: 1225 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

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RENTA 4 RENTA 4 USA FI. Informe USA. seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 BC%

RENTA 4 RENTA 4 USA FI. Informe USA. seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 BC% Informe seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 RENTA 4 USA FI RENTA 4 USA FI BC% Evolución Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx S&P 500 Valor Liquidativo 2010 14,4-17,4-5,8 12,8 2011-1,6-13,1-17,1 0,0 2012 5,6-4,7

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ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

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SEGURFONDO USA F.I. Nº Registro CNMV: 2839

SEGURFONDO USA F.I. Nº Registro CNMV: 2839 SEGURFONDO USA F.I. Nº Registro CNMV: 2839 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche España

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FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

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UNIFOND MODERADO, F.I.

UNIFOND MODERADO, F.I. Gestora Grupo Gestora Auditor Fondo por compartimentos NO UNIFOND MODERADO, F.I. Nº Registro CNMV: 237 Informe TRIMESTRAL del 3er. de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.U. UNICAJA BANCO, S.A. Pricewaterhousecoopers

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INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.

INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 393 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:

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BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

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Informe Semestral del primer semestre 2015

Informe Semestral del primer semestre 2015 Informe Semestral del primer semestre 2015 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro

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RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

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Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR SIITNEDIF SPANISH BANK OPP.FIL Nº Registro CNMV: 53 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterHouseCoopers Auditores S.L.

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GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

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UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

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AMEINON RENTA FIJA, FI

AMEINON RENTA FIJA, FI AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &

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CX PROPIETAT FII (En liquidación)

CX PROPIETAT FII (En liquidación) C PROPIETAT FII (En liquidación) Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Gestora CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor DELOITTE, SL Fondo por

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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MUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828

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