Ampliaciones/ (Reducciones) Aprobado

Transcripción

1 Cuenta Pública 2018 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 Servicios Personales Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 35,812, ,812,584 8,103,516 8,103,516 27,709,068 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 20,980, ,980,328 4,871,242 4,871,242 16,109,086 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,241, ,241, , ,751 2,566,634 Seguridad Social 5,616, ,616,826 1,081,161 1,081,161 4,535,666 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,434,18 1,434, , , ,180 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 4,539, ,539, , ,362 3,563,503 Materiales y Suministros Servicios Generales Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,218,15 1,218, , ,056 1,029, ,00 211,000 27,011 27, ,989 Alimentos y Utensilios 70,00 70,000 21,468 21,468 48,532 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4,80 4,80 0 4,800 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 881,40 881, , , ,067 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,95 1,95 0 1,950 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 49,00 49,000 7,244 7,244 41,756 36,781,851-3,959,000 32,822,851 7,284,501 7,284,501 25,538,350 Servicios Básicos 3,055,429-1,993,429 1,062, , , ,225 Servicios de Arrendamiento 6,869, ,165 7,064,746 1,547,764 1,547,764 5,516,982 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 9,586, ,736 8,726,085 1,451,393 1,451,393 7,274,692 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 11,918,313-1,300,000 10,618,313 2,946,377 2,946,377 7,671,937 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,332,70 1,332, , ,470 1,197,230 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 780,00 780, , , ,067 Servicios de Traslado y Viáticos 1,440,00 1,440, , ,314 1,125,686 Servicios Oficiales 691,80 691, , , ,016 Otros Servicios Generales 1,107, ,107, , , ,514 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,000,000 6,459,000 17,459,000 17,000,000 17,000, ,000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,000,000-1,000,00 0 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 10,000,000 7,459,000 17,459,000 17,000,000 17,000, ,000 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 1,000,00 1,000,00 0 1,000,000 Mobiliario y Equipo de Administración 810,00 810, ,000 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 190,00 190, ,000 Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones 480,000,00 480,000,000 99,708,284 99,708, ,291,716 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 400,000,00 400,000,000 45,421,340 45,421, ,578,660 Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 80,000,00 80,000,000 54,286,944 54,286,944 25,713,056 Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Participaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 565,812,585 2,500, ,312, ,285, ,285, ,027,228 Egresos Subejercicio Avance de Gestion del 01 de Enero al 31 de Marzo 2018

2 Ente Público: ACTIVO Activo Circulante CONCEPTO Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Año Año CONCEPTO PASIVO Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO 30,989, ,494,464 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 208, ,450, ,993,013 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo -20,248,314-28,207,057 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 1,587,717 2,117,398 Otros Pasivos a Corto Plazo 128, , ,191, ,280,420 Total de Pasivos Circulantes 1,715,921 2,520,797 Pasivo No Circulante 170,887, ,719,119 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 5,050,001 12,506,000 Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 16,717,360 23,680,028 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 3,097,234 4,651,725 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 2,960,707 33,043,970-23,551,727-30,886,994 Provisiones a Largo Plazo 0 4,955,392 6,231,656 6,231,656 Total de Pasivos No Circulantes 2,960,707 37,999,362 TOTAL DEL PASIVO 4,676,628 40,520, ,431, ,901,533 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 922,623, ,181,953 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 786,949, ,949,776 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 786,949, ,949, ,997, ,712,018 7,902,509 6,783, ,094, ,928, ,946, ,661, ,623, ,181, VALORES Y BIENES DEPOSITO, ADMON O GARANTIA 3,519, ,188, CUENTAS DE REGISTRO 1,203,554,979 1,011,921,638 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Haciendo Mención que el presente estado Financiero no se encuentra aun Dictaminado

3 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Ente Público: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 19,423,345 22,438,910 Gastos de Funcionamiento 15,577,073 18,346,313 Servicios Personales 8,103,516 9,632,010 Materiales y Suministros 189, ,683 Servicios Generales 7,284,501 8,289,620 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,000,000 2,500,000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 19,423,345 22,438,910 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 17,000,000 2,500,000 Ayudas Sociales 10,000,00 Pensiones y Jubilaciones 10,000,00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 12,447,376 9,802,254 Transferencias al Exterior 1,037,179 2,727,204 Participaciones y Participaciones 11,410,197 7,075,051 Convenios Total de Ingresos y Otros Beneficios 41,870,721 32,241,165 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 1,391,139 4,611, , , ,299 3,020, ,603 1,223,979 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 33,968,212 25,457,625 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 7,902,509 6,783,539 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Haciendo Mención que el presente estado Financiero no se encuentra aun Dictaminado

4 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017 (pesos) Ente Público: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,949, ,949, ,949, ,949, ,928,479 6,783, ,712,018 6,783, ,783, ,928, ,928, ,949, ,928,479 6,783, ,661,794 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,166,066 1,118, ,285,037 1,118, ,118, ,166,066 1,166, ,949, ,094,545 7,902,51 917,946,831 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Haciendo Mención que los presentes Estados Financieros aun no se encuentran Dictaminados.

5 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Ente Público: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 40,833, ,605,464 Origen 1,037,179 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 1,037,179 0 Aplicación 0 366,126 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 19,423,345 95,809,461 Bienes Muebles 0 366,126 Otras Aplicaciones de Inversión 10,000,000 8,895, ,048,107 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,037, ,126 11,410,197 36,852,896 Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público Externo Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Participaciones Convenios Otros Aplicaciones de Operación 32,577, ,170,584 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 8,103,516 38,103, ,056 1,615,018 Origen 7,284,501 30,717,089 Endeudamiento Neto 17,000,00 Otros origenes de financiamientos Aplicación Servicios de la Deuda Otras aplicaciones de Financiamiento 0 48,735,125 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 8,256,469 27,434,880 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,293,648 27,068,754 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 258,179, ,111, ,473, ,179,827 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Haciendo Mención que el presente estado Financiero no se encuentra aun Dictaminado

6 Ente Público: Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 33,558,495 87,184,093 53,625,598 PASIVO 0 35,843,531 78,546,202 51,457,609 Pasivo Circulante 0 804,876 86,504,945 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 208, ,457,609 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo -7,958,743 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 0 529,681 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 66,409 8,637,890 2,167,989 Pasivo No Circulante 0 35,038, ,167,989 7,455,999 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 6,962,668 0 Deuda Pública a Largo Plazo 1,554,491 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo -7,335,268 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo 0 30,083,263 Provisiones a Largo Plazo 0 4,955,392 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,285,036 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Reexpresión de Activos Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 2,285, ,118,97 1,166, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Haciendo Mención que los presentes Estados Financieros aun no se encuentran Dictaminados.

7 Ente Público: Estado Analítico del Activo Del 1o de enero al 31 de Marzo de 2018 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 791,415, ,904, ,128, ,191,827-47,223,355 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 47,866, ,956, ,833,691 30,989,519-16,876, ,449, ,557, ,556, ,450,622-38,998, ,900,589 9,390, ,181-20,248,314 8,652,275 0 Activo No Circulante 124,232,751 54,551, , ,431,632 54,198,881 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 116,335,990 54,551, ,887,108 54,551,118 5,050,001 5,050, ,717, ,717,36 3,097,234 3,097, ,199,49 352,237-23,551, ,237 6,231,656 6,231, TOTAL DEL ACTIVO 915,647, ,456, ,480, ,623,458 6,975,526 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Mencionando que los presentes Estados Financieros aun no se encuentras Dictaminados.

8 Ente Público: Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de enero al 31 de Marzo de 2018 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Deuda Interna Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Deuda Interna Deuda Externa Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total Deuda y Otros Pasivos 40,520,159 4,676,628 40,520,159 4,676,628 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Mencionando que los presentes Estados Financieros aun no se encuentras Dictaminados.

9 Fundamento: LGCG, Artículo 46 Fraccion I inciso b) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DEL 2018 Sub-total importe Valuación Actuarial bajo la Metodología de la NIF D-3 $ - $ - Provisión de Vacaciones y Prima Vacacional NIF D-3 $ - $ - IMPORTE TOTAL $ - $ - Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. Mencionando que los presentes Estados Financieros aun no se encuentran Dictaminados.