Financiación de inversiones en el exterior. Madrid, 28 de octubre de 2013

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Jaime Padilla Godoy
hace 6 años
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1 Financiación de inversiones en el exterior Madrid, 28 de octubre de 2013

2 COFIDES es una sociedad estatal participada por...

3 Su objetivo es... financiar proyectos de inversión y de implantación en el exterior de empresas españolas 3 / 69

Su capacidad de movilización de recursos es

500 MM EUR Recursos Propios Países emergentes

del Estado Creados para financiar proyectos

4 Su capacidad de movilización de recursos es supera los MM EUR Recursos Propios Países emergentes o en desarrollo Realiza la gestión por cuenta del Estado Creados para financiar proyectos de inversión en cualquier país Instituciones Financieras Multilaterales 4 / 69

5 Sus productos financieros son... Recursos propios Participaciones en capital: hasta 30 MM Préstamos de coinversión: hasta 30 MM Préstamos de coinversión Préstamos ordinarios: hasta 5 MM Préstamos multiproyecto Recursos ajenos Combinación de productos en un mismo proyecto Compatible con cualquier otra financiación/subvención 5 / 69

6 La oferta de COFIDES consiste en... Límites entre Financiación hasta 49% en capital y 80% en deuda Plazos largos entre 3 a 10 años Precios competitivos Apoyo institucional Flexibilidad en cuanto a instrumentos y condiciones 6 / 69

7 Los proyectos han de reunir una serie de requisitos Proyectos productivos, comerciales, concesiones, Primera implantación, ampliación o compra de empresa Viabilidad del proyecto Compromiso, capacidad y experiencia de los promotores Adecuada gestión de aspectos medioambientales y sociales Contribución internacionalización economía española y desarrollo país receptor EEFF auditados 7 / 69

8 Producto especial para la PYME 8 / 69

9 FINING. Implantación en el exterior de empresas de ingeniería 9 / 69

10 La cartera total gestionada 2013E asciende a 875 MM EUR MM Est / 69

11 Destinos de las operaciones aprobadas Resto 19% México 18% Ecuador 2% Polonia 4% Rusia 5% Brasil 17% India 5% Chile 5% Perú 6% EEUU 8% China 11% 11 / 69

12 Sectores de las operaciones aprobadas Eléctricos y electrónicos 3% Otros 3% Ocio 4% Siderurgia 4% Naval/ aeronáutico 5% Resto 17% Agroalimentario 11% Infr.Transporte 12% Automoción 23% Energía 18% 12 / 69

13 Distribución por producto financiero de las operaciones aprobadas Préstamo al proyecto 4% Préstamo al inversor 6% Participación en capital 39% Préstamos de coinversión 51% 13 / 69

proyecto: 3,15 MM EUR Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 0,30 MM Empleados: 6 20%

14 Diseño, fabricación, puesta en marcha y explotación de una cantera de áridos en Panamá Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Buena Vista Actividad: Planta de tratamiento de áridos Inversión del proyecto: 3,15 MM EUR Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 0,30 MM Empleados: 6 20% Fondos propios 20% 59% Recursos ajenos 80% 21% Talleres ZB (Capital) Talleres ZB (préstamo) COFIDES/FONPYME 14 / 69

Construcción y explotación de una central minihidraúlica Proyecto Idom - EEUU Proyecto Cuerva-Panamá Localización: Río Fonseca, Panamá Actividad: : Construcción y explotación de una central

15 Construcción y explotación de una central minihidraúlica Proyecto Idom - EEUU Proyecto Cuerva-Panamá Localización: Río Fonseca, Panamá Actividad: : Construcción y explotación de una central minihidráulica Inversión del proyecto: 32 MM USD Financiación de COFIDES: Capital por 2,9 MM Empleados: 11 19% 12% Recursos propios 31% 69% Recursos ajenos 69% Grupo Cuerva FONPYME Bancos 15 / 69

Fabricación de equipos de iluminación para vehículos Proyecto Rinder-India Localización: Bahadurgarh, India Actividad: Equipos de iluminación

16 Fabricación de equipos de iluminación para vehículos Proyecto Rinder-India Localización: Bahadurgarh, India Actividad: Equipos de iluminación para vehículos Inversión del proyecto: 4,94 Mill. Apoyo de COFIDES: Préstamo al inversor 2 Mill. Empleados: 102 Rinder Industrial SA COFIDES 16 / 69

Fabricación de estructuras y componentes metálicos Proyecto Aernnova-México - Localización: Querétaro, México Actividad: Fabricación de estructuras y componentes

17 Fabricación de estructuras y componentes metálicos Proyecto Aernnova-México - Localización: Querétaro, México Actividad: Fabricación de estructuras y componentes metálicos Inversión del proyecto: 52,64 Mill. Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión 30,02 Mill. Empleados: 531 Fondos propios 38% Recursos ajenos 62% Aernnova FIEX 17 / 69

Compra de una ingeniería en EEUU Proyecto Idom - EEUU Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Chicago, Estados Unidos Actividad: Servicios de Consultoría e Ingeniería Empleados:

18 Compra de una ingeniería en EEUU Proyecto Idom - EEUU Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Chicago, Estados Unidos Actividad: Servicios de Consultoría e Ingeniería Empleados: 25 Inversor español: IDOM S.A.U. Inversión del proyecto: 2,07 MM Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión de 1,02 MM Recursos propios IDOM SAU 51% Recursos ajenos FIEX 49 % 18 / 69

OHL-PERÚ Localización: Trujillo- Salaberry

explotación y mantenimiento de la Red Vial

Financiación de COFIDES: Capital por 25 MM

la propia concesión 31% 21% 31% 9% Recursos

19 OHL-PERÚ Localización: Trujillo- Salaberry Actividad: Concesión para construcción, explotación y mantenimiento de la Red Vial Nº4 Inversión del proyecto: 381 MM USD Financiación de COFIDES: Capital por 25 MM Empleados: 220 Fondos propios 30% Flujos de la propia concesión 31% 21% 31% 9% Recursos ajenos 39% 39% 19 / 69 OHL FIEX Flujos concesión Deuda

subordinado por 25 MM Empleados: 117 Generación de derechos de emisión de CO2 2% 18% 11% Fondos

20 VENTOS DO SUL ENERGÍA - BRASIL Localización: Río Grande do Sul, Brasil Actividad: Generación eléctrica: energía eólica Inversión del proyecto: 235,6 MM Financiación de COFIDES: Préstamo subordinado por 25 MM Empleados: 117 Generación de derechos de emisión de CO2 2% 18% 11% Fondos propios 20% Cuasi Capital 11% 69% Recursos ajenos 69% ENERFIN-ENERVENTO WOBBEN WINDPOWER FIEX BNDES 20 / 69

PLATINUM TOLL HIGHWAY - SUDÁFRICA Localización:Pretoria, Sudáfrica Actividad: Construcción y operación de autopista Inversión del proyecto: 339 Millones de Apoyo de

21 PLATINUM TOLL HIGHWAY - SUDÁFRICA Localización:Pretoria, Sudáfrica Actividad: Construcción y operación de autopista Inversión del proyecto: 339 Millones de Apoyo de COFIDES: Capital de 25 Mill. de Empleados: 39 67% Recursos ajenos 74% 7% 13% 7% 7% Deuda senior Deuda subordinada Socio local FIEX DRAGADOS Recursos propios 26% 21 / 69

GRACIAS Los datos contenidos en este informe, son estrictamente confidenciales y están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, destinados únicamente al

22 GRACIAS Los datos contenidos en este informe, son estrictamente confidenciales y están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, destinados únicamente al uso exclusivo de COFIDES. La responsabilidad de su uso indebido recaerá exclusivamente en la persona, ya sea física o jurídica que lleve a cabo la divulgación de los mismos sin la autorización expresa de COFIDES. 22 / 69

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