BANCO DEPOSITARIO BBVA, SA

Transcripción

1 FOLLETO de BBVA BOLSA PLUS, FI Constituido con fecha e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha y nº ) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. No obstante, la información que contiene puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación. El folleto simplificado es parte separable del folleto completo, que contiene el Reglamento de Gestión y un mayor detalle de la información. El folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos pueden solicitarse gratuitamente, con los últimos informes trimestral y anual en BBVA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. o Departamento de atención al partícipe en el teléfono , están disponibles en la pág web y pueden ser consultados en los Registros de la CNMV donde se encuentran inscritos. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas. Las inversiones de los Fondos, cualquiera que sea su política de inversiones, están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores. Por lo tanto el partícipe debe ser consciente de que el valor liquidativo de la participación puede fluctuar tanto al alza como a la baja. La composición detallada de la cartera de los Fondos puede consultarse en los informes periódicos. La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre. I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO. Don/Dña EUGENIO YURRITA GOIBURU, con DNI número: R, en calidad de PRESIDENTE, en nombre y representación de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. Y Don/Dña DIEGO PAZOS GARCIA, con DNI número: G, en calidad de APODERADO, en nombre y representación de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en este folleto son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance. II) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL FONDO. Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Grupo: BBVA Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Grupo: BBVA Auditor: ATTEST CONSULTING, S.L. Comercializadores: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. y aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través del Servicio telefónico e Internet de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato. III) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO. El fondo se denomina en euros. Inversión mínima inicial: euros. Inversión mínima a mantener: Una participación.. Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 1 de 10

2 Volumen máximo de participación por partícipe: 10% del total del activo del Fondo. Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Perfil agresivo, es decir, aquellos inversores interesados en asumir el riesgo inherente a la inversión en Bolsa, buscando los beneficios propios que resulten de dicha inversión. Duración mínima recomendada de la inversión: 3 años en adelante. Perfil de riesgo del fondo: Agresivo. Prestaciones o servicios asociados al fondo: Las entidades comercializadoras ofrecen a sus clientes la posibilidad de cursar órdenes periódicas de suscripción y/o reembolso por el importe y plazo temporal que el partícipe crea conveniente, con un mínimo de 30,05.- Euros mensuales; la fecha de abono o cargo en cuenta tendrá lugar en los diez primeros días de cada mes según decidan dichas entidades. Las entidades comercializadoras del fondo podrán realizar ofertas promocionales asociadas a la suscripción y/o mantenimiento de las participaciones de la Institución, lo que será comunicado con carácter previo por parte de la entidad comercializadora a la CNMV.. IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO. a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Nacional Más del 75% de la cartera corresponde a activos de renta variable cotizados en mercados españoles, tanto directa como indirectamente a través de las IIC en las que invierte, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. Los activos estarán denominados en euros al menos en un 70%. El fondo estará referenciado al índice IBEX 35 y su objetivo de gestión será alcanzar una revalorización a largo plazo mediante la inversión en activos de renta Variable Nacional. b) Criterios de selección y distribución de las inversiones: El fondo estará referenciado al índice IBEX 35 y su objetivo de gestión será alcanzar una revalorización a largo plazo mediante la inversión en activos de renta Variable Nacional, por tanto dirigirá sus inversiones, tanto directa como indirectamente a través de las IIC en las que invierta, especialmente a valores cotizados en la Bolsa Española, sin descartar, con un porcentaje menos significativo, poder invertir en renta variable internacional; así, el Fondo puede realizar inversiones en valores negociados en mercados extranjeros, oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público, sin renunciar a ningún país ni mercado que cumplan los requisitos de la normativa vigente; en cualquier caso, serían inversiones en títulos de renta variable escasamente significativos de acuerdo con la vocación inversora del Fondo, teniendo en cuenta que la cartera de Renta Variable Nacional será como mínimo el 90% del total de la cartera de Renta Variable. La estrategia del Fondo se centra principalmente en valores del IBEX 35. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la Unión Europea o, si dicha sede está en un Estado no miembro, se trate de entidades de crédito que cumplan la normativa específica para este tipo de entidades de crédito en cuanto a requisitos de solvencia. Así mismo podrá invertir hasta un 40% de su patrimonio en acciones y participaciones otras IIC financieras, españolas o extranjeras, pertenecientes o no al Grupo BBVA (incluidos los fondos de inversión cotizados), que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IIC, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IIC españolas. La inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio. Adicionalmente, el fondo podrá invertir, hasta un máximo conjunto del 10% de su patrimonio, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, en los activos e instrumentos financieros que conllevan un mayor nivel de riesgos que los activos tradicionales. Siendo estos activos los siguientes: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan caracteristicas similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 2 de 10

3 que la IIC inversora atienda a los reembolsos de sus acciones o participaciones. - Las acciones o participaciones de cualquier IIC, incluidas aquellas que puedan invertir más de un 10% en otras IIC, así como las IIC de Inversión libre y de IIC de IIC de Inversión Libre, gestionadas o no por entidades del mismo gripo que la Sociedad Gestora del Fondo. - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del Fondo. - Los depósitos de cualquier entidad de crédito sin que exista restricción al vencimiento. - Valores no cotizados en mercados secundarios organizados. La selección de estos activos se realizará de manera discrecional por la Sociedad Gestora atendiendo a las circunstancias del Mercado en cada momento. Estas inversiones sujetas al máximo conjunto del 10% del patrimonio del Fondo conllevan los siguientes riesgos adicionales: - Riesgo de falta de transparencia en la formación de precios. - Riesgo de liquidez, por la posibilidad de invertir en IIC con liquidez inferior a la del fondo. - Riesgo de mercado, por la posibilidad de invertir en IIC con alto grado de apalancamiento. - Riesgo regulatorio debido a la posibilidad de invertir en IIC domiciliadas en algún paraíso fiscal. - Riesgo operacional debido a posibles fallos en la organización que dirija o administre la IIC en la que se invierte al no exigirse que la misma esté regulada por entidad supervisora alguna. - Riesgo de valoración debido a que algunos de los activos en los que se puede invertir a través de las inversiones sujetas al máximo conjunto del 10% carecen de un mercado que asegure la liquidez y su valoración a precios de mercado. Los valores y otros activos que integren la cartera de la IIC podrán ser objeto de operaciones de préstamos de valores con los límites y garantías que establezca el Ministerio de Economía, de conformidad en todo caso con lo establecido en la normativa vigente en cada momento. Se podrán realizar ventas al descubierto de activos financieros de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento. La operativa con instrumentos financieros derivados se realiza, tanto de forma directa, conforme a los medios de la gestora, como indirectamente, a través de las IIC en las que invierte. Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión. Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Asimismo, el Fondo tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y únicamente como inversión para aquellas operaciones establecidas de acuerdo con la normativa vigente, lo que conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones. c) Riesgos inherentes a las inversiones: La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado. Este riesgo puede verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica. Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 3 de 10

4 Las inversiones de este fondo están sujetas a los anteriores riesgos, bien de forma directa o de forma indirecta, a través de sus inversiones en otras IIC. V) GARANTÍA DE RENTABILIDAD. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. VI) COMISIONES APLICADAS. Comisiones Aplicadas Tramos/Plazos Porcentaje Base de Cálculo Comisión anual de gestión 1,35 % Patrimonio 9 % Resultados positivos anuales del fondo (*) Comisión anual de depositario 0,2 % Patrimonio (**) Comisión de la gestora por suscripción 0 % Importe suscrito Comisión de la gestora por reembolso aplicable sobre las participaciones reembolsadas con menos de tres meses de antiguedad en el fondo. 2 % Importe reembolsado (*) La sociedad gestora articulará un sistema de imputación de comisiones sobre resultados que evite que un participe soporte comisiones cuando el valor liquidativo de sus participaciones sea inferior a un valor previamente alcanzado por el fondo y por el que haya soportado comisiones sobre resultados. A tal efecto se imputará al fondo la comisión de gestión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor liquidativo sea superior a cualquier otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados. No obstante, lo anterior, el valor alcanzado por el fondo sólo vinculará a la sociedad gestora durante periodos de 3 años. El Fondo soportará los siguientes gastos: tasas CNMV, gastos de auditoría, gastos de liquidación, gastos de intermediación y gastos financieros por préstamos y descubiertos. El porcentaje máximo que directa o indirectamente puede soportar este Fondo en concepto de comisión de gestión y gastos asimilables es del 2,4% anual sobre patrimonio. Por la parte del patrimonio invertido en IICs del grupo, el porcentaje máximo que de forma directa o indirecta puede soportar este Fondo en concepto de comisión de gestión no superará el 2, 25% anual sobre patrimonio. El porcentaje máximo que directa o indirectamente puede soportar este Fondo en concepto de comisión de depósito y gastos asimilables es del 0,24% anual sobre patrimonio. Por la parte del patrimonio invertido en IICs del grupo, el porcentaje máximo que de forma directa o indirecta puede soportar el Fondo en concepto de comisión de depósito no superará el 0,2% anual sobre patrimonio. Se exime a este fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso cuando se trate de acciones o participaciones de IIC del Grupo. Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes: Comisión de gestión: 2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo 18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo 1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones. Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 4 de 10

5 Si se establecen o elevan las comisiones o los descuentos a favor del fondo, se hará público en la forma legalmente establecida, dando en su caso lugar al derecho de separación de los partícipes al que se refiere el artículo 12 de la LIIC así como a la correspondiente actualización del presente folleto explicativo. VII) INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE. Valoración de suscripciones y reembolsos y publicidad del valor liquidativo. La Sociedad Gestora publica diariamente el valor liquidativo del fondo en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Madrid.. A efectos de las suscripciones y reembolsos que se soliciten en este Fondo, el valor liquidativo aplicable es el correspondiente al mismo día de la fecha de solicitud. Por tanto si se solicita una suscripción o reembolso el día D, el valor liquidativo que se aplicará será el correspondiente al día D. En todo caso, el valor liquidativo aplicado será igual para las suscripciones y reembolsos solicitados al mismo tiempo. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de 10 días para reembolsos superiores a euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. A efectos del cómputo de las cifras de preaviso, se tendrá en cuenta el total de reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al siguiente día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas, considerando día habil, todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen mas del 5% del patrimonio. Régimen de información periódica. La Gestora o el Depositario debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición en el Fondo. Si en un periodo no existiera movimiento por suscripciones y reembolsos, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición del partícipe al final del ejercicio. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos. La Gestora remitirá con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo solicite el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos. VIII) FISCALIDAD. Los rendimientos obtenidos por el Fondo tributan en el Impuesto sobre Sociedades al tipo fijo del 1%. Los rendimientos obtenidos por partícipes personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia o pérdida patrimonial y las ganancias patrimoniales están sometidas a una retención del 18%. Las ganancias patrimoniales tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas al tipo del 18%. Todo ello sin perjuicio del régimen de diferimiento fiscal previsto en la normativa legal vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo que se establezca en la normativa legal vigente. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 5 de 10

6 IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA. Fecha de constitución: Duración: ilimitada Fecha de inscripción y número 14 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: PASEO DE RECOLETOS 10 en MADRID Provincia de MADRID Código Postal: El capital suscrito a asciende a miles de euros, habiendo sido desembolsado íntegramente. Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita. Miembros del Consejo de Administración: Cargo Denominación Representada por Fecha de Nombramiento Secretario no BELEN RICO AREVALO consejero Consejero ALBERTO BARRENECHEA GUIMON Consejero FRANCISCO JAVIER LOZANO VALLEJO Consejero delegado EUGENIO YURRITA GOIBURU Presidente EUGENIO YURRITA GOIBURU Consejero LUIS IGNACIO FERNANDEZ DE TROCONIZ URIARTE Consejero FERNANDO GOMEZ-BEZARES PASCUAL Consejero PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Consejero PRUDENCIO FERNANDEZ ABAD Consejero JAVIER MENDEZ LLERA Consejero JOSE AGUSTIN ANTON BURGOS Consejero KRISHNA PRASAD Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LIIC: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC y 99 del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. IX.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA. Fecha de inscripción: y número: 163 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: CLARA DEL REY, 26 en MADRID Provincia de MADRID Código Postal: La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante, existe un procedimiento que permite evitar conflictos de interés. IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA. Denominación ALTITUDE TEIDE, IICIICIL ALTITUDE VELETA, IICIICIL BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, FIL BBVA CODESPA MICROFINANZAS, FIL BBVA PROPIEDAD GLOBAL, FIL A.S.C. ESTALVI, FI A.S.C. GLOBAL, FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI Tipo De IIC FHF FHF FIL FIL FIL Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 6 de 10

7 ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI ACCION IBEX 35 ETF, FI ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI AFI MONETARIO EURO ETF, FI BBVA 100 IBEX II, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI BBVA 100 IBEX, FI BBVA IBEX II, FI BBVA IBEX III, FI BBVA IBEX, FI BBVA 105 IBEX II, FI BBVA 105 IBEX, FI BBVA 110 IBEX II, FI BBVA 110 IBEX, FI BBVA IBEX II, FI BBVA IBEX, FI BBVA 50 IBEX, FI BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI BBVA 5X5 INDICES, FI BBVA 75 IBEX, FI BBVA BOLSA ASIA MF, FI BBVA BOLSA BIOFARMA, FI BBVA BOLSA CHINA, FI BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI BBVA BOLSA EURO QUANT, FI BBVA BOLSA EURO, FI BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA BOLSA FINANZAS, FI BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA JAPON BP (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA JAPON, FI BBVA BOLSA LATAM, FI BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA USA, FI BBVA BOLSA, FI BBVA BONO 2008 F, FI BBVA BONO 2008, FI BBVA BONO 2009 B, FI BBVA BONO 2009 C, FI BBVA BONO 2009 D, FI BBVA BONO 2009 E, FI BBVA BONO 2009 F, FI BBVA BONO 2009, FI BBVA BONO 2010 B, FI BBVA BONO 2010 C, FI BBVA BONO 2010, FI BBVA BONO 2011, FI BBVA BONOS CASH EMPRESAS, FI BBVA BONOS CASH PLUS, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS, FI BBVA BONOS DOLAR CASH, FI BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BBVA BONOS DURACION, FI Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 7 de 10

8 BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI BBVA BONOS FONDVALENCIA, FI BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI BBVA BONOS LARGO PLAZO PLUS, FI BBVA BONOS LATAM, FI BBVA BONOS TESORERIA II, FI BBVA BONOS TESORERIA, FI BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BBVA DINERO II, FI BBVA DINERO III, FI BBVA DINERO IV, FI BBVA DINERO PLUS, FI BBVA DINERO, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI BBVA ELITE PROTEGIDO, FI BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACION BP, FI BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP, FI BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES BP, FI BBVA EUROPA MAXIMO II, FI BBVA EUROPA MAXIMO, FI BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FI BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI BBVA EUROPA PLUS, FI BBVA EXTRA 10, FI BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI BBVA EXTRA TESORERIA, FI BBVA FON-PLAZO 2009 B, FI BBVA FON-PLAZO 2009 C, FI BBVA FON-PLAZO 2009 D, FI BBVA FON-PLAZO 2009 E, FI BBVA FON-PLAZO 2009, FI BBVA FONDANDALUCIA MIXTO, FI BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 II, FI BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10, FI BBVA GARANTIZADO 5X5 II, FI BBVA GARANTIZADO 5X5, FI BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI BBVA GESTION CONSERVADORA, FI BBVA GESTION DECIDIDA, FI BBVA GESTION FLEXIBLE, FI BBVA GESTION MODERADA, FI BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI BBVA GESTION PROYECTO 2010, FI BBVA GESTION PROYECTO 2012, FI BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI BBVA INDICES 120, FI BBVA INFLACION II, FI BBVA INFLACION, FI BBVA MONETARIO DINAMICO II, FI BBVA MONETARIO DINAMICO, FI BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI BBVA OPCION 10X3 BP, FI BBVA PLAN RENTA, FI BBVA PLAN RENTAS 2008 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 8 de 10

9 BBVA PLAN RENTAS 2009 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 H, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 I, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 J, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 K, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 L, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 M, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 N, FI BBVA PLAN RENTAS 2009, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 H, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 K, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 M, FI BBVA PLAN RENTAS 2010, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2011, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2012 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2012, FI BBVA RANKING PLUS, FI BBVA RENTAS 2009 B, FI BBVA SOLIDARIDAD, FI BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI BBVA TOP 4 GARANTIZADO, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FI BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI BBVA TRIPLE OPTIMO II, FI BBVA TRIPLE OPTIMO III, FI BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI BBVA TRIPLE OPTIMO, FI BBVA VENCIMIENTO 2009, FI FONDO DE PERMANENCIA, FI FONDO LIQUIDEZ, FI FTSE4GOOD IBEX ETF, FI HERCULES MONETARIO PLUS, FI LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI MENCEY PREMIER I, FI METROPOLIS RENTA, FI MULTIACTIVO GLOBAL, FI QUALITY BRIC, FI QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI QUALITY MEJORES IDEAS, FI UNO-E AHORRO PLUS, FI UNO-E IBEX 35, FI BBVA PROPIEDAD, FII INMO FAREAL 2006 SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. INMOASSETS, SII, S.A. INVERSIONES BINEXPO 2006, SII, S.A. REAL ESTATE DEAL II, SII, S.A. REAL ESTATE DEAL, S.I.I., S.A. FII SII SII SII SII SII Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 9 de 10

10 X) OTROS DATOS DE INTERÉS. X.I) La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la institución y sobre la totalidad de los gastos del fondo expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad de la institución no es indicador de resultados futuros. X.II) Las entidades comercializadoras han declarado que disponen de los medios adecuados para garantizar la seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado a través de internet y para el adecuado cumplimiento de las normas sobre blanqueo de capitales, de las normas de conducta y de control interno y para el correcto desarrollo de las labores de supervisión e inspección de la CNMV. Registrado en la CNMV el 24 de octubre de 2008 Página 10 de 10