Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera al 30 de Setiembre del 2011 ( en miles de Colones)

Transcripción

1 al 30 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Activo Activo Corto Plazo Efectivo y Equivalentes 1 Efectivo, Bancos y otros 4,808,299 3 Valores de fácil realización - Asociadas y Terceros 0 Total Efectivo y Equivalentes 4,808,299 Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 4 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Grupo 0 6 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Terceros 288,197 Total Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 288,197 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 9 Cuentas por cobrar Comerciales - Grupo 217, Cuentas por cobrar Comerciales - Asociados 0 11 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 10,732, Provisión cuentas incobrables Comerciales - Terceros (185,289) 14 Otras cuentas por cobrar - Asociados y Terceros 487,693 Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 11,251,886 Inventarios 15 Materia Prima y Aditivos 1,548, Productos Semiterminados y Terminados 5,555, Combustibles 3,123, Repuestos y Materiales de Consumo 4,254, Servicios no Facturados 1,553,037 Total inventarios 16,035,514 Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 20 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Grupo 0 21 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Asociados 0 22 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Terceros 30, Gastos Prepagados 974, Otros Activos Circulantes 427,608 Total Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 1,433,021 Total Activo Circulante 33,816,917 Activo a Largo Plazo Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 25 Inversiones Financieras - Grupo 0 26 Inversiones Financieras - Asociados 0 27 Inversiones Financieras - Terceros 425, Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Grupo 0 29 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Asociados 0 30 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Terceros 859,585 Total Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 1,285,225 Propiedad, Planta y Equipo 31 Terrenos, Yacimientos y Canteras 6,759, Edificios e Instalaciones 15,122, Maquinaria 38,565, Mobiliario, Vehículos y Herramientas 5,764, Obras en Proceso 12,608,249 Total property, plant and equipment 78,820,168 Otros Activos a Largo Plazo 36 Goodwill 4,552, Otros activos intangibles 805, Cargos diferidos 818, Otros activos a largo plazo 606,069 Total Otros Activos a Largo Plazo 6,782,470 Total Activo a Largo Plazo 86,887,863 Total Activo 120,704,780

2 al 30 d Pasivos y Patrimonio Pasivos Pasivo a Corto Plazo Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Pasivo por Financiamiento Corto Plazo 40 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Grupo 0 42 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Terceros 20,873, Porción Circulante Financiamiento Largo Plazo - Terceros 12,174,822 Total Pasivo por Financiero Corto Plazo 33,047,856 Otros Pasivos Corto Plazo 46 Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Grupo 0 48 Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Terceros 3,504, Otros pasivos corrientes - Grupo 2,904, Pagos por anticipado de clientes-terceros 1,773, Cuentas comerciales por pagar - Terceros 8,137, Otros pasivos corrientes -Terceros 4,184, Provisión para impuestos por pagar 1,904,419 Total Otros Pasivos Corto Plazo 22,408, Total Pasivo a Corto Plazo 55,456,236 Pasivo a Largo Plazo Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo Financiamiento Largo Plazo - Terceros 17,001,426 Total Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo 17,001,426 Provisiones a Largo Plazo 58 Impuestos diferidos 4,617, Otras provisiones 754,271 Total Provisiones a Largo Plazo 5,372,070 Total Pasivo a Largo Plazo 22,373,496 Total Pasivo 77,829,732 Patrimonio Capital Social 60 Capital Social Autorizado 8,577, Prima (descuento) en venta acciones 0 Total Capital Social 8,577,371 Reservas y Ganancias Retenidas 63 Reservas 5,317, Resultado Retenido Años Anteriores 21,023, Currency translation adjustments (445,897) 66 Resultado del Ejercicio Actual 7,713,216 Total Reservas y Ganancias Retenidas 33,608, Total Interés Accionista Minoritario Participacipación 688,944 Total Patrimonio 42,875,048 Total Pasivo y Patrimonio 120,704,780 Guillermo Cortina Donde Representante Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847

3 al 30 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados ( en miles de Colones) Ventas Netas Ventas netas Grupo 0 Ventas netas Terceros 80,931,986 Total Ventas Netas 80,931,986 Costos de Distribucion Servicios por terceros 2,833,956 Material de empaque 1,585,972 Personal 2,292,979 Diesel / gasolina 548,660 Otros gastos de distribucción 2,451,236 Total Costo de Distrbución 9,712,803 Costos de Producción de los Bienes Vendidos Costo de los productos comprados 3,972,064 Costo por terceros de las materia primas 9,321,664 Materiales de producción 1,600,253 Combustibles 4,306,786 Electricidad 4,402,243 Personal (excluye mantenimiento) 7,774,052 Mantenimiento 5,819,915 Otros gastos de producción 6,909,139 Cambios en inventario -1,219,065 Cambios en provisión / diferimiento por absorción de costos fijos Total Costos de Producción de los Bienes Vendidos 42,887,051 Costo de los Bienes Vendidos 52,599,854 Utilidad Bruta 28,332,132 Gastos de Mercadeo y Ventas Personal 2,256,751 Servicios por terceros 1,054,796 Castigos / Baja de valor y Provisiones de cuentas incobrables -20,662 Otros gastos de mercadeo y ventas 448,277 Total Gastos de Mercadeo y Ventas 3,739,162 Gastos de Administración Personal 2,735,307 Servicios por terceros 1,202,708 Otros gastos de administración 940,810 Total Gastos de Administración 4,878,825 Utilidad Operacional Antes de Depreciaciones 19,714,145 Depreciación y Amortización Ordinarias Depreciación y amortización de PPE 4,052,796 Depreciación y amortización de otros activos a largo plazo 88,773 Total Depreciación y Amortización Ordinarias 4,141,569 Utilidad Operacional Después de Depreciaciones 15,572,576 Otros Ingresos (Gastos) Ordinarios Dividendos Ganados Dividendos ganados Grupo 0 Dividendos ganados Terceros 0 Total Dividendos Ganados 0 Ingreso (Gasto) Financiero Neto

4 al 30 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados ( en miles de Colones) Ingresos Financieros Ingresos financieros - Terceros 85,170 Total Ingresos Financieros 85,170 Gastos Financieros Gastos financieros - Terceros 2,988,728 Pérdidas (Ganancias) por Diferencias de Cambio -940,920 Total Gastos Financieros 3,929,648 Total Ingreso (Gasto) Financiero Neto -3,844,478 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Grupo 0 Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Asociados 0 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Terceros 142,518 Ordinary depreciation of non-operating assets 7,398 Total Ingresos (Gastos) en activos no operativos 135,120 Total ingresos (gastos) ordinarios adicionales -3,709,358 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos y de extraordinarios 11,863,218 Extraordinarios Ganancias (Pérdidas) en disposición de PPE -1,239 Other unusual income (expenses) 0 Total extraordinarios -1,239 Ganancia (Pérdida) Neta antes de impuestos 11,861,979 Impuestos Impuesto de Renta 3,800,095 Impuesto de Renta Diferido 244,809 Total Impuestos 4,044,904 Ganancia (Pérdida) Neta 7,817,075 Interés Minoritario 103,859 Ingreso neto después de interes minoritario 7,713,216 Guillermo Cortina Donde Representante Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847

5 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (miles de Colones) TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 42,875, CAPITAL ACCIONES COMUNES 8,577, SALDO CAPITAL ACCIONES MONTO 8,577, (COMPRA DE ACCIONES EN TESORERIA) 0.00 SALDO DEL MES INICIAL 8,604, (DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL) -26, EFECTO POR CONVERSIÓN -445, SALDO DEL MES INICIAL -204, OTROS AUMENTOS 0.00 (OTRAS DISMINUCIONES) -241, UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 28,736, UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS RESTRINGIDAS 12,000, UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES 16,736, SALDO DEL MES INICIAL 34,773, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 7,713, (DIVIDENDOS) -13,098, (DISPOSICIÓN DE UTILIDADES) -12,000, AJUSTES A PERÍODOS ANTERIORES -652, SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN, RESERVAS 5,317, SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 3,437, SALDO DEL MES INICIAL 3,437, (OTRAS DISMINUCIONES) 0.00 RESERVA LEGAL 1,879, SALDO DEL MES INICIAL 1,879, INTERÉS MINORITARIO 688, SALDO DEL MES INICIAL 584,975.00

6 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. FLUJO DE CAJA (miles de Colones) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL) 4,808, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 6,551, INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFECTIVO -1,743, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 13,286, VENTAS DE CONTADO 25,568, RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 71,915, PAGOS A PROVEEDORES -42,330, PAGOS DE IMPUESTOS -12,390, GASTOS DE OPERACIÓN -1,065, ADELANTOS A CLIENTES -28,409, FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -5,090, DIVIDENDOS COBRADOS 1,597, COBRO POR VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -6,687, FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -9,939, CAPTACIONES NUEVOS VALORES DE DEUDA 61,321, RENOVACIONES DE VALORES DE DEUDA 0.00 CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0.00 CRÉDITOS RECIBIDOS 0.00 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS -46,600, PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS -829, REDENCIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN -8,500, PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA -1,865, PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS -13,465,342.00

7 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. EXPOSICION NETA (miles de Colones) EXCESO (DEFECTO) ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS -25,214, ACTIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES) 6,226, CAJA Y BANCOS 2,346, VALORES NEGOCIABLES 0.00 CUENTAS POR COBRAR 3,879, (PASIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES)) -31,440, (PRÉSTAMOS POR PAGAR) -26,870, (CUENTAS POR PAGAR) -3,331, (OTROS) -1,238,336.00

8 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. INFORMACION COMPLEMENTARIA (miles de Colones) VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES 0.00 A LA VISTA 0.00 ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 12,584, AL DIA 8,559, DE 001 A 030 DIAS 566, DE 031 A 060 DIAS 243, DE 061 A 090 DIAS 642, DE 091 A 120 DIAS 264, DE 121 A 150 DIAS 32, DE 151 A 180 DIAS 23, DE 181 A 360 DÍAS 424, MÁS DE 361 DÍAS 1,628, COBRO JUDICIAL 199, MONTO EN SEGUROS CONTRA RIESGO DE INCENDIO 199,811, RIESGO DE INCENDIO (INVENTARIOS) 10,179, RIESGO DE INCENDIO (ACTIVO FIJO NETO TOTAL: COSTO Y REVALUACIÓN) 187,295, RIESGO DE INCENDIO (CUENTAS DE ORDEN) 2,336, DOCUMENTOS POR PAGAR 50,049, DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. 33,047, DE 001 A 030 DIAS 0.00 DE 031 A 060 DIAS 6,238, DE 061 A 090 DIAS 4,679, DE 091 A 120 DIAS 1,039, DE 121 A 150 DIAS 2,079, DE 151 A 180 DIAS 1,117, DE 181 A 270 DIAS 3,639, DE 271 A 359 DIAS 10,579, DOCUMENTOS POR PAGAR L.P. 17,001, DE 0361 A 0720 DIAS 242, DE 0721 A 1080 DIAS 2,413, DE 1081 A 1440 DIAS 14,345, DE 1441 A 1800 DIAS 0.00