Anexo 31. Revisión: 13/01/2015

Transcripción

1 Revisión: 13/01/2015

2 I Contenido Parte I Introducción 1 Parte II Acceso al Sistema 2 1 Acceso... 2 Parte III Configuración 3 1 Inicializar Base... 3 de Datos 2 Alta de Certificación/Fianza... 5 Parte IV Inventario Inicial 7 1 Nuevo Inventario... 7 Inicial... Generar un nuevo informe Información Detalle... Log de Revisión... Guardar y Generar ASCII... Generar y Reemplazar Informes Administración de Informes... Consultar... Exportar a Excel/ASCII... Eliminar... Aplicar/Corregir Informe Corregir Folio... SAT... Generar Correcciones

3 Introducción 1 1 Introducción La secuencia de pasos a seguir se describen de manera simple y detallada, para que usted como usuario, pueda hacer uso de ésta información y aprovechar las ventajas que facilitarán su trabajo. Será guiado a traves de explicaciones concisas acompañadas de gráficos demostrativos del uso de las aplicaciones. Se recomienda que este proceso lo ejecute personal de sistemas. Favor de leer completamente este manual antes de empezar con la Instalación y configuración, en caso de tener duda favor de comunicarse con nosotros por medio de correo electrónico tickets_aduanas@bettaglobalsystems.com Este manual sólo es para motivos de consulta, y los ejemplos explicados aqui pueden diferir de la realidad; sólo es un documento base de ayuda al usuario de Millennium Aduanas. Nota importante: Cumplir con los requerimientos aqui mencionados antes de iniciar con el proceso de instalación ueva.pdf

4 2 2 Acceso al Sistema En la siguiente sección se describe la forma de acceder a Millennium Aduanas Acceso Para acceder al sistema identifique el acceso directo en el escritorio de windows y de doble clic sobre él. De lo contrario, identifique la carpeta de instalación de Millennium Aduanas 14 (es posible que se encuentre en C:\Millennium_Aduanas) y ejecute la aplicación BGS_MAClient En la pantalla de login seleccione la empresa a la que se desea conectar e ingrese su usuario, password y de clic sobre el botón Ingresar.

5 Acceso al Sistema 3 3 Configuración En la siguiente sección se describe la forma de configurar el módulo de anexo 31 de Millennium Aduanas Inicializar Base de Datos PASO TEMPORAL PARA EMPRESAS (MA_DATA) CON PROBLEMAS DE COLLATION El siguiente paso sólo es necesario realizarlo 1 vez por cada Empresa (MA_DATA): Identifique el módulo de en el menú del lado izquierdo y de clic sobre él. Identifique en el menú superior la opción Sistema - Inicializar Modulo

6 4 En la siguiente pantalla darémos clic sobre el botón Aceptar. Este proceso restaurará la base de datos eliminando toda la información que contenga; por esta razón es importante que NO utilize esta opción una vez haya presentado informes al SAT.

7 Configuración Alta de Certificación/Fianza Para la generación de Informes del anexo 31 es necesario capturar al sistema la certificación ó fianza de la empresa.. Para hacer esto identificaremos sobre el menú superior la opción Captura de Certificación/Fianza y darémos clic sobre ella. A continuación aparecerá el siguiente listado donde darémos clic sobre el botón de Nuevo. En la siguiente pantalla se capturarán los siguientes campos: Folio: Folio correspondiente a la certificación/fianza otorgado por la autoridad. Rubro: Define si se trata de una certificación ó una fianza. Fecha Inicial, Fecha Final: Fechas de vigencia de la certificación/fianza. Fecha Inicial Real, Fecha Final Real: Fechas de aplicación de la certificación/ fianza en las operaciones; Estas fechas deben encontrarse en el dentro del rango de la Fecha Inicial y la Fecha Final.

8 6 Al finalizar debe dar clic en el botón Aceptar.

9 Configuración 4 7 Inventario Inicial En la siguiente sección se describe la forma de generar y administrar los informes de inventario inicial del anexo 31 en Millennium Aduanas Nuevo Inventario Inicial A continuación se explican el proceso para la generación de un nuevo inventario inicial Generar un nuevo informe Para generar un nuevo inventario inicial darémos clic sobre el menú superior en la opción Saldos Iniciales. En la siguiente pantalla es necesario especificar la fecha de corte a la cúal se generará el informe.

10 8 Es importante mencionar que la fecha de corte será utilizada para filtrar los pedimentos de impo/expo por medio de su fecha de pago; los saldos de las partidas de importación serán tomadas en cuenta con base a la última descarga. Si usted desea generar un informe con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2014 es necesario que su última descarga de Materiales y Equipo no sea mayor a dicha fecha. Una vez ingresada la fecha de corte deberá dar clic sobre el botón Generar. A continuación comenzará el proceso de generación del informe; es posible que dure unos minutos dependiento del tamaño de su base de datos. Al finalizar el proceso aparecerá un preview del informe así como un desglose de partidas de importación y un log de revisión.

11 Inventario Inicial Información En la pestaña Información usted podrá ver un preview del informe generado. Ésta pestaña le permitirá guardar su informe y generar el archivo ASCCI ó Exportar a Excel. Para generar los archivos en excel/ascii es necesario asignar una ruta.

12 Detalle En la pestaña Detalle se encontrará el desglose de todas las partidas de importación que fueron consideradas para generar el informe. Este es un dato informativo para que usted pueda validar su data antes de subir su información al portal. Al igual que la pestaña anterior, es posible exportar este detalle a excel seleccionando una ruta y dando clic sobre el botón Exportar a Excel Detalle.

13 Inventario Inicial Log de Revisión El log de revisión es un acumulado de incidencias encontradas en partidas de pedimentos de importación durante la generación del informe. Todas las partidas que se encuentren en este log no fueron incluidas en el informe. Algunas de las validaciones son : - Pedimentos con formato ó longitud erronea. - Fracciones con formato ó longitud erronea. - Partidas sin Valor Comercial M.N. - Partidas sin fracción/pedimento asignado. - Cantidad exportada MAYOR a la cantidad importada. La palabra EUNICOEQ hace referencia a que es una partida de Importación de Equipo y la palabra EUNICO se refiere a partidas de Importación de Materiales. Este log de revisión no le impedirá guardar su informe y generar el archivo ASCII, sin embargo es necesario que se verifique la información encontrada durante la revisión. Usted puede exportar a excel dicha revisión asignando una ruta para el archivo y dando clic sobre el botón Exportar a Excel Revisión.

14 Guardar y Generar ASCII Si usted desea guardar su informe para después aplicarlo ó consultarlo deberá seleccionar una ruta de almacenamiento para el archivo y dar clic sobre el botón Guardar y Generar ASCII ubicado en la esquina inferior derecha de la pestaña Información. Este botón añadirá una tarea a la ventana de procesos globales y generará el archivo ASCII en la ruta especificada. Hay que verificar que el proceso haya sido finalizado correctamente ya que guardará el listado de partidas de importación que serán consideradas posteriormente en los informes de descargos.

15 Inventario Inicial 13 Una vez procesado el informe, podremos consultarlo, imprimirlo, aplicarlo ó volver a generarlo si lo deseamos:

16 Generar y Reemplazar Informes Mientras el informe inicial no haya sido aplicado ó corregido usted puede generar y guardar tantas veces lo desee; este proceso reemplazara el ÚLTIMO inventario inicial generado con estatus PENDIENTE. Para generar y reemplazar su informe repita los pasos anteriores (vease Nuevo Inventario Inicial).

17 Inventario Inicial Administración de Informes La pantalla principal del Informe de Inventario Inicial nos permitirá realizar diversas tareas especificadas a continuación: 1.- Consultar: Abrirá de nuevo la pantalla de generación de informe que contiene la información en pantalla, el detalle de partidas de importación y el log de revisión del informe seleccionado. 2.- Exportar a Excel: Generará un archivo de excel del informe seleccionado con el formato especificado por el SAT. Para esto es necesario que previamente se haya seleccionado una ruta en la cuál se guardará el archivo. 3.- Generar ASCII: Generará el archivo ASCII del informe seleccionado con el formato especificado por el SAT. Para esto es necesario que previamente se haya seleccionado una ruta en la cuál se guardará el archivo. 4.- Eliminar: Eliminará el Informe seleccionado de su base de datos. Esta opción sólo estará habilitada para informes con estatus PENDIENTE. 5.- Aplicar Informe: Después de subir el informe seleccionado al SAT y de contar con el folio del informe es necesario Aplicarlo. De esta manera se marcarán las partidas de importación y quedará preparado el escenario para generar informes de descargo Corregir Informe: Si el informe generado es una corrección de igual manera se debera seleccionar y dar clic en Corregir Informe después de haber sido subido a la página del SAT y de contar con el nuevo folio asignado. 6.- Corregir Folio SAT: Corrige el folio del informe seleccionado en el listado (Requiere permiso de Supervisor).

18 Consultar Para consultar un informe previamente generado es necesario seleccionar el informe deseado y dar clic sobre el botón Consultar Exportar a Excel/ASCII Para generar el ASCII requerido por el SAT es necesario seleccionar una ruta ó carpeta de almacenamiento Después seleccionaremos el informe deseado en el listado y darémos clic sobre el botón Generar ASCII. Si se desea exportar el mismo formato a Excel darémos clic sobre el botón Exportar a Excel: Eliminar Para eliminar un informe generado es necesario seleccionarlo en el listado y dar clic sobre el botón Eliminar. Solo es posible eliminar informes con estatus PENDIENTE.

19 Inventario Inicial Aplicar/Corregir Informe El proceso de "aplicar" y "corregir" informe es crítico para posteriormente generar informes de descargos ya que consiste en marcar todas las partidas de importación enviadas en el inventario inicial. Para Aplicar/Corregir es necesario contar previamente con el Folio que el SAT asignó a nuestro informe incial después de haberlo presentado al portal. Para Aplicar/Corregir se deberá seleccionar el informe del listado (sólo informes con estatus Pendiente) y dar clic sobre el botón "Aplicar/Corregir Informe". Es importante mencionar que usted debe tener previamente capturada un folio de certificación/fianza con fechas reales vigentes a la fecha de corte asignada en el informe (Vease la sección de Configuración de este manual); de lo contrario un error similar al siguiente aparecerá en pantalla:

20 18 Si usted cuenta con certificación/fianza vigente se le pedirá que ingrese el folio que el SAT asignó a su informe: Una vez ingresado el folio deberá dar clic sobre el botón Aceptar. Al asignar el folio una nueva pantalla de confirmación aparecerá: Al dar clic en SI, se agendará una tarea a la pantalla de Procesos Globales que marcará las partidas de importación. Es importante corroborar que el proceso termine con éxito ya que será considerado posteriormente para la generación de informes de descargo.

21 Inventario Inicial 19

22 Corregir Folio SAT Para corregir el folio que se le asignó a un informe previamente aplicado (por algún error humano) usted deberá seleccionar del listado el informe correspondiente y dar clic sobre el botón Corregir Folio SAT. A continuación aparecerá la siguiente pantalla dónde se deberá ingresar el folio correcto y al terminar deberá dar clic en el botón Aceptar. Después deberá confirmar una ventana de diálogo si desea corregir el folio y a continuación le pedirá password de supervisor:

23 Inventario Inicial El proceso mandará el siguiente aviso una vez que el folio sea corregido: 21

24 Generar Correcciones Después de haber aplicado un informe es posible generar una nueva corrección para subirla de nuevo al SAT. Para realizar esto deberá dar clic de nuevo en el botón Generar en la pantalla principal de inventario inicial seleccionando previamente fecha de corte. Siga los pasos descritos en la sección de Nuevo Inventario Inicial específicadas en este manual Como se puede ver en la imágen anterior, usted puede generar varias correciones. Al tener listo su informe final dé clic sobre el botón Corregir Informe, dicho proceso identificará de forma automática que es una corrección y asignará el folio anterior APLICADO al último informe del listado con estatus pendiente.