5 PASOS PARA USAR LA HERRAMIENTA

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Pablo Navarro Belmonte
hace 6 años
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5 PASOS PARA USAR LA HERRAMIENTA 1 PASO 1 IDENTIFICARSE ENLA WEB PARA ACCEDER A LA

EMPLEADO PÚBLICO) Ir a la dirección Web https://aplica.dipcas.

hacer doble click en en icono Organizador de Listados Hacer doble click en Cargas

1 5 PASOS PARA USAR LA HERRAMIENTA 1 PASO 1 IDENTIFICARSE ENLA WEB PARA ACCEDER A LA HERRAMIENTA SE NECESITA CERTIFICADO DIGITAL DE LA ACCV (EL DE CIUDADANO O EL DE EMPLEADO PÚBLICO) Ir a la dirección Web y rellenar el Nombre de usuario y Contraseña hacer click en en icono MenuAytos hacer doble click en en icono Organizador de Listados Hacer doble click en Cargas Web y dentro de él hacer doble click en Gestionar_Valores(F), para acceder a la base que permite gestionar los valores.

2 Menú de la base 2

PASO 2 REGISTRAR LOS VALORES 3 Ir al menú Origen de datos, Registro Manual, Registrar valor DESTACAR: RELACIÓN: CADA VALOR PERTENECE A UNA RELACIÓN, LA CUAL AGRUPA LOS VALORES.

3 PASO 2 REGISTRAR LOS VALORES 3 Ir al menú Origen de datos, Registro Manual, Registrar valor DESTACAR: RELACIÓN: CADA VALOR PERTENECE A UNA RELACIÓN, LA CUAL AGRUPA LOS VALORES. POR CADA RELACIÓN SE GENERA UN ENVÍO O TRASPASO DATOS DNI Y DC: EL DNI NO TIENE QUE CONTENER EL DC. EL DC SIEMPRE ES EL ÚLTIMO CARÁCTER (LETRA O NÚMERO) DEL NIFº EL IMPORTE PRINCIPAL DE CABECERA DEBE SER = LA SUMA TOTAL IMPORTE DE LAS LÍNEAS IDENTIFICADOR ÚNICO DEL VALOR: ID: automático Identificacdor único para cada valor DATOS DE CABECERA DE RECIBO: Institucion: obligatorio Selección desde lista de valores NºRecibo Ayto: (9 posiciones) Tipo Exacción: obligatorio Selección desde lista de valores: ID (Ingreso Directo) para deudas de vencimiento no periódico o bien liquidaciones; RB (Recibo) para deudas de vencimiento periódico Código Cargo: (10 posiciones) identifica el conjunto de valores mediante un código

4 4 Descripción Cargo: (25 posiciones) obligatorio Describe e identifica el conjunto total de valores que componen el cargo. (Está indexado para acelerar las búsquedas de los valores a enviar a Diputación) Total Principal: obligatorio Importe cabecera Recibo, no inferior a 4,00 euros Ejercicio: obligatorio Año del Recibo o de la Liquidación Fecha inicio Recibo: Fecha del impuesto, tasa, infracción, etc. Formato AAAAMMDD Fin Voluntaria: obligatorio Último dñia de voluntaria o fecha providencia apremio. Formato AAAAMMDD Libre: (17 posiciones) texto libre Refer Objeto Trib: (24 posiciones) obligatorio Número de expediente, número fijo, etc. Desc Objeto: (40 posiciones) obligatorio Descripción objeto tributario, Domicilio tributario DATOS CONTRIBUYENTE: Personalidad: obligatorio Selección desde lista de valores Nombre: (60 posiciones) obligatorio. Formato: APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE, NOMBRE COMERCIAL SA (SIN PUNTOS, SIN COMAS,..) DNI: (15 posiciones) obligatorio Se eliminan caracteres como (.),(-) Digto de Control: (1 posiciones) obligatorio 1 posición: En un NIF, se corresponde con el carácter alfanumérico de más a la derecha, que es una letra; En un CIF, se corresponde con el carácter alfanumérico de más a la derecha, que es un número; Ejemplos de introducción del dato DNI y Dígito de control: Para un nif de persona física, por ejemplo: A sería DNINIF: digtocontroldninif: A Para un nif juridico, por ejemplo: B sería DNINIF: B digtocontroldninif: 2 Para un nif extranjero, por ejemplo: X S sería DNINIF: X digtocontroldninif: S Tipo DNI: obligatorio Selección desde lista de valores DATOS DE DIRECCIÓN FISCAL: Código municipio: obligatorio Automático al seleccionar el nombre de municipio Código Calle: CódigoPostal: obligatorio Automático al seleccionar el nombre de municipio, si lo tiene Nombre Provincia: obligatorio Selección desde lista de valores. Al seleccionar la provincia se cargará la lista de municipios de la provincia Nombre Municipio: obligatorio Selección desde lista de valores Municipio SiglasCalle: obligatorio Selección desde lista de valores Nombre Calle Fiscal: obligatorio Número: Letra: Es el Duplicado del Número. Selección desde lista de valores Escalera: Selección desde lista de valores Planta: Selección desde lista de valores Puerta: Selección desde lista de valores Toponimia: 25 posiciones DATOS DE LÍNEAS DE RECIBO: Código Concepto 1: obligatorio Selección desde lista de valores Código Concepto 2 a 8 : opcional Descrip. Concepto 1: obligatorio Automático al seleccionar el código de concepto Descrip. Concepto 2 a 8: opcional

5 Importe Concepto 1: obligatorio Importe Concepto 2 a 8: opcional * La suma de importes en líneas se validan con el importe en cabecera: la suma en líneas debe ser igual al importe ppal. en cabecera 5 DIRECCIÓN TRIBUTARIA (Callejero BD DIPUTACIÓN): CodMunTrib: obligatorio Automático al seleccionar el nombre de municipio Código CalleTrib: Código Postal: Automático al seleccionar el nombre de municipio, si lo tiene Nombre Provincia: obligatorio Selección desde lista de valores. Al seleccionar la provincia se cargará la lista de municipios de la provincia Nombre Municipio: obligatorio Selección desde lista de valores Siglas Calle Trib: Automático al seleccionar el municipio, si la hay, y una vez seleccionada la calle; también seleccionable dede lista de valores Nombre Calle Trib: obligatorio Selección desde lista de valores. No está restringida a la lista, ya que pudiera no estar en ella Número Trib: Letra Trib (Duplicado): Es el Duplicado del Número. Selección desde lista de valores Escalera Trib: Selección desde lista de valores Planta Trib: Selección desde lista de valores Puerta Trib: Selección desde lista de valores Toponimia Trib: 25 posiciones

6 PASO 3 COMPROBAR VALORES 6 LISTADO PARA REPASAR LOS VALORES. ES INFORMATIVO Ir al menú Informes, Listado de comprobación

4 TRASPASAR LA RELACIÓN 7 GRABA LOS VALORES EN FICHERO EN LOS SERVIDORES DE

DESPROTEGIDOS VÍA EMAIL, NI OTROS MEDIOS CREA LAS REMESAS REALES, ES DECIR,

Ir al menú Origen de Datos, Traspaso de Valores y hacer 1º Y 2º 1º Completar

7 4 TRASPASAR LA RELACIÓN 7 GRABA LOS VALORES EN FICHERO EN LOS SERVIDORES DE DIPUTACIÓN, CON FORMATO DE CARGA. ATENDIENDO A L.O.P.D., LOS DATOS NO VIAJAN DESPROTEGIDOS VÍA , NI OTROS MEDIOS CREA LAS REMESAS REALES, ES DECIR, HACE UNA RESERVA DE REMESAS EN BASE DE DATOS RECAUDACIÓN DE DIPUTACIÓN. Ir al menú Origen de Datos, Traspaso de Valores y hacer 1º Y 2º 1º Completar el Origen de datos, Fecha y pulsar Registrar relación 2º Pulsar Traspasar relación,

8 Pulsar Sí para crear la reserva real de remesas de la relación o envío, si los valores son correctos NOTA1: Para acceder a la información de las relaciones o envíos, ir al menú Ficheros, Control de

8 8 Pulsar Sí para crear la reserva real de remesas de la relación o envío, si los valores son correctos NOTA1: Para acceder a la información de las relaciones o envíos, ir al menú Ficheros, Control de Relaciones NOTA2: SE PUEDE CREAR UN VALOR Y AÑADIRLO A RELACIONES TRASPASADAS. SÓLO HAY QUE DESMARCAR EL CKECH Traspasado, Hacer esto siempre y cuando NO esté creada la reserva real de remesas; en caso contrario, usar otra relación

PASO 5 LISTAR INFORME CERTIFICADO DESC. Y PROV. APREMIO, PARA LA OFICINA DE RECAUDACIÓN 9 Ir al menú Informes, AYTO Cert.Descubierto y Prov. Apremio (pasa ayuntamiento) o CREG Cert.Descubierto y Prov. Apremio (para com.

9 PASO 5 LISTAR INFORME CERTIFICADO DESC. Y PROV. APREMIO, PARA LA OFICINA DE RECAUDACIÓN 9 Ir al menú Informes, AYTO Cert.Descubierto y Prov. Apremio (pasa ayuntamiento) o CREG Cert.Descubierto y Prov. Apremio (para com. regantes) DESTACAR: EL INFORME ORIGINAL IMPRESO TIENE QUE ESTAR FIRMADO Y TIENE QUE ENTREGARSE A LA OFICINA DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE RELLENAR LOS TEXTOS DE ENCABEZADO Y FIRMAS DESDE LA PANTALLA DE PARÁMETROS SECCIÓN REMESAS DEL INFORME: LAS REMESAS APARECEN CUANDO ESTÁN CREADAS, ES DECIR, SE HA GENERADO EL TRASPASO Y LA RESERVA DE REMESAS (PASO 4)

10 *********************************** 10

ANEXOS 11 ANEXO 1 TRASPASO GTWIN (TAO) Ir al menú Origen de Datos, GTWIN (TAO) REQUISITOS: 1 LAS REMESAS NO TIENEN QUE CONTENER VARIOS EJERCICIOS (AÑO DR) 2 LOS FICHEROS A VALIDAR TIENEN QUE ESTAR

11 ANEXOS 11 ANEXO 1 TRASPASO GTWIN (TAO) Ir al menú Origen de Datos, GTWIN (TAO) REQUISITOS: 1 LAS REMESAS NO TIENEN QUE CONTENER VARIOS EJERCICIOS (AÑO DR) 2 LOS FICHEROS A VALIDAR TIENEN QUE ESTAR GUARDADOS EN UNA CARPETA DEDICADA, ES DECIR, UNA CARPETA CONTENIENDO EXCLUSIVAMENTE LOS FICHEROS QUE SE VAN A ENVIAR. Ir a la carpeta que contiene los ficheros de datos (.rex y.lin). Seleccionar dicha carpeta Si el importe importado es correcto entonces continuar.

12 Si el traspaso se realiza correctamente entonces se muestra els siguiente mensaje final: 12

13 ANEXO 2 TRASPASO EXCEL 13 Ir al menú Origen de Datos, EXCEL NOTA Los errores del fichero log informan del número de registro del fichero EXCEL original que se importa.

ANEXO 3 TRASPASO TEXTO 14 Ir al menú Origen de Datos, TEXTO

ESTAR GUARDADO EN UNA CARPETA LOCAL DEL PC 2-REALIZAR LA ASIGNACIÓN

especificación para cargos ejecutiva) que contiene los datos a

Cada uno de los conceptos que utiliza el ayuntamiento necesita

14 ANEXO 3 TRASPASO TEXTO 14 Ir al menú Origen de Datos, TEXTO (ESPECIFICACION) REQUISITOS: 1 EL FICHERO A IMPORTAR TIENE QUE ESTAR GUARDADO EN UNA CARPETA LOCAL DEL PC 2-REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS 1 Seleccionar el fichero estructurado (según especificación para cargos ejecutiva) que contiene los datos a importar 2 Formulario de asignación de conceptos. Cada uno de los conceptos que utiliza el ayuntamiento necesita tener su correspondente concepto en la base de datos del Servicio de Recaudación, en donde se van a crear los valores

ANEXO 4 QUÉ HACER SI HEMOS GENERADO EL TRASPASO Y RESERVADAS LAS REMESAS, PERO HAY ERROR EN RECIBOS AL LISTAR EL INFORME DEFINITIVO DE CERT.DESCUBIERTO Y PROV.

de Recaudación (PASO 5 LISTAR INFORME CERTIFICADO DESC. Y PROV.

15 ANEXO 4 QUÉ HACER SI HEMOS GENERADO EL TRASPASO Y RESERVADAS LAS REMESAS, PERO HAY ERROR EN RECIBOS AL LISTAR EL INFORME DEFINITIVO DE CERT.DESCUBIERTO Y PROV. APREMIO 15 Si, habiendo comprobado los recibos del cargo (PASO 3 COMPROBAR VALORES), generamos el traspaso de los recibos (4 TRASPASAR LA RELACIÓN), y al listar el informe definitivo para la Oficina de Recaudación (PASO 5 LISTAR INFORME CERTIFICADO DESC. Y PROV. APREMIO, PARA LA OFICINA DE RECAUDACIÓN) nos damos cuenta de algún error en datos de recibos, tenemos que: anotar o avisar a la Oficina de Recaudación correspondiente que corrijan el error, por ejemplo adjuntando un escrito para que lo tengan en cuenta y no se olviden. hacer un envío nuevo para ese/esos recibos, para lo cual hay que modificar la descripción del cargo en cada recibo; SÓLO EXCEPCIONALMENTE comunicar las remesas asignadas, a la Oficina de Recaudación correpondiente (o también al Dpto. de Informática de Recaudación preferiblemente via ), para que se proceda a eliminar las remesas. Para acceder a las remesas, ir al menú Ficheros, Control de Relaciones, 1 acceder a la relación que corresponda, 2 seleccionar las remesas 1 2 Una vez os confirmen (pedir que os lo confirmen)que se han dado de baja las remesas, volver a hacer el traspaso: ir al menú Origen de Datos, Traspaso de Valores, desmarcar y 3 desactivar el check Traspasar relación y volver a activarlo para generarlo de nuevo 3

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