^cjiilicíi! 3=1 loss. Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A. LiJ. (Expresado en Pesos Dominicanos) Descripción. Al 31/05/2017

Transcripción

1 Página; 1 de 4 LiJ ^cjiilicíi! Estado de Resultados Resumido INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS RENDIMIENTOS POR DISNIBILIDADES RENDIMIENTO POR INVERSIONES RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES.NULL) RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV.NULL) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDEN OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3=1 loss O <» 853, , , , , , CO c l 3. 9 i 3 o 3? O a 4» a. 71 o a K2 í 0 a & óo í 3 o u Total Ingresos Financieros 853, , GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBL GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL OTROS GASTOS FINANCIEROS Total Gastos Financieros MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros Total Gastos Financieros,NULL) 853, ,081.71

2 Página: 2 de 4 'VílCT ívdi VIA Estado de Resultados Resumido DISMINUCIÓN DE PROVISIONES DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones Total Disminución de Provisiones GASTOS POR PROVISIONES GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES GASTO POR PROVISIONES-ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES GASTO POR PROVISIONES-ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCUR GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Gasto de Provisiones MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión, NULL) 853, , OTROS INGRESOS OPERATIVOS 1,218, ,218, INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES 4, , INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA GANANCIAS EN CAMBIO 9, , GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS [brito

3 Página: 3 de 4 Estado de Resultados Resumido INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 987, , , , GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS Total Otros Ingresos Operativos 1,218, ,218, OTROS GASTOS OPERATIVOS 233, , GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES 20, , GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA PÉRDIDAS EN CAMBIO PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 212, , OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS Total Otros Gastos Operativos 233, , MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto+ Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos, NULL) 1,838, ,734, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7,882, ,297, MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intemriediación - Gastos Generales y Administrativos,NULL) (6,044,033.67) (4,562,864.81) INGRESOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXTRAORDINARIOS RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios, NULL) (6,044,033.67) (4,562,864.81) IMPUESTO SOBRE LA RENTA

4 Página: 4 de 4 r!tó 'f-f.r-t Estado de Resultados Resumido RESULTADO NETO ( Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta,null) (6,044,033.67) (4, ) 4, GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO Contralor/Audifor Presidente Gerei Ibríto

5 Página: 1 de 10 iiy' ÍV-stíTP i. Wwíl w Saído Abril ACTIVO DISPONIBILIDADES ,019, EFECTIVO 5,00 5, DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP.NULL) DEL PAIS Sumatoria de las cuentas hasta DEPÓSITOS A LAVISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP.NULL) DEL PAÍS.NULL) DEPOSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS (AAYP.NULL) DEL PAIS Sumatoria de las cuentas hasta DEPÓSITOS A LA VISTA ENASOCIACIONES DEAHORRO (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.NULL) INVERSIONES 711, , , ,014, , INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD-T- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -T- (Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-.NULL) PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN- PORTAFOLIO TVD-PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC- (Provisiones - Portafoliode Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-,NULL) PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO- PORTAFOLIO TVD-I- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I- (Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-.null) INVERSIONES EN ACCIONES 3i to\ isíll "lis -0 1 ^ 3 «m? J la a?. ^ s , , , PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T- (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-,NULL) PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-

6 Página: 2 de 10 r. Descripdón (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-,NULL) INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES.NULL) Sumatoria de las cuentas hasta INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES.NULL),NULL) DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoria de las cuentas hasta DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES - DEPÓSITOS YTÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA.NULL) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO Sumatoria de las cuentas hasta FINANCIEROS INDEXADOS A ORO ACTIVOS (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO.NULL) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA Sumatoria de las cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA.NULL) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES Sumatoria de las cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES.NULL) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES Sumatoria de las cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES.NULL) ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO PRÉSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las cuentas hasta PRÉSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES PRÉSTAMOS DE MARGEN,NULL) PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Sumatoria de las cuentas hasta PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES.NULL)

7 Página: 3 de 10 Ll/i Vi vi ' V Desaipdón PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES Sumatoría de las cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES.NULL) RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA RENDIMIENTOS POR COBRAR-PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD -T- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-,NULL) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-.NULL) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento- Portafolio TVD -l-.null) RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE ACCIONES-T- Sumatoría de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones-T- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones-T-,NULL) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC- 376, , , , , , , ,807.90

8 Página: 4 de 10 in!/ VJ [ tíll Descripdón (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-.NULL) INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES(OTRAS INVERSIONES.NULL) Sumatoria de las cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES(OTRAS INVERSIONES.NULL).NULL) RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoría de las cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA.NULL) RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO RENDIMIENTOS POR COBRAR PRÉSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas hasta Rendimientos por Cobrar Préstamos de Margen (Provisiones Rendimientos por Cobrar Préstamos de Margen,NULL) RENDIMIENTOS POR COBRAR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV.NULL) Rendimientos por Cobrar Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV (Provisión Rendimientos por Cobrar Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de VaIores.NULL) HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas hasta HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR 178,71 178, (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES.NULL) 178,71 178, INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA Sumatoria de las cuentas hasta INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA.NULL) PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALESC.NULL) 9,575, ,575, PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES(IP.NULL) EN ACCIONES 9,575, ,575, Sumatoría de las cuentas hasta INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 9,574, ,574, (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES,NULL) Ibríto

9 Página: 5 de 10 li/i tío. le' PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES(IP.NULL) EN SUCURSALES Sumatorla de las cuentas hasta INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES (PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES.NULL) BIENES REALIZABLES BIENES DE USO OTROS ACTIVOS 36,596, ,595, TOTAL ACTIVO 60,115, ,541, CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD 'T* DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD 'T' DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES 'T" DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T* DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISAS DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISAS DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISAS DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISAS DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS

10 Página: 6 de 10 l'mí DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTAS SPOT DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO Ibrlto

11 Página: 7 de 10 V. 'r,'^''rr f.f'r : I W «Ipn 1 V DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA 0, DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA 0, DERECHOS POR ACTIVO FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T" , DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS- PORTAFOLIO TVD 'T' 0, DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 7.1,0,0.0.00, ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES 22, , ,0.00. OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA Contralor/Auditor Conta Presidente C.NULL) Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes.

12 Página: 8 de 10,n fm «A*. Las Provisiones se presentan al Finalde Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen, NULL) PASIVO 11,979, ,924, OBLIGACIONES A LA VISTA MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES SOBREGIROS EN BANCOSDEL PAÍS Y BANCOSY OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DEOFERTA PÚBLIC/ EMITIDOS POR LAENTIDAD DISTINTOSA OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DEOFERTA PÚBLIC/ EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS.NULL) TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DEOFERTA PÚBLIC/ EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DÍAS.NULL) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS BANCOS DEL PAÍS OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR BANCOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS OBLIGACIONESPOR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 Días OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS DEPÓSITOS ENEFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO ibrito

13 Página: 9 de 10 d.1 y" Saldo Abrií PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 11,979, ,924, OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL TOTAL PASIVO 11,979, ,924, INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contralora del grupo, NULL) GESTION OPERATIVA (6,044,033.67) (4,562,864.81) (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General, NULL) PATRIMONIO 48,136, ,617, CAPITAL SOCIAL 61,224,00 61,224, ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS RESERVAS DE CAPITAL 12,753, ,753, RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES 12,244,80 12,244, AJUSTES AL PATRIMONIO

14 Página; 10 de 10 i 'vw H ,00,00. RESULTADOS ACUMULADOS 25,841, ,360, ,00,00,00. RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES 25,841, ,360, ,0. RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES ,0.00. VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-,NULL) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-,NULL) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES , ,00,00,00,00. EXTRANJERAS {REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE PORAJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-,NULL) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS,NULL) RESULTADO POR EXPOSICIÓN A VA INFLACIÓN (R,E.I NULL) 0, ,00,00. (ACCIONES ENTESORERÍA,NULL) 0, ,0,00,00.0,00 (ACCIONES EN TESORERIA.NULL) 0,00 TOTAL PATRIMONIO 48,136, ,617, TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO 60, ,541,636,68 ^Contralor//\uditór Presidente Gerent Ibrílo