MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS TESORERÍA MUNICIPAL. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO DE 2016 (Pesos) MONEDA DE CONTRATACION

Transcripción

1 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO DE de 2 Fecha de impresión 20/07/ :07:15 DEUDA PÚBLICA DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL AL PERIODO CORTO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL Instituciones de Crédito Titulos y Valores Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA Arrendamientos financieros Subtotal CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA INTERNA 236,312, ,312, Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO 121,071, ,071, INTERACCIONES - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL 115,240, ,240, Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos financieros Subtotal LARGO PLAZO 236,312, ,312,526.76

2 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO DE de 2 Fecha de impresión 20/07/ :07:15 DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL AL PERIODO DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Moneda Nacional 438,750, ,673, TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 675,062, ,985,808.04

3 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE :06 am Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo ACTIVO 1,429,343, ,064, ,577, ,509,830, ,487, ACTIVO CIRCULANTE 168,522, ,188, ,425, ,285, ,762, EFECTIVO Y EQUIVALENTES (27,869,647.79) 430,336, ,820, (17,353,283.48) 10,516, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 177,092, ,945, ,652, ,384, ,292, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 19,155, ,905, ,951, ,109, (1,045,626.47) INVENTARIO ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 144, , ACTIVO NO CIRCULANTE 1,260,820, ,876, ,152, ,269,545, ,724, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 58,069, ,152, ,917, (1,152,052.51) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 67, , A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 1,104,504, ,505, ,114,010, ,505, CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 85,161, , ,532, , ACTIVOS INTANGIBLES 1,118, ,118, DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS 11,898, ,898, ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

4 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE ENERO DE :57 am INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 37,346, INGRESOS DE GESTION 29,128, IMPUESTOS 24,517, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 276, DERECHOS 3,822, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 290, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 222, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,217, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,217, TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 37,346, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,290, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12,851, SERVICIOS PERSONALES 12,085, MATERIALES Y SUMINISTROS 411, SERVICIOS GENERALES 354, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,333, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,053, AYUDAS SOCIALES 195,65 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,084, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 104, COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 104, TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,290, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 20,055, *No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 ENERO DE :04 am Origen Aplicación ACTIVO 12,974, ACTIVO CIRCULANTE 14,126, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,458, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 9,258, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 410, INVENTARIO ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE 1,152, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,152, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO 7,076, PASIVO CIRCULANTE 7,076, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,076, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 20,051, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 20,051, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 20,055, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4, REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 ENERO DE :05 am CONCEPTO ENERO APERTURA DE EJERCICIO A FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN 37,346, ,701, IMPUESTOS 24,517, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 276, DERECHOS 3,822, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 290, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 222, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,217, OTROS ORIGENES DE OPERACION ,701, APLICACION 17,294, SERVICIOS PERSONALES 12,085, MATERIALES Y SUMINISTROS 411, SERVICIOS GENERALES 354, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,053, AYUDAS SOCIALES 195,65 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,084, OTRAS APLICACIONES DE OPERACION 104, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 20,051, ,701, FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN 46,106, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION 46,106, APLICACION 54,622, ,457,213, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,104,504, BIENES MUEBLES 85,161, OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 54,622, ,546, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION (8,516,464.58) (1,457,213,300.36) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 39,656, ,062, ENDEUDAMIENTO NETO 39,656, ,062, EXTERNA INTERNA 236,312, OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 39,656, ,750, APLICACION 46,733, SERVICIOS DE LA DEUDA 46,733, EXTERNA INTERNA OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 46,733, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (7,076,822.08) 675,062, INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4,458, (716,449,282.60) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (27,869,647.79) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (23,411,383.82) (27,869,647.79)

7 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO DE 2016 Fecha de impresión 20/07/ :02:38 Concepto Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 688,582, ,582, APORTACIONES 5,490, ,490, ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091, ,091, VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (82,589,065.20) 148,290, ,701, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 148,290, ,290, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (82,589,065.20) (82,589,065.20) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE DICIEMBRE ,582, (82,589,065.20) 148,290, ,283, CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,582, ,582, APORTACIONES 5,490, ,490, ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091, ,091, VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 65,697, ,055, ,752, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 20,055, ,055, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 65,697, ,697, SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO ,582, ,697, ,055, ,335,294.08

8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 ENERO DE :52 am ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (23,411,383.82) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 186,350, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 19,565, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 144, TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE 182,649, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 56,917, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 67, LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 1,104,504, CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 85,161, ACTIVOS INTANGIBLES 1,118, ACTIVOS DIFERIDOS 11,898, TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DEL ACTIVO 1,259,668, ,442,318, PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 325,575, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 59,349, TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 384,924, PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 35,176, DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 236,312, PROVISIONES A LARGO PLAZO 11,572, TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 283,060, TOTAL DEL PASIVO 667,985, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 688,582, APORTACIONES 5,490, ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091, HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 85,752, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 20,055, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 65,697, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE (2,721.00) LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO (2,721.00) MONETARIOS TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 774,332, TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,442,318,381.12