COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.
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- Ernesto Revuelta Calderón
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1 Fecha Hasta 31/12/2016 Hora: 01:34 p.m. Página: 1 Ejercicio Actual Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/ ACTIVO 1.1 ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL Efectivo y equivalentes al Caja moneda nacional Caja Principal 18,352, ,568, ,465, ,455, Caja Chica Compras <= 20 (2,189,968.05) 2,271, , Total de Caja moneda nacional 16,162, ,839, ,547, ,455, Bancos moneda nacional Banco Provincial (9,142,946.47) 12,464, ,000,00 1,321, Banco del Tesoro 21,401, ,173,00 26,289, , Banco de Venezuela 8,603, ,20 8,918, , Banco Nacional de Crédito (11,414,409.09) 39,021, ,831, , Banco Bicentenario Banco Industrial de (2,843.33) 2, Banco del Tesoro Puntos de (11,870,139.03) 13,875, ,005, Banco del Tesoro , , Total de Bancos moneda nacional (2,417,146.53) 70,874, ,051, ,405, Total de Efectivo y equivalentes al 13,745, ,714, ,599, ,861, Total de EFECTIVO Y 13,745, ,714, ,599, ,861, CUENTAS POR COBRAR Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por cobrar moneda Cuentas por cobrar comerciales 18,255, ,269, ,102, ,421, Total de Cuentas por cobrar 18,255, ,269, ,102, ,421, Total de Cuentas por cobrar 18,255, ,269, ,102, ,421, Total de CUENTAS POR COBRAR 18,255, ,269, ,102, ,421, OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Cuentas por Cobrar Socios Cuentas por Cobrar Socios (26,846,297.26) 27,921, ,075,00 Total de Cuentas por Cobrar Socios (26,846,297.26) 27,921, ,075,00
2 Página: 2 Total de OTROS ACTIVOS (26,846,297.26) 27,921, ,075, INVENTARIOS Inventario de mercancias Mercancias Inventario de mercancias 53,565, ,256, ,015, ,807, Total de Mercancias 53,565, ,256, ,015, ,807, Total de Inventario de mercancias 53,565, ,256, ,015, ,807, Total de INVENTARIOS 53,565, ,256, ,015, ,807, ACTIVOS POR IMPUESTO Tributos por compensar Conciliación del impuesto al I.V.A. créditos fiscales 12% 11,097, ,692, , ,770, Total de Conciliación del impuesto 11,097, ,692, , ,770, Anticipos aplicables al I.S.L.R Retenciones I.S.L.R. en el 6, , Declaración estimada I.S.L.R. 14,140, ,140, Total de Anticipos aplicables al 14,140, , ,146, Total de Tributos por compensar 25,238, ,698, , ,917, Total de ACTIVOS POR IMPUESTO 25,238, ,698, , ,917, Total de ACTIVOS CORRIENTES 83,959, ,860, ,811, ,008, ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y Propiedades Planta y Equipo en Edificaciones en curso Obras en Proceso 2,979, ,979, Total de Edificaciones en curso 2,979, ,979, Total de Propiedades Planta y 2,979, ,979, Propiedades, Planta y Equipo Edificaciones Costo edificaciones 1,113, ,113, Dep. acumulada edificaciones (473,697.48) (473,697.48) Total de Edificaciones 639, ,384.83
3 Página: Instalaciones Costo instalaciones Total de Instalaciones Maquinarias Costo maquinarias 2,100, , ,137, Dep. acumulada maquinarias (75,046.38) (75,046.38) Total de Maquinarias 2,025, , ,062, Mobiliario / equipos de oficina Costo mobiliario / equipos de 1,717, ,717, Dep. acumulada mobiliario / (53,865.48) (53,865.48) Total de Mobiliario / equipos de 1,663, ,663, Equipos para procesos de Costo equipos para procesos 59, , Dep. acumulada equipos para (14,017.10) (14,017.10) Total de Equipos para procesos 45, , Equipos de transporte Costo equipos de transporte 311, , Dep. acumulada equipos de (208,907.78) (208,907.78) Total de Equipos de transporte 102, , Total de Propiedades, Planta y 4,477, , ,513, Total de PROPIEDADES, PLANTA Y 7,456, , ,493, Total de ACTIVOS NO CORRIENTES 7,456, , ,493, Total de ACTIVO 91,415, ,897, ,811, ,501, PASIVO 2.1 PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS A CORTO PLAZO Bancos moneda nacional Bancos moneda nacional Banco Provincial 2,448, ,448, Banco del Tesoro 80, , , Banco de Venezuela 2,538, , ,548, Tarjetas de Credito 79, , , Total de Bancos moneda nacional 5,146, , ,649,894.57
4 Página: 4 Total de Bancos moneda nacional 5,146, , ,649, Total de PRESTAMOS A CORTO 5,146, , ,649, CUENTAS POR PAGAR Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar moneda Cuentas por pagar comerciales (34,295,016.37) 15,197, ,031, (62,129,470.10) Caja Chica por Reponer (97,087.69) 2,271, (2,369,030.76) Otras Cuentas por pagar (95,00) (95,00) Total de Cuentas por pagar (34,487,104.06) 15,197, ,303, (64,593,500.86) Total de Cuentas por pagar (34,487,104.06) 15,197, ,303, (64,593,500.86) Total de CUENTAS POR PAGAR (34,487,104.06) 15,197, ,303, (64,593,500.86) OBLIGACIONES POR Aportes a la Seguridad Social Contribuciones laborales por I.V.S.S. por pagar (45,239.64) 71, , (10,665.45) F.A.O.V. por pagar (10,458.01) 17, , (3,287.00) I.N.C.E.S. por pagar 190, , (3,184.32) Total de Contribuciones laborales 134, , , (17,136.77) Total de Aportes a la Seguridad 134, , , (17,136.77) Cuentas por pagar trabajadores Nóminas u otros pagos Nóminas por Desglosar 337, , ,061, Total de Nóminas u otros pagos 337, , ,061, Total de Cuentas por pagar 337, , ,061, Beneficios LOTTT Acumulados laborales LOTTT Utilidades por Pagar 577, , Bono Alimentacion 811, , Total de Acumulados laborales 1,388, ,388, Total de Beneficios LOTTT 1,388, ,388, Total de OBLIGACIONES POR 1,860, , ,690, (17,136.77) PASIVO POR IMPUESTO
5 Página: Tributos por pagar ante el SENIAT Retenciones Retenciones I.S.L.R. - XML (9,525,706.89) 67, ,356, (10,814,383.02) I.V.A. retención 75% - 100% 7,813, ,183, ,997, Total de Retenciones (1,711,919.86) 1,250, ,356, (1,817,341.11) Conciliación del impuesto al I.V.A. debitos fiscales 12% (11,663,436.75) 139,95 1,917, (13,440,662.33) I.V.A. por pagar 297, , Total de Conciliación del impuesto (11,365,495.66) 139,95 1,917, (13,142,721.24) Impuesto Sobre La Renta Impuesto Sobre La Renta (165,979.39) (165,979.39) Total de Impuesto Sobre La Renta (165,979.39) (165,979.39) Total de Tributos por pagar ante el (13,243,394.91) 1,390, ,273, (15,126,041.74) Total de PASIVO POR IMPUESTO (13,243,394.91) 1,390, ,273, (15,126,041.74) Total de PASIVOS CORRIENTES (40,722,620.85) 17,903, ,267, (74,086,784.80) 2.2 PASIVOS NO CORRIENTES OBLIGACIONES POR Provisiones laborales Provisiones laborales LOTTT Provisión prestaciones (110,306.14) (110,306.14) Total de Provisiones laborales (110,306.14) (110,306.14) Total de Provisiones laborales (110,306.14) (110,306.14) Total de OBLIGACIONES POR (110,306.14) (110,306.14) Total de PASIVOS NO CORRIENTES (110,306.14) (110,306.14) Total de PASIVO (40,832,926.99) 17,903, ,267, (74,197,090.94) 3 PATRIMONIO 3.1 CAPITAL CAPITAL EN ACCIONES Capital Social Aportes de capital pagado Armando Montilla (1,280,00) (1,280,00) Aura Perez (320,00) (320,00)
6 Página: 6 Total de Aportes de capital pagado (1,600,00) (1,600,00) Total de Capital Social (1,600,00) (1,600,00) Total de CAPITAL EN ACCIONES (1,600,00) (1,600,00) RESERVAS Obligatorias Reservas estatutarias Apartado reserva legal (160,00) (160,00) Total de Reservas estatutarias (160,00) (160,00) Total de Obligatorias (160,00) (160,00) Total de RESERVAS (160,00) (160,00) GANANCIAS ACUMULADAS Resultados Acumulados Utilidades no distribuidas (Utilidades) acumuladas (32,103,801.60) (32,103,801.60) Resultado de Ejercicios (2,884,458.46) (2,884,458.46) Total de Utilidades no distribuidas (34,988,260.06) (34,988,260.06) Total de Resultados Acumulados (34,988,260.06) (34,988,260.06) Total de GANANCIAS ACUMULADAS (34,988,260.06) (34,988,260.06) Total de CAPITAL (36,748,260.06) (36,748,260.06) Total de PATRIMONIO (36,748,260.06) (36,748,260.06) 4 INGRESOS 4.1 INGRESOS PROPIOS DE LA INGRESOS OPERACIONALES Ventas de Bienes al Sector Ventas de Bienes al Sector Ventas de mercancias sector (5,721,639.97) 2,966,04 (8,687,679.97) Total de Ventas de Bienes al (5,721,639.97) 2,966,04 (8,687,679.97) Ventas de Bienes al Sector Ventas de mercancias sector (101,666,771.50) 15,970, (117,636,778.38) Total de Ventas de Bienes al (101,666,771.50) 15,970, (117,636,778.38) Total de Ventas de Bienes al (107,388,411.47) 18,936, (126,324,458.35)
7 Página: 7 Total de INGRESOS (107,388,411.47) 18,936, (126,324,458.35) OTROS INGRESOS Otros ingresos operacionales Ingresos financieros Intereses bancarios (ganados) (767.87) 1, (2,007.88) Total de Ingresos financieros (767.87) 1, (2,007.88) Total de Otros ingresos (767.87) 1, (2,007.88) Ajuste por inflación Otros Ajuste por inflación Ingresos no ordinarios (1,240.01) 1, Total de Ajuste por inflación (1,240.01) 1, Total de Ajuste por inflación Otros (1,240.01) 1, Total de OTROS INGRESOS (2,007.88) 1, , (2,007.88) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y Devoluciones, rebajas y Devoluciones en ventas Devoluciones de mercancias 4,509, ,224, , ,728, Devoluciones de mercancias 82, , Total de Devoluciones en ventas 4,592, ,224, , ,810, Descuentos en ventas Descuentos en mercancias 68, , Total de Descuentos en ventas 68, , Total de Devoluciones, rebajas y 4,660, ,224, , ,879, Total de DEVOLUCIONES, REBAJAS 4,660, ,224, , ,879, Total de INGRESOS PROPIOS DE LA (102,729,818.38) 2,226, ,943, (119,447,362.04) Total de INGRESOS (102,729,818.38) 2,226, ,943, (119,447,362.04) 5 COSTO DE VENTAS 5.1 COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS Inventario Inicial Inventario inicial Inventario inicial 29,015, ,015,049.00
8 Página: 8 Total de Inventario inicial 29,015, ,015, Total de Inventario Inicial 29,015, ,015, Compras Netas Compras Netas Nacionales Compras moneda nacional 104,654, ,186, ,444, ,396, Devoluciones en compras de (256,774.82) 161, (418,374.49) Devoluciones en compras de , , Descuentos sobre compras (24,601,431.54) 4,091, (28,692,517.01) Total de Compras Netas 79,796, ,201, ,697, ,300, Total de Compras Netas 79,796, ,201, ,697, ,300, Inventario final Inventario final (Menos) Inventario final 40,812, (40,812,369.30) Total de Inventario final 40,812, (40,812,369.30) Total de Inventario final 40,812, (40,812,369.30) Total de COSTO DE VENTAS 79,796, ,216, ,509, ,502, Total de COSTO DE VENTAS 79,796, ,216, ,509, ,502, Total de COSTO DE VENTAS 79,796, ,216, ,509, ,502, GASTOS DE VENTAS 6.1 GASTOS DE VENTAS OTROS GASTOS VENTAS Gastos elementos de transporte Gastos elementos de transporte ENVASES 386, , , Total de Gastos elementos de 386, , , Total de Gastos elementos de 386, , , Costo de Servicios adicionales Servicios Prestados por terceros Publicidad y Propaganda 177, ,00 297, Total de Servicios Prestados por 177, ,00 297, Total de Costo de Servicios 177, ,00 297,062.00
9 Página: 9 Total de OTROS GASTOS VENTAS 563, , , Total de GASTOS DE VENTAS 563, , , Total de GASTOS DE VENTAS 563, , , GASTOS DE ADMINISTRACION 7.1 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS TRABAJADORES Gastos de trabajadores Salarios integrales administración Salarios administración 1,297, , , ,334, Total de Salarios integrales 1,297, , , ,334, Salarios integrales a Directivos Salarios a Directivos 725, , ,105, Total de Salarios integrales a 725, , ,105, Otras remuneraciones Indemnizaciones Laborales 3,005, ,005, Total de Otras remuneraciones 3,005, ,005, Contribuciones - otros gastos F.A.O.V. administración 42, , , I.N.C.E.S. administración 7, , H.C.M. - Gastos médicos - 65, ,00 70, Capacitación / Recreación 7, , Aporte Patronal S.S.O y Paro 224, , , Total de Contribuciones - otros 346, , , Total de Gastos de trabajadores 2,369, ,619, , ,829, Total de GASTOS TRABAJADORES 2,369, ,619, , ,829, DEPRECIACIONES Y Depreciación Propiedades, Planta Depreciación Propiedades, Gastos de depreciacion 169, , Total de Depreciación 169, , Total de Depreciación Propiedades, 169, , Total de DEPRECIACIONES Y 169, ,592.76
10 Página: GASTOS GENERALES DE Otros gastos Alquiler - condominio local Alquiler de local 1,276,59 1,276,59 Total de Alquiler - condominio local 1,276,59 1,276, Gastos de oficina Papelería 77, , Recarga de extintores 31, , Vigilancia externa 25, , Servicio de encomiendas 4, , Total de Gastos de oficina 138, , Servicios básicos Electricidad 3, , Servicio de agua 8, , Teléfonia fija 1, , Teléfonia celular - satelital Total de Servicios básicos 13, , Reparaciones - mantenimiento Reparaciones - mantenimiento 2,533, ,533, Reparaciones - mantenimiento 899, , Reparaciones - mantenimiento 75, , Reparaciones - mantenimiento 3,210, , ,432, , Total de Reparaciones - 6,719, , ,432, ,585, Honorarios profesionales Asesores contables 56, , Asesores legales 1, , Total de Honorarios profesionales 58, , Otros Gastos Operacionales Gastos Varios 54, , Total de Otros Gastos 54, , Impuestos Municipales Impuestos Municipales 708, , ,194, Total de Impuestos Municipales 708, , ,194, Total de Otros gastos 8,968, , ,486, ,267,565.52
11 Página: Ajuste por inflación gastos Ajuste por inflación Impuesto a las grandes 1,030, , ,006, , Total de Ajuste por inflación 1,030, , ,006, , Total de Ajuste por inflación gastos 1,030, , ,006, , Total de GASTOS GENERALES DE 9,998, , ,492, ,480, COSTOS FINANCIEROS Costos financieros Costos financieros Comisiones Bancarias 322, , , Total de Costos financieros 322, , , Total de Costos financieros 322, , , Total de COSTOS FINANCIEROS 322, , , Total de GASTOS DE 12,690, ,808, ,653, ,846, Total de GASTOS DE ADMINISTRACION 12,690, ,808, ,653, ,846, TOTAL: 4,154, ,185, ,185, ,154,867.86
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