ACTIVO 31,480,986, CORRIENTE 7,272,967,437.21

Transcripción

1 ACTIVO 31,480,986, CORRIENTE 7,272,967, DISPONIBLIDADES 2,189,330, Cajas Recaudadoras 2,553, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 918,766, Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 477,576, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 596,683, Banco Central del Ecuador Moneda Extranjera 1,179, Banco Central del Ecuador Empresas Públicas 41,479, Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21,683, Banco Central del Ecuador Contraloría General del Estado Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal 15,580, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda Extranjera 75, Bancos de Fomento y Desarrollo Cuentas Especiales 35, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal - Rotativa de Ingresos 33,910, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 113, Bancos Comerciales Moneda Extranjera 877, Bancos Comerciales Cuentas Especiales 6, Títulos Fiscales por Entregar 694, Notas de Crédito por Efectivizar 5,702, Otros Documentos por Efectivizar 449, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 71,962, Depósitos a Plazo en Moneda Extranjera ANTICIPOS DE FONDOS 3,764,888, Anticipos a Servidores Públicos 111,400, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 594,200, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 401,933, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 1,671,954, Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE.PP. 163, Apertura de Cartas de Crédito 289,713, Anticipos a Fideicomisos 22,821, Garantías Entregadas 8,179, Fondos de Reposición 43,822, Fondos a Rendir Cuentas 19,901, Débitos de Tesorería 27,504, Egresos Realizados por Recuperar 138,679, Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 2, Débitos Indebidos 11,761, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas -STN Giros Postales Internacionales Urgentes - Agencias y Ventanillas - CDE 32, Giros Postales Internacionales Urgentes por Recuperar CDE E.P Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 79,433, Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular Participaciones Fiduciarias 57,849, Bonos Entregados en Dación de Pago Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 2,655, Certificados de Tesorería - CTs 11,765, Por Recuperación de Fondos 75,899, Deudores por Conciliación Bancaria 2, Funcionarios (Nomina) 2, Terceros (Nomina) 4, Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 195,203, CUENTAS POR COBRAR 628,226, Cuentas por Cobrar Impuestos 44,655, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 39,714, Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 24,585, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 8,357, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 15,547,153.44

2 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 5,282, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros 2,224, Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones -336, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 31,809, Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 25,723, Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito 37,334, IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 263,587, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 197, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 122,668, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 2,119, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 4,082, INVERSIONES TEMPORALES 357,365, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 24,169, Inversiones en Títulos 496, Inversiones en Valores 332,699, EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS 4,031, Existencias de Materias Primas 290, Existencias de Productos Semiterminados 97, Existencias de Productos Terminados 1,122, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 2,521, EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 325,371, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 325,371, EXISTENCIAS PARA LA VENTA 3,753, Existencias de Materias Primas para la Venta 127, Existencias de Productos Semiterminados para la Venta 5, Existencias de Productos Terminados para la Venta 3,351, Existencias de Inmobiliarios para la Venta 220, Remuneraciones Básicas 19, Remuneraciones Complementarias 2, Subsidios 1, Remuneraciones Temporales 3, Aportes Patronales a la Seguridad Social 5, Servicios Generales Bienes de Uso y Consumo de Producción 15, Seguros y Otros Gastos Financieros Bienes Muebles no Depreciables 0.00 LARGO PLAZO 9,506,744, INVERSIONES PERMANENTES 1,346,716, Inversiones en Títulos y Valores 1,346,716, INVERSIONES EN PRESTAMOS 110,036, Concesión de Préstamos y Anticipos 110,036, DEUDORES FINANCIEROS 2,482,391, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 219, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1, Cuentas por Cobrar Año Actual Anticipos de Fondos de Años Anteriores 359,180, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 1,011,159, Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 115,185, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 688,162, Cuentas por Cobrar Años Anteriores 308,482, INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACI 5,384,456, Comisión de Préstamos y Anticipos 683,869,307.77

3 12893 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 4,700,586, INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACIÓN DE PAGO 183,142, Inversiones en Valores 183,142, FIJO 9,656,460, BIENES DE ADMINISTRACION 8,876,730, Bienes Muebles 2,906,126, Bienes Inmuebles 7,575,848, Bienes Biológicos 6,355, (-) Depreciación Acumulada 1,611,599, BIENES DE PRODUCCION 239,755, Bienes Muebles 76,297, Bienes Inmuebles 216,487, Bienes Biológicos 1,032, (-) Depreciación Acumulada 54,061, BIENES DE PROYECTOS 364,227, Bienes Muebles 313,362, Bienes Inmuebles 54,255, Bienes Biológicos 182, (-) Depreciación Acumulada 3,571, BIENES DE PROGRAMAS 175,186, Bienes Muebles 168,978, Bienes Inmuebles 13,597, Bienes Biológicos 167, (-) Depreciación Acumulada 7,557, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles INMOBILIAR-Bienes Inmuebles (-) INMOBILIAR-Depreciación Acumulada BIENES DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 560, Bienes Muebles 560, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 5,645,414, INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 4,412,790, Remuneraciones Básicas 120,637, Remuneraciones Complementarias 18,671, Remuneraciones Compensatorias 679, Subsidios 1,628, Remuneraciones Temporales 67,776, Aportes Patronales a la Seguridad Social 30,852, Indemnizaciones 50,472, Servicios Básicos 4,963, Servicios Generales 35,109, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 11,829, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 44,185, Arrendamiento de Bienes 12,216, Contrataciones de Estudios e Investigaciones 95,143, Gastos en Informática 630, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 83,143, Impuestos, Tasas y Contribuciones 27, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2,268, Bienes Muebles 6,534, Bienes Inmuebles 451, Bienes de Expropiaciones 13,417, Bienes Biológicos 2, Bienes Muebles no Depreciables 739,080.14

4 15146 Bienes Biológicos no Depreciables 266, Obras de Infraestructura 1,738,296, Obras para Generación de Energía 1,086, Obras en Hidrocarburos y Minas Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicacion 7,406, Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 121,663, Transferencias para Inversión al Sector Público 327,499, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 110,134, Intereses en Títulos y Valores 2, Intereses Deuda Pública Interna 2,130, Intereses Deuda Pública Externa 1,565, Depreciación Bienes de Inversión 1,823, Acumulación de Costos de Inversiones en Obras en Proceso 9,635,876, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 8,136,341, INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 1,232,624, Remuneraciones Básicas 28,172, Remuneraciones Complementarias 9,287, Remuneraciones Compensatorias 675, Subsidios 3,739, Remuneraciones Temporales 29,673, Aportes Patronales a la Seguridad Social 8,294, Indemnizaciones 44,994, Servicios Básicos 1,577, Servicios Generales 72,876, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 5,273, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 7,662, Arrendamientos de Bienes 8,531, Contrataciones de Estudios e Investigaciones 45,013, Gasto en Informática 2,510, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 24,858, Impuestos, Tasas y Contribuciones 99, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 647, Bienes Muebles 2,300, Bienes Inmuebles 133, Bienes de Expropiaciones 1,729, Bienes Biológicos 8, Bienes Muebles no Depreciables 2,649, Bienes Biológicos no Depreciables 1,418, Transferencias para Inversión al Sector Público 156,087, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 47,776, Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna Depreciación Bienes de Inversión 935, Acumulación de Costos de Inversiones en Programas en Ejecución 1,705,637, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 979,941, OTROS -600,599, INVERSIONES DIFERIDAS 51,317, Prepagos por Servicios Generales 1, Prepagos por Arrendamientos de Bienes 181, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 1, Cargos Diferidos por Gastos en Informática 29, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 4, Prepago de Arrendamiento de Bienes para Producción 15, Prepagos por Servicios Generales 220, Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 7, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 98, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Inversión Prepagos de Tasas Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 50,894, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Producción 2, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 1,129,036.52

5 12547 Intangibles 5,673, (-) Amortización Acumulada 6,942, INVERSIONES NO RECUPERABLES -1,167,813, Activos Temporales no Recuperables 177,256, Activos Permanentes no Recuperables 2,695, Prestamos no Recuperables 652, Deudores Financieros no Recuperables 37,770, (-) Provisión para Incobrables 1,386,187, EXISTENCIAS PARA CONSUMO 504,873, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 478,360, Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 26,513, INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO 11,021, Remuneraciones Básicas 1,381, Remuneraciones Complementarias 207, Remuneraciones Compensatorias 39, Subsidios 45, Remuneraciones Temporales 534, Aportes Patronales a la Seguridad Social 339, Indemnizaciones 3, Materias Primas 247, Servicios Básicos 139, Servicios Generales 117, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 13, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 82, Arrendamientos de Bienes 27, Contrataciones de Estudios e Investigaciones 29, Gastos en Informática 3, Bienes de Uso y Consumo de Producción 525, Impuestos, Tasas y Contribuciones 2, Seguros y Otros Gastos Financieros 32, Bienes Muebles no Depreciables 3, Bienes Biológicos no Depreciables 10, Depreciación Bienes de Producción 80, Costos Acumulados de Productos en Proceso 6,216, Costos Acumulados de Productos Terminados 940, PASIVO 25,563,215, CORRIENTE 4,802,770, DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 2,622,603, Depósitos de Intermediación 718,035, Fondos de Terceros 62,329, Anticipos por Bienes y Servicios 15,492, Obligaciones de Otros Entes Públicos 837,134, Garantías Recibidas 12,338, Notas de Crédito Emitidas 1,511, Créditos Provisionales por Reintegros 2,049, Financiamiento de Obras Públicas Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración 257,941, Pública Certificados Central de Tesorería - CTs 512,080, Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central 100,549, Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 351, Créditos por Devolución de Impuestos 1,526, Créditos por Remanentes IVA 2, Acreedores por Conciliación Bancaria Depósitos y Fondos para el SRI 101,260, CUENTAS POR PAGAR 2,180,166, Cuentas por Pagar Notas de Crédito 0.00

6 21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 18,690, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 1,423,343, Cuentas por Pagar Gastos Financieros 110, Cuentas por Pagar Otros Gastos 1,140, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 88,222, Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción 500, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción 1,796, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción 3, Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 17,691, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 56,602, Cuentas por Pagar Obras Públicas 96,318, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 363, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 84,849, Cuentas por Pagar Impuesto Al Valor Agregado 129,752, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 391, Cuentas por Pagar de Años Anteriores 65,470, Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 52,444, Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar Años Anteriores al , Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 116, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 133,544, Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Publica 1,006, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 142, Cuentas por Pagar de Años Anteriores 407, Cuentas por Pagar Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años A 6,976, TITULOS Y VALORES TEMPORALES Otros Títulos y Valores 0.00 LARGO PLAZO 20,406,754, TITULOS Y VALORES 334, Valores en Circulación 223, Otros Títulos y Valores 110, TITULOS Y VALORES PERMANENTES 3,577,712, Títulos en Circulación 3,659,607, Valores en Circulación 12, (-) Descuentos en Títulos y Valores 81,907, EMPRESTITOS 8,714,179, Créditos Internos 780,478, Créditos Externos 7,933,455, Créditos de Proveedores Internos 245, DEUDORES FINANCIEROS 8,114,528, Créditos por Impuesto Provisional 6, Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes Administración Fondos Especiales de Capital 7,273, Administración Fondos Ajenos 15, Acreedores por Garantías y Fianzas 216, IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 38, Cuentas por Pagar Año Actual Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,763,925, Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,758,592, Cuentas por Pagar Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 3,655,506, Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores al ,047, Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416,217, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 3,899, Cuentas por Pagar del Año Anterior 51,789, OTROS 353,690,740.93

7 225 CREDITOS DIFERIDOS 353,690, Rentas de Arrendamiento de Bienes 19, Ventas Anticipadas de Petróleo 347,424, Provisiones por Remuneraciones Corrientes 42, Provisiones por Remuneraciones de Producción Provisiones por Remuneraciones de Inversión 6,203, PATRIMONIO 5,917,771, PATRIMONIO ACUMULADO 6,372,177, PATRIMONIO PUBLICO 6,539,862, Patrimonio Gobierno Central -546,872, Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 3,029,789, Patrimonio Empresas Públicas 390,451, Patrimonio Gobiernos Autónomos Descentralizados 3,319,262, Corrección Monetaria del Patrimonio 405,987, (-) Regularización del Patrimonio 4,433, (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 179,330, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 125,008, RESERVAS 11,038, Otras Reservas 11,038, RESULTADOS DE EJERCICIOS -128,260, Resultados de Ejercicios Anteriores -125,231, Resultado del Ejercicio Vigente -3,028, Menos DISMINUCION PATRIMONIAL 50,463, (-) Disminución de Disponibilidades 13,946, (-) Disminución de Activos Financieros 458, (-) Disminución de Existencias 2,235, (-) Disminución de Bienes de Larga Duración 33,823, RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -454,406, TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 31,480,986, CUENTAS DE ORDEN 91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 12,478,507, Cuentas de Orden Deudoras 12,478,507, Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 723, Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 13, Papeles Fiduciarios Emitidos 5,781, Especies Valoradas Emitidas 403,886, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,732,131, Bienes Recibidos en Custodia 102,768, Bienes Recibidos en Comodato 91,810, Juicios en Curso 57,519, Bienes no Depreciables 103,566, Otros Activos Contingentes 918,009, Títulos de Crédito Emitidos 54,305, Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas 7,990, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 12,478,507, Cuentas de Orden Acreedoras 12,478,507, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 723, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Consignación 13, Emisión de Papeles Fiduciarios 5,781, Emisión de Especies Valoradas 403,886,150.62

8 92109 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,732,131, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 102,768, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 91,810, Responsabilidad por Juicios en Curso 57,519, Responsabilidad por Bienes no Depreciables 103,566, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 918,009, Emisión de Títulos de Crédito 54,305, Emisiones de Boletas por Contravenciones de Transito 7,990, FUENTE: ELABORADO: RESPONSABLES: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental M.ESPINOSA / D.VALLEJO