PROCEDIMIENTO OPERATIVO CAJA DE AHORROS

Transcripción

1 PO CFINSES Definiciones SICA Sistema Caja Ahorros. Sección Sindical Agrupación local constituida por un conjunto individuos que fienn los intereses sus agremiados. Control Pagos Oficina don ingresa documentación para la elaboración cheques. Calidad Grado en el que un conjunto características inherentes cumple con los requisitos 2. Propósito Crear en los trabajadores l Instituto el hábito ahorro para que en un futuro cuenten con recursos para cubrir sus necesidas, así como el otorgar préstamos a los mismos con una tasa interés más accesible que en las Instituciones Bancarias. 3. Alcance Aplica a todos los Servidores Públicos afiliados al Sindicato SUEYM-ISSEMYM y Socios la Caja Ahorros. 4. Referencias Código Nombre Reglamento Caja Ahorros Manual l Sistema Caja Ahorros Página 1 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007

2 PO CFINSES 10. Formatos Clave DFP /002 Nombre Ingreso. Movimientos Caja Ahorros. Préstamo. Recibo-Contrato Aportaciones Extraordinarias. Retiro Aportaciones Extraordinarias. Pago Aportaciones Extraordinarias. Devolución Aportaciones. Recibo Pago Anticipado Aportaciones Nómina.. Póliza Egresos. Póliza Ingresos. Elaboración Página 2 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007

3 PO CFINSES Diagrama Flujo Inicio 1 Informar y entregar Ingreso a la Caja 2 Recibir Ingreso a la Caja 3 Capturar, elaborar y archivar H.C. 4 Entregar y archivar O O-1 O O-1 1 Ingreso a la Caja 1 Departamento Administración Captura SICA 6 Página 3 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007

4 PO CFINSES 10 6 Recibir Préstamo Intificación Comprobante pago Si 7 Es socio? No 8 Cancelar y archivar Préstamo Intificación Comprobante pago D SICA 9 Capturar, generar y archivar Préstamo Comprobante pago Intificación 10 Recibir, elaborar, integrar y archivar 11 Gestionar y tramitar oluca Resumen Nómina 12 Recibir y turnar Control Pagos 13 Página 4 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007

5 PO CFINSES Recibir Bancos 14 Solicitar y consultar BANCRENE Recursos 1 Extraer, recabar firma y archivar oluca 16 Recabar firmas 17 Elaborar y traspasar BANCRENE 18 Elaborar y entregar oluca Unidad Atención al Derechohabiente Naucalpan 19 Página 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007

6 PO CFINSES Recibir y archivar 20 Elaborar, respaldar y entregar Departamento Personal Préstamos Movimientos 21 Recibir y archivar Préstamos Movimientos 22 Elaborar Póliza Esquemas mayor Auxiliares Estados financieros 23 Entrega anual Póliza cierre Esquemas mayor cierre Auxiliares cierre Estados financieros cierre 24 Liquidación Depósitos s Fin Página 6 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007

7 PO CFINSES Contenido 7.1. El analista informa al Servidor Público el funcionamiento la Caja Ahorros y le entrega una solicitud ingreso a la misma El analista recibe la solicitud ingreso bidamente requisitada por el Servidor Público El analista captura la solicitud ingreso a la Caja Ahorros en una hoja cálculo, elabora un oficio y archiva la solicitud El analista entrega al Departamento Personal el oficio y la relación solicitus ingreso, una vez recibidos los acuses son archivados. 7.. El jefe l Área Apoyo écnico captura la nómina en el sistema SICA El analista recibe la solicitud préstamo Caja Ahorros junto con copia l comprobante pago y copia intificación y consulta en el SICA si es socio o no Es socio? El analista confirma que no es socio la Caja Ahorros el Servidor Público cancela la solicitud y la archiva junto con la documentación anexa El analista confirma que si es socio la Caja Ahorros el Servidor Público, lo captura en el SICA y genera la información El analista recibe l Departamento Personal el resumen nómina, elabora una solicitud elaboración cheque y la integra a la misma y el jefe Área elabora los pagarés El analista gestiona las firmas la solicitud elaboración cheque El analista recibe la solicitud elaboración cheque y la turna al Departamento Control Pagos El Área Bancos recibe la solicitud elaboración cheque El analista solicita recursos al Área Bancos y el jefe l Área Apoyo écnico consulta en Bancrenet si ya están los recursos El analista extrae el pagaré, recaba la firma l socio la caja y archiva El analista recaba firmas l pagaré l El jefe l Área Apoyo écnico elabora los traspasos a las cuentas los socios por Bancrenet y el analista elabora cheques para el. Página 7 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007

8 PO CFINSES El analista elabora un oficio para la Unidad Atención al Derechohabiente Naucalpan y entrega junto con el cheque y pagaré El analista recibe la Unidad Atención al Derechohabiente Naucalpan el pagaré firmado y el oficio y los archiva El analista elabora oficio, relación préstamo y relación movimientos y entrega al Departamento Personal. El Jefe l Área Apoyo écnico respalda la información El analista recibe oficio, relación préstamos y relación movimientos y archiva El analista elabora la contabilidad correspondiente emitiendo póliza, esquemas mayor, auxiliares y estados financieros El Jefe l Área Apoyo écnico realiza el cierre anual integrando la póliza cierre, esquemas mayor cierre, auxiliares cierre y estados financieros El Jefe l Área Apoyo écnico y el analista realizan el pago las aportaciones la Caja Ahorros vía traspasos por línea y cheques. Fin l Procedimiento. Página 8 8 Subdirector esorería Coordinador Finanzas Fecha revisión 20 marzo 2007