RENTAMARKETS NARVAL, FI
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- Juan José Álvarez Aguilera
- hace 5 años
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1 RENTAMARKETS NARVAL, FI Nº Registro CNMV: 5200 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: SANTANDER Rating Depositario: Baa1 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PZ MANUEL GOMEZ MORENO MADRID (MADRID) Correo Electrónico mcuello@pentagon-sgiic.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 29/09/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Renta Variable Internacional Perfil de Riesgo: 6, en un escala del 1 al 7. Descripción general 1
2 Política de inversión: Categoría Vocación inversora: Renta Variable Internacional Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7 Descripción general Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600 y Stoxx Europe Sustainability Index Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por la sociedad gestora con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento, tabaco o entretenimiento para adultos) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias), o si fuera inferior, un rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la Unión Europea, sin descartar minoritariamente la inversión en otros países de la OCDE. No se invertirá en países emergentes. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Operativa en instrumentos derivados Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del compartimento se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2
3 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior 2017 Año t-1 Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.a) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Beneficios brutos Nº de participaciones Nº de partícipes distribuidos por Inversión Distribuye CLASE Divisa participación mínima dividendos Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo actual anterior actual anterior actual anterior CLASE B 3.000,00 1 EUR 0,00.00 EUR NO Patrimonio (en miles) CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 20 Diciembre 20 Diciembre 20 CLASE B EUR 300 Valor liquidativo de la participación (*) CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 20 Diciembre 20 Diciembre 20 CLASE B EUR 99,9744 (*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados: Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio CLASE Sist. Imputac. Comisión de gestión Comisión de depositario % efectivamente cobrado % efectivamente Base de Base de cobrado cálculo Periodo Acumulada cálculo Periodo Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total CLASE B 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio 3
4 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual CLASE B.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC Acumulad o año t actual Último trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico del valor liquidativo(iii) Acumulad o año t actual Último trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 4
5 Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2017 Último trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Ratio total de gastos (iv) 0,03 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Trimestral media** de euros) Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional 0 0 0,00 IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos 0 0 0,00 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. 5
6 **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 * Cartera interior 0 0,00 * Cartera exterior 0 0,00 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) ,00 (+/-) RESTO 0 0,00 TOTAL PATRIMONIO ,00 % 100,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 0 0 ± Suscripciones/ reembolsos (neto) 100,02 100,02 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -0,03-0,03 (+) Rendimientos de gestión 0,00 0,00 + Intereses 0,00 0,00 + Dividendos 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,03-0,03 - Comisión de gestión 0,00 0,00 - Comisión de depositario 0,00 0,00 - Gastos por servicios exteriores -0,02-0,02 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 6
7 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor Periodo actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X 7
8 SI NO e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen X comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones No aplicable 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico Situación de los mercados en el tercer trimestre de 2017 Las bolsas mundiales han tenido un comportamiento positivo durante los últimos tres meses, como muestran las subidas del 2,7% en el índice Stoxx600, del 4,5% en el S&P500 o un 2,4% en el Nikkei. Siendo este tercer trimestre del año el primero de actividad del fondo, la cartera de inversiones se encuentra en pleno proceso de formación. Esto tiene dos grandes implicaciones: la primera es que el nivel de actividad del fondo es anormalmente alto y la segunda es que el nivel de liquidez es también anormalmente alto. Los gestores del fondo estimamos que el nivel medio de inversión a lo largo de la vida del fondo rondará el 90% mientras que la rotación anual oscilará entre el 50% y el 30% de la cartera, ambas medidas bajo condiciones normales de mercado y de cartera. A cierre del presente trimestre el nivel de inversión era del 0% de la cartera, mientras que en el momento en el que escribimos este informe el nivel de inversión supera ligeramente el 45%. Dicho nivel se irá acercando al 75% durante los primeros meses de A cierre del tercer trimestre el fondo no ha tenido actividad alguna. Los gastos directos soportados durante el periodo han sido del 0,025% del patrimonio. Respecto a la información sobre las políticas referentes a los derechos de voto de los valores integrados en el conjunto de IIC, se analizará en cada caso la forma de proceder en función del mejor interés de los partícipes y en cumplimiento de la política ASG del fondo. En ningún caso se establece por defecto la delegación de votos en el Consejo. El entorno económico en lo que llevamos del año está siendo generalmente bueno y sin generar presiones inflacionistas, lo cual permite el tan esperado cambio de actuación de los bancos centrales que están retirando de manera progresiva sus estímulos monetarios. Así, la FED ha subido los tipos de interés dos veces en lo que va de año y se espera una nueva subida a finales de Al mismo tiempo ha comenzado a reducir su balance, al no renovar parte de los vencimientos de deuda. Por su parte, el BCE ya redujo a principios de año el tamaño de las compras de bonos y se espera un anuncio de una nueva reducción durante el último trimestre del año, que tendrá impacto durante al año próximo. En este entorno, la renta variable sigue siendo el activo preferido pues se beneficia de: 1) un buen tono de la economía mundial, 2) un entorno de tipos bajos y 3) un crecimiento saludable de los beneficios corporativos. Esperamos que esta situación se mantenga durante los próximos trimestres, si bien es cierto que las compañías que mejor comportamiento tengan serán aquellas con dividendos altos y sostenibles que, al mismo tiempo, coticen infravaloradas en el mercado. En otras palabras, los inversores debemos mirar con escepticismo a aquellas compañías que hayan gozado del beneplácito del mercado, cuyos precios coticen en zona de máximos y que, por tanto, no presenten una rentabilidad por dividendo ni 8
9 una valoración atractivas. La selección de valores es, como en cualquier entorno, tan importante como siempre ha sido. Durante los próximos meses seguiremos creando la cartera de inversiones del fondo, siendo muy estrictos con los precios que paguemos por cada inversión. Esa exigencia explica que la cartera ser vaya formando de manera progresiva y que, al mismo tiempo, estemos asentando las bases sobre las que obtener nuestro objetivo de rentabilidad a largo plazo. 9
10 10 Detalle de invesiones financieras Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 10
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