RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
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- Héctor Crespo Agüero
- hace 6 años
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1 110 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
2 Memoria Anual 2016 Refinería La Pampilla Responsables de la elaboración y revisión de la información financiera La Gerencia Económico-Financiera es responsable de la elaboración y revisión de la información financiera. La empresa encargada de realizar la auditoría externa es Beltrán, Gris y Asociados S.C.R.L. (miembro de Deloitte Touche Tohmatsu), que durante el período 2016 no planteó ninguna opinión negativa ni con salvedad acerca de los estados financieros de Refinería La Pampilla o de las personas sobre las que esta ejerce control. Cabe precisar que los responsables de la elaboración y de la revisión de la información financiera no han cambiado con respecto al ejercicio anterior. Se adjunta, a continuación, un extracto de los estados financieros individual y consolidado de Refinería La Pampilla. Dichos estados fueron auditados por Beltrán, Gris y Asociados (miembros de Deloitte Touche Tohmatsu), que nuevamente emitieron una opinión sin salvedades. Los estados financieros completos se encuentran a disposición de los accionistas en el soporte electrónico adjunto. 111
3 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS SEPARADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Notas USD000 USD000 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalente al efectivo 5 51,013 18,858 Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 151, ,732 Cuentas por cobrar diversas a entidades relacionadas ,034 Cuentas por cobrar diversas, neto 8 55,822 48,881 Inventarios, neto 9 298, ,367 Activos por impuesto a las ganancias 30 (f) 30,616 25,184 Otros activos 10 1,483 1,499 Total activos corrientes 589, ,555 ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en subsidiarias 11 80,611 80,611 Cuentas por cobrar diversas, neto Propiedades, planta y equipo, neto , ,133 Activos intangibles, neto 13 3,350 2,298 Otros activos Total activos no corrientes 965, ,324 TOTAL 1,555,087 1,286,
4 Memoria Anual 2016 Refinería La Pampilla Notas USD000 USD000 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras , ,487 Cuentas por pagar comerciales , ,685 Otros pasivos 16 50,116 61,682 Provisiones Pasivos por beneficios a los empleados 18 6,154 4,676 Total pasivos corrientes 480, ,927 PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones financieras , ,799 Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 31 58,149 28,643 Otros pasivos Provisiones 17 2,602 1,708 Pasivos por beneficios a los empleados Total pasivos no corrientes 540, ,506 Total pasivos 1,021, ,433 PATRIMONIO Capital social emitido , ,374 Capital adicional 20 (409,287) 96,506 Reserva legal 21 41,347 41,347 Resultados acumulados 22 74,738 30,219 Total patrimonio 533, ,446 TOTAL 1,555,087 1,286,
5 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Notas USD000 USD000 Ingresos de operación: Ventas netas de bienes 2,527,495 2,714,306 Prestación de servicios 22,061 28,868 Total ingresos de operación 23 2,549,556 2,743,174 Costo de ventas 24 (2,341,747) (2,575,904) Ganancia bruta 207, ,270 Gastos de ventas 25 (85,282) (79,829) Gastos generales y administrativos 26 (26,971) (26,948) Otros ingresos 28 3,240 2,104 Otros gastos 28 (6,320) (4,216) Ganancia operativa 92,476 58,381 Ingresos financieros ,067 Gastos financieros 29 (15,288) (17,030) Diferencia de cambio, neta 4 (3,920) 10,239 Ganancia antes de impuesto a las ganancias 74,181 56,657 Gasto por impuesto a las ganancias 30 (29,662) (25,901) Ganancia neta del año 44,519 30,756 Otros resultados integrales - - Total otros resultados integrales del año 44,519 30,756 Ganancia básica y diluida por acción común (en dólares estadounidenses) 114
6 Memoria Anual 2016 Refinería La Pampilla REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Capital social Capital Reserva Resultados Total emitido adicional legal acumulados patrimonio USD000 USD000 USD000 USD000 USD000 (Nota 19) (Nota 20) (Nota 21) (Nota 22) Saldos al 1 de enero de ,249-41,347 (110,412) 362,184 Reducción del capital (109,875) ,875 - Aportes de accionistas - 96, ,506 Ganancia neta del año ,756 30,756 Saldos al 31 de diciembre de ,374 96,506 41,347 30, ,446 Capitalización de aportes dinerarios 505,793 (505,793) Ganancia neta del año ,519 44,519 Saldos al 31 de diciembre de ,167 (409,287) 41,347 74, ,
7 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y USD000 USD000 ACTIVIDADES DE OPERACION: Cobranza correspondiente a: Venta de bienes y prestación de servicios 2,518,526 2,783,958 Otros cobros en efectivo relativos a las actividades operacionales 12, Pagos correspondientes a: Proveedores de bienes y servicios (1,999,534) (2,551,404) Pagos a y por cuenta de los empleados (41,130) (39,698) Intereses pagados (no incluidos en la actividad de inversión ni financiación) (14,620) (18,193) Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados, neto (352,867) 3,696 Otros pagos en efectivo relativos a las actividades operacionales - (140) Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto de las actividades operacionales 123, ,138 ACTIVIDADES DE INVERSION: Cobranza correspondiente a: Venta de propiedades, planta y equipo Pagos correspondientes a: Compra de propiedades, planta y equipo (179,558) (211,975) Compra de intangibles (1,708) (1,786) Efectivo y equivalente al efectivo neto usado de las actividades de inversión (181,257) (213,036) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Cobranza correspondiente a: Obtención de obligaciones financieras 1,269, ,203 Aportes de accionistas - 96,506 Otras actividades de financiamiento - 7 Pagos correspondientes a: Amortización o pago de obligaciones financieras (1,179,728) (586,528) Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto de las actividades de financiamiento 90,107 43,188 AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 32,155 9,290 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 18,858 9,568 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 51,013 18,
8 117 Memoria Anual 2016 Refinería La Pampilla
9 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Notas USD000 USD000 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES: Efectivo y equivalente al efectivo 5 54,574 24,549 Cuentas por cobrar comerciales, neto 6 190, ,958 Cuentas por cobrar diversas, neto 8 58,413 50,895 Cuentas por cobrar diversas a entidades relacionadas ,034 Inventarios, neto 9 314, ,728 Activo por impuesto a las ganancias 29 34,659 43,455 Otros activos 10 4,234 4,614 Total activos corrientes 656, ,233 ACTIVOS NO CORRIENTES: Otros activos financieros Cuentas por cobrar diversas, neto 8 1,276 1,002 Activo por impuestos a las ganancias diferido 30 1, Propiedades, planta y equipo, neto , ,684 Activos intangibles, neto 12 59,216 48,236 Plusvalía 13 4,760 4,760 Otros activos Total activos no corrientes 1,028, ,653 TOTAL 1,685,231 1,378,886 emitieron una opinión sin salvedades. Dichos informes se encuentran a disposición de los accionistas en formato electrónico. 118
10 Memoria Anual 2016 Refinería La Pampilla Notas USD000 USD000 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES: Obligaciones financieras , ,092 Cuentas por pagar comerciales , ,495 Otros pasivos 16 63,938 73,769 Pasivos por beneficios a los empleados 17 10,326 6,998 Total pasivos corrientes 539, ,354 PASIVOS NO CORRIENTES: Obligaciones financieras , ,799 Otros pasivos 16 47,738 40,304 Pasivos por beneficios a los empleados Pasivos por impuestos a las ganancias diferido 30 59,335 29,890 Total pasivos no corrientes 587, ,227 Total pasivos 1,126, ,581 PATRIMONIO: Capital social emitido , ,374 Capital adicional 19 (409,287) 96,506 Reserva legal 20 50,407 50,407 Resultados acumulados 21 90,742 32,018 Total patrimonio 559, ,305 TOTAL 1,685,231 1,378,
11 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Notas USD000 USD000 IIngresos de operación: Ventas netas de bienes 2,677,386 2,848,578 Prestación de servicios 29,586 40,105 Total ingresos de operación 22 2,706,972 2,888,683 Costo de ventas 23 (2,417,372) (2,653,445) Ganancia bruta 289, ,238 Gastos de ventas 24 (141,102) (136,261) Gastos generales y administrativos 25 (32,568) (32,038) Otros ingresos 27 3,408 2,156 Otros egresos 27 (6,456) (7,422) Total (176,718) (173,565) Ganancia operativa 112,882 61,673 Ingresos financieros 28 2,231 5,112 Gastos financieros 28 (19,541) (21,099) Diferencia de cambio, neta 4 (3,245) 3,833 Total (20,555) (12,154) Ganancia antes de impuesto a las ganancias 92,327 49,519 Ingreso por impuestos a las ganancias 29 (33,603) (29,242) Ganancia neta del año 58,724 20,277 Otros resultados integrales - - Total resultados integrales del año 58,724 20,277 Ganancia básica y diluida por acción común (en dólares estadounidenses)
12 Memoria Anual 2016 Refinería La Pampilla REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Capital social Capital Reserva Resultados Total emitido adicional legal acumulados patrimonio USD000 USD000 USD000 USD000 USD000 (Nota 19) (Nota 20) (Nota 21) (Nota 22) SALDOS AL 1 DE ENERO DE ,249-50,407 (98,134) 383,522 Reducción de capital (109,875) ,875 - Aportes de accionistas - 96, ,506 Ganancia neta del año ,277 20,277 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ,374 96,506 50,407 32, ,305 Capitalización de aportes dinerarios 505,793 (505,793) Ganancia neta del año ,724 58,724 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ,167 (409,287) 50,407 90, ,
13 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y USD000 USD000 ACTIVIDADES DE OPERACION: Cobranza correspondiente a: Venta de bienes y prestación de servicios 2,632,424 2,932,733 Otras entradas de efectivo relativos a las actividades operacionales 13,007 2,199 Pagos correspondientes a: Proveedores de bienes y servicios (2,080,999) (2,644,117) Pago a y por cuenta de los empleados (63,336) (61,492) Impuesto a las ganancias (342,755) (4,169) Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de financiamiento) (14,875) (18,465) Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto de las actividades operacionales 143, ,689 ACTIVIDADES DE INVERSION: Cobranza correspondiente a: Venta de propiedades, planta y equipo Pagos correspondientes a: Desembolso por obras en curso de propiedades, planta y equipo (193,189) (218,813) Compra de activos intangibles (17,062) (11,419) Efectivo y equivalente al efectivo neto usado por las actividades de inversión (210,119) (229,455) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Cobranza correspondiente a: Obtención de obligaciones financieras 1,286, ,224 Aporte de accionistas - 96,506 Otras actividades de financiamiento - 7 Pagos correspondientes a: Amortización o pago de obligaciones financieras de corto plazo (1,189,333) (627,453) Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto de las actividades de financiamiento 96,678 22,284 AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y 30,025 (482) EQUIVALENTE AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 24,549 25,031 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 54,574 24,
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